event_note  Dernier [16-Feb] - BT4 2024

SCPI UPEKA

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Gérée par AXIPIT
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 69.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
200,00 €
Distribution brute 2024
7,96%15,91€
Distribution nette 2024
7,30%14,59€
Synthèse location_city check
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Fondamentaux de UPEKA

UPÊKA est une SCPI de rendement à capital variable créée en 2023 et gérée par AXIPIT REAL ESTATE PARTNERS.
La SCPI Upêka a pour objectif la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier diversifié en termes de typologie d’actifs, de locataires et d'implantations géographiques en France et en Europe.
Axipit Real Estate Partners déclare souhaiter procéder à des rénovations, améliorations, mises aux normes environnementales des immeubles en vue de création de valeur.
Upêka est une SCPI sans commission de souscription (le prix de retrait est donc égale au prix de souscription). Toutefois il est à noter qu'une commission dégressive s'appliquera de 6% TTC à 0% entre la première et la sixième année de détention.

Chiffres clés de UPEKA

Année de création
2023
Capitalisation T4-2024
29 M€
Nb associés 2024
879 +338
Prix de part 31-12-2024
200,00 €
Dividende brut 2024
15,91 € 7,96%
Report à nouveau 2023
0,06% 0,12 €/part
9.00,70.00,21.00,,,,,,,,
Commerces 2023
tab
70%
,31.00,,69.00,
Etranger 2023
tab
69%
Immeubles 2025
8 - 16 238 m²
Ratio d'engagement 2023
- nc
Reconstitution 2024
200,75 €
Ratio de reconstitution
-0,37%
Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI UPEKA
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Dernier trimestre - T4-2024

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Collecte brute T4-2024
2,66 M€
Collecte nette T4-2024
2,66 M€
Délai de cession T4-2024
Immédiat
2 acquisitions T4-2024
5,00 M€
0 cession T4-2024
block
Analyse et Avis BT4 2024
Acompte brut T4-2024
3,85 €/part
TOF ASPIM - T4-2024
100,00%
TOF Exploit. T4-2024
keyboard_arrow_right 100,00%

Prix et volumes échangées

Distribution et valorisation annualisées

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc nc 190,00€ 200,00€ 200,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc nc 192,06€ 200,75€ nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc nc nc 0,12€ nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc nc nc 0,12€ nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc nc 14,59€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - 1,32€ -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - UPEKA

Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
VALORISATION - Après une phase sponsor jusque fin 2023 ou le prix de souscription d'Upeka a été abaissé à 190,00 €/part, le prix de part s'est établit à 200 €/part en 2024. La SCPI Upéka étant sans frais de souscription, sa valeur de retrait est également de 200 €/part.
La valeur de reconstitution d'Upeka est en hausse de +4,52 % en 2024, à 200,75 €/part contre 192,06 € fin 2023.  
Cette évolution de la valeur de reconstitution intègre une forte progression du spread de reconstitution entre ...
UPEKA   AXIPIT   Diversifiées   Etranger
16-02-25
Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
ACQUISITION - Au cours du 3ème trimestre 2024, la SCPI Upêka a finalisé l'acquisition d'un nouvel actif pour un montant de l'ordre de 5,72 M€.
L’investissement porte sur un actif industriel en Espagne, à Coslada, dans la périphérie de Madrid, comprenant des bureaux, des zones d’assemblage et des entrepôts. S'inscrivant dans le cadre d'une opération de sale-and-leaseback, l’actif de 2 687 m² est loué pour une période ferme de 7 ans à une entreprise spécialisée dans le design et la construction d’espaces intérieurs. Le rendement acte en main de l'opérat...
UPEKA   AXIPIT   Diversifiées   Etranger
08-11-24
Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION - La collecte brute de la SCPI Upeka s'est établit à 1,84 M€ au 2ème trimestre 2024, en légère augmentation par rapport au 1er trimestre. 
Au 30 juin 2024, la capitalisation d'Upeka est de 24,29 M€.
 
ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, AXIPIT a procédé à l'acquisition d'un actif pour 5,90 M€. Upêka a renforcé sa présence aux Pays-Bas en réalisant une quatrième acquisition à Breda au sud de Rotterdam. L’opér...
UPEKA   AXIPIT   Diversifiées   Etranger
26-07-24
Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
Souscription - La collecte brute réalisée par la SCPI Upeka s'établit en forte baisse à 1,07 M€ au cours du 1er trimestre 2024 contre 12,54 M€ au 4ème trimestre 2023.  
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation d'Upeka est de 22,43 M€.
 
