Prix au
29-08-2025
50,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 47,50€ | 50,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 46,42€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
29-08-2025 | 50.00 | +5,26% | nc | +7,71% | |
2024 | 47.50 | 0,00% | 46.42 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
29-08-2025 | 50.00 | 0,00% | nc | +19,73% | |
2024 | 50.00 | 0,00% | 41.76 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
0,00% TTC | 0,00€ | 0,00% | 4,66€ | 10,04% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
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0.00 | 1.90 | 1,90 | nc  | |||
0.00 | nc | nc | ||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | - | - | 1,90 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,62 |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | - | 0,62 |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
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RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
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ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Feb-25 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Dec-24 |
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NOTE D'INFORMATION | Dec-24 |
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Dec-24 |
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PLAQUETTE | Nov-24 |
|
STATUTS | Oct-24 |
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En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | 62 066 | 143 792 | 584 972 | 624 417 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | 62 066 | 81 726 | 441 167 | 39 445 |
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Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | +62 066 | +81 726 | +441 167 | +39 445 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | 2,95 | 6,83 | 29,25 | 31,22 |
Collecte brute | - | - | 2,95 | 3,88 | 22,06 | 1,97 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,95 | 3,88 | 22,06 | 1,97 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | |||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | 3,10 | 4,09 | 22,06 | 1,97 |
RESSOURCES | 4,09 | 22,06 | 1,97 | |||
Nb acquisitions | 1 | 1 | 2 | |||
Acquisition moy. | - | - | - | 3,70 | 2,92 | 8,39 |
INVESTISSEMENTS | -3,70 | -2,92 | -16,79 | |||
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SOLDE | 0,39 | 19,13 | -14,82 | |||
Disponiblités [Bilan] | 1,19 |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | nc | nc | nc | 2 375 | 3 413 | 14 417 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | 0,11 | 0,37 | |
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Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | 0,18 | 0,60 | |
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WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | nc | 13,35 ans | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 12,42 ans |
ADVENIS | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 78 09 88 34 |
|||
Agrément AMF N° GP-18000011, délivré le 29-06-2018 |