Prix au
23-09-2026
306,00 €
SCPI OSMO ENERGIE
Diversifiées
Etranger
-
67.00
%
Retrait au
23-09-2026
269,28 €
Distribution brute 2025
7,00%21,00€
Distribution nette 2025
5,79%17,36€
Fondamentaux de OSMO ENERGIE
OSMO ENERGIE est une SCPI de rendement à capital variable créée fin 2023 et gérée par MATA CAPITAL, société de gestion dont la gamme de fonds était jusqu’alors dédiée exclusivement aux clients institutionnels.
La SCPI Osmo Energie vise à constituer un patrimoine sectoriellement diversifié en s’appuyant de façon prépondérante sur son expertise en matière de commerces, bureaux et logistique.
L’exposition géographique cible est majoritairement européenne, avec une première phase d’acquisitions en France.
La stratégie de Osmo Energie intègre un travail d’asset management centré sur l’amélioration des critères environnementaux des actifs, avec un objectif financier affirmé (rentabilité des travaux et accompagnement des locataires dans leurs propres stratégies ESG) et un objectif qualitatif à travers la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable) dès sa première année.
Le rendement cible annualisé (non garanti) communiqué par Mata Capital pour Osmo Energie est de 6% brut sur la base du prix de souscription public de 300 €/part.
Osmo Energie a la particularité de verser des acomptes sur dividende mensualisés.
La SCPI Osmo Energie vise à constituer un patrimoine sectoriellement diversifié en s’appuyant de façon prépondérante sur son expertise en matière de commerces, bureaux et logistique.
L’exposition géographique cible est majoritairement européenne, avec une première phase d’acquisitions en France.
La stratégie de Osmo Energie intègre un travail d’asset management centré sur l’amélioration des critères environnementaux des actifs, avec un objectif financier affirmé (rentabilité des travaux et accompagnement des locataires dans leurs propres stratégies ESG) et un objectif qualitatif à travers la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable) dès sa première année.
Le rendement cible annualisé (non garanti) communiqué par Mata Capital pour Osmo Energie est de 6% brut sur la base du prix de souscription public de 300 €/part.
Osmo Energie a la particularité de verser des acomptes sur dividende mensualisés.
Résumé & suivi trimestriel du BT2-2026
Osmo Energie franchit un nouveau cap avec une collecte nette cumulée de plus de 36 M€ sur le premier semestre 2026, portant la capitalisation à 119,11 M€ (+18,58 % sur le trimestre). Deux acquisitions paneuropéennes ont été réalisées à Cologne (Allemagne) et Édimbourg (Écosse) pour 13,63 M€, tandis que le taux d'occupation financier reste intégral à 100,00 %. L'acompte brut recule à 4,92 €/part (-21,15 % vs T1), un repli à mettre en perspective avec la normalisation progressive de la distribution après la phase de forte relution de 2025.
Chiffres clés de OSMO ENERGIE
Année de création
2024
Capitalisation T2-2026
121 M€
Nb associés 2025
4 443 +3 060
Prix de part 01-08-2026
306,00 €
Dividende brut 2025
21,00 € 7,00%
Report à nouveau 2025
0,32%
0,96 €/part
Ratio d'engagement 2025
10,60 % +1 060 bp
Reconstitution 2025
303,86 €
Ratio de reconstitution
+0,70%
Acquisition (18 investissements)
9,10 M€
Actif Mixte à Cologne
4,53 M€
Commerce à Edimbourg
4,41 M€
Plateforme logistique en Ecosse
7,20 M€
Commerce à Bridgwater
4,20 M€
Clinique proche de Hambourg
4,50 M€
Bureaux à Aix-en-Provence
10,50 M€
Bureaux à Londres
2,20 M€
Buffalo Grill à Lisieux
2,50 M€
Deux commerces à Paris et Dijon
3,00 M€
Aldi à Tralee
3,79 M€
Commerce à Newcastle
8,82 M€
Bureaux à Bristol
6,14 M€
Centre logistique à Drachten
4,90 M€
Bureaux à Cok
6,95 M€
Portefeuille 8 GammVert en Sologne
2,16 M€
Locaux d'activités proche de Mulhouse
1,51 M€
Commerce JYSK proche de Rouen
2,45 M€
Commerce Action à Fréjus
Patrimoine de OSMO ENERGIE
Dernier trimestre - T2-2026
Collecte brute T2-2026
18,68 M€
Collecte nette T2-2026
18,66 M€
Délai de cession T2-2026
Immédiat
Acompte brut T2-2026
4,92 €/part
TOF ASPIM - T2-2026
100,00%
TOF Exploit. T2-2026
keyboard_arrow_down
100,00%
Prix et volumes échangées
Distribution et valorisation annualisées
OSMO ENERGIE a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 270,00€ | 300,00€ | 300,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 292,31€ | 303,86€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 18,72€ | 15,82€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 5,10€ | 0,96€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 14,00€ | 17,36€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,64€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informations - OSMO ENERGIE
