AESTIAM PIERRE RENDEMENT - distribution

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Paris - 37.00 %
Prix au 30-04-2025
922,00 €
Retrait au 30-04-2025
829,80 €
Distribution brute 2024
4,49%41,40€
Distribution nette 2024
4,40%40,53€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
44.04,32.94,38.40,42.54,41.46,41.40
Taux de distribution brut 2024
4,49% 41,40 €/part
37.83,42.09,41.04,40.53
Taux de distribution net 2024
4,40% 40,53 €/part
44.42,42.56,32.82,37.56,43.46,40.04
Résultat 2023
4,34% 40,04 €/part
5.55,4.12,4.10,3.23,4.15,3.20
Report à nouveau 2023
0,35% 3,20 €/part
-0.86,2.84,0.09,0.72,-3.15,2.5
Ratio de distribution 2023
+2,50%
Sous-jacent immobilier
52.05,57.48,56.89,57.59,59.08
Taux de rendement immobilier 2023
6,41% 59,08 €/part
WALT T1-2025
3,79 an(s)
72.45,83.21,95.80,95.42,93.11,93.41
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2025
93,41%
TOF en exploitation T1-2025
keyboard_arrow_down 88,45%
303,303,293,286,281,275
Locataires 2024
275 -2,14%
domain
Moyenne/locataire 2023
93,07 K€ - 160,29€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM 95,74% 95,53% 95,45% 94,79% 72,45% 83,21% 95,80% 95,42% 93,41% nc
Revenu immobilier 53,10€ 56,94€ 56,05€ 52,05€ 57,48€ 56,89€ 57,59€ 59,08€ nc nc
Résultat exercice 43,22€ 44,36€ 44,42€ 42,56€ 32,82€ 37,56€ 43,46€ 40,04€ nc nc
Report à nouveau 4,92€ 5,28€ 5,55€ 4,12€ 4,10€ 3,23€ 4,15€ 3,20€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant 44,04€ 44,04€ 44,04€ 43,77€ 32,85€ 37,83€ 42,09€ 41,04€ 40,53€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - 0,27€ 0,09€ 0,57€ 0,45€ 0,42€ 0,87€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 32,9438,4042,5441,4641,40
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangère0,090,570,450,420,87
Rendement brut3,43 %4,00 %4,61 %4,50 %4,49 %
Résultat d'exercice32,8237,5643,4640,04nc
Rendement d'exercice3,42%3,91%4,71%4,34%
RATIO DE DISTRIBUTION+0,09%+0,72%-3,15%+2,50%
Réserve de distribution4,103,234,153,20nc
Rendement en réserve0,42%0,34%0,45%0,35%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers56,7263,3966,1971,87
dont loyers perçus57,4856,8957,5959,08
dont produits des participations0,000,000,000,00
Charges immobilières-12,26-13,78-14,37-14,37
+ RÉSULTAT IMMOBILIER44,4649,6151,8257,50
Produits d'exploitation7,444,167,762,05
dont reprises créances douteuses0,103,024,000,24
Charges d'exploitation-17,43-14,79-12,06-16,99
dont frais société de gestion-4,30-4,79-6,02-5,74
dont créances irrécouvrables-0,21-2,44-0,690,00
dont provisions créances douteuses-3,92-4,12-1,80-8,69
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-9,98-10,63-4,30-14,94
Solde intermédiaire - EBIT34,4838,9847,5242,56
Produits financiers0,000,000,000,00
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières-1,11-1,33-1,85-2,57
+ RÉSULTAT FINANCIER-1,11-1,33-1,85-2,57
Produits exceptionnels0,020,050,050,05
Charges exceptionnelles-0,57-0,15-0,190,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-0,54-0,10-0,140,05
= RÉSULTAT D'EXERCICE32,8237,5643,4640,04
+ Report à nouveau (RAN) n-14,104,073,224,20
+ Prélèvement sur prime d'émission0,030,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE36,9541,6346,6944,24
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT32,8538,4042,5441,0440,53
RAN par part en jouissance4,103,234,153,20
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,090,570,450,420,87
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12448 322448 322448 322435 355434 730
RAN par part au 31-12 4,073,224,153,25
Prix de souscription au 31-12960,00922,00922,00922,00922,00
Prix de référence ASPIM960,00960,00922,00922,00922,00
Capitalisation430 M€413 M€413 M€401 M€401 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers25 248 31828 386 00029 673 00031 812 000
dont loyers perçus25 588 80125 474 00025 817 00026 153 000
dont produits des participations
Charges immobilières-5 457 142-6 172 000-6 441 000-6 361 000
+ RÉSULTAT IMMOBILIER19 791 17622 214 00023 232 00025 451 000
Produits d'exploitation3 313 3991 863 0003 479 000908 000
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-7 757 112-6 622 000-5 406 000-7 519 000
dont frais société de gestion-1 914 909-2 142 809-2 701 057-2 538 794
dont créances irrécouvrables-92 897-1 094 000-309 000
dont provisions créances douteuses-1 743 484-1 846 000-809 000-3 847 000
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-4 443 713-4 759 000-1 927 000-6 611 000
Solde intermédiaire - EBIT15 347 46317 455 00021 305 00018 840 000
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières-495 240-594 000-829 000-1 136 000
+ RÉSULTAT FINANCIER-495 240-594 000-829 000-1 136 000
Produits exceptionnels10 69923 00023 00020 000
Charges exceptionnelles-251 714-68 000-84 000
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-241 015-45 000-61 00020 000
= RÉSULTAT D'EXERCICE14 611 20816 816 10219 484 90517 723 108
+ Report à nouveau (RAN) n-11 823 5691 822 9401 444 7831 858 314
+ Prélèvement sur prime d'émission11 162
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE16 445 93818 639 04220 929 68819 581 422
