NCAP EDUCATION SANTE - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 54.00 %
Prix au 19-07-2026
202,00 €
Retrait au 19-07-2026
181,80 €
Distribution brute 2025
4,52%9,14€
Distribution nette 2025
4,31%8,70€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
200.00,200.00,202.00,202.00,202.00,202.00
Prix 30-03-2026
202,00 €
205.690,215.390,208.170,205.180,205.310,198.350
Reconstitution 2025
198,35 €
180.00,180.00,181.80,181.80,181.80,181.80
Retrait 30-03-2026
181,80 €
176.870,183.440,175.740,172.000,173.230,166.490
Réalisation 2025
166,49 €
16.37,33.53,62.7,88.24,103.5,114.52,116.67
Capitalisation T1-2026
117 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2025
145,29 € - 117,71 €
0.00,0.00,8.52,9.66,4.94,0.61
Endettement 2025
0,61%
-7.15,-3.92,-1.55,-1.61,1.84,1.84
Ratio de reconstitution
+1,84%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2025
53 - 36 987 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2025
1,7 M€ - 698 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2025
2 431 €/m²
8768075,23147900,42126550,57606344,73696349,89909986
Placements immobiliers 2025
90 M€
Répartition géographique 2025
Répartition sectorielle 2025

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 202,00€ 202,00€ 202,00€
Spread souscription nc nc 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,20€ 20,20€ 20,20€
Valeur de retrait nc nc 180,00€ 180,00€ 180,00€ 180,00€ 180,00€ 181,80€ 181,80€ 181,80€
Valeur reconstitution nc nc 179,78€ 202,68€ 205,69€ 215,39€ 208,17€ 205,18€ 205,31€ 198,35€
Valeur réalisation nc nc 174,33€ 170,94€ 176,87€ 183,44€ 175,74€ 172,00€ 173,23€ 166,49€
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS138,09134,38131,87143,83158,59
dont immobilisations locatives138,09134,38131,97116,68117,92
dont titres contrôlés0,000,000,0015,0040,67
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION45,2253,1047,4235,5714,91
dont autres disponibilités13,6946,9039,3327,124,62
- PASSIFS D'EXPLOITATION-5,62-11,65-7,28-6,11-7,02
dont dettes financières-1,56-1,42-1,40-1,50-1,56
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,000,00-0,050,01
= VALEUR DE RÉALISATION 183,44175,74172,00173,23166,49
+ Frais de reconstitution 31,9632,4333,1832,0931,87
= VALEUR DE RECONSTITUTION 215,39208,17205,18205,31198,35
VALEUR COMPTABLE 173,21171,00171,42172,35170,12
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 167 635 313 481 436 853 512 390 566 950
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 202,00 202,00 202,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 202,00 202,00
Capitalisation 34 M€ 63 M€ 88 M€ 104 M€ 115 M€
En M€ - Au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS23,1542,1357,6173,7089,91
dont immobilisations locatives23.1542.1357.6559.7966.85
dont titres contrôlés7.6923.06
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION7.5816.6420.7118.228.45
dont autres disponibiités2.2914.7017.1813.902.62
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.94-3.65-3.18-3.13-3.98
dont dettes financières-0.26-0.45-0.61-0.77-0.88
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.00-0.030.01
= VALEUR DE RÉALISATION 30,7555,0975,1488,7694,39
+ Frais de reconstitution 5,3610,1714,4916,4418,07
= VALEUR DE RECONSTITUTION 36,1165,2689,63105,20112,46
VALEUR COMPTABLE 29,0453,6074,8988,3196,45
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 167 635 313 481 436 853 512 390 566 950
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 202,00 202,00 202,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 202,00 202,00
Capitalisation 34 M€ 63 M€ 88 M€ 104 M€ 115 M€
En % du prix de référence 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS69,04 %67,19 %65,93 %71,20 %78,51 %
dont immobilisations locatives69,04 %67,19 %65,99 %57,76 %58,38 %
dont titres contrôlés7,43 %20,13 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION22,61 %26,55 %23,71 %17,61 %7,38 %
dont autres disponibilités6,84 %23,45 %19,66 %13,43 %2,29 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-2,81 %-5,82 %-3,64 %-3,03 %-3,48 %
dont dettes financières-0,78 %-0,71 %-0,70 %-0,74 %-0,77 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00 %-0,03 %0,01 %
= VALEUR DE RÉALISATION91,72 %87,87 %86,00 %85,76 %82,42 %
+ Frais de reconstitution 15,98 %16,21 %16,59 %15,88 %15,77 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION107,70 %104,09 %102,59 %101,64 %98,19 %
VALEUR COMPTABLE86,61 %85,50 %85,71 %85,32 %84,22 %
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 167 635 313 481 436 853 512 390 566 950
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 202,00 202,00 202,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 202,00 202,00
Capitalisation 34 M€ 63 M€ 88 M€ 104 M€ 115 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
19-07-2026 202.00 0,00% nc +1,84%
2025 202.00 0,00% 198.350 -3,39%
2024 202.00 0,00% 205.310 +0,06%
2023 202.00 +1,00% 205.180 -1,44%
2022 200.00 0,00% 208.170 -3,35%
2021 200.00 0,00% 215.390 +4,72%
2020 200.00 0,00% 205.690 +1,49%
2020->2025 Var. 5 ans +1,00% -3,57%
Var. moy. +0,20% -0,71%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
19-07-2026 181.80 0,00% nc +9,20%
2025 181.80 0,00% 166.490 -3,89%
2024 181.80 0,00% 173.230 +0,72%
2023 181.80 +1,00% 172.000 -2,13%
2022 180.00 0,00% 175.740 -4,20%
2021 180.00 0,00% 183.440 +3,71%
2020 180.00 0,00% 176.870 +3,47%
2020->2025 Var. 5 ans +1,00% -5,87%
Var. moy. +0,20% -1,17%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2025
12,00% TTC 20,20€ 10,00% 31,86€ 16,06%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette5,833,532,902,062,473,09
RESSOURCES5,833,532,902,062,473,09
Nb acquisitions103112
Acquisition moy. 0,90 2,23 3,80 1,20 4,00
INVESTISSEMENTS-0,90-6,70-3,80-1,20-8,00
SOLDE4,933,53-3,80-1,741,27-4,91
Disponiblités [Bilan] 13,90 2,62
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NCAP EDUCATION SANTE
Valorisation list SCPI : Diversifiées / Régions

Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

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- Fair Invest devient Ncap Education Santé

26-06-24
picture_as_pdf
add_box
En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
01-10-23
picture_as_pdf
add_box
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
30-06-23
picture_as_pdf
add_box
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
01-04-22
picture_as_pdf
add_box
NCAP EDUCATION SANTE - Valorisation
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI NCAP EDUCATION SANTE
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