Prix au
12-11-2024
922,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.35 | 10,35 | nc  | ||||
10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.41 | 10,35 | 41,46 | |
10.02 | 10.65 | 10.65 | 11.22 | linear_scale 10,02 | 42,54 |
En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 11,22 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,41 | 10,35 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,06 |
À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,12 | 0,06 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,80% | 95,90% | 96,09% | 94,87% | 95,42% | 95,47% | |
|
|||||||
Var. | +0,31% | +0,10% | +0,20% | -1,29% | +0,58% | +0,05% | |
Vacance add_box | 4,22% | 4,09% | 3,91% | 5,13% | 4,58% | 4,53% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,17% | 0,43% | 0,43% | 0,50% | 0,62% | 0,60% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | 0,07% | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 1,10% | 1,10% | 0,66% | 0,25% | 0,25% | - | |
TOF exploitation add_box | 94,51% | 94,38% | 95,00% | 94,12% | 94,48% | 94,87% | |
|
|||||||
Var. | -0,15% | -0,14% | +0,65% | -0,93% | +0,38% | +0,41% | |
En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Surface totale | 165 033 | 165 033 | 163 165 | 163 165 | 163 165 | 159 702 | |
Louée | +2 041 | +1 649 | +107 | +228 | +938 | +211 | |
Libérée | -4 508 | -1 303 | -110 | -2 266 | -917 | -1 198 | |
Solde locatif | -2 467 | 346 | -3 | -2 038 | 21 | -987 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Quittancés | 5,81 | 6,50 | 6,48 | 6,50 | 6,67 | 6,71 | |
WALT - bail restant | 4,77 ans | 4,64 ans | 4,45 ans | 4,32 ans | 4,18 ans | 4,09 ans | |
WALB - bail ferme | 3,29 ans | 3,26 ans | 3,16 ans | 3,04 ans | 2,93 ans | 2,89 ans |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cessions | 7,00 | - | 2,81 | - | - | 0,50 |
Collecte nette | - | -8,94 | -3,01 | - | - | -0,43 |
RESSOURCES | 7,00 | -8,94 | -0,20 | 0,07 | ||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
SOLDE | 7,00 | -8,94 | -0,20 | 0,07 | ||
Disponiblités [Bilan] | 10,97 | 3,68 |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 448 322 | 438 622 | 435 355 | 435 355 | 435 355 | 434 892 |
Parts souscrites add_box | 514 | 455 | 175 | 81 | 309 | 75 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 514 | 455 | 175 | 81 | 309 | 75 |
|
||||||
Parts annulées | - | 9 700 | 3 267 | - | - | 463 |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 25 876 | 21 514 | 20 595 | 26 880 | 35 873 | 37 322 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | -9 700 | -3 267 | 0 | 0 | -463 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 413,35 | 404,41 | 401,40 | 401,40 | 401,40 | 400,97 |
Collecte brute | 0,47 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
Volume en retrait | 0,47 | 0,42 | 0,16 | 0,07 | 0,28 | 0,07 |
Volume annulé | - | 8,94 | 3,01 | - | - | 0,43 |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 23,86 | 19,84 | 18,99 | 24,78 | 33,07 | 34,41 |
Collecte nette | 0,00 | -8,94 | -3,01 | 0,00 | 0,00 | -0,43 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 2% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% |
Délai de cession | 151 mois | 142 mois | 353 mois | 996 mois | 348 mois | 1493 mois |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 922,00 | 829,80 | 85 | 78 370 € |
30/06/2024 | 922,00 | 829,80 | 48 | 44 256 € |
31/03/2024 | 922,00 | 829,80 | 75 | 69 150 € |
31/12/2023 | 922,00 | 829,80 | 309 | 284 898 € |
30/09/2023 | 922,00 | 829,80 | 81 | 74 682 € |
30/06/2023 | 922,00 | 829,80 | 175 | 161 350 € |
30/03/2023 | 922,00 | 829,80 | 455 | 419 510 € |
31/12/2022 | 922,00 | 829,80 | 514 | 473 908 € |
30/09/2022 | 922,00 | 829,80 | 658 | 606 676 € |
