event_note  Dernier [30-Oct] - BT3 2024

AESTIAM PIERRE RENDEMENT - information

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Paris - 36.00 %
Prix au 05-12-2024
922,00 €
Retrait au 05-12-2024
829,80 €
Distribution brute 2023
4,50%41,46€
Distribution nette 2023
4,45%41,04€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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Informations - AESTIAM PIERRE RENDEMENT

AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
VALORISATION - Le prix de souscription d'Aestiam Pierre Rendement n'a pas évolué en 2024, il reste stable à 922,00 €/part pour une valeur de reconstitution de 962,55 €/part à fin juin 2024. La valeur de retrait est 829,80 et le prix de remboursement via fonds de remboursement a été fixé à 720 €/part dans le cadre de l'’Assemblée Générale Ordinaire de juin 2024.
La valeur du patrimoine est restée quasiment stable (+0,2 % entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024). La SCPI détient principalement des commerces à taille humaine, adaptés aux besoins des locataires commerçants ...
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
30-10-24
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION -  48 parts ont été compensé sur le second trimestre et le nombre de parts en attente de cession continue sa progression à 38 676 unités, ou 35,6 M€. L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2023 maintient le mécanisme de dotation d'un fonds de remboursement afin de compenser les parts en attente de retrait. Les demandes de retrait sont traitées selon l'ordre chronologique d'inscription dans le carnet d'ordre, en fonction du rythme de dotation du fonds. 162 parts ont été retirées sur le trimestre via le fonds de remboursement. La liquidité d'Aestiam Pierre Rendement n'est pas assurée au 2ème trimestre 2...
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
30-07-24
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
Souscription - 70 000 € ont été collecté par Aestiam Pierre Rendement au cours du 1er trimestre 2024 soit 75 parts souscrites. Ces 75 parts ont été compensées par des demandes de retrait en attente. Le registre des ordres en attente continue de s'épaissir et atteint 37 322 parts, soit un équivalent à 34 M€ de souscription ou 8,47 % de la capitalisation de la SCPI (401 M€). En l'absence totale de liquidité, certains associés ont activé le fonds de remboursement permettant l'annulation de 463 parts. Pour mémoire les remboursements ont été effectués sur la base de 800,00 €/part (-3,59% par rapport à la valeur de retrait), correspondant à ...
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
17-05-24
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
Souscription - Le volume de souscriptions de la SCPI Aestiam Pierre Rendement reste à un faible niveau avec 309 parts souscrites correspondant à 280 000€ au 4ème trimestre 2023. La totalité de ses souscriptions ont été compensées par les retraits dont les demandes en attente continuent d'augmenter à près de 36 000 parts, soit 33 M€. L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2023 a maintenu le mécanisme de dotation d'un fonds de remboursement afin de compenser les parts en attente de retrait mais il n'a pas été activé ce trimestre. Le nombre de parts composant le capital de la SCPI est ainsi resté stable avec 435 255 parts correspondant à une capitalisation de 400 M€.
Acquisitio...
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
30-01-24
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
Souscription - Le volume de souscriptions est particulièrement faible pour Aestiam Pierre Rendement avec 81 parts souscrites correspondant à 70 000€. Aucune part n'a été annulée via fonds de remboursement et le nombre de parts en attente de cession augmente à 26 880 pour approcher 25 M€. La note d'information publiée en octobre 2023 ne précise pas le nouveau prix de retrait via fonds de remboursement. Pour mémoire, il était de 800 € quand la valeur de réalisation de la SCPI s'établissait à 819,38 €. A la demande de l'AMF, Aestiam a dû procéder à une revue de ses actifs et au recalcul de la valeur de réalisation à mi-année qui s'établit à 810,93 €/part.
Acquisition / ...
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
02-11-23
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
Souscription - En ce second trimestre de 2023, le volume de souscriptions reste faible pour Aestiam Pierre rendement avec 175 parts souscrites. 3 267 parts ont été annulées via fonds de remboursement et le nombre de parts en attente de cession reste supérieur à 20 000, soit de l'ordre de 19 M€.
Acquisition - Aucune acquisition ce trimestre.
Cession - 2 cessions ont été réalisées pour un montant de 2,8 M€.
Distribution - L'acompte sur dividende du second trimestre de AESTIAM PERRE RENDEMENT est identique à celui du premier trimestre, à savoir 10,35 €/part.
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
31-07-23
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T1 2023
Souscription -  Les souscriptions du premier trimestre 2023 ont été de 455 parts souscrites en contrepartie des 25 000 en attentes de retrait. La dynamique commerciale ne permet pas de satisfaire les demandes de retrait. Le fonds de remboursement a quant à lui permis l'annulation de 9 700 parts permettant la diminution du volume en attente de cession amené de 24 à 20 M€.
Acquisition/cession - Aucune acquisition ni arbitrage ce trimestre.
Gestion - Avec un solde locatif positif sur le trimestre, le taux d'occupation financier continue sa légère progression et atteint 95,90% alors que le volume des loyers quittancés dépassent les 6,5 M€ sur le trimes...
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
04-05-23
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bilan annuel 2022 et avis 2023
Souscription - Au cours de l’exercice 2022, il a été enregistré la souscription de 1 691 parts et le retrait de 1 691 parts. Au 31 décembre 2022, 25 876 parts sont en attente de retrait non satisfaites contre 20 816 en fin d'année 2021. 
Conformément à la 11ème résolution de l'Assemblée Générale du 23 juin 2022, la société de gestion Aestiam a reçu l'autorisation de doter le fonds de remboursement par tranches de 4 M€, en fonction des demandes de retrait, dans la limite maximale de 18 M€. Au tire de l'exercice 2022, le fonds de remboursement a été doté à hauteur de 4 M€. Son utilisation effective a débuté lors de l’exercice...
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
10-02-23
AESTIAM PIERRE RENDEMENT - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
Souscription -  Au 4eme trimestre de 2022, seulement 514 parts ont été souscrites, nombre insuffisant pour satisfaire les demandes de retrait qui mécaniquement vont alimenter le volume de parts en attente qui augmente à nouveau pour atteindre 24 M€.
Acquisition  - Aucune acquisition ce trimestre.
Cession - Le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil »,  a été cédé ce trimestre pour un montant 7 M€ permettant l'allégement de la position hôtelière de la SCPI et la dotation du fonds de remboursement
Gestion - Le taux d'occupation financier continue sa progression et atteint 95,80%.
Distribution <...
AESTIAM PIERRE RENDEMENT   AESTIAM   Commerces   Paris
01-01-23
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris

