Prix au
05-07-2026
200,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 203,24€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 11,69€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,85€ | 11,69€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39€ | 3,71€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 05-07-2026 | 200.00 | 0,00% | nc | -1,59% | |
| 2025 | 200.00 | 0,00% | 203.240 | 0,00% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2023 | 200.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 05-07-2026 | 176.00 | 0,00% | nc | -0,58% | |
| 2025 | 176.00 | 0,00% | 177.030 | 0,00% | |
| 2024 | 176.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2023 | 176.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 24,00€ | 12,00% | 26,21€ | 12,90% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.550 | 2,55 | nc  | ||||
| 3.340 | 5.300 | 3.810 | 2.960 | 3,34 | 15,41 | |
| 1.240 | linear_scale nc | 1,24 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,24 | 3,34 | 5,30 | 3,81 | 2,96 | 2,55 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,39 | 0,71 | 1,30 | 1,05 | 0,65 | 0,63 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,39 | 0,71 | 1,30 | 1,05 | 0,65 | 0,63 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
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| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
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| NOTE D'INFORMATION | Jan-25 |
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| STATUTS | Jan-25 |
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| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 123 371 | 186 481 | 236 221 | 268 556 | 324 739 | 359 289 |
| Parts souscrites add_box | 62 147 | 63 115 | 49 797 | 32 435 | 56 626 | 35 106 |
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| Parts en retrait add_box | - | 5 | 57 | 102 | 443 | 56 |
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | 4 | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Aucune donnée à afficher
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +62 147 | +63 110 | +49 740 | +32 333 | +56 183 | +35 050 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 24,67 | 37,30 | 47,24 | 53,71 | 64,95 | 71,86 |
| Collecte brute | 12,43 | 12,62 | 9,96 | 6,49 | 11,33 | 7,02 |
| Volume en retrait | - | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,01 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 12,43 | 12,62 | 9,95 | 6,47 | 11,24 | 7,01 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 12,43 | 12,62 | 9,95 | 6,47 | 11,24 | 7,01 |
| RESSOURCES | 12,43 | 12,62 | 9,95 | 6,47 | 11,24 | 7,01 |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 16,00 | 17,00 | 5,49 | |||
| INVESTISSEMENTS | -16,00 | -34,00 | -5,49 | |||
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|||||
| SOLDE | -3,57 | 12,62 | -24,05 | 6,47 | 11,24 | 1,52 |
| Disponiblités [Bilan] | 3,24 | |||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
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| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
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| Var. | |||||||
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| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 1 039 | 1 039 | 7 353 | 7 353 | 7 353 | 7 898 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
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| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 0,15 | 0,28 | 0,76 | 0,76 | 1,00 | 0,86 | |
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| Encaissés (€/P) add_box | 1,25 | 1,49 | 3,21 | 2,83 | 3,08 | 2,40 | |
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| WALT - bail restant | 15,08 ans | 15,08 ans | 10,19 ans | 9,94 ans | 9,69 ans | 9,40 ans | |
| CORUM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 75 87 48 |
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| Agrément AMF N° GP-11000012, délivré le 14-04-2011 | |||