event_note  Dernier [29-Apr] - BT1 2025

SCPI OSMO ENERGIE

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Contact
Gérée par MATA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 54.00 %
Prix au 30-04-2025
300,00 €
Retrait au 30-04-2025
264,00 €
Distribution brute 2024
5,19%14,00€
Distribution nette 2024
5,19%14,00€
Synthèse location_city check
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Fondamentaux de OSMO ENERGIE

OSMO ENERGIE est une SCPI de rendement à capital variable créée fin 2023 et gérée par MATA CAPITAL, société de gestion dont la gamme de fonds était jusqu’alors dédiée exclusivement aux clients institutionnels.     
La SCPI Osmo Energie vise à constituer un patrimoine sectoriellement diversifié en s’appuyant de façon prépondérante sur son expertise en matière de commerces, bureaux et logistique.     
L’exposition géographique cible est majoritairement européenne, avec une première phase d’acquisitions en France.     
La stratégie de Osmo Energie intègre un travail d’asset management centré sur l’amélioration des critères environnementaux des actifs, avec un objectif financier affirmé (rentabilité des travaux et accompagnement des locataires dans leurs propres stratégies ESG) et un objectif qualitatif à travers la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable) dès sa première année.     
Le rendement cible annualisé (non garanti) communiqué par Mata Capital pour Osmo Energie est de 6% brut sur la base du prix de souscription public de 300 €/part. 
Osmo Energie a la particularité de verser des acomptes sur dividende mensualisés. 
 

Chiffres clés de OSMO ENERGIE

Année de création
2024
Capitalisation T1-2025
45 M€
Nb associés 2025
749 -634
Prix de part 31-03-2025
300,00 €
Dividende brut 2024
14,00 € 5,19%
Report à nouveau
nc
20.00,45.00,35.00,,,,,,,,
Commerces 2024
tab
45%
,,54.00,46.00,
Régions 2024
tab
54%
Immeubles 2025
2 - 2 578 m²
Ratio d'engagement 2024
- nc
Reconstitution 2024
291,31 €
Ratio de reconstitution
+2,98%
Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI OSMO ENERGIE
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Dernier trimestre - T1-2025

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Collecte brute T1-2025
9,14 M€
Collecte nette T1-2025
9,14 M€
Délai de cession T1-2025
Immédiat
1 acquisition T1-2025
8,82 M€
0 cession T1-2025
block
Analyse et Avis BT1 2025
Acompte brut T1-2025
4,50 €/part
TOF ASPIM - T1-2025
100,00%
TOF Exploit. T1-2025
keyboard_arrow_down 100,00%

Prix et volumes échangées

Distribution et valorisation annualisées

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
OSMO ENERGIE a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc nc 270,00€ 300,00€ 300,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc nc nc 291,31€ nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc nc 14,00€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - OSMO ENERGIE

Bulletin d'information trimestriel du T1 2025
ACQUISITION - Au cours du 1er trimestre 2025, Mata Capital a procédé à l'acquisition d'un nouvel actif pour 8,82 M€ à Bristol (Royaume-Uni). 
- Rénové en 2022, cet immeuble de bureau de 1 839 m² bénéficie d’une localisation centrale au cœur de Bristol, parmi les villes les plus dynamiques du Royaume-Uni. Situé sur Redcliff Street, axe tertiaire historique du centre-ville, l’immeuble bénéficie d’accès directs à l’ensemble des services prisés des utilisateurs ainsi que d’infrastructures de transport majeures....
OSMO ENERGIE   MATA CAPITAL   Diversifiées   Régions
29-04-25
Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
SOUSCRIPTION - La SCPI Osmo Energie clôture sa première année avec une collecte de 6,46 M€ au 4ème trimestre, portant la collecte nette 2024 à 35,24 M€. La SCPI étant récente, aucune part n'a été vendue sur l'année. 
En fin de 4ème trimestre 2024, la capitalisation d'Osmo Energie est de 35,52 M€ pour 1 383 associés.
 
ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Mata Capital a procédé à l...
OSMO ENERGIE   MATA CAPITAL   Diversifiées   Régions
17-02-25
Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
SOUSCRIPTION - Après 22 M€ collectés au second trimestre 2024 à l'occasion de son lancement commercial, la SCPI Osmo Energie collecte 4,12 M€ au cours du 3ème trimestre 2024 pour 200 associés supplémentaires.  
La collecte globale de 25 M€ a déjà permis d’investir dans des opportunités immobilières diversifiées, sur plus d’une dizaine de lignes.  
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation d'Osmo Energie est en hausse de +16,51 % à 29,06 M€.
 