Évènements clés - AESTIAM PIERRE RENDEMENT

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Fonds remboursement - Baisse : -10%
800.00 €/part -> 720.00 €/part
29-05-24
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A l'occasion de l'avis de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 de Aestiam Pierre Rendement, la 10ème résolution précise les nouvelles conditions de fonctionnement du fonds de remboursement. Les remboursements seront effectués sur la base de 720,00 €/part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 9,67 %, soit une décote de -13,23% par rapport à la valeur de retrait de 829,80 €.
 
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Cession - hôtels du Roi Soleil
6.10 M€ -> 7.00 M€
BT4 2022
31-12-22
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Acquis en mai 2017 pour 6,1M€ HD, le portefeuille des huit « hôtels du Roi Soleil » a été arbitré pour 7 M€ allégeant la position hôtelière d'Aestiam Pierre Rendement et permettant la dotation du fonds de remboursement

 
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Frais Souscription - Hausse
9.00 % -> 10.00 %
23-06-22
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Majoration des frais de souscription via modification des Statuts :
Nouvelle rédaction de l'Article 18.2.1 - La commission de souscription
"Il sera versé par la SCPI à la Société de Gestion, une commission de souscription calculée sur le prix de souscription prime d'émission incluse de
10 % HT (à majorer du taux de TVA en vigueur).
La valeur de retrait pour les associés existants passe donc de 839.02 €/part à 829,80 €/part
 
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Fonds remboursement - Dotation
-> 800.00 €/part
23-06-22
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Dotation du fonds de remboursement : L'Assemblée Générale de la SCPI Aestiam Pierre Rendement a eu lieu en seconde lecture le 23 juin 2022 à 14h. Toutes les résolutions ont été approuvées. La 10ème résolution, relative à la dotation du fonds de remboursement précise la base de calcul du montant de remboursement par part :"• décide que les remboursements seront effectués sur la base de 800,00 € par part, correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale diminuée de 2,42 % "
 
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AESTIAM PIERRE RENDEMENT
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT
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