Prix au
18-01-2025
300,00 €
SCPI OSMO ENERGIE
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
18-01-2025
264,00 €
Distribution brute
ncnc
Distribution nette
-nc
Fondamentaux de OSMO ENERGIE
OSMO ENERGIE est une SCPI de rendement à capital variable créée fin 2023 et gérée par MATA CAPITAL, société de gestion dont la gamme de fonds était jusqu’alors dédiée exclusivement aux clients institutionnels.
La SCPI Osmo Energie vise à constituer un patrimoine sectoriellement diversifié en s’appuyant de façon prépondérante sur son expertise en matière de commerces, bureaux et logistique.
L’exposition géographique cible est majoritairement européenne, avec une première phase d’acquisitions en France.
La stratégie de Osmo Energie intègre un travail d’asset management centré sur l’amélioration des critères environnementaux des actifs, avec un objectif financier affirmé (rentabilité des travaux et accompagnement des locataires dans leurs propres stratégies ESG) et un objectif qualitatif à travers la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable) dès sa première année.
Le rendement cible annualisé (non garanti) communiqué par Mata Capital pour Osmo Energie est de 6% brut sur la base du prix de souscription public de 300 €/part.
Osmo Energie a la particularité de verser des acomptes sur dividende mensualisés.
La SCPI Osmo Energie vise à constituer un patrimoine sectoriellement diversifié en s’appuyant de façon prépondérante sur son expertise en matière de commerces, bureaux et logistique.
L’exposition géographique cible est majoritairement européenne, avec une première phase d’acquisitions en France.
La stratégie de Osmo Energie intègre un travail d’asset management centré sur l’amélioration des critères environnementaux des actifs, avec un objectif financier affirmé (rentabilité des travaux et accompagnement des locataires dans leurs propres stratégies ESG) et un objectif qualitatif à travers la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable) dès sa première année.
Le rendement cible annualisé (non garanti) communiqué par Mata Capital pour Osmo Energie est de 6% brut sur la base du prix de souscription public de 300 €/part.
Osmo Energie a la particularité de verser des acomptes sur dividende mensualisés.
Chiffres clés de OSMO ENERGIE
Année de création
2024
Capitalisation T3-2024
29 M€
Nb associés 2024
749 +749
Prix 30-09-2024
300,00 €
Reconstitution
nc
Dividende brut
nc nc
Distribution et valorisation annualisées
OSMO ENERGIE a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 270,00€ | 300,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informations - OSMO ENERGIE
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Régions
23-10-24
|
|
OSMO ENERGIE
MATA CAPITAL
Diversifiées
Régions
05-08-24
|
Transaction
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
300,00€
Date de jouissance 1er jour du
6ème mois
Soit délai de jouissance
de
5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T3-2024
Ratio en attente
-
Ratio de liquidité 3 mois
100% T3-2024
Délai cession T3-2024
Immédiat
Fiche technique
Dépositaire
ODDO BH SCA
Commissaire aux comptes
DELOITTE
Expert en évaluation
BNP Paribas Real Estate Valuation France
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 10,80% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Mensuel
Visa [AMF] SCPI n°24-04 sur la note d’information du 12-03-2024
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
5,25 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 3.50 | 5.25 | 8,75 | nc | ||
| 0.00 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | - | 3,50 | 5,25 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | nc | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | nc | - | - |
Documentation
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Oct-24 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-24 |
|
| STATUTS | May-24 |
|
| NOTE D'INFORMATION | May-24 |
|
| PLAQUETTE | Mar-24 |
|
Société de gestion
| MATA CAPITAL | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Service Middle & Back Office |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-16000024, délivré le 28-09-2016 | |||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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