SCPI NCAP EDUCATION SANTE

Gérée par NORMA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 70.00 %
Prix au 12-02-2025
202,00 €
Retrait au 12-02-2025
181,80 €
Distribution brute 2023
4,72%9,44€
Distribution nette 2023
4,72%9,44€
 

Fondamentaux de NCAP EDUCATION SANTE

NCap Education Santé, anciennement FAIR INVEST, est une SCPI de rendement à capital variable créée en 2018 et gérée par NORMA CAPITAL.
La SCPI NCap Education Santé revendique une vocation et une éthique singulières en faveur de l'épargne utile et responsable. Outre les objectifs de critères ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) au moment de l'acquisition et via les plans d'amélioration pour chaque actif, la SCPI NCap Education Santé affirme sa volonté de privilégier les secteurs d'activités favorisant la cohésion sociale, l'insertion à l'emploi, la promotion d'énergies renouvelables, l'entraide sociale, la santé, le bien-être, la petite enfance et l'éducation.
De surcroît NCap Education Santé prend position en excluant totalement de son patrimoine les activités de pétrochimie, exploitation de matières fossiles, tabac, alcool, spéculation financière, jeux de hasard, etc. NCap Education Santé a par ailleurs décidé de ne pas recourir à l'endettement. Cette éthique et cette stratégie se déploient exclusivement d'une part en immobilier tertiaire et d'autre part sur le territoire français.
La SCPI NCap Education Santé est labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable) depuis 2020.

Chiffres clés de NCAP EDUCATION SANTE

Année de création
2018
Capitalisation T3-2024
98 M€
Nb associés 2023
2 643 +708
Prix 30-09-2024
202,00 €
Reconstitution 2024
204,81 €
Dividende brut 2023
9,44 € 4,72%
,,,,,,,,74.00,23.00,3.00
Santé 2023
tab
74%
,30.00,70.00,,
Régions 2023
tab
70%
Immeubles 2023
41 - 22 310 m²

Distribution et valorisation annualisées

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prix de souscription nc nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 202,00€ 202,00€
Valeur reconstitution nc nc nc 179,78€ 202,68€ 205,69€ 215,39€ 208,17€ 205,18€ 204,81€
Résultat exercice nc nc nc nc 6,06€ 9,59€ 9,74€ 9,20€ 9,44€ nc
Report à nouveau nc nc nc nc 0,66€ 0,87€ 0,63€ 0,09€ 0,05€ nc
Dividende courant nc nc nc nc 4,39€ 9,02€ 9,42€ 9,43€ 9,44€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - NCAP EDUCATION SANTE

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Ncap Education Sante (ex Fair Invest) a distribué un acompte de dividende brut de 2,50 €/part le 22-10-2024, niveau de distribution équivalent à 2ème trimestre 2024. Pour rappel, le niveau d'acompte trimestriel a été haussé de +13,64% au second trimestre (2,20 €/part -> 2,50 €/part).  
Le cumul des acomptes de distribution des 3 premiers trimestres 2024 (7,20 €/part) est +9,09% supérieur aux distributions de 3 premiers trimestres en 2023 (6,60 €/part).
 
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
25-11-24
INTRODUCTION - Sur décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2024, la SCPI Fair Invest change de dénomination pour devenir Ncap Education Santé. Ce nouveau nom permet de refléter davantage la stratégie d’investissement, axée sur de l’éducation et la santé, et de réaffirmer Ncap Education Santé comme la SCPI de Santé/Social de Norma Capital.
 
