Prix au
30-04-2025
202,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 202,00€ | 202,00€ | 202,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | 179,78€ | 202,68€ | 205,69€ | 215,39€ | 208,17€ | 205,18€ | 204,81€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | 6,06€ | 9,59€ | 9,74€ | 9,20€ | 9,44€ | 9,65€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | 0,66€ | 0,87€ | 0,63€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | 4,39€ | 9,02€ | 9,42€ | 9,43€ | 9,44€ | 9,65€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
13-04-25
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
25-11-24
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
14-08-24
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
24-05-24
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
18-02-24
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
15-11-23
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
15-08-23
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
29-05-23
|
|
NCAP EDUCATION SANTE
NORMA CAPITAL
Diversifiées
Régions
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 202.00 | 0,00% | 204.81 | -0,18% | |
2023 | 202.00 | +1,00% | 205.18 | -1,44% | |
2022 | 200.00 | 0,00% | 208.17 | -3,35% | |
2021 | 200.00 | 0,00% | 215.39 | +4,72% | |
2020 | 200.00 | 0,00% | 205.69 | +1,49% | |
2019 | 200.00 | 0,00% | 202.68 | +12,74% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,00% | +1,05% | ||
Var. moy. | +0,20% | +0,21% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 181.80 | 0,00% | 0,00% | ||
2023 | 181.80 | +1,00% | 172.00 | -2,13% | |
2022 | 180.00 | 0,00% | 175.74 | -4,20% | |
2021 | 180.00 | 0,00% | 183.44 | +3,71% | |
2020 | 180.00 | 0,00% | 176.87 | +3,47% | |
2019 | 180.00 | 0,00% | 170.94 | -1,94% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,00% | nc | ||
Var. moy. | +0,20% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2023 | ||||
12,00% TTC | 20,20€ | 10,00% | 33,18€ | 16,17% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 9,80 | 9,80 | |
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.84 | 9,44 | 9,44 | |
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | linear_scale 9,45 | 9,45 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,20 | 2,84 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,60 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,15 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,15 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jun-24 |
|
STATUTS | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 400 305 | 436 853 | 448 792 | 466 643 | 483 505 | 512 390 |
Parts souscrites add_box | 23 637 | 38 953 | 27 259 | 21 556 | 20 962 | 31 401 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 563 | 2 405 | 15 320 | 3 705 | 4 100 | 2 516 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +22 074 | +36 548 | +11 939 | +17 851 | +16 862 | +28 885 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 80,86 | 88,24 | 90,66 | 94,26 | 97,67 | 103,50 |
Collecte brute | 4,77 | 7,87 | 5,51 | 4,35 | 4,23 | 6,34 |
Volume en retrait | 0,32 | 0,49 | 3,09 | 0,75 | 0,83 | 0,51 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 7% | 6% | 56% | 17% | 20% | 8% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
RESSOURCES | 4,46 | 7,38 | 2,41 | 3,61 | 3,41 | 5,83 |
Nb acquisitions | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Acquisition moy. | 1,60 | 1,43 | 1,75 | 3,80 | 1,60 | 0,90 |
INVESTISSEMENTS | -3,20 | -11,40 | -3,50 | -3,80 | -4,80 | -0,90 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 1,26 | -4,02 | -1,09 | -0,19 | -1,39 | 4,93 |
Disponiblités [Bilan] | 17,18 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,50% | |
|
|||||||
Var. | -1,01% | +0,50% | |||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 19 479 | 22 310 | 24 874 | 25 909 | 28 734 | 29 072 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 99,00% | 98,00% | 99,00% | 98,60% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
NORMA CAPITAL | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 42 93 00 77 |
|||
Agrément AMF N° GP-16000017, délivré le 09-06-2016 |