Prix au
05-12-2024
210,00 €
NCAP CONTINENT - BT3-2024
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
05-12-2024
184,80 €
Distribution brute 2023
4,40%8,06€
Distribution nette 2023
3,38%6,75€
NCAP CONTINENT - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
28-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
2,97 M€
Collecte nette T3-2024
2,97 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
3 acquisitions T3-2024
8,50 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
100,00%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
3,00 €/part
Versé le 22-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 2.90 | 3.00 | 8,40 | nc | ||
| 0.00 | 1.14 | 3.46 | 3.46 | 4,60 | 8,06 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,14 | 3,46 | 3,46 | 2,50 | 2,90 | 3,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,19 | 0,56 | 0,56 | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,19 | 0,56 | 0,56 | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 3 600 | 4 693 | 9 169 | 9 169 | 9 901 | 14 652 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 8,50 | 1,33 | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 |
| RESSOURCES | 8,50 | 1,33 | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Acquisition moy. | 3,70 | 2,50 | 1,83 | 3,34 | 2,83 | |
| INVESTISSEMENTS | -7,40 | -2,50 | -7,30 | -3,34 | -8,50 | |
|
|
|||||
| SOLDE | 1,10 | -1,17 | -5,31 | 2,50 | -0,73 | -5,53 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,00 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 98 792 | 105 110 | 114 566 | 120 136 | 132 557 | 146 700 |
| Parts souscrites add_box | 40 493 | 6 318 | 9 456 | 11 888 | 12 421 | 14 143 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +40 493 | +6 318 | +9 456 | +11 888 | +12 421 | +14 143 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 20,75 | 22,07 | 24,06 | 25,23 | 27,84 | 30,81 |
| Collecte brute | 8,50 | 1,33 | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 8,50 | 1,33 | 1,99 | 2,50 | 2,61 | 2,97 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/06/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/03/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/12/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/09/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 22/01/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/12/2022 | 199,50 | 189,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - NCAP CONTINENT
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Au 2eme trimestre 2023 et en parallèle de ses 2 premières acquisition, la SCPI NCap Continent a versé son premier dividende s'élevant à 0,95€ par part en pleine jouissance .
La SCPI Ncap Continent a été labelisée ISR immobilier le 17 mars 2023 après un audit réalisé par l'AFNOR Certifications. Cette nouvelle certification démontre l'engagement de Norma Capital à proposer une gamme différenciante de SCPI 100 % ISR
ACQUISITION - Au cours du 3ème trimestre 2024, Norma Capital a finalisé l'acquisition de 3 actifs pour 8,50 M€ dont une première acquisition au Royaume-Uni pour Ncap Continent.
- Un crèche de 1 016 m² localisée à Leatherhead (Angleterre) à proximité de Londres pour 6,00 M€. Récemment rénovée, selon les plus hauts standards (EPC A), afin de garantir une performance énergétique élevée, la bâtiment abrite 13 salles de classe et une aire de jeux extérieure. L'actif est entièrement loué avec un bail triple net à “The Learning Experience”, leader dans la garde d'enfants pour une durée résiduelle ferme de 19 ans ferme.
- Une Salle de Sport de 1 360 m² localisée à Logroño (Espagne) pour 1,8 M€. L'actif est loué par Basic-Fit sous un bail