ACQUISITION - Au cours du 3ème...
OSMO ENERGIE   MATA CAPITAL   Diversifiées   Régions
23-10-24
Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION - Osmo Energie réalise son premier trimestre de collecte après son lancement commercial début 2024. La phase sponsor, fixée à un prix de souscription minoré de 270 €/part, s'est étendue entre le 21 mars et le 1er juin 2024 et a permis la collecte de 22 M€.  
En fin de 2ème trimestre 2024, 749 associés détiennent les 83 130 émises correspondant à une capitalisation de 25 M€.
 
ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, Mata Capital a procédé à l'acquisition des 2 premiers actifs d'Osmo Energie pour un global d'investissement de 3,96 M€. <...
OSMO ENERGIE   MATA CAPITAL   Diversifiées   Régions
05-08-24

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 12,00% TTC
Nb de parts minimum 1 part
Soit montant minimum 300,00€
Date de jouissance 1er jour du 6ème mois
Soit délai de jouissance de 5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T1-2025 Ratio
-
Ratio de liquidité 3 mois
100%   T1-2025
Délai cession T1-2025
Immédiat

Fiche technique

Dépositaire ODDO BH SCA
Commissaire aux comptes DELOITTE
Expert en évaluation
BNP Paribas Real Estate Valuation France
Frais directs
Frais de souscription 12,00% TTC
Frais de gestion 10,80% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Mensuel
Visa [AMF] SCPI n°24-04 sur la note d’information du 12-03-2024
La SCPI relève de l’article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Graphique de collecte et liquidité

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
30-04-2025 300.00 0,00% nc +2,98%
2024 300.00 +11,11% 291.31 0,00%
2023 270.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
30-04-2025 264.00 0,00% nc +10,50%
2024 264.00 0,00% 238.92 0,00%
2023 264.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 36,00€ 12,00% 52,39€ 17,98%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T1-2025
4,50 €/part
[ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1 Année pleine
4.50 4,50 nc 
0.00 3.50 5.25 5.25 - 14,00
0.00 linear_scale nc nc
En € par part T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Dividende brut --3,505,255,254,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncnc0,65
À la source T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
- Fisc. p. financiersncncncncnc
- Fisc. étrangère-nc---0,65
- Fisc. plus-value-nc----

Documentation

Filtres 9
Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 Apr-25
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BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 Jan-25
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Oct-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 Oct-24
file_download  picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
file_download  picture_as_pdf
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Jun-24
file_download  picture_as_pdf
STATUTS May-24
file_download  picture_as_pdf
NOTE D'INFORMATION May-24
file_download  picture_as_pdf
PLAQUETTE Mar-24
file_download  picture_as_pdf

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Parts totales-9 00083 13096 857118 397148 858
Parts souscrites -9 00074 13013 72721 52030 461
Parts en retrait ------
Aucune donnée à afficher
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net0+9 000+74 130+13 727+21 520+30 461
En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Capitalisation-2,4324,9429,0635,5244,66
Collecte brute -2,4322,244,126,469,14
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,002,4322,244,126,469,14
Liquidité T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Ratio de cession100%ncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00000

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions00000
Cessions------
Collecte nette-2,7022,244,126,469,14
RESSOURCES22,244,126,469,14
Nb acquisitions2921
Acquisition moy. - - 1,98 1,01 5,50 8,82
INVESTISSEMENTS-3,96-9,11-11,00-8,82
SOLDE18,28-4,99-4,540,32
Disponiblités [Bilan]

Activité locative

En % T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
TOF - ASPIM ncnc100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ncnc----
Aucune donnée à afficher
Franchises ncnc----
Aucune donnée à afficher
Travaux ncnc----
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncnc----
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Surface totalencnc2 57816 22827 33629 177
Surface vacante ncnc----
Aucune donnée à afficher
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncnc100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
WALB - bail fermencnc3,30 ans3,00 ans3,80 ans4,80 ans

Société de gestion

MATA CAPITAL
Relations associés

Service Middle & Back Office 
[email protected] 
01 86 95 24 31

 Société de gestion MATA CAPITAL
Agrément AMF N° GP-16000024, délivré le 28-09-2016
Devenez membre, c'est gratuit !!

OSMO ENERGIE
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - OSMO ENERGIE

arrow_upward star_border
Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
23-10-24
picture_as_pdf
add_box
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
 
more_horiz star_border
Prix / Label - Label ISR

17-10-24
picture_as_pdf
add_box
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.

 
arrow_upward star_border
Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
01-06-24
picture_as_pdf
add_box
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
 
arrow_downward star_border
Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
21-03-24
picture_as_pdf
add_box
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.

L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.

Obtenez jusqu'à -12% en nous contactant


 
Demande d'information
OSMO ENERGIE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
Rapport de gestion de OSMO ENERGIE
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