event_note  Dernier [21-Feb] - BT4 2024

SCPI MISTRAL SELECTION

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Gérée par SWISS LIFE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
180,00 €
Retrait au 30-04-2025
180,00 €
Distribution brute 2024
8,59%15,47€
Distribution nette 2024
8,59%15,47€
Synthèse location_city check
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Fondamentaux de MISTRAL SELECTION

Mistral Sélection est la nouvelle SCPI diversifiée lancée par SwissLife AM début 2024. La SCPI Mistral Sélection se veut agile en jouant la carte de la liberté dans ses choix d'investissements en vue de saisir les meilleures opportunités du marché immobilier actuel. Cette stratégie d'investissement diversifiée et opportuniste sera déployée dans les pays de la zone €uro, notamment en France, en Espagne, en Italie ou au Portugal. Cette exposition géographique vise à bénéficier d’une ouverture sur différents marchés et opportunités d'investissement tout en évitant l'exposition de la SCPI à des risques de change.
La SCPI Mistral Sélection a vocation à investir dans tout type d’actif immobilier : à titre d’exemple et sans que cette liste soit limitative, bureaux, commerces, parkings, actifs de logistique urbaine, entrepôts, commerces de pied d’immeuble, centres commerciaux, logements, logements partagés, coliving, résidences étudiantes, résidences services seniors, actifs de santé non médicalisés, hôtellerie et hôtellerie de plein air, et tout immeuble à usage d’activité connexe ou accessoire à ces activités.
Mistral Conviction est une SCPI sans frais d'entrée accessible à partir de 180 € qui vise un taux de distribution non garanti de 6,00% par an.

Chiffres clés de MISTRAL SELECTION

Année de création
2024
Capitalisation T4-2024
18 M€
Nb associés 2024
1 549 +1 549
Prix de part 30-12-2024
180,00 €
Dividende brut 2024
15,47 € 8,59%
Report à nouveau
nc
34.27,65.73,,,,,,,,,
Commerces 2024
tab
66%
,,100.00,,
Régions 2024
tab
100%
Immeubles 2024
5 - 8 822 m²
Ratio d'engagement
nc nc
Reconstitution 2024
185,18 €
Ratio de reconstitution
-2,80%
Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI MISTRAL SELECTION
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Dernier trimestre - T4-2024

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Collecte brute T4-2024
8,39 M€
Collecte nette T4-2024
8,38 M€
Délai de cession T4-2024
Immédiat
1 acquisition T4-2024
5,50 M€
0 cession T4-2024
block
Analyse et Avis BT4 2024
Acompte brut T4-2024
5,87 €/part
TOF ASPIM - T4-2024
100,00%
TOF Exploit. T4-2024
linear_scale 100,00%

Prix et volumes échangées

Distribution et valorisation annualisées

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
MISTRAL SELECTION a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc nc 180,00€ 180,00€ 180,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc nc nc 185,18€ nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc nc 15,47€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - MISTRAL SELECTION

Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
DISTRIBUTION - Au titre du 4ème trimestre 2024, Mistral Selection a distribué un acompte de dividende brut de 5,87 €/part le 20-01-2025.  
La distribution au titre de 2024 s'établit à 15,47 €/part et correspond à 8 mois d’exercice. Le taux de distribution 2024 de Mistral Sélection est de 8,59%. 
Ce niveau de distribution est largement supérieur aux rendements immobiliers des 2 acquisitions réalisées par la SCPI (7,32% et 7,00%) et est rendu possible en raison du décalage entre la perception des revenus iss...
MISTRAL SELECTION   SWISS LIFE   Diversifiées   Régions
21-02-25
Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
SOUSCRIPTION - Après avoir collecté 6,43 M€ au second trimestre 2024 à l'occasion de son lancement commercial, la collecte de Mistral Sélection se tasse à 1,85 M€ au 3ème trimestre 2024. 10 264 parts ont été souscrites par 399 associés, représentant des souscriptions moyennes de 4 630 €, bien en dessous des moyennes de marché.  
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Mistral Sélection est de 9,78 M€ pour 951 associés.
 
