Prix au
21-06-2026
180,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 180,00€ | 180,00€ | 180,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 185,18€ | 182,19€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 29,62€ | 11,77€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 14,18€ | 0,16€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 15,47€ | 14,15€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
MISTRAL SELECTION
SWISS LIFE
Diversifiées
Régions
08-03-26
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MISTRAL SELECTION
SWISS LIFE
Diversifiées
Régions
12-08-25
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MISTRAL SELECTION
SWISS LIFE
Diversifiées
Régions
21-02-25
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MISTRAL SELECTION
SWISS LIFE
Diversifiées
Régions
13-11-24
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MISTRAL SELECTION
SWISS LIFE
Diversifiées
Régions
12-08-24
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2025 | 180.00 | 0,00% | 182.19 | -1,61% | |
| 2024 | 180.00 | 0,00% | 185.18 | 0,00% | |
| 2023 | 180.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2025 | 180.00 | 0,00% | 171.18 | -1,01% | |
| 2024 | 180.00 | 0,00% | 172.92 | 0,00% | |
| 2023 | 180.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 0,00% TTC | 0,00€ | 0,00% | 11,01€ | 6,04% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.460 | 2,46 | nc  | ||||
| 4.630 | 5.090 | 2.490 | 2.310 | 4,63 | 14,52 | |
| 0.000 | 9.600 | 5.870 | linear_scale nc | 15,47 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,87 | 4,63 | 5,09 | 2,49 | 2,31 | 2,46 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,16 | 0,14 | 0,07 | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | 0,16 | 0,14 | 0,07 | 0,12 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Aug-25 |
|
| NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Aug-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 100 987 | 131 207 | 157 293 | 196 717 | 255 831 | 330 028 |
| Parts souscrites add_box | 46 621 | 30 233 | 26 224 | 39 145 | 59 255 | 74 782 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 68 | 13 | 138 | 211 | 142 | 169 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +46 553 | +30 220 | +26 086 | +38 934 | +59 113 | nc |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 18,18 | 23,62 | 28,31 | 35,41 | 46,05 | - |
| Collecte brute | 8,39 | 5,44 | 4,72 | 7,05 | 10,67 | - |
| Volume en retrait | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 8,38 | 5,44 | 4,70 | 7,01 | 10,64 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | - | - | - | - | - | - |
| INVESTISSEMENTS | -5,50 | -6,93 | -4,50 | -9,50 | ||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 4,23 | |||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 92,83% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -7,72% | +7,17% | |||||
| Vacance add_box | - | - | 7,17% | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | 0,25% | 1,69% | 6,92% | 6,47% | 2,12% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 99,75% | 91,14% | 93,08% | 93,53% | 97,88% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,25% | -9,45% | +2,08% | +0,48% | +4,44% | ||
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||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 8 822 | 16 344 | 21 399 | 21 562 | 22 542 | 101 624 | |
| Surface vacante add_box | - | - | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 93,90% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 0,25 | 0,36 | 0,45 | 0,58 | 0,45 | 0,65 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 2,43 | 2,75 | 2,83 | 2,94 | 1,78 | 1,97 | |
|
|
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| Taux encaissement | 85,47% | nc | nc | nc | nc | nc | |
| WALB - bail ferme | 3,62 ans | 3,85 ans | 4,54 ans | 4,82 ans | 4,13 ans | 7,64 ans | |
| SWISS LIFE | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 45 08 79 70 |
|||
| Agrément AMF N° GP-07000055, délivré le 13-11-2007 | |||