Prix au
03-06-2026
50,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 50,00€ | 50,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 49,50€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 3,44€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,45€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 2,99€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 03-06-2026 | 50.00 | 0,00% | nc | +1,01% | |
| 2025 | 50.00 | 0,00% | 49.50 | 0,00% | |
| 2024 | 50.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 03-06-2026 | 50.00 | 0,00% | nc | +14,84% | |
| 2025 | 50.00 | 0,00% | 43.54 | 0,00% | |
| 2024 | 50.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 0,00% TTC | 0,00€ | 0,00% | 5,96€ | 12,04% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1,00 | nc  | ||||
| 0.000 | 1.900 | 1.100 | 1.000 | - | 4,00 | |
| 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | 1,90 | 1,10 | 1,00 | 1,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,62 | 0,17 | 0,22 | 0,24 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | 0,62 | 0,17 | 0,22 | 0,24 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
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| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
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| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
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| NOTE D'INFORMATION | Feb-25 |
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| STATUTS | Oct-24 |
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| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 143 792 | 584 972 | 624 417 | 684 470 | 843 390 | 1 044 504 |
| Parts souscrites add_box | 81 726 | 441 167 | 39 445 | 60 053 | 158 920 | 201 194 |
|
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| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 80 |
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +81 726 | +441 167 | +39 445 | +60 053 | +158 920 | +201 114 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 7,19 | 29,25 | 31,22 | 34,22 | 42,17 | 52,23 |
| Collecte brute | 4,09 | 22,06 | 1,97 | 3,00 | 7,95 | 10,06 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,09 | 22,06 | 1,97 | 3,00 | 7,95 | 10,06 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 4,09 | 22,06 | 1,97 | 3,00 | 7,95 | 10,06 |
| RESSOURCES | 4,09 | 22,06 | 1,97 | 3,00 | 7,95 | 10,06 |
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Acquisition moy. | 3,70 | 2,92 | 8,39 | 4,56 | ||
| INVESTISSEMENTS | -3,70 | -2,92 | -16,79 | -9,13 | ||
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|||||
| SOLDE | 0,39 | 19,13 | -14,82 | 3,00 | -1,18 | 10,06 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,19 | 1,19 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
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| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
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| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 2 375 | 3 413 | 14 417 | 14 095 | 16 332 | 16 332 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | 0,11 | 0,37 | 0,53 | 0,58 | 0,58 | |
|
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|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | 0,18 | 0,60 | 0,78 | 0,69 | 0,56 | |
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| WALT - bail restant | nc | nc | 13,35 ans | 8,25 ans | 10,07 ans | 9,80 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | 12,42 ans | 7,67 ans | 9,65 ans | 9,38 ans | |
| ADVENIS | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 78 09 88 34 |
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| Agrément AMF N° GP-18000011, délivré le 29-06-2018 | |||