Prix au
29-08-2025
300,00 €
SCPI OSMO ENERGIE
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
29-08-2025
264,00 €
Distribution brute 2024
5,19%14,00€
Distribution nette 2024
5,19%14,00€
Fondamentaux de OSMO ENERGIE
OSMO ENERGIE est une SCPI de rendement à capital variable créée fin 2023 et gérée par MATA CAPITAL, société de gestion dont la gamme de fonds était jusqu’alors dédiée exclusivement aux clients institutionnels.
La SCPI Osmo Energie vise à constituer un patrimoine sectoriellement diversifié en s’appuyant de façon prépondérante sur son expertise en matière de commerces, bureaux et logistique.
L’exposition géographique cible est majoritairement européenne, avec une première phase d’acquisitions en France.
La stratégie de Osmo Energie intègre un travail d’asset management centré sur l’amélioration des critères environnementaux des actifs, avec un objectif financier affirmé (rentabilité des travaux et accompagnement des locataires dans leurs propres stratégies ESG) et un objectif qualitatif à travers la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable) dès sa première année.
Le rendement cible annualisé (non garanti) communiqué par Mata Capital pour Osmo Energie est de 6% brut sur la base du prix de souscription public de 300 €/part.
Osmo Energie a la particularité de verser des acomptes sur dividende mensualisés.
La SCPI Osmo Energie vise à constituer un patrimoine sectoriellement diversifié en s’appuyant de façon prépondérante sur son expertise en matière de commerces, bureaux et logistique.
L’exposition géographique cible est majoritairement européenne, avec une première phase d’acquisitions en France.
La stratégie de Osmo Energie intègre un travail d’asset management centré sur l’amélioration des critères environnementaux des actifs, avec un objectif financier affirmé (rentabilité des travaux et accompagnement des locataires dans leurs propres stratégies ESG) et un objectif qualitatif à travers la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable) dès sa première année.
Le rendement cible annualisé (non garanti) communiqué par Mata Capital pour Osmo Energie est de 6% brut sur la base du prix de souscription public de 300 €/part.
Osmo Energie a la particularité de verser des acomptes sur dividende mensualisés.
Chiffres clés de OSMO ENERGIE
Année de création
2024
Capitalisation T2-2025
58 M€
Nb associés 2024
1 383 +1 383
Prix de part 30-06-2025
300,00 €
Dividende brut 2024
14,00 € 5,19%
Report à nouveau 2024
1,89%
5,10 €/part
20.00,45.00,35.00,,,,,,,,
Commerces 2024
tab
45%
,,54.00,46.00,
Régions 2024
tab
54%
Immeubles 2024
13 - 27 336 m²
Ratio d'engagement 2024
- nc
Reconstitution 2024
292,31 €
Ratio de reconstitution
+2,63%
Dernier trimestre - T2-2025
Collecte brute T2-2025
13,79 M€
Collecte nette T2-2025
13,79 M€
Délai de cession T2-2025
Immédiat
Acompte brut T2-2025
4,50 €/part
TOF ASPIM - T2-2025
100,00%
TOF Exploit. T2-2025
keyboard_arrow_down
100,00%
Prix et volumes échangées
Distribution et valorisation annualisées
OSMO ENERGIE a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 270,00€ | 300,00€ | 300,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 292,31€ | nc | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 18,72€ | nc | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 5,10€ | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 14,00€ | nc | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informations - OSMO ENERGIE
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Régions
14-08-25
|
|
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Régions
29-04-25
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Régions
17-02-25
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Régions
23-10-24
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Régions
05-08-24
|
Transaction
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
300,00€
Date de jouissance 1er jour du
6ème mois
Soit délai de jouissance
de
5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T2-2025
Ratio en attente
-
Ratio de liquidité 3 mois
100% T2-2025
Délai cession T2-2025
Immédiat
Fiche technique
Dépositaire
ODDO BH SCA
Commissaire aux comptes
DELOITTE
Expert en évaluation
BNP Paribas Real Estate Valuation France
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 10,80% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Mensuel
Visa [AMF] SCPI n°24-04 sur la note d’information du 12-03-2024
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Graphique de collecte et liquidité
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 29-08-2025 | 300.00 | 0,00% | nc | +2,63% | |
| 2024 | 300.00 | +11,11% | 292.31 | 0,00% | |
| 2023 | 270.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 29-08-2025 | 264.00 | 0,00% | nc | +10,50% | |
| 2024 | 264.00 | 0,00% | 238.92 | 0,00% | |
| 2023 | 264.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
| 12,00% TTC | 36,00€ | 12,00% | 53,39€ | 18,26% | |
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2025
4,50 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 4.50 | 9,00 | nc | |||
| 0.00 | 3.50 | 5.25 | 5.25 | 3,50 | 14,00 | |
| 0.00 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 3,50 | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,65 | 0,83 |
| À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | nc | - | - | - | 0,65 | 0,83 |
| - Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
Documentation
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-25 |
|
| STATUTS | Jun-25 |
|
| RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Sep-24 |
|
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 9 000 | 83 130 | 96 857 | 118 397 | 148 858 | 194 833 |
| Parts souscrites add_box | 9 000 | 74 130 | 13 727 | 21 520 | 30 461 | 45 978 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 3 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +9 000 | +74 130 | +13 727 | +21 520 | +30 461 | +45 975 |
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 2,43 | 24,94 | 29,06 | 35,52 | 44,66 | 58,45 |
| Collecte brute | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,43 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 |
| Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,70 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 |
| RESSOURCES | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | 13,79 | |
| Nb acquisitions | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| Acquisition moy. | - | 2,10 | 1,10 | 6,10 | 8,82 | 3,79 |
| INVESTISSEMENTS | -4,20 | -9,90 | -12,20 | -8,82 | -3,79 | |
 |
|
|||||
| SOLDE | 18,04 | -5,78 | -5,74 | 0,32 | 10,00 | |
| Disponiblités [Bilan] | 2,19 | |||||
Activité locative
| En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
|
|
||||||
| En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| Surface totale | nc | 2 578 | 16 228 | 27 336 | 29 177 | 29 583 | |
| Surface vacante add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
| WALB - bail ferme | nc | 3,30 ans | 3,00 ans | 3,80 ans | 4,80 ans | 5,00 ans | |
Société de gestion
| MATA CAPITAL | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Service Middle & Back Office |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-16000024, délivré le 28-09-2016 | |||
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
arrow_upward star_border
Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
arrow_upward star_border
Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
arrow_downward star_border
Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
Obtenez jusqu'à -12% en nous contactant
