Prix au
30-04-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,85€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,39€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 200.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2024 | 200.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2023 | 200.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 176.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2024 | 176.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2023 | 176.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution | ||||
12,00% TTC | 24,00€ | 12,00% | nc | nc |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.34 | 3,34 | nc  | ||||
1.24 | nc | 1,24 | ||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | nc | nc | 1,24 | 3,34 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,39 | 0,71 |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | 0,39 | 0,71 |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Nov-24 |
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NOTE D'INFORMATION | Nov-24 |
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STATUTS | Oct-24 |
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-24 |
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En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
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Parts totales | nc | nc | nc | 61 224 | 123 371 | 186 481 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | 61 224 | 62 147 | 63 115 |
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Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | - | - | 5 |
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Parts annulées | nc | nc | nc | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | - | - | 4 |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | +61 224 | +62 147 | +63 110 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | 12,24 | 24,67 | 37,30 |
Collecte brute | - | - | - | 12,24 | 12,43 | 12,62 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,00 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | 0,00 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 12,24 | 12,43 | 12,62 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | nc | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | ||||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | 12,24 | 12,43 | 12,62 |
RESSOURCES | 12,43 | 12,62 | ||||
Nb acquisitions | 1 | 0 | ||||
Acquisition moy. | - | - | - | - | 16,00 | |
INVESTISSEMENTS | -16,00 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -3,57 | 12,62 | ||||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
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TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
|
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
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Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
![]() |
![]() |
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En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | nc | nc | nc | nc | 1 039 | 1 039 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Renouvelée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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TOP | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | 0,15 | 0,28 | |
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Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | 1,25 | 1,49 | |
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WALT - bail restant | nc | nc | nc | nc | 15,08 ans | 15,08 ans | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
CORUM | |||
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Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 75 87 48 |
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Agrément AMF N° GP-11000012, délivré le 14-04-2011 |