Prix au
25-03-2025
200,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 190,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 199,95€ | 201,65€ | 205,84€ | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,03€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,14€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 12,39€ | 13,50€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,11€ | 3,00€ | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
13-02-25
|
TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
04-11-24
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
09-08-24
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
14-05-24
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
01-02-24
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
06-11-23
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
21-08-23
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
05-05-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 200.00 | 0,00% | 205.84 | +2,08% | |
2023 | 200.00 | +5,26% | 201.65 | +0,85% | |
2022 | 190.00 | 0,00% | 199.95 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 180.00 | 0,00% | 175.37 | +2,34% | |
2023 | 180.00 | 0,00% | 171.36 | +2,49% | |
2022 | 180.00 | 0,00% | 167.20 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 20,00€ | 10,00% | 30,47€ | 14,80% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20 | 5.50 | 3.60 | 3.20 | 16,50 | 16,50 | |
0.00 | 9.00 | 3.50 | 3.00 | 15,50 | 15,50 | |
linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,50 | 3,00 | 4,20 | 5,50 | 3,60 | 3,20 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 1,10 | 0,04 | 0,98 | 1,10 | 1,20 | 1,08 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,52 | 0,52 | nc | 0,32 |
- Fisc. étrangère | 1,10 | 0,04 | 0,46 | 0,58 | 1,20 | 0,76 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jan-24 |
|
STATUTS | Feb-23 |
|
NOTE D'INFORMATION | Feb-23 |
|
PLAQUETTE | Dec-22 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 364 593 | 556 960 | 886 058 | 1 443 998 | 1 999 197 | 2 712 559 |
Parts souscrites add_box | 85 183 | 192 367 | 329 683 | 557 355 | 556 710 | 710 921 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | 585 | - | - | 930 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +85 183 | +192 367 | +329 098 | +557 355 | +556 710 | +709 991 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 72,92 | 111,39 | 177,21 | 288,80 | 399,84 | 542,51 |
Collecte brute | 17,04 | 38,47 | 65,94 | 111,47 | 111,34 | 142,18 |
Volume en retrait | - | - | 0,12 | - | - | 0,19 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 17,04 | 38,47 | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | 0% | nc | nc | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 17,04 | 38,47 | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 |
RESSOURCES | 17,04 | 38,47 | 65,82 | 111,47 | 111,34 | 142,00 |
Nb acquisitions | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 |
Acquisition moy. | 11,60 | 6,45 | 12,90 | 20,54 | 30,40 | 13,69 |
INVESTISSEMENTS | -11,60 | -12,90 | -12,90 | -164,30 | -30,40 | -136,90 |
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SOLDE | 5,44 | 25,57 | 52,92 | -52,83 | 80,94 | 5,10 |
Disponiblités [Bilan] | 43,79 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,80% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | -0,20% | +0,20% | |||||
Vacance add_box | - | - | - | 2,00% | 2,20% | 2,20% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 97,80% | 97,80% | |
|
|||||||
Var. | -2,04% | -0,20% | |||||
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En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 29 635 | 37 233 | 42 413 | 137 014 | 148 409 | 209 655 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 97,80% | 98,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALT - bail restant | 10,30 ans | 10,00 ans | 10,10 ans | 11,40 ans | 10,60 ans | 9,90 ans | |
WALB - bail ferme | 8,00 ans | 8,20 ans | 8,60 ans | 9,50 ans | 8,90 ans | 7,50 ans |
ARKEA | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Tel : 09 69 32 88 32 Email : [email protected] |
|||
Agrément AMF N° GP-20228, délivré le 23-03-2022 |