Prix au
20-05-2024
835,00 €
SCPI EPARGNE FONCIERE
Bureaux
IDF
-
37.86
%
Retrait au
20-05-2024
772,38 €
Distribution brute 2023
4,43%37,01€
Distribution nette 2023
4,40%36,72€
Fondamentaux de EPARGNE FONCIERE
ÉPARGNE FONCIÈRE est une SCPI de rendement à capital variable créée en 1968 et gérée par LA FRANÇAISE REAL ESTATE MANAGERS (nouvelle dénomination de UFG REM depuis 2011).
La SCPI Épargne Foncière est l'une des plus anciennes SCPI du marché et en tête des capitalisations après de nombreuses transformations et en particulier :
- en 2021, l'opération de fusion-absorption avec 3 autres SCPI gérées par La Française Real Estate Managers : la SCPI MULTIMMOBILIER 2, la SCPI EUROFONCIÈRE 2 et la SCPI PIERRE PRIVILÈGE ;
- en 2012, la fusion-absorption avec SCPI MULTICOMMERCE et la transformation d'Épargne Foncière alors en capital fixe en SCPI à capital variable.
Par sa taille et son histoire, Épargne Foncière détient un parc immobilier largement diversifié tant de façon sectorielle que de façon géographique. A dominante bureaux, la SCPI Épargne Foncière possède une part néanmoins significative de murs de commerces et a ouvert à la marge son patrimoine aux actifs hôteliers, de santé et d'éducation ou encore de logistique et d'activité.
Grâce également à son ancienneté Épargne Foncière profite d'une exposition majeure sur les zones Paris et Île-de-France, diversifiée en régions et en Europe à commencer par l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Irlande.
La SCPI Épargne Foncière est l'une des plus anciennes SCPI du marché et en tête des capitalisations après de nombreuses transformations et en particulier :
- en 2021, l'opération de fusion-absorption avec 3 autres SCPI gérées par La Française Real Estate Managers : la SCPI MULTIMMOBILIER 2, la SCPI EUROFONCIÈRE 2 et la SCPI PIERRE PRIVILÈGE ;
- en 2012, la fusion-absorption avec SCPI MULTICOMMERCE et la transformation d'Épargne Foncière alors en capital fixe en SCPI à capital variable.
Par sa taille et son histoire, Épargne Foncière détient un parc immobilier largement diversifié tant de façon sectorielle que de façon géographique. A dominante bureaux, la SCPI Épargne Foncière possède une part néanmoins significative de murs de commerces et a ouvert à la marge son patrimoine aux actifs hôteliers, de santé et d'éducation ou encore de logistique et d'activité.
Grâce également à son ancienneté Épargne Foncière profite d'une exposition majeure sur les zones Paris et Île-de-France, diversifiée en régions et en Europe à commencer par l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Irlande.
Chiffres clés de EPARGNE FONCIERE
Année de création
1968
Capitalisation T1-2024
5 202 M€
Nb associés 2023
56 642 +2 445
Prix 31-03-2024
835,00 €
Reconstitution 2023
846,32 €
Dividende brut 2023
37,01 € 4,43%
Distribution et valorisation annualisées
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Prix de souscription | 770,00€ | 785,00€ | 785,00€ | 800,00€ | 810,00€ | 827,00€ | 827,00€ | 835,00€ | 835,00€ | 835,00€ | |
| Valeur reconstitution | 844,48€ | 850,39€ | 878,37€ | 896,16€ | 910,29€ | 907,37€ | 917,82€ | 901,39€ | 846,32€ | nc | |
| Résultat exercice | 34,47€ | 31,64€ | 34,36€ | 32,87€ | 32,19€ | 31,34€ | 32,63€ | 31,79€ | nc | nc | |
| Report à nouveau | 6,48€ | 9,01€ | 13,31€ | 13,92€ | 12,53€ | 7,05€ | 26,58€ | 27,82€ | nc | nc | |
| Dividende courant | 33,30€ | 28,92€ | 31,65€ | 30,96€ | 34,53€ | 36,36€ | 34,38€ | 31,77€ | 36,72€ | nc | |
| Dividende de PV | 5,22€ | 7,98€ | 3,99€ | 4,68€ | 1,11€ | - | 1,98€ | 4,77€ | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | 0,20€ | 0,20€ | 0,29€ | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 1,27€ | 1,66€ | - | - |
Informations - EPARGNE FONCIERE
Transaction
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 9,00% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
835,00€
Date de jouissance 1er jour du
1er mois
Soit délai de jouissance
Aucun
Conditions de cession
Parts en attente de cession T1-2024
440 254 parts
340,04 M€
Ratio de liquidité 3 mois
3% T1-2024
Délai cession T1-2024
Liste d'attente
Fiche technique
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
DELOITTE
Expert en évaluation
BNPP REV
Frais directs
Frais de souscription 9,00% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°21-03 sur la note d’information du 16-03-2021
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
9,18 €/part
Versé le 29-04-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 9,18 | nc | ||||
| 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.47 | 9,18 | 37,01 | |
| 9.09 | 9.09 | 9.18 | 11.04 | linear_scale 9,09 | 38,40 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 11,04 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,47 | 9,18 |
| dont plus-value | 4,66 | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 1,90 | nc | 0,13 | 0,10 | 0,52 | nc |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,04 | nc | 0,13 | 0,10 | 0,23 | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,20 | - | - | - | 0,29 | - |
| - Fisc. plus-value | 1,66 | - | - | - | - | - |
Documentation
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2023 | Oct-23 |
|
| NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Sep-23 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2023 | Jul-23 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-23 |
|
| RAPPORT ANNUEL 2022 | Jun-23 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2022 | May-23 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2023 | Apr-23 |
|
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 6 229 366 | 6 229 366 | 6 229 366 | 6 229 366 | 6 229 366 |
| Parts souscrites add_box | 82 301 | 60 436 | 21 639 | 11 467 | 13 291 |
|
|
|||||
| Parts en retrait add_box | 28 661 | 60 436 | 21 639 | 11 467 | 13 291 |
|
|
|||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | 152 209 | 365 592 | 440 254 |
|
|
|||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +53 640 | nc | nc | nc | nc |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 5 201,52 | 5 201,52 | 5 201,52 | 5 201,52 | 5 201,52 |
| Collecte brute | 68,72 | 50,46 | 18,07 | 9,57 | 11,10 |
| Volume en retrait | 23,93 | 50,46 | 18,07 | 9,57 | 11,10 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | 127,09 | 305,27 | 367,61 |
| Collecte nette | 44,79 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 14% | 3% | 3% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 21 mois | 96 mois | 99 mois |
Société de gestion
| LA FRANCAISE | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 62 40 60 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-07000038, délivré le 26-06-2007 | |||
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2024 | 835,00 | 772,38 | 13 291 | 11 097 985 € |
| 31/12/2023 | 835,00 | 772,38 | 11 467 | 9 574 945 € |
| 30/09/2023 | 835,00 | 772,38 | 21 639 | 18 068 565 € |
| 30/06/2023 | 835,00 | 772,38 | 60 436 | 50 464 060 € |
| 30/03/2023 | 835,00 | 772,38 | 28 661 | 23 931 935 € |
| 31/12/2022 | 835,00 | 772,38 | 68 947 | 57 570 745 € |
| 30/09/2022 | 835,00 | 772,38 | 37 362 | 31 197 270 € |
| 30/06/2022 | 835,00 | 772,38 | 55 549 | 46 383 415 € |
| 31/03/2022 | 835,00 | 772,38 | 18 740 | 15 647 900 € |
| 01/03/2022 | 835,00 | 772,38 | - | - |
| 31/12/2021 | 827,00 | 764,98 | 24 807 | 20 515 389 € |
| 30/09/2021 | 827,00 | 764,98 | 23 081 | 19 087 987 € |
| 30/06/2021 | 827,00 | 764,98 | 41 724 | 34 505 748 € |
| 31/03/2021 | 827,00 | 764,98 | 15 406 | 12 740 762 € |
| 31/12/2020 | 827,00 | 764,98 | 19 552 | 16 169 504 € |
| 30/09/2020 | 827,00 | 764,98 | 14 616 | 12 087 432 € |
| 30/06/2020 | 827,00 | 764,98 | 12 821 | 10 602 967 € |
| 31/03/2020 | 827,00 | 764,98 | 12 297 | 10 169 619 € |
| 01/03/2020 | 827,00 | 764,98 | - | - |
| 31/12/2019 | 810,00 | 749,25 | 8 304 | 6 726 240 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EPARGNE FONCIERE
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La valeur de reconstitution d’Épargne Foncière, qui enregistrait en septembre une baisse de -8,97%, a connu une évolution positive fin 2023.
Annoncée en septembre à 820,57 €/part, en dessous de son prix de souscription, la valeur de reconstitution fin 2023 s'établit finalement à 846,32 €.
Son prix de souscription reste inchangé à 835 € conserve une décote de -1,34%.
Annoncée en septembre à 820,57 €/part, en dessous de son prix de souscription, la valeur de reconstitution fin 2023 s'établit finalement à 846,32 €.
Son prix de souscription reste inchangé à 835 € conserve une décote de -1,34%.
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A compter du 1er octobre 2023, les parts souscrites portent jouissance le 1er jour du mois qui suit le mois de souscription. Le délai de jouissance passe donc de 3 mois (1er jour du 4ème mois qui suit la souscription) à 0 mois (1er jour du mois qui suit la souscription)
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Reconstitution - Baisse : -8,97%
901.39 €/part -> 820.57 €/part
901.39 €/part -> 820.57 €/part
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a recommandé aux sociétés de gestion d’actualiser les valeurs immobilières à mi-année 2023. A cette occasion, la valeur de reconstitution d'Epargne Foncière affiche une baisse de -8,97% et s’établie à 820,57 €/part, contre 901,39 €/part fin 2022.
Pour mémoire, le ratio de reconstitution d'Epargne Foncière affichait une décote confortable de -7,37% fin 2022.
En maintenant un prix inchangé, le ratio de reconstitution projetée à fin 2023 affiche dorénavant une surcote de +1,76%.
Pour mémoire, le ratio de reconstitution d'Epargne Foncière affichait une décote confortable de -7,37% fin 2022.
En maintenant un prix inchangé, le ratio de reconstitution projetée à fin 2023 affiche dorénavant une surcote de +1,76%.
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Prix de part - Inchangé
835.00 €/part -> 835.00 €/part
835.00 €/part -> 835.00 €/part
La Française communique sur le maintien du prix de part de Epargne Foncière au 13/09/2023 à 835 € positionné à 1,8% au-dessus de la valeur
de reconstitution projetée à fin 2023, soit une marge de 8,2% avant la borne haute de 10%.
La valeur de retrait reste également inchangée.
de reconstitution projetée à fin 2023, soit une marge de 8,2% avant la borne haute de 10%.
La valeur de retrait reste également inchangée.
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Les 50 M€ de collecte brute ont servi en totalité de contrepartie aux retraits. La société de gestion précise qu'aucune part n'est en attente de retrait au 30 juin 2023.
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Cession d'un actif de bureau, 91 boulevard Saint-Michel 75005 PARIS pour un prix de vente de 81 M€.
Cet actif, situé au cœur du quartier latin, faisant face au Jardin du Luxembourg a été acquis en 2016 par Épargne Foncière (60 %) – Multimmobilier 2 (15 %) – Pierre Privilège (5 %) – LF Europimmo (20%) pour un prix de 65,4 M€ AEM. Actif de 6 300m² vacant à 100% au moment de la cession.
Cet actif, situé au cœur du quartier latin, faisant face au Jardin du Luxembourg a été acquis en 2016 par Épargne Foncière (60 %) – Multimmobilier 2 (15 %) – Pierre Privilège (5 %) – LF Europimmo (20%) pour un prix de 65,4 M€ AEM. Actif de 6 300m² vacant à 100% au moment de la cession.
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.