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Etranger
24-07-26
|
|
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Etranger
01-05-26
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Etranger
10-02-26
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Etranger
11-11-25
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Etranger
14-08-25
|
|
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Etranger
29-04-25
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Etranger
17-02-25
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Etranger
23-10-24
|
Transaction
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
306,00€
Date de jouissance 1er jour du
6ème mois
Soit délai de jouissance
de
5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T2-2026
Ratio en attente
-
Ratio de liquidité 3 mois
100% T2-2026
Délai cession T2-2026
Immédiat
Fiche technique
Dépositaire
ODDO BH SCA
Commissaire aux comptes
DELOITTE
Expert en évaluation
BNP Paribas Real Estate Valuation France
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 10,80% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Mensuel
Visa [AMF] SCPI n°24-04 sur la note d’information du 12-03-2024
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Graphique de collecte et liquidité
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 23-09-2026 | 306.00 | +2,00% | nc | +0,70% | |
| 2025 | 300.00 | 0,00% | 303.860 | +3,95% | |
| 2024 | 300.00 | +11,11% | 292.310 | 0,00% | |
| 2023 | 270.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 23-09-2026 | 269.28 | +2,00% | nc | +8,99% | |
| 2025 | 264.00 | 0,00% | 247.060 | +3,41% | |
| 2024 | 264.00 | 0,00% | 238.920 | 0,00% | |
| 2023 | 264.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 36,72€ | 12,00% | 56,80€ | 18,69% | |
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2026
4,92 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.240 | 4.920 | 11,16 | nc | |||
| 4.500 | 4.500 | 5.700 | 6.300 | 9,00 | 21,00 | |
| 0.000 | 3.500 | 5.250 | 5.250 | linear_scale 3,50 | 14,00 |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,50 | 4,50 | 5,70 | 6,30 | 6,24 | 4,92 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,65 | 0,83 | 1,12 | 1,04 | 0,91 | 1,41 |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,65 | 0,83 | 1,12 | 1,04 | 0,91 | 1,41 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Documentation
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| NOTE D'INFORMATION | Aug-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2026 | Jul-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 148 858 | 194 833 | 236 129 | 276 414 | 334 836 | 397 045 |
| Parts souscrites add_box | 30 461 | 45 978 | 41 299 | 40 291 | 58 945 | 62 281 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 3 | 3 | 6 | 523 | 72 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +30 461 | +45 975 | +41 296 | +40 285 | +58 422 | +62 209 |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 44,66 | 58,45 | 70,84 | 82,92 | 100,45 | 119,11 |
| Collecte brute | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,68 | 18,68 |
| Volume en retrait | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,53 | 18,66 |
| Liquidité | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,53 | 18,66 |
| RESSOURCES | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,53 | 18,66 |
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Acquisition moy. | 8,82 | 3,79 | 1,83 | 5,28 | 4,41 | 6,82 |
| INVESTISSEMENTS | -8,82 | -3,79 | -5,50 | -26,40 | -4,41 | -13,63 |
 |
|
|||||
| SOLDE | 0,32 | 10,00 | 6,89 | -14,31 | 13,12 | 5,03 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,19 | |||||
Activité locative
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | +0,70% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | 0,70% | - | - | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | +0,70% | |||||
|
|
||||||
| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | 29 177 | 29 583 | 32 220 | 42 790 | 46 868 | 54 476 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 1,73 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 2,48 | 2,04 | 4,35 | |
|
|
|||||||
| WALB - bail ferme | 4,80 ans | 5,00 ans | 5,90 ans | 6,30 ans | 5,75 ans | 6,50 ans | |
Société de gestion
| MATA CAPITAL | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Service Middle & Back Office |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-16000024, délivré le 28-09-2016 | |||
Questions fréquentes sur Osmo Energie
Le dernier TOF Aspim établit au T2-2026 par Mata Capital pour la SCPI Osmo Energie est de 100,00%. Il est stable (nc) comparé aux 100,00% du T1-2026.
