Prix au
30-04-2025
188,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 203,00€ | 205,00€ | 205,00€ | 205,00€ | 188,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | 201,68€ | 209,90€ | 211,99€ | 209,60€ | 215,54€ | 211,21€ | 191,64€ | 188,03€ | nc | |
Résultat exercice | nc | 13,86€ | 10,10€ | 10,56€ | 6,08€ | 9,20€ | 10,01€ | 9,92€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | 5,36€ | 1,10€ | 1,56€ | 0,91€ | 0,87€ | 0,87€ | 0,82€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | 8,50€ | 9,00€ | 9,00€ | 8,10€ | 9,20€ | 10,01€ | 9,90€ | 10,02€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,48€ | 0,25€ | 0,68€ | 0,70€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
28-02-25
|
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
12-11-24
|
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
17-08-24
|
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
27-04-24
|
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
07-02-24
|
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
03-11-23
|
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
19-08-23
|
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
01-04-23
|
|
ESG PIERRE CAPITALE
SWISS LIFE
Diversifiées
Etranger
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 188.00 | -8,29% | nc | -0,02% | |
2024 | 205.00 | 0,00% | 188.03 | -1,88% | |
2023 | 205.00 | 0,00% | 191.64 | -9,27% | |
2022 | 205.00 | +0,99% | 211.21 | -2,01% | |
2021 | 203.00 | +1,50% | 215.54 | +2,83% | |
2020 | 200.00 | 0,00% | 209.60 | -1,13% | |
2019 | 200.00 | 0,00% | 211.99 | +1,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +2,50% | -11,30% | ||
Var. moy. | +0,50% | -2,26% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 169.20 | -8,29% | nc | +10,41% | |
2024 | 184.50 | 0,00% | 153.25 | -3,92% | |
2023 | 184.50 | 0,00% | 159.51 | -8,64% | |
2022 | 184.50 | +0,99% | 174.60 | -1,96% | |
2021 | 182.70 | +1,95% | 178.09 | +2,83% | |
2020 | 179.20 | 0,00% | 173.19 | -2,21% | |
2019 | 179.20 | 0,00% | 177.10 | +1,79% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +2,96% | -13,47% | ||
Var. moy. | +0,59% | -2,69% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 18,80€ | 10,00% | 34,78€ | 18,50% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.59 | 2.65 | 2.79 | 2.69 | 10,72 | 10,72 | |
2.62 | 2.27 | 2.38 | 3.31 | 10,58 | 10,58 | |
2.27 | 2.97 | 2.52 | 2.50 | linear_scale 10,26 | 10,26 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,38 | 3,31 | 2,59 | 2,65 | 2,79 | 2,69 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,11 | 0,37 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,15 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,11 | 0,37 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,15 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Nov-23 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 608 460 | 609 069 | 612 838 | 614 820 | 616 001 | 616 808 |
Parts souscrites add_box | 14 974 | 8 902 | 6 342 | 2 162 | 2 581 | 1 108 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 10 124 | 8 293 | 2 948 | 180 | 800 | 630 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | 100 | 41 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +4 850 | +609 | +3 394 | +1 982 | +1 781 | +478 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 124,73 | 124,86 | 125,63 | 126,04 | 126,28 | 126,45 |
Collecte brute | 3,07 | 1,82 | 1,30 | 0,44 | 0,53 | 0,23 |
Volume en retrait | 2,08 | 1,70 | 0,60 | 0,04 | 0,16 | 0,13 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | 0,02 | 0,01 |
Collecte nette | 0,99 | 0,12 | 0,70 | 0,41 | 0,37 | 0,10 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 68% | 93% | 46% | 8% | 31% | 57% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 0,99 | 0,12 | 0,70 | 0,41 | 0,37 | 0,10 |
RESSOURCES | 0,12 | 0,70 | 0,41 | 0,37 | 0,10 | |
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 28,60 | |||||
INVESTISSEMENTS | -28,60 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -28,48 | 0,70 | 0,41 | 0,37 | 0,10 | |
Disponiblités [Bilan] | 7,57 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,29% | 98,56% | 98,91% | 98,95% | 97,87% | 97,89% | |
|
|||||||
Var. | +5,07% | +2,30% | +0,35% | +0,04% | -1,10% | +0,02% | |
Vacance add_box | 2,54% | 1,44% | 1,09% | 1,05% | 2,13% | 2,11% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,18% | 0,28% | - | - | - | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,28% | 98,28% | 98,91% | 98,95% | 97,87% | 97,89% | |
|
|||||||
Var. | +5,06% | +2,04% | +0,64% | +0,04% | -1,10% | +0,02% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 35 108 | 75 352 | 71 352 | 71 352 | 70 342 | 71 352 | |
Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 98,70% | 99,36% | 99,36% | 99,36% | 98,71% | 98,72% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 1,92 | 2,20 | 2,32 | 2,33 | 2,22 | 2,31 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 3,16 | 3,61 | 3,79 | 3,78 | 3,61 | 3,74 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 99,34% | 99,69% | 99,33% | 99,36% | 95,24% | 98,02% | |
WALT - bail restant | 5,49 ans | 4,70 ans | 4,41 ans | 4,00 ans | 4,00 ans | 3,90 ans |
SWISS LIFE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 45 08 79 70 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000055, délivré le 13-11-2007 |