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT14 622 99817 194 25919 071 37418 165 994
RAN1 822 9401 444 7831 858 3141 415 428
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère40 063255 227201 742185 909
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12448 322448 322448 322435 355434 730
Prix de souscription au 31-12960,00922,00922,00922,00922,00
Prix de référence ASPIM960,00960,00922,00922,00922,00
Capitalisation430 M€413 M€413 M€401 M€401 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers5,91%6,60%7,18%7,79%
dont loyers perçus5,99%5,93%6,25%6,41%
dont produits des participations
Charges immobilières-1,28%-1,44%-1,56%-1,56%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,63%5,17%5,62%6,24%
Produits d'exploitation0,78%0,43%0,84%0,22%
dont reprises créances douteuses0,01%0,31%0,43%0,03%
Charges d'exploitation-1,82%-1,54%-1,31%-1,84%
dont frais société de gestion-0,45%-0,50%-0,65%-0,62%
dont créances irrécouvrables-0,02%-0,25%-0,07%
dont provisions créances douteuses-0,41%-0,43%-0,20%-0,94%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,04%-1,11%-0,47%-1,62%
Solde intermédiaire - EBIT3,59%4,06%5,15%4,62%
Produits financiers
dont dividendes des participations
Charges financières-0,12%-0,14%-0,20%-0,28%
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,12%-0,14%-0,20%-0,28%
Produits exceptionnels0,00%0,01%0,01%0,00%
Charges exceptionnelles-0,06%-0,02%-0,02%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-0,06%-0,01%-0,01%0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,42%3,91%4,71%4,34%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,43%0,42%0,35%0,46%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,00%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE3,85%4,34%5,06%4,80%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT3,42%4,00%4,61%4,45%4,40%
RAN 0,43%0,34%0,45%0,35%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère0,01%0,06%0,05%0,05%0,09%
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12448 322448 322448 322435 355434 730
Prix de souscription au 31-12960,00922,00922,00922,00922,00
Prix de référence ASPIM960,00 €960,00 €922,00 €922,00 €922,00
Capitalisation430 M€413 M€413 M€401 M€401 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 41.40 -0,14% nc
2023 41.46 -2,54% 40.04 -7,87%
2022 42.54 +10,78% 43.46 +15,71%
2021 38.40 +16,58% 37.56 +14,44%
2020 32.94 -25,20% 32.82 -22,89%
2019 44.04 0,00% 42.56 -4,19%
2019->2024 Var. 5 ans -5,99% nc
Var. moy. -1,20%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 40.53 -1,24% nc
2023 41.04 -3,53% 40.04 -7,87%
2022 42.54 +10,78% 43.46 +15,71%
2021 38.40 +16,89% 37.56 +14,44%
2020 32.85 -24,95% 32.82 -22,89%
2019 43.77 -0,61% 42.56 -4,19%
2019->2024 Var. 5 ans -7,40% nc
Var. moy. -1,48%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2025
10,02 €/part
Versé le 25-04-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
10.02 10,02 nc 
10.35 10.35 10.35 10.35 10,35 41,40
10.35 10.35 10.35 10.41 linear_scale 10,35 41,46
En € par part T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Dividende brut 10,4110,3510,3510,3510,3510,02
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,120,060,090,240,480,15
À la source T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,120,060,090,240,480,15
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
TOF - ASPIM 95,42%95,47%95,23%93,15%93,11%93,41%
Var.+0,58%+0,05%-0,25%-2,23%-0,04%+0,32%
Vacance 4,58%4,53%4,77%6,85%6,89%6,59%
Franchises 0,62%0,60%0,40%1,82%4,60%4,96%
Travaux 0,07%-----
Arbitrages0,25%-----
TOF exploitation 94,48%94,87%94,83%91,33%88,51%88,45%
Var.+0,38%+0,41%-0,04%-3,83%-3,19%-0,07%
En m² T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Surface totale163 165159 702159 685159 685159 719158 019
Louée+938+211+7 899+435+944+77
Libérée-917-1 198-7 160-4 661-261-1 183
Solde locatif 21-987739-4 226683-1 106
TOPncncncncncnc
Loyers T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Quittancés 6,676,716,726,406,196,21
WALT - bail restant4,18 ans4,09 ans4,49 ans3,91 ans3,95 ans3,79 ans
WALB - bail ferme2,93 ans2,89 ans2,64 ans2,59 ans2,57 ans2,42 ans

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions010001
Cessions-0,50---0,98
Collecte nette--0,43-0,15---
RESSOURCES0,07-0,150,98
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,07-0,150,98
Disponiblités [Bilan] 3,68

Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT

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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
 
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Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement

 
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Frais Souscription - Hausse
9.00 % -> 10.00 %
Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
 
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Fonds remboursement - Dotation
-> 800.00 €/part
Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
 
Demande d'information
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.