Le TOF Aspim, ou Taux d'Occupation Financier est une des mesures de la performance locative d'une SCPI. Il est le rapport entre le montant total des loyers facturés divisé par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée.
Osmo Energie est une SCPI récente, créée en 2024 et à ce titre, est moins exposée aux difficultées locatives. Osmo Energie a en effet constitué récemment son patrimoine immobilier : ses acquisitions se sont portés sur des actifs répondant aux normes actuels, donc présentant une meilleur attractivité et surtout sur des actifs ayant des locataires en place. Une jeune SCPI va logiquement présenter un TOF proche de 100 % et ne présage pas de la capacité de la gestion à maintenir ce résultat au fil du temps et des possibles libérations de ses locataires.
Comparez les derniers TOF Aspim de toutes les SCPI.
Le TOF Aspim, ou Taux d'Occupation Financier est une des mesures de la performance locative d'une SCPI. Il est le rapport entre le montant total des loyers facturés divisé par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée.
Osmo Energie est une SCPI récente, créée en 2024 et à ce titre, est moins exposée aux difficultées locatives. Osmo Energie a en effet constitué récemment son patrimoine immobilier : ses acquisitions se sont portés sur des actifs répondant aux normes actuels, donc présentant une meilleur attractivité et surtout sur des actifs ayant des locataires en place. Une jeune SCPI va logiquement présenter un TOF proche de 100 % et ne présage pas de la capacité de la gestion à maintenir ce résultat au fil du temps et des possibles libérations de ses locataires.
Comparez les derniers TOF Aspim de toutes les SCPI.
Le prix de part de Osmo Energie est de 306,00 €.
Osmo Energie est une SCPI à capital variable qui a été lancée en 2024 à un prix de souscription de 300,00 €/part et la dernière revalorisation du prix de Osmo Energie est intervenue le 01-08-2026 date à laquelle son prix de part est passé de 300,00 € à 306,00 €/part.
En 2026, Mata Capital a augmenté le prix de part de Osmo Energie de +6,00 €, soit de +2,00 %.
Le prix de part est déterminé en fonction de la valeur des actifs constituant la SCPI et en 2025, la valeur de reconstitution (indicateur de référence) a augmenté de +11,55 €, soit de +3,95 % et s'établissait à 303,86 €.
Consultez l'évolution du prix de part de Osmo Energie ou comparez l'évolution des prix de part de toutes les SCPI depuis le début de l'année.
Osmo Energie est une SCPI à capital variable qui a été lancée en 2024 à un prix de souscription de 300,00 €/part et la dernière revalorisation du prix de Osmo Energie est intervenue le 01-08-2026 date à laquelle son prix de part est passé de 300,00 € à 306,00 €/part.
En 2026, Mata Capital a augmenté le prix de part de Osmo Energie de +6,00 €, soit de +2,00 %.
Le prix de part est déterminé en fonction de la valeur des actifs constituant la SCPI et en 2025, la valeur de reconstitution (indicateur de référence) a augmenté de +11,55 €, soit de +3,95 % et s'établissait à 303,86 €.
Consultez l'évolution du prix de part de Osmo Energie ou comparez l'évolution des prix de part de toutes les SCPI depuis le début de l'année.
La valeur de reconstitution de Osmo Energie est de 303,86 €/part en 2025.
La valeur de reconstitution correspond à la somme néccessaire pour reconstituer la SCPI à l'identique. Elle inclue la valeur des biens et des dettes éventuelles mais également l'ensemble des frais nécessaires à leurs acquisitions dans le cadre de la structure de frais de chaque SCPI.
La valeur de reconstitution globale au 31-12-2025 est de 83,99 M€, elle a augmenté de +11,55 €/part, soit de +3,95 % en 2025 et elle s'établit à 303,86 €/part.
Consultez l'évolution de la valeur de reconstitution de Osmo Energie ou comparez l'évolution des valeurs de reconstitution de toutes les SCPI.
La valeur de reconstitution correspond à la somme néccessaire pour reconstituer la SCPI à l'identique. Elle inclue la valeur des biens et des dettes éventuelles mais également l'ensemble des frais nécessaires à leurs acquisitions dans le cadre de la structure de frais de chaque SCPI.
