Prix au
16-03-2025
1 115,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 040,00€ | 1 074,00€ | 1 115,00€ | 1 115,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | 948,62€ | 1 153,08€ | 1 183,17€ | 1 216,53€ | 1 205,05€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 22,00€ | 10,16€ | 11,46€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,84€ | 1,03€ | 2,50€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 8,10€ | 9,72€ | 10,20€ | 8,04€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
01-08-24
|
LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
08-02-24
|
LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
08-08-23
|
|
LF LES GRANDS PALAIS
LA FRANCAISE
Alternatifs
Régions
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 1115.00 | 0,00% | 1205.05 | -0,94% | |
2023 | 1115.00 | +3,82% | 1216.53 | +2,82% | |
2022 | 1074.00 | +3,27% | 1183.17 | +2,61% | |
2021 | 1040.00 | +4,00% | 1153.08 | +21,55% | |
2020 | 1000.00 | 0,00% | 948.62 | 0,00% | |
2019 | 1000.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | +11,50% | nc | ||
Var. moy. | +2,30% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 1025.80 | 0,00% | 809.51 | -0,48% | |
2023 | 1025.80 | +3,82% | 813.45 | +0,94% | |
2022 | 988.08 | +3,27% | 805.88 | +0,05% | |
2021 | 956.80 | +4,00% | 805.50 | -6,55% | |
2020 | 920.00 | 0,00% | 861.99 | 0,00% | |
2019 | 920.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | +11,50% | nc | ||
Var. moy. | +2,30% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
9,60% TTC | 89,20€ | 8,00% | 395,54€ | 32,82% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 8,04 | 8,04 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 10,20 | 10,20 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | linear_scale 9,72 | 9,72 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | - | 10,20 | - | - | - | 8,04 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,03 | nc | nc | nc | 0,02 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,03 | nc | nc | nc | 0,02 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Sep-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Sep-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 4 232 | 4 564 | 4 590 | 4 605 | 4 616 | 4 627 |
Parts souscrites add_box | 332 | 333 | 55 | 54 | 21 | 21 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 | 1 | 29 | 29 | 10 | 10 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 8 | 8 | - | - | - | - |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +331 | +332 | +26 | +25 | +11 | +11 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 4,55 | 5,09 | 5,12 | 5,13 | 5,15 | 5,16 |
Collecte brute | 0,36 | 0,37 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
Volume en retrait | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,36 | 0,37 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 0% | 53% | 54% | 48% | 48% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,37 | 0,37 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
RESSOURCES | 0,37 | 0,37 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 0,80 | |||||
INVESTISSEMENTS | -0,80 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,37 | -0,43 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Disponiblités [Bilan] | 0,13 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 48 700 | 52 400 | 52 400 | 52 400 | 52 400 | 52 400 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 3,61 | 3,35 | 3,14 | 3,13 | 3,63 | 3,63 | |
|
LA FRANCAISE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 62 40 60 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000038, délivré le 26-06-2007 |