30/06/2022 | 922,00 | 829,80 | 311 | 286 742 € |
23/06/2022 | 922,00 | 829,80 | - | - |
31/03/2022 | 922,00 | 839,02 | 208 | 191 776 € |
31/12/2021 | 922,00 | 839,02 | 243 | 224 046 € |
30/09/2021 | 922,00 | 839,02 | 175 | 161 350 € |
30/06/2021 | 922,00 | 839,02 | 364 | 335 608 € |
31/03/2021 | 922,00 | 839,02 | 806 | 743 132 € |
25/01/2021 | 922,00 | 839,02 | - | - |
31/12/2020 | 960,00 | 873,60 | 658 | 631 680 € |
30/09/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
30/06/2020 | 960,00 | 873,60 | 1 172 | 1 125 120 € |
Souscription - 70 000 € ont été collecté par Aestiam Pierre Rendement au cours du 1er trimestre 2024 soit 75 parts souscrites. Ces 75 parts ont été compensées par des demandes de retrait en attente. Le registre des ordres en attente continue de s'épaissir et atteint 37 322 parts, soit un équivalent à 34 M€ de souscription ou 8,47 % de la capitalisation de la SCPI (401 M€). En l'absence totale de liquidité, certains associés ont activé le fonds de remboursement permettant l'annulation de 463 parts. Pour mémoire les remboursements ont été effectués sur la base de 800,00 €/part (-3,59% par rapport à la valeur de retrait), correspondant à la dernière valeur de réalisation approuvée par l’assemblée générale (valeur de réalisation du 31/12/2022 à 828,52 € dans l'attente de l'approbation pour 2023) diminuée de 3,56 % (voir l'avis de convocation à l'assemblée générale du 24 mai 2023).
Les modalités de remboursement devraient prochainement intégrer l'évolution de la valeur de réalisation qui est en baisse de -3,79% à 797,11 €/part au 31/12/2023.
Acquisition - Aestiam Pierre Rendement n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 1er trimestre 2024.
Cession - Au cours du 1er trimestre 2024, AESTIAM a procédé à la cession d'un actif pour un montant global de vente de 0,50 M€. Cet actif vide de 3 463 m², situé route de Voulx à Sens avait été acquis en avril 2004 et était à l'inventaire du patrimoine 2022 pour une valeur immobilisée de 1,91 M€. Aestiam précise que cette action s'inscrit dans la continuité de la mise en oeuvre de son plan d'arbitrage orienté vers des actifs non-contributeur à la performance du fonds.
Gestion - Le taux d'occupation financier Aspim de Aestiam Pierre Rendement est globalement stable à 95,47% au 1er trimestre 2024.
Retraité de la vacance, des franchises, des arbitrages et des restructurations en cours, le taux d'occupation financier en exploitation effective du 1er trimestre 2024 s'établit à 94,87%, en hausse de +39 bp par rapport au trimestre précédent. La cession du trimestre de l'actif vacant à Sens permet une amélioration de cet indicateur puisque le pourcentage de locaux vacants sous promesse de vente passe de 0,25% à 0,00%.
Le niveau de loyer quittancé continue de progresser au 1er trimestre 2024 et atteint 6,71 M€ sur 3 mois.
Valorisation - La valeur de réalisation d'Aestiam Pierre Rendement est en baisse de -3,79% à 797,11 €/part au 31/12/2023 et la valeur de reconstitution perd -3,52% à 961,07€. Le prix de part de Aestiam Pierre Rendement de 922 €/part reste en dessous de la reconstitution et est décoté de -4,07%.
La valeur IFI 2024 de Aestiam Pierre Rendement (valeur au 31/12/2023) est de 808,07 €/part (contre 783,31 €/part en 2022) pour résident fiscal Français et de 756,60 € en 2024 (contre 730,96 fin 2022) pour un non résident.
Distribution - Au titre du 1er trimestre 2024, Aestiam Pierre Rendement a distribué un acompte de dividende brut de 10,35 €/part le 25-04-2024, niveau équivalent aux 3 premiers trimestre de 2023.
La société de gestion indique une fourchette de distribution brute prévisionnelle comprise entre 40,50 € et 44,04 € pour 2024 contre 41,46 € réalisé en 2023.