La valeur de reconstitution globale au 31-12-2025 est de 83,99 M€, elle a augmenté de +11,55 €/part, soit de +3,95 % en 2025 et elle s'établit à 303,86 €/part.
Consultez l'évolution de la valeur de reconstitution de Osmo Energie ou comparez l'évolution des valeurs de reconstitution de toutes les SCPI.
La valeur de réalisation de Osmo Energie est de 247,06 €/part en 2025.
La valeur de réalisation correspond à la somme des valeurs marchandes des biens immobiliers détenus par la SCPI et de la valeur nette de tous les actifs financiers (déductions faites des dettes éventuelles) détenus par la SCPI.
La valeur de réalisation rapportée à une part a augmenté de +8,14 €, soit de +3,41 % en 2025 et s'établit à 247,06 €.
Consultez l'évolution de la valeur de réalisation de Osmo Energie ou comparez l'évolution des valeurs de réalisation de toutes les SCPI.
La valeur de réalisation correspond à la somme des valeurs marchandes des biens immobiliers détenus par la SCPI et de la valeur nette de tous les actifs financiers (déductions faites des dettes éventuelles) détenus par la SCPI.
La valeur de réalisation rapportée à une part a augmenté de +8,14 €, soit de +3,41 % en 2025 et s'établit à 247,06 €.
Consultez l'évolution de la valeur de réalisation de Osmo Energie ou comparez l'évolution des valeurs de réalisation de toutes les SCPI.
Le ratio de reconstitution de Osmo Energie est de +0,70%.
La valeur de reconstitution rapportée à une part a évolué de +3,95 % en 2025 et s'établit à 303,86 €.
Le prix de souscription actuel [306,00 €] est supérieur de +0,70% à la dernière valeur de reconstitution connue [303,86 €].
Le prix de part de Osmo Energie présente donc actuellement une surcote de +0,70%.
Consultez l'évolution du ratio de reconstitution de Osmo Energie ou comparez le ratio de reconstitution de toutes les SCPI.
La valeur de reconstitution rapportée à une part a évolué de +3,95 % en 2025 et s'établit à 303,86 €.
Le prix de souscription actuel [306,00 €] est supérieur de +0,70% à la dernière valeur de reconstitution connue [303,86 €].
Le prix de part de Osmo Energie présente donc actuellement une surcote de +0,70%.
Consultez l'évolution du ratio de reconstitution de Osmo Energie ou comparez le ratio de reconstitution de toutes les SCPI.
Osmo Energie a offert un rendement brut de +7,00 % en 2025.
Le dividende brut de l'année s'est élevé à 21,00 €/part pour un prix de référence de 300,00 € et le taux de distribution s'établit à +7,00 %.
Osmo Energie a payée 3,64 €/part de fiscalité étrangère et le dividende net s'est élevé à 17,36€ correspondant à un rendement net de +5,79% en 2025.
Le dividende brut de l'année s'est élevé à 21,00 €/part pour un prix de référence de 300,00 € et le taux de distribution s'établit à +7,00 %.
Osmo Energie a payée 3,64 €/part de fiscalité étrangère et le dividende net s'est élevé à 17,36€ correspondant à un rendement net de +5,79% en 2025.
Le Report à Nouveau par part en jouissance de Osmo Energie est de 0,96 €/part fin 2025.
Il correspond à une réserve de distribution de 0,32% (0,96 € / 300,00 €) ou à 16,46 jours de distribution.
En 2025, Osmo Energie a réalisé un résultat courant [15,82 €/part] inférieur à la distribution courante [17,36 €/part] et a pioché dans ses réserves en prélevant dans le report à nouveau.
Le Report à nouveau pour 1 part a baissé en 2025 et passe de 5,10 €/part à 0,96 €/part.
Il correspond à une réserve de distribution de 0,32% (0,96 € / 300,00 €) ou à 16,46 jours de distribution.
En 2025, Osmo Energie a réalisé un résultat courant [15,82 €/part] inférieur à la distribution courante [17,36 €/part] et a pioché dans ses réserves en prélevant dans le report à nouveau.
Le Report à nouveau pour 1 part a baissé en 2025 et passe de 5,10 €/part à 0,96 €/part.
Les frais de souscription prélevés au moment de l'acquisition de parts de Osmo Energie sont de 12,00 % et se sont élevés à 5,70 M€ en 2025.
