Prix au
30-08-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 190,00€ | 190,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 188,51€ | 208,34€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 2,07€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,01€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 2,06€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-08-2025 | 200.00 | +5,26% | 208.34 | +10,52% | -4,00% |
2024 | 190.00 | 0,00% | 188.51 | 0,00% | |
2023 | 190.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-08-2025 | 184.00 | +5,26% | 164.76 | +2,29% | +11,68% |
2024 | 174.80 | 0,00% | 161.07 | 0,00% | |
2023 | 174.80 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
9,60% TTC | 16,00€ | 8,00% | 43,58€ | 20,92% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79 | 4.00 | 6,79 | nc  | |||
0.00 | 2.06 | nc | 2,06 | |||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | - | 2,06 | 2,79 | 4,00 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
- Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
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RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
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STATUTS | May-25 |
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ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
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PLAQUETTE | Nov-24 |
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-24 |
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En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | 17 899 | 29 240 | 47 330 | 52 238 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | 17 899 | 11 341 | 18 090 | 5 908 |
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Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | +17 899 | +11 341 | +18 090 | +5 908 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | 3,40 | 5,56 | 8,99 | 10,45 |
Collecte brute | - | - | 3,40 | 2,15 | 3,44 | 1,18 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 3,40 | 2,15 | 3,44 | 1,18 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | |||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | 3,58 | 2,27 | 3,62 | 1,18 |
RESSOURCES | 2,27 | 3,62 | 1,18 | |||
Nb acquisitions | 2 | 2 | 2 | |||
Acquisition moy. | - | - | - | 1,15 | 2,00 | 1,71 |
INVESTISSEMENTS | -2,30 | -4,00 | -3,41 | |||
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SOLDE | -0,03 | -0,38 | -2,23 | |||
Disponiblités [Bilan] | 2,45 |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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|||||||
Var. | |||||||
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En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | nc | nc | - | 1 977 | 6 232 | 9 285 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Renouvelée | nc | nc | nc | - | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | 0,11 | 0,18 | |
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Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | 2,35 | 3,50 | |
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WALT - bail restant | nc | nc | nc | 6,30 ans | 7,60 ans | 7,30 ans | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | 3,90 ans | 3,70 ans | 4,00 ans |
DARWIN | |||
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Relations associés | |||
Email : [email protected] |
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Agrément AMF N° GP-20240019, délivré le |