event_note  Dernier [13-Apr] - BT4 2024

NCAP EDUCATION SANTE - valorisation

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Gérée par NORMA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 58.00 %
Prix au 30-04-2025
202,00 €
Retrait au 30-04-2025
181,80 €
Distribution brute 2024
4,85%9,80€
Distribution nette 2024
4,78%9,65€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
200.00,200.00,200.00,200.00,202.00,202.00
Prix 31-12-2024
202,00 €
202.68,205.69,215.39,208.17,205.18,204.81
Reconstitution 2024
204,81 €
180.00,180.00,180.00,180.00,181.80,181.80
Retrait 31-12-2024
181,80 €
174.33,170.94,176.87,183.44,175.74,172.00
Réalisation 2023
172,00 €
1.82,5.93,16.37,33.53,62.7,88.24,103.5
Capitalisation T4-2024
104 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
134,57 € - 134,57 €
0.00,0.00,0.00,0.00,8.52,9.66
Endettement 2023
9,66%
-1.32,-2.77,-7.15,-3.92,-1.55,-1.37
Ratio de reconstitution
-1,37%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
48 - 29 072 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
1,4 M€ - 606 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 582 €/m²
0,4714775,8768075,23147900,42126550,57606344
Placements immobiliers 2023
58 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 202,00€ 202,00€ 202,00€
Spread souscription nc nc 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,20€ 20,20€ 20,20€
Valeur de retrait nc nc 180,00€ 180,00€ 180,00€ 180,00€ 180,00€ 181,80€ 181,80€ 181,80€
Valeur reconstitution nc nc 179,78€ 202,68€ 205,69€ 215,39€ 208,17€ 205,18€ 204,81€ nc
Valeur réalisation nc nc 174,33€ 170,94€ 176,87€ 183,44€ 175,74€ 172,00€ nc nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS107,15138,09134,38131,87
dont immobilisations locatives107,15138,09134,38131,97
dont titres contrôlés0,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION83,3045,2253,1047,42
dont autres disponibilités74,3613,6946,9039,33
- PASSIFS D'EXPLOITATION-13,58-5,62-11,65-7,28
dont dettes financières-1,88-1,56-1,42-1,40
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,000,000,00
= VALEUR DE RÉALISATION 176,87183,44175,74172,00nc
+ Frais de reconstitution 28,8331,9632,4333,18nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 205,69215,39208,17205,18204,81
VALEUR COMPTABLE 174,51173,21171,00171,42nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 81 831 167 635 313 481 436 853 512 390
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 202,00 202,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 202,00
Capitalisation 16 M€ 34 M€ 63 M€ 88 M€ 104 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS8,7723,1542,1357,61
dont immobilisations locatives8.7723.1542.1357.65
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION6.827.5816.6420.71
dont autres disponibiités6.082.2914.7017.18
- PASSIFS D'EXPLOITATION-1.11-0.94-3.65-3.18
dont dettes financières-0.15-0.26-0.45-0.61
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.00
= VALEUR DE RÉALISATION 14,4730,7555,0975,14-
+ Frais de reconstitution 2,365,3610,1714,49-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 16,8336,1165,2689,63-
VALEUR COMPTABLE 14,2829,0453,6074,89-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 81 831 167 635 313 481 436 853 512 390
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 202,00 202,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 202,00
Capitalisation 16 M€ 34 M€ 63 M€ 88 M€ 104 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS53,57 %69,04 %67,19 %65,93 %
dont immobilisations locatives53,57 %69,04 %67,19 %65,99 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION41,65 %22,61 %26,55 %23,71 %
dont autres disponibilités37,18 %6,84 %23,45 %19,66 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-6,79 %-2,81 %-5,82 %-3,64 %
dont dettes financières-0,94 %-0,78 %-0,71 %-0,70 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00 %
= VALEUR DE RÉALISATION88,44 %91,72 %87,87 %86,00 %
+ Frais de reconstitution 14,41 %15,98 %16,21 %16,59 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION102,85 %107,70 %104,09 %102,59 %101,39 %
VALEUR COMPTABLE87,26 %86,61 %85,50 %85,71 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 81 831 167 635 313 481 436 853 512 390
Prix de souscription au 31-12 200,00 200,00 200,00 202,00 202,00
Prix de référence ASPIM 200,00 200,00 200,00 200,00 202,00
Capitalisation 16 M€ 34 M€ 63 M€ 88 M€ 104 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 202.00 0,00% 204.81 -0,18%
2023 202.00 +1,00% 205.18 -1,44%
2022 200.00 0,00% 208.17 -3,35%
2021 200.00 0,00% 215.39 +4,72%
2020 200.00 0,00% 205.69 +1,49%
2019 200.00 0,00% 202.68 +12,74%
2019->2024 Var. 5 ans +1,00% +1,05%
Var. moy. +0,20% +0,21%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 181.80 0,00% 0,00%
2023 181.80 +1,00% 172.00 -2,13%
2022 180.00 0,00% 175.74 -4,20%
2021 180.00 0,00% 183.44 +3,71%
2020 180.00 0,00% 176.87 +3,47%
2019 180.00 0,00% 170.94 -1,94%
2019->2024 Var. 5 ans +1,00% nc
Var. moy. +0,20%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2023
12,00% TTC 20,20€ 10,00% 33,18€ 16,17%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette4,467,382,413,613,415,83
RESSOURCES4,467,382,413,613,415,83
Nb acquisitions282131
Acquisition moy. 1,60 1,43 1,75 3,80 1,60 0,90
INVESTISSEMENTS-3,20-11,40-3,50-3,80-4,80-0,90
SOLDE1,26-4,02-1,09-0,19-1,394,93
Disponiblités [Bilan] 17,18
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NCAP EDUCATION SANTE
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions

Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

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- Fair Invest devient Ncap Education Santé

26-06-24
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En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
01-10-23
picture_as_pdf
add_box
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
30-06-23
picture_as_pdf
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Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
01-04-22
picture_as_pdf
add_box
NCAP EDUCATION SANTE - Valorisation
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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SCPI NCAP EDUCATION SANTE
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