La globalité des frais prélevés par Mata Capital sont indiqués dans la dernière Note d'information publiée en Aout 2026.
Un des indicateurs permettant d'appréhender la réalité des frais (directs et indirects) relatifs à la collecte et aux investissements de Osmo Energie est le spread de reconstitution. Il est le rapport entre la valeur de reconstitution (qui inclue frais d’acquisition des immeubles et commission de souscription) et la valeur de réalisation et illustre la structure de frais nécessaire pour reconstituer la SCPI. Le spread de reconstitition de Osmo Energie est de 18,69 %.
Comparez les frais de souscription des SCPI mais également leurs spread de reconstitution.
La globalité des frais prélevés par Mata Capital sont indiqués dans la dernière Note d'information publiée en Aout 2026.
Un des indicateurs permettant d'appréhender la réalité des frais (directs et indirects) relatifs à la collecte et aux investissements de Osmo Energie est le spread de reconstitution. Il est le rapport entre la valeur de reconstitution (qui inclue frais d’acquisition des immeubles et commission de souscription) et la valeur de réalisation et illustre la structure de frais nécessaire pour reconstituer la SCPI. Le spread de reconstitition de Osmo Energie est de 18,69 %.
Comparez les frais de souscription des SCPI mais également leurs spread de reconstitution.
Afin d’assurer l’administration de la SCPI Osmo Energie, la Société de Gestion (Mata Capital) perçoit une commission de gestion qui est fixée à 10,80 % assise sur les produits locatifs hors taxes et les produits financiers nets encaissés par la Société.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes (DELOITTE) précise que les frais de gestion comptabilisés en charge dans le cadre de l'exercice 2025 se sont élevés à 0,30 M€ (0,07 M€ en 2024).
En complément des prestations de fund management (stratégie d’investissement) et d’asset management (stratégie de valorisation), les frais de gestion vont couvrir l'information des associés (publication règlementaire et trimestriel, préparation et convocation de toutes les réunions et assemblées), les frais de bureau et de personnel nécessaires à l’administration de la société (comptabilité, tenue du registre des associés, bureau et personnel), la perception des recettes locatives et à la distribution des dividendes (encaissement des loyers, préloyers, indemnités d’occupation, pénalisations, intérêts de retard, récupération des charges), et toutes missions incombant aux administrateurs de biens et gérants d’immeubles (états des lieux, visites d’entretien du patrimoine...).
Comparez les frais de gestion des SCPI
Le rapport spécial du commissaire aux comptes (DELOITTE) précise que les frais de gestion comptabilisés en charge dans le cadre de l'exercice 2025 se sont élevés à 0,30 M€ (0,07 M€ en 2024).
En complément des prestations de fund management (stratégie d’investissement) et d’asset management (stratégie de valorisation), les frais de gestion vont couvrir l'information des associés (publication règlementaire et trimestriel, préparation et convocation de toutes les réunions et assemblées), les frais de bureau et de personnel nécessaires à l’administration de la société (comptabilité, tenue du registre des associés, bureau et personnel), la perception des recettes locatives et à la distribution des dividendes (encaissement des loyers, préloyers, indemnités d’occupation, pénalisations, intérêts de retard, récupération des charges), et toutes missions incombant aux administrateurs de biens et gérants d’immeubles (états des lieux, visites d’entretien du patrimoine...).
Comparez les frais de gestion des SCPI
La valeur de retrait de Osmo Energie est de 269,28 €/part.
La valeur de retrait correspond au prix de souscription de 306,00 € moins les frais de souscription de la SCPI et est en principe perçue par l’associé qui se retire en contrepartie d’une souscription nouvelle.
Osmo Energie ne présente pas d'ordre en attente de cession et une demande de retrait doit pouvoir être traiter immédiatement.
La valeur de retrait correspond au prix de souscription de 306,00 € moins les frais de souscription de la SCPI et est en principe perçue par l’associé qui se retire en contrepartie d’une souscription nouvelle.
Osmo Energie ne présente pas d'ordre en attente de cession et une demande de retrait doit pouvoir être traiter immédiatement.
Synthèse list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Prix de part - Hausse : +2,00%
300.00 €/part -> 306.00 €/part
300.00 €/part -> 306.00 €/part
Osmo Energie, SCPI diversifiée Européenne lancée en 2024, annonce la première revalorisation de son prix de part qui passe 300,00 à 303,00 €/part, soit une variation de +2,00%.
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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