Acquisition - UPEKA n'a pas réalisé d'opération d'investissement au cours du 1er trimestre 2024. Deux dossiers ont été sécurisés ce trimestre représentant un volume d’investissement de 10 M€ sur la base d’un taux moyen en adéquation avec l'objectif cible. La signature des actes est prévue au cours du prochain trimest...
UPEKA   AXIPIT   Diversifiées   Etranger
31-05-24
Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
Présentation - Le 4ème trimestre 2023 a été l'occasion de la publication du 1er bulletin d'information trimestriel de la SCPI UPEKA. 
La SCPI UPEKA, SCPI à capital variable créée fin 2023, est une SCPI de type « classique», qui a pour objectif la constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier diversifié en termes de typologie d’actifs, de locataires et de localisation géographique.
La stratégie d’investissement de la SCPI vise à construire un portefeuille immobilier diversifié  
- en France, dans les autres pays de l’Union européenne ainsi qu’au Royaume-Uni.  
- directement ou indirectement dan...
UPEKA   AXIPIT   Diversifiées   Etranger
11-03-24

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription -
Nb de parts minimum 1 part
Soit montant minimum 200,00€
Date de jouissance 1er jour du 5ème mois
Soit délai de jouissance de 4 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024 Ratio
-
Ratio de liquidité 3 mois
100%   T4-2024
Délai cession T4-2024
Immédiat

Fiche technique

Dépositaire CACEIS
Commissaire aux comptes MAZARS
Expert en évaluation
Cabinet Catella Valuation
Frais directs
Frais de souscription 0,00% TTC
Frais de gestion 18,00% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°23-05 sur la note d’information du 21-07-2023
La SCPI relève de l’article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Graphique de collecte et liquidité

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 200.00 +5,26% 200.75 +4,52%
2023 190.00 0,00% 192.06 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 200.00 0,00% 178.71 -1,13%
2023 200.00 0,00% 180.76 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
0,00% TTC 0,00€ 0,00% 22,04€ 10,98%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
3,85 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
4.45 4.11 3.50 3.85 15,91 15,91
0.00 nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut nc-4,454,113,503,85
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncnc0,420,260,200,44
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncnc
- Fisc. étrangèrenc-0,420,260,200,44
- Fisc. plus-valuenc-----

Documentation

Filtres 10
Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 Jan-25
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Oct-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 Oct-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
file_download  picture_as_pdf
NOTE D'INFORMATION Jun-24
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STATUTS Jun-24
file_download  picture_as_pdf
RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 Apr-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Oct-23
file_download  picture_as_pdf
PLAQUETTE Sep-23
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Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales26 056106 866112 161121 446132 558145 834
Parts souscrites 26 05665 9925 3739 21511 11713 281
Parts en retrait ----5-
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+26 056+65 992+5 373+9 215+11 112+13 281
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation4,9520,3022,4324,2926,5129,17
Collecte brute 4,9512,541,071,842,222,66
Volume en retrait----0,00-
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette4,9512,541,071,842,222,66
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cessionncncncnc0%nc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions00000
Cessions------
Collecte nette5,2113,201,071,842,222,66
RESSOURCES13,201,071,842,222,66
Nb acquisitions40112
Acquisition moy. - 2,58 5,90 5,72 2,50
INVESTISSEMENTS-10,30-5,90-5,72-5,00
SOLDE2,901,07-4,06-3,50-2,34
Disponiblités [Bilan] 9,37

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM nc100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance nc-----
Aucune donnée à afficher
Franchises nc-----
Aucune donnée à afficher
Travaux nc-----
Aucune donnée à afficher
Arbitragesnc-----
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totalenc7 3837 38313 55116 23822 748
Surface vacante nc-----
Aucune donnée à afficher
Renouveléenc-----
Louéenc-----
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPnc100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
WALT - bail restantncncncncnc14,40 ans
WALB - bail fermenc6,32 ans6,32 ans8,20 ans7,80 ans8,70 ans

Société de gestion

AXIPIT
Relations associés

[email protected] 
01 89 16 07 50

 Société de gestion AXIPIT
Agrément AMF N° GP-21000012, délivré le 24-03-2021
Devenez membre, c'est gratuit !!

UPEKA
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
UPEKA |
 

Évènements clés - UPEKA

more_horiz
Prix / Label - Label ISR

15-09-24
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add_box
BT3 2024
La SCPI UPÊKA a obtenu le label ISR début septembre 2024. Le fonds est dorénavant Article 8 SFDR.
La stratégie ISR d’UPÊKA repose sur les trois piliers E, S et G (Environnement, Social et Gouvernance). A cette fin, la performance ESG de chaque actif immobilier est appréciée suivant une grille de notation intégrant les trois piliers.
 
arrow_downward star_border
Jouissance - Baisse du délai
6.00 Mois -> 4.00 Mois
01-09-24

add_box
La SCPI UPEKA diminue son délai de jouissance de 2 mois, le faisant passer de 6 à 4 mois à partir du 1er septembre 2024.
Avec une capitalisation de 24 M€ pour 1,84 M€ de collecte au second trimestre 2024, la SCPI Upeka cherche à renforcer son attractivité auprès des investisseurs.
 
arrow_downward star_border
Lancement - UPEKA
200.00 €/part -> 190.00 €/part
20-09-23
picture_as_pdf
add_box
Le 20 septembre 2023 avait lieu le lancement officiel de la nouvelle SCPI UPEKA d'Axipit Real Estate Partners société de gestion rattachée au groupe Aquila Asset Management fraichement rentrée dans le giron du groupe Catella.

Le prix de souscription est fixé à 190 €/part en phase de lancement commercial contre 200 € à compter du 1er janvier 2024
 
Demande d'information
UPEKA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
Rapport de gestion de UPEKA
SCPI UPEKA
Société de gestion AXIPIT
UPEKA
SCPI UPEKA
Société de gestion AXIPIT
Dernière publication
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