Prix au
30-04-2025
922,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 95,74% | 95,53% | 95,45% | 94,79% | 72,45% | 83,21% | 95,80% | 95,42% | 93,41% | nc | |
Revenu immobilier | 53,10€ | 56,94€ | 56,05€ | 52,05€ | 57,48€ | 56,89€ | 57,59€ | 59,08€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 43,22€ | 44,36€ | 44,42€ | 42,56€ | 32,82€ | 37,56€ | 43,46€ | 40,04€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 4,92€ | 5,28€ | 5,55€ | 4,12€ | 4,10€ | 3,23€ | 4,15€ | 3,20€ | nc | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | 44,04€ | 44,04€ | 44,04€ | 43,77€ | 32,85€ | 37,83€ | 42,09€ | 41,04€ | 40,53€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | 0,27€ | 0,09€ | 0,57€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,87€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 32,94 | 38,40 | 42,54 | 41,46 | 41,40 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | 0,09 | 0,57 | 0,45 | 0,42 | 0,87 |
Rendement brut | 3,43 % | 4,00 % | 4,61 % | 4,50 % | 4,49 % |
Résultat d'exercice | 32,82 | 37,56 | 43,46 | 40,04 | nc |
Rendement d'exercice | 3,42% | 3,91% | 4,71% | 4,34% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | +0,09% | +0,72% | -3,15% | +2,50% | |
Réserve de distribution | 4,10 | 3,23 | 4,15 | 3,20 | nc |
Rendement en réserve | 0,42% | 0,34% | 0,45% | 0,35% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 56,72 | 63,39 | 66,19 | 71,87 | |
dont loyers perçus | 57,48 | 56,89 | 57,59 | 59,08 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -12,26 | -13,78 | -14,37 | -14,37 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 44,46 | 49,61 | 51,82 | 57,50 | |
Produits d'exploitation | 7,44 | 4,16 | 7,76 | 2,05 | |
dont reprises créances douteuses | 0,10 | 3,02 | 4,00 | 0,24 | |
Charges d'exploitation | -17,43 | -14,79 | -12,06 | -16,99 | |
dont frais société de gestion | -4,30 | -4,79 | -6,02 | -5,74 | |
dont créances irrécouvrables | -0,21 | -2,44 | -0,69 | 0,00 | |
dont provisions créances douteuses | -3,92 | -4,12 | -1,80 | -8,69 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9,98 | -10,63 | -4,30 | -14,94 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 34,48 | 38,98 | 47,52 | 42,56 | |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -1,11 | -1,33 | -1,85 | -2,57 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -1,11 | -1,33 | -1,85 | -2,57 | |
Produits exceptionnels | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Charges exceptionnelles | -0,57 | -0,15 | -0,19 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,54 | -0,10 | -0,14 | 0,05 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 32,82 | 37,56 | 43,46 | 40,04 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 4,10 | 4,07 | 3,22 | 4,20 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,03 | 0,00 | |||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 36,95 | 41,63 | 46,69 | 44,24 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 32,85 | 38,40 | 42,54 | 41,04 | 40,53 |
RAN par part en jouissance | 4,10 | 3,23 | 4,15 | 3,20 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,09 | 0,57 | 0,45 | 0,42 | 0,87 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 435 355 | 434 730 |
RAN par part au 31-12 | 4,07 | 3,22 | 4,15 | 3,25 | |
Prix de souscription au 31-12 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
Prix de référence ASPIM | 960,00 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
Capitalisation | 430 M€ | 413 M€ | 413 M€ | 401 M€ | 401 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 25 248 318 | 28 386 000 | 29 673 000 | 31 812 000 | |
dont loyers perçus | 25 588 801 | 25 474 000 | 25 817 000 | 26 153 000 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -5 457 142 | -6 172 000 | -6 441 000 | -6 361 000 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 19 791 176 | 22 214 000 | 23 232 000 | 25 451 000 | |
Produits d'exploitation | 3 313 399 | 1 863 000 | 3 479 000 | 908 000 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -7 757 112 | -6 622 000 | -5 406 000 | -7 519 000 | |
dont frais société de gestion | -1 914 909 | -2 142 809 | -2 701 057 | -2 538 794 | |
dont créances irrécouvrables | -92 897 | -1 094 000 | -309 000 | ||
dont provisions créances douteuses | -1 743 484 | -1 846 000 | -809 000 | -3 847 000 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4 443 713 | -4 759 000 | -1 927 000 | -6 611 000 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 15 347 463 | 17 455 000 | 21 305 000 | 18 840 000 | |
Produits financiers | |||||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -495 240 | -594 000 | -829 000 | -1 136 000 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -495 240 | -594 000 | -829 000 | -1 136 000 | |
Produits exceptionnels | 10 699 | 23 000 | 23 000 | 20 000 | |
Charges exceptionnelles | -251 714 | -68 000 | -84 000 | ||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -241 015 | -45 000 | -61 000 | 20 000 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 14 611 208 | 16 816 102 | 19 484 905 | 17 723 108 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1 823 569 | 1 822 940 | 1 444 783 | 1 858 314 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 11 162 | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 16 445 938 | 18 639 042 | 20 929 688 | 19 581 422 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 14 622 998 | 17 194 259 | 19 071 374 | 18 165 994 | |