ACQUISITION  - Mistral Sélection n'a pas réalisé d'investissement au cours du 3ème trimestre 2024.
 
MISTRAL SELECTION   SWISS LIFE   Diversifiées   Régions
13-11-24
Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION - La SCPI Mistral Sélection lancée en début de trimestre, en avril 2024, réalise une première collecte de 6,43 M€ avec la souscription de 35 747 parts par 500 nouveaux associés. Aucune part n'est en attente de retrait.
Au 30 juin 2024, la capitalisation de Mistral Sélection est de 7,93 M€ pour le compte de 552 associés.
 
ACQUISITION - Au cours de ce premier trimestre d'exploitation, la SCPI a procédé à l'acquisition de son premier actif pour un montant global d'investissement de 10,80 M€. Cet ensemble est un Retail park de 7 224 m2 local...
MISTRAL SELECTION   SWISS LIFE   Diversifiées   Régions
12-08-24

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription -
Nb de parts minimum 1 part
Soit montant minimum 180,00€
Date de jouissance 1er jour du 5ème mois
Soit délai de jouissance de 4 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024 Ratio
-
Ratio de liquidité 3 mois
100%   T4-2024
Délai cession T4-2024
Immédiat

Fiche technique

Dépositaire SGSS
Commissaire aux comptes PwC
Expert en évaluation
CBRE Valuation
Frais directs
Frais de souscription 0,00% TTC
Frais de gestion 16,50% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°24-06 sur la note d’information du 09-04-2024
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Graphique de collecte et liquidité

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 180.00 0,00% 185.18 0,00%
2023 180.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 180.00 0,00% 172.92 0,00%
2023 180.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
0,00% TTC 0,00€ 0,00% 12,26€ 6,62%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
5,87 €/part
Versé le 20-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 9.60 5.87 15,47 15,47
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut ncncnc-9,605,87
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncnc
- Fisc. étrangèrencncnc---
- Fisc. plus-valuencncnc---

Documentation

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Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 Jan-25
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BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 Oct-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
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BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Apr-24
file_download  picture_as_pdf
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS Apr-24
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Feb-24
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Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totalesncnc8 33444 08254 326100 987
Parts souscrites ncnc-35 74710 26446 621
Parts en retrait ncnc--2068
Parts annuléesncnc----
Parts gré à gréncnc----
Parts en attente ncnc----
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncnc+35 747+10 244+46 553
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation---7,939,7818,18
Collecte brute ---6,431,858,39
Volume en retrait----0,000,01
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette6,431,848,38
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession100%100%100%nc0%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000
Cessions------
Collecte nette---6,431,848,38
RESSOURCES6,431,848,38
Nb acquisitions101
Acquisition moy. - - - 10,80 5,50
INVESTISSEMENTS-10,80-5,50
SOLDE-4,371,842,88
Disponiblités [Bilan]

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM ncncnc100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncnc---
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totalencncnc7 2247 2248 822
Surface vacante ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncnc100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) ---0,040,040,25
Encaissés (€/P) ncncnc0,800,652,43
Taux encaissementncncncnc100,00%85,47%
WALB - bail fermencncnc4,21 ans3,94 ans3,62 ans

Société de gestion

SWISS LIFE
Relations associés

Téléphone : 01 45 08 79 70  
Email : [email protected]

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Agrément AMF N° GP-07000055, délivré le 13-11-2007
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Évènements clés - MISTRAL SELECTION

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Lancement - Mistral Sélection
-> 180.00 €/part
19-04-24
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Swiss Life AM lance la SCPI Mistral Sélection, nouvelle SCPI diversifiée dont la politique d'investissement se veut résolument agile en jouant la carte de la liberté dans ses choix d’investissements afin de saisir les meilleures opportunités du marché immobilier dans les pays de la zone Euro.

Accessibles à partir de 180 € sans frais de souscription, la SCPI Mistral Sélection se fixe un objectif de taux de distribution prévisionnel non garanti de 6,00 %.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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