Prix au
03-07-2026
202,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 190,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 202,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 199,95€ | 201,65€ | 205,84€ | 207,49€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,03€ | 20,35€ | 13,31€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,14€ | 7,69€ | 6,37€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 12,39€ | 13,50€ | 12,17€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 3,11€ | 3,00€ | 3,03€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
01-05-26
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
05-02-26
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
04-11-25
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
04-08-25
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TRANSITIONS EUROPE
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Diversifiées
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07-05-25
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TRANSITIONS EUROPE
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Etranger
13-02-25
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Etranger
04-11-24
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TRANSITIONS EUROPE
ARKEA
Diversifiées
Etranger
09-08-24
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 03-07-2026 | 202.00 | 0,00% | nc | -2,65% | |
| 2025 | 202.00 | +1,00% | 207.490 | +0,80% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 205.840 | +2,08% | |
| 2023 | 200.00 | +5,26% | 201.650 | +0,85% | |
| 2022 | 190.00 | 0,00% | 199.950 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 03-07-2026 | 181.80 | 0,00% | nc | +2,03% | |
| 2025 | 181.80 | +1,00% | 178.190 | +1,61% | |
| 2024 | 180.00 | 0,00% | 175.370 | +2,34% | |
| 2023 | 180.00 | 0,00% | 171.360 | +2,49% | |
| 2022 | 180.00 | 0,00% | 167.200 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 20,20€ | 10,00% | 29,30€ | 14,12% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.100 | 4,10 | nc  | ||||
| 4.500 | 5.000 | 3.000 | 2.700 | 4,50 | 15,20 | |
| 4.200 | 5.500 | 3.600 | 3.200 | linear_scale 4,20 | 16,50 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,20 | 4,50 | 5,00 | 3,00 | 2,70 | 4,10 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 1,08 | 0,94 | 0,74 | 0,90 | 0,91 | 0,60 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,32 | 0,15 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,76 | 0,79 | 0,60 | 0,81 | 0,83 | 0,60 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Dec-25 |
|
| COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Dec-25 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Dec-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| STATUTS | Jun-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 712 559 | 3 386 885 | 4 067 929 | 4 740 295 | 5 503 215 | 6 221 635 |
| Parts souscrites add_box | 710 921 | 674 862 | 680 508 | 675 121 | 765 587 | 730 250 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 930 | 536 | 1 698 | 2 255 | 2 667 | 11 830 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +709 991 | +674 326 | +678 810 | +672 866 | +762 920 | +718 420 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 542,51 | 677,38 | 813,59 | 948,06 | 1 111,65 | 1 256,77 |
| Collecte brute | 142,18 | 134,97 | 136,10 | 135,02 | 154,65 | 147,51 |
| Volume en retrait | 0,19 | 0,11 | 0,34 | 0,45 | 0,54 | 2,39 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 142,00 | 134,87 | 135,76 | 134,57 | 154,11 | 145,12 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 143,42 | 136,21 | 137,12 | 135,92 | 154,11 | 145,12 |
| RESSOURCES | 143,42 | 136,21 | 137,12 | 135,92 | 154,11 | 145,12 |
| Nb acquisitions | 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2 |
| Acquisition moy. | 13,69 | 33,50 | 10,75 | 22,38 | 18,00 | 26,00 |
| INVESTISSEMENTS | -136,90 | -67,00 | -43,00 | -179,00 | -198,00 | -52,00 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 6,52 | 69,21 | 94,12 | -43,08 | -43,89 | 93,12 |
| Disponiblités [Bilan] | 100,71 | 136,51 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 99,14% | 98,89% | 98,40% | 98,00% | 98,50% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,20% | -0,87% | -0,25% | -0,50% | -0,41% | +0,51% | |
| Vacance add_box | 2,20% | 2,38% | 2,04% | 2,46% | 3,00% | 1,50% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | 0,90% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 97,80% | 97,62% | 97,96% | 97,54% | 97,00% | 97,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,18% | +0,35% | -0,43% | -0,56% | +0,61% | ||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 209 655 | 249 855 | 258 755 | 340 255 | 479 555 | 497 855 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 98,00% | 98,10% | 97,50% | 97,60% | 98,00% | 98,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,00% | 100,00% | 98,00% | |
| WALT - bail restant | 9,90 ans | 10,50 ans | 10,80 ans | 11,30 ans | 12,00 ans | 11,00 ans | |
| WALB - bail ferme | 7,50 ans | 7,40 ans | 7,00 ans | 6,50 ans | 6,00 ans | 6,00 ans | |
| ARKEA | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Tel : 09 69 32 88 32 Email : [email protected] |
|||
| Agrément AMF N° GP-20228, délivré le 23-03-2022 | |||