Prix au
09-06-2026
200,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 204,87€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 22,72€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 7,23€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 15,49€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,33€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 09-06-2026 | 200.00 | 0,00% | nc | -2,38% | |
| 2025 | 200.00 | 0,00% | 204.87 | 0,00% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 09-06-2026 | 200.00 | 0,00% | nc | +6,23% | |
| 2025 | 200.00 | +9,89% | 188.27 | 0,00% | |
| 2024 | 182.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 0,00% TTC | 0,00€ | 0,00% | 16,60€ | 8,10% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.830 | 4,83 | nc  | ||||
| 3.550 | 4.310 | 10.960 | nc | 18,82 | ||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | 3,55 | 4,31 | 10,96 | 4,83 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 1,09 | 1,36 | 0,92 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | 0,88 | 1,09 | 1,36 | 0,92 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
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| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
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| NOTE D'INFORMATION | Oct-25 |
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| STATUTS | Oct-25 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
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| BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Sep-25 |
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| PLAQUETTE | Sep-25 |
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| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Mar-25 |
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| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 5 100 | 166 352 | 408 223 | 600 319 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 5 100 | 161 252 | 246 971 | 192 096 |
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| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
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Aucune donnée à afficher
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| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | +161 252 | +246 971 | +192 096 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | 30,28 | 81,64 | 120,06 |
| Collecte brute | - | - | - | 29,35 | 49,39 | 38,42 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 29,35 | 49,39 | 38,42 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 1,02 | 32,25 | 49,39 | 38,42 |
| RESSOURCES | 1,02 | 32,25 | 49,39 | 38,42 | ||
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 1,10 | 4,97 | 5,05 | |
| INVESTISSEMENTS | -1,10 | -49,70 | -10,10 | |||
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| SOLDE | -0,08 | 32,25 | -0,31 | 28,32 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 22,70 | |||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,93% | |
|
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| Var. | -0,07% | ||||||
| Vacance add_box | nc | nc | - | - | 0,48% | 0,07% | |
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| Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | 5,72% | |
|
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| Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,52% | 94,21% | |
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| Var. | -0,48% | -5,64% | |||||
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| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | 257 | 40 394 | 44 575 | |
| Surface vacante add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Renouvelée | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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| TOP | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 99,70% | 99,73% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 0,02 | 0,04 | 1,00 | |
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| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 0,13 | 0,09 | 1,67 | |
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| WALT - bail restant | nc | nc | nc | 18,70 ans | 13,00 ans | 12,20 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 13,70 ans | 12,10 ans | 10,70 ans | |
| IROKO | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Email : [email protected] |
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| Agrément AMF N° GP-20000014, délivré le 08-06-2020 | |||