Prix au
30-04-2025
50,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 47,50€ | 50,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucune publication pour le moment
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Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 50.00 | +5,26% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 50.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution | ||||
0,00% TTC | 0,00€ | 0,00% | nc | nc |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
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nc | nc  | |||||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
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Dividende brut | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
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- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Feb-25 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Dec-24 |
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NOTE D'INFORMATION | Dec-24 |
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Dec-24 |
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PLAQUETTE | Nov-24 |
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STATUTS | Oct-24 |
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En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
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Parts totales | nc | nc | nc | nc | nc | 62 066 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 62 066 |
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Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - |
Aucune donnée à afficher
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Parts annulées | nc | nc | nc | nc | nc | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | nc | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | nc | nc | +62 066 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
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Capitalisation | - | - | - | - | - | 2,95 |
Collecte brute | - | - | - | - | - | 2,95 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 2,95 |
Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 |
En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
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Nb cessions | ||||||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | 2,95 |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | ||||||
Acquisition moy. | - | - | - | - | - | - |
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
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SOLDE | ||||||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
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TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
![]() |
![]() |
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En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Surface totale | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
ADVENIS | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 78 09 88 34 |
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Agrément AMF N° GP-18000011, délivré le 29-06-2018 |