Prix au
30-04-2025
300,00 €
OSMO ENERGIE - BT3-2024
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
30-04-2025
264,00 €
Distribution brute 2024
5,19%14,00€
Distribution nette 2024
5,19%14,00€
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
23-10-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
4,12 M€
Collecte nette T3-2024
4,12 M€
Volume échangé T1-2025
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc
0%
0%
0% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
9 acquisitions T3-2024
9,11 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
100,00%
TOF en exploitation T3-2024
linear_scale
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
5,25 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 3.50 | 5.25 | 8,75 | nc | ||
| 0.00 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | - | 3,50 | 5,25 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | |||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | nc | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | nc | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | nc | 2 578 | 16 228 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | 3,30 ans | 3,00 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | |||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | 2,70 | 22,24 | 4,12 |
| RESSOURCES | 22,24 | 4,12 | ||||
| Nb acquisitions | 2 | 9 | ||||
| Acquisition moy. | - | - | - | - | 1,98 | 1,01 |
| INVESTISSEMENTS | -3,96 | -9,11 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 18,28 | -4,99 | ||||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | - | 9 000 | 83 130 | 96 857 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | - | 9 000 | 74 130 | 13 727 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | 0 | +9 000 | +74 130 | +13 727 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | 2,43 | 24,94 | 29,06 |
| Collecte brute | - | - | - | 2,43 | 22,24 | 4,12 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,00 | 2,43 | 22,24 | 4,12 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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SOUSCRIPTION - Après 22 M€ collectés au second trimestre 2024 à l'occasion de son lancement commercial, la SCPI Osmo Energie collecte 4,12 M€ au cours du 3ème trimestre 2024 pour 200 associés supplémentaires.
La collecte globale de 25 M€ a déjà permis d’investir dans des opportunités immobilières diversifiées, sur plus d’une dizaine de lignes.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation d'Osmo Energie est en hausse de +16,51 % à 29,06 M€.
ACQUISITION - Au cours du 3ème trimestre 2024, Mata Capital a finalisé 2 opérations portant sur 9 actifs pour un montant de 9,11 M€.
- Acquisition d’un portefeuille de 8 locaux commerciaux loués à Gamm Vert pour un prix hors droit de 6,95 M€. L’enseigne, créée en 1977, est le leader de la jardinerie avec 1 050 points de vente en France. Le portefeuille comprend un bâtiment au sud de l’Ile-de-France (Nozay) et 7 en Sologne, entre Tours et Orléans pour une surface global de 11 060 m². Cette acquisition génère un rendement immobilier moyen de 9,35%, tous frais et droits inclus.
- Bâtiment d’activité situé à Sausheim (68) au bord de l’autoroute A36 dans la périphérie de Mulhouse pour 2,16 M€. Rénové en 2023, pour répondre aux dernières normes énergétiques, le bâtiment de 2 690 m² est loué depuis sa rénovation à Elis pour une durée ferme de 6 ans ou elle y exerce une activité de stockage (rendement 7,31%).
Par ailleurs, Mata Capital finalise actuellement le premier investissement d’Osmo Energie en zone €uro, nouvelle étape dans la stratégie de diversification géographique et typologique d'Osmo Energie.
GESTION - Le taux d'occupation financier du patrimoine de la SCPI en cours de constitution est de 100,00% au 3ème trimestre 2024.
En raison des acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 13 650 m² au 3ème trimestre 2024 et atteignent 16 228 m² pour 11 locataires. La durée ferme moyenne résiduelle des baux est de 3,6 ans.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Osmo Energie a distribué un acompte de dividende brut de 5,25 €/part sous forme de 3 acomptes mensuels de 1,75€/part.
Le déploiement rapide de la collecte a permis à Osmo Energie de distribuer ses premiers dividendes aux premiers associés de la SCPI. La bonne adéquation entre la levée de capitaux et leur investissement en immobilier ainsi qu'un délai de jouissance de 5 mois ont également permis de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.