RAN | 1 822 940 | 1 444 783 | 1 858 314 | 1 415 428 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 40 063 | 255 227 | 201 742 | 185 909 | |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 435 355 | 434 730 |
Prix de souscription au 31-12 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
Prix de référence ASPIM | 960,00 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
Capitalisation | 430 M€ | 413 M€ | 413 M€ | 401 M€ | 401 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 5,91% | 6,60% | 7,18% | 7,79% | |
dont loyers perçus | 5,99% | 5,93% | 6,25% | 6,41% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -1,28% | -1,44% | -1,56% | -1,56% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,63% | 5,17% | 5,62% | 6,24% | |
Produits d'exploitation | 0,78% | 0,43% | 0,84% | 0,22% | |
dont reprises créances douteuses | 0,01% | 0,31% | 0,43% | 0,03% | |
Charges d'exploitation | -1,82% | -1,54% | -1,31% | -1,84% | |
dont frais société de gestion | -0,45% | -0,50% | -0,65% | -0,62% | |
dont créances irrécouvrables | -0,02% | -0,25% | -0,07% | ||
dont provisions créances douteuses | -0,41% | -0,43% | -0,20% | -0,94% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,04% | -1,11% | -0,47% | -1,62% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 3,59% | 4,06% | 5,15% | 4,62% | |
Produits financiers | |||||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,12% | -0,14% | -0,20% | -0,28% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,12% | -0,14% | -0,20% | -0,28% | |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | |
Charges exceptionnelles | -0,06% | -0,02% | -0,02% | ||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,06% | -0,01% | -0,01% | 0,00% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,42% | 3,91% | 4,71% | 4,34% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,43% | 0,42% | 0,35% | 0,46% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00% | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 3,85% | 4,34% | 5,06% | 4,80% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 3,42% | 4,00% | 4,61% | 4,45% | 4,40% |
RAN | 0,43% | 0,34% | 0,45% | 0,35% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | 0,01% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | 0,09% |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 448 322 | 448 322 | 448 322 | 435 355 | 434 730 |
Prix de souscription au 31-12 | 960,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 | 922,00 |
Prix de référence ASPIM | 960,00 € | 960,00 € | 922,00 € | 922,00 € | 922,00 |
Capitalisation | 430 M€ | 413 M€ | 413 M€ | 401 M€ | 401 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 41.40 | -0,14% | nc | ||
2023 | 41.46 | -2,54% | 40.04 | -7,87% | |
2022 | 42.54 | +10,78% | 43.46 | +15,71% | |
2021 | 38.40 | +16,58% | 37.56 | +14,44% | |
2020 | 32.94 | -25,20% | 32.82 | -22,89% | |
2019 | 44.04 | 0,00% | 42.56 | -4,19% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -5,99% | nc | ||
Var. moy. | -1,20% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 40.53 | -1,24% | nc | ||
2023 | 41.04 | -3,53% | 40.04 | -7,87% | |
2022 | 42.54 | +10,78% | 43.46 | +15,71% | |
2021 | 38.40 | +16,89% | 37.56 | +14,44% | |
2020 | 32.85 | -24,95% | 32.82 | -22,89% | |
2019 | 43.77 | -0,61% | 42.56 | -4,19% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -7,40% | nc | ||
Var. moy. | -1,48% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.02 | 10,02 | nc  | ||||
10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10,35 | 41,40 | |
10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.41 | linear_scale 10,35 | 41,46 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 10,41 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,02 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 0,48 | 0,15 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,24 | 0,48 | 0,15 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,42% | 95,47% | 95,23% | 93,15% | 93,11% | 93,41% | |
|
|||||||
Var. | +0,58% | +0,05% | -0,25% | -2,23% | -0,04% | +0,32% | |
Vacance add_box | 4,58% | 4,53% | 4,77% | 6,85% | 6,89% | 6,59% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,62% | 0,60% | 0,40% | 1,82% | 4,60% | 4,96% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,07% | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,25% | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,48% | 94,87% | 94,83% | 91,33% | 88,51% | 88,45% | |
|
|||||||
Var. | +0,38% | +0,41% | -0,04% | -3,83% | -3,19% | -0,07% | |
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||||||
En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 163 165 | 159 702 | 159 685 | 159 685 | 159 719 | 158 019 | |
Louée | +938 | +211 | +7 899 | +435 | +944 | +77 | |
Libérée | -917 | -1 198 | -7 160 | -4 661 | -261 | -1 183 | |
Solde locatif add_box | 21 | -987 | 739 | -4 226 | 683 | -1 106 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Quittancés add_box | 6,67 | 6,71 | 6,72 | 6,40 | 6,19 | 6,21 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 4,18 ans | 4,09 ans | 4,49 ans | 3,91 ans | 3,95 ans | 3,79 ans | |
WALB - bail ferme | 2,93 ans | 2,89 ans | 2,64 ans | 2,59 ans | 2,57 ans | 2,42 ans |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cessions | - | 0,50 | - | - | - | 0,98 |
Collecte nette | - | -0,43 | -0,15 | - | - | - |
RESSOURCES | 0,07 | -0,15 | 0,98 | |||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 0,07 | -0,15 | 0,98 | |||
Disponiblités [Bilan] | 3,68 |