Prix au
29-08-2025
202,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 202,00€ | 202,00€ | 202,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | 179,78€ | 202,68€ | 205,69€ | 215,39€ | 208,17€ | 205,18€ | 205,31€ | 203,32€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | 6,06€ | 9,59€ | 9,74€ | 9,20€ | 9,44€ | 9,65€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | 0,66€ | 0,87€ | 0,63€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | 4,39€ | 9,02€ | 9,42€ | 9,43€ | 9,44€ | 9,65€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
21-08-25
|
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
13-04-25
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
25-11-24
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
14-08-24
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
24-05-24
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
18-02-24
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
15-11-23
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
15-08-23
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
29-05-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
29-08-2025 | 202.00 | 0,00% | 203.32 | -0,97% | -0,65% |
2024 | 202.00 | 0,00% | 205.31 | +0,06% | |
2023 | 202.00 | +1,00% | 205.18 | -1,44% | |
2022 | 200.00 | 0,00% | 208.17 | -3,35% | |
2021 | 200.00 | 0,00% | 215.39 | +4,72% | |
2020 | 200.00 | 0,00% | 205.69 | +1,49% | |
2019 | 200.00 | 0,00% | 202.68 | +12,74% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,00% | +1,30% | ||
Var. moy. | +0,20% | +0,26% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
29-08-2025 | 181.80 | 0,00% | 171.21 | -1,17% | +6,19% |
2024 | 181.80 | 0,00% | 173.23 | +0,72% | |
2023 | 181.80 | +1,00% | 172.00 | -2,13% | |
2022 | 180.00 | 0,00% | 175.74 | -4,20% | |
2021 | 180.00 | 0,00% | 183.44 | +3,71% | |
2020 | 180.00 | 0,00% | 176.87 | +3,47% | |
2019 | 180.00 | 0,00% | 170.94 | -1,94% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,00% | +1,34% | ||
Var. moy. | +0,20% | +0,27% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
12,00% TTC | 20,20€ | 10,00% | 32,11€ | 15,79% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 2.25 | 4,50 | nc  | |||
2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 4,70 | 9,80 | |
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | linear_scale 4,40 | 9,44 |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,25 | 2,25 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
STATUTS | May-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jul-24 |
|
En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 448 792 | 466 643 | 483 505 | 512 390 | 529 859 | 544 497 |
Parts souscrites add_box | 27 259 | 21 556 | 20 962 | 31 401 | 21 410 | 20 262 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 15 320 | 3 705 | 4 100 | 2 516 | 3 941 | 5 897 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +11 939 | +17 851 | +16 862 | +28 885 | +17 469 | +14 365 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 90,66 | 94,26 | 97,67 | 103,50 | 107,03 | 109,99 |
Collecte brute | 5,51 | 4,35 | 4,23 | 6,34 | 4,32 | 4,09 |
Volume en retrait | 3,09 | 0,75 | 0,83 | 0,51 | 0,80 | 1,19 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 | 3,53 | 2,90 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 56% | 17% | 20% | 8% | 18% | 29% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 | 3,53 | 2,90 |
RESSOURCES | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 | 3,53 | 2,90 |
Nb acquisitions | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Acquisition moy. | 1,75 | 3,80 | 1,60 | 0,90 | 2,23 | |
INVESTISSEMENTS | -3,50 | -3,80 | -4,80 | -0,90 | -6,70 | |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -1,09 | -0,19 | -1,39 | 4,93 | 3,53 | -3,80 |
Disponiblités [Bilan] | 13,90 |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,50% | 95,50% | 96,50% | |
|
|||||||
Var. | -1,01% | +0,50% | -4,19% | +1,04% | |||
Vacance add_box | - | - | - | - | 4,50% | 3,50% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 95,50% | 96,50% | |
|
|||||||
Var. | -4,71% | +1,04% | |||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | 24 874 | 25 909 | 28 734 | 29 072 | 29 079 | 33 830 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | +1 579 | +100 | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | 1 579 | 100 | |
|
|||||||
TOP | 99,00% | 98,00% | 99,00% | 98,60% | nc | nc | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 98,00% | 98,00% | |
WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | 7,21 ans | 7,80 ans |
NORMA CAPITAL | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 42 93 00 77 |
|||
Agrément AMF N° GP-16000017, délivré le 09-06-2016 |