SOUSCRIPTION - ...
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
14-08-24
Souscription - La collecte brute de Fair Invest résiste au dessus de 5 M€ au 1er trimestre 2024 mais le volume de retrait est en forte augmentation. Sur les 27 259 parts souscrites ce trimestre, 15 320 ont compensées des demandes de retraits soit une ratio de cession de 56%. Aucune part n'est en attente de retrait en fin de trimestre et la liquidité de Fair invest est assurée au 1er trimestre 2024 mais sans précision sur la nature des cédants, le niveau de cession implique une mise sous surveillance de la SCPI.  
La collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de Fair invest a...
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
24-05-24
Souscription - Au 4ème trimestre 2023 la SCPI Fair Invest réalise une collecte brute en augmentation avec l'émission de 39 000 parts correspondant à 8 M€. Les retraits de parts sont également en augmentation mais ne représentent que 6% des souscriptions, la collecte nette de Fair invest sur le T4 est de 7,4 M€ et sa capitalisation progresse pour atteindre 88 M€.
Acquisition - Les nouvelles ressources de Fair Invest ont permis la réalisation d'un programme d'investissement de 11,4 M€ au 4ème trimestre :
- sept cabinets médicaux d'une surface allant de 150 à 450 m² sont majoritairement situés dans le sud de la France (...
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
18-02-24
Souscription - Fair Invest réalise une collecte brute de 4,77 M€ pour 0,3 M€ de retrait. 
Acquisition - La SCPI Fair Invest a réalisé 2 opérations d'investissement pour un montant global d'investissement de 3,2 M€. 
Un actif de bureau en état futur d'achèvement à Nantes (44) d'une surface de 537 m² loué à Réaliés Care pour prix d'acquisition Acte En Main de 2,6 M€ et un cabinet médical à Lille (59) pour 600 000€. 
Une promesse d'achat a également été signé en aout portant sur un portefeuille de cabinets médicaux et dentaires d'une surface globale de 2 400 m² localisés à Marseille, Toulon...
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
15-11-23
Situation - Fair Invest réalise principalement ses investissements dans les domaines de la santé et de l’éducation et intègre la prise en compte de l’aspect social comme un axe fort de sa stratégie. La SCPI n’a pas recours à l’endettement dans ses investissements et de fait ne s’expose pas au risque de financement. 
L’immobilier de santé s’avère particulièrement résilient dans un contexte macroéconomique qui favorise les actifs acycliques et défensifs. Ils ne connaissent pas de perturbation de valorisation et constituent un axe fort de développement sur le long terme. 
Parfaite illustration de la stratégie de diversifi...
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
15-08-23
Souscription - La collecte atteint 6,5 millions d’euros avec un nombre total de 2.120 associés en fin du 1er trimestre 2023. La capitalisation de Fair Invest approche les 70 millions d’euros. 
Acquisition -  le patrimoine de Fair Invest s’est enrichi grâce à une nouvelle acquisition de 1,1 M€ dans le domaine de la santé et du sport, à Avon. Il s'agit d'un cabinet médical dédié au sport de haut niveau, offrant des locaux spacieux d'une superficie de près de 600m² situés au pied de la gare transilien de Fontainebleau. 
Les actifs immobiliers à usage de santé (hors EHPAD) ou d’éducation restent fortem...
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
29-05-23
Souscription - FAIR INVEST a recueilli cette année 681 nouveaux souscripteurs pour atteindre une capitalisation totale de près de 63 millions d’Euros. 
Acquisition - Le programme d'investissement s'est élevé à près de 20 M€ et 9 actifs immobiliers ont été acquis en 2022 à Lyon, Rennes mais aussi Paris et bien d’autres villes portant ainsi le nombre d’immeubles à 27 et le nombre de locataires à 30. 
Distribution - FAIR INVEST offre un taux de distribution de 4,72 %, soit un dividende annuel global de 9,43€/part en pleine jouissance sur l’année. 
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
01-02-23
Souscription - Au 31 décembre 2022, avec une collecte de près de 8 M€ au T4 2022, la SCPI FAIR INVEST dépasse les 60 millions d’Euros de capitalisation détenue de 1 935 associés. 
Acquisition - FAIR INVEST a acquis lors de ce trimestre un cabinet médical (33), des bureaux(69), une crèche(13) et une salle de sport (35) pour un montant global acte en Main de 5,5 M€ 
Gestion - La gestion locative affiche un taux d’occupation de 100%. 
Distribution - Le dividende du trimestre est en hausse et s’établit à 2,85€ par part en pleine jouissance.
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
01-01-23
Souscription - Au 30 septembre 2022, le SCPI FAIR INVEST dépasse symboliquement les 50 millions d’Euros de capitalisation. Cette dernière s’établit ainsi au 3ème trimestre à 55,3 millions d’Euros et se compose de 1 757 associés. 
Acquisition - FAIR INVEST a acquis lors de ce trimestre un cabinet de radiologie à Saint-Denis (93) ainsi qu’une école d’ostéopathie à Limonest (69) pour un montant global de 3,5 M€. 
Gestion - La gestion locative, toujours aussi constante que les trimestres précédents, affiche un taux d’occupation de 100%. 
Distribution - La di...
NCAP EDUCATION SANTE   NORMA CAPITAL   Diversifiées   Régions
01-10-22

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum 5 parts
Soit montant minimum 1 010,00€
Date de jouissance 1er jour du 6ème mois
Soit délai de jouissance de 5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T3-2024 Ratio
-
Ratio de liquidité 3 mois
100%   T3-2024
Délai cession T3-2024
Immédiat

Fiche technique

Dépositaire SGSS
Commissaire aux comptes DELOITTE
Expert en évaluation
Cushman
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 12,00% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°18-29 sur la note d’information du 06-11-2018
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
2,50 €/part
Versé le 22-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.20 2.50 2.50 7,20 nc 
2.20 2.20 2.20 2.84 6,60 9,44
2.20 2.20 2.20 2.85 linear_scale 6,60 9,45
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 2,202,202,842,202,502,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Documentation

Filtres 10
Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 Oct-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
file_download  picture_as_pdf
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Jun-24
file_download  picture_as_pdf
NOTE D'INFORMATION Jun-24
file_download  picture_as_pdf
STATUTS Jun-24
file_download  picture_as_pdf
RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
file_download  picture_as_pdf
ASSEMBLEE GENERALE 2023 May-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 Apr-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 Jan-24
file_download  picture_as_pdf
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Oct-23
file_download  picture_as_pdf

Société de gestion

NORMA CAPITAL
Relations associés

Téléphone : 01 42 93 00 77  
Email : [email protected]

Société de gestion NORMA CAPITAL
Agrément AMF N° GP-16000017, délivré le 09-06-2016

Graphique de collecte et liquidité

Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

more_horiz star_border
- Fair Invest devient Ncap Education Santé

En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
arrow_upward star_border
Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
arrow_upward
Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
Demande d'information
NCAP EDUCATION SANTE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.