Prix au
20-07-2026
1 115,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 040,00€ | 1 074,00€ | 1 115,00€ | 1 115,00€ | 1 115,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | 948,62€ | 1 153,08€ | 1 183,17€ | 1 216,53€ | 1 205,05€ | 1 166,01€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | 22,00€ | 10,16€ | 11,46€ | 8,06€ | 5,55€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | 0,84€ | 1,03€ | 2,50€ | 2,19€ | 2,22€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | 8,10€ | 9,72€ | 10,20€ | 8,04€ | 5,52€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
19-08-25
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LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
07-04-25
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LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
01-08-24
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LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
08-02-24
|
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LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
08-08-23
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LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
01-01-23
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2025 | 1115.00 | 0,00% | 1166.010 | -3,24% | |
| 2024 | 1115.00 | 0,00% | 1205.050 | -0,94% | |
| 2023 | 1115.00 | +3,82% | 1216.530 | +2,82% | |
| 2022 | 1074.00 | +3,27% | 1183.170 | +2,61% | |
| 2021 | 1040.00 | +4,00% | 1153.080 | +21,55% | |
| 2020 | 1000.00 | 0,00% | 948.620 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +11,50% | +22,92% | ||
| Var. moy. | +2,30% | +4,58% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2025 | 1025.80 | 0,00% | 783.860 | -3,17% | |
| 2024 | 1025.80 | 0,00% | 809.510 | -0,48% | |
| 2023 | 1025.80 | +3,82% | 813.450 | +0,94% | |
| 2022 | 988.08 | +3,27% | 805.880 | +0,05% | |
| 2021 | 956.80 | +4,00% | 805.500 | -6,55% | |
| 2020 | 920.00 | 0,00% | 861.990 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +11,50% | -9,06% | ||
| Var. moy. | +2,30% | -1,81% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 9,60% TTC | 89,20€ | 8,00% | 382,15€ | 32,77% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.520 | 5,52 | 5,52 | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.040 | 8,04 | 8,04 | |
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.200 | linear_scale 10,20 | 10,20 |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 8,04 | - | - | - | 5,52 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,02 | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,02 | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
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| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Feb-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
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| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Dec-25 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
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| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 4 616 | 4 627 | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 4 632 |
| Parts souscrites add_box | 21 | 21 | 5 | 12 | - | - |
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||||||
| Parts en retrait add_box | 10 | 10 | - | 12 | - | - |
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|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | 38 | 93 | 149 |
|
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||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +11 | +11 | +5 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 5,15 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| Collecte brute | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - | - |
| Volume en retrait | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 0,04 | 0,10 | 0,17 |
| Collecte nette | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 48% | 48% | nc | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 32% | nc | nc |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 10 mois |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
| Disponiblités [Bilan] | 0,17 | 0,19 | ||||
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | 52 400 | 52 400 | 52 400 | 52 400 | 52 400 | 52 400 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Encaissés (M€) add_box | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
|
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| Encaissés (€/P) add_box | 3,63 | 3,63 | 3,29 | 3,29 | 3,43 | 3,43 | |
|
|
|||||||
| LA FRANCAISE | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 62 40 60 |
|||
| Agrément AMF N° GP-07000038, délivré le 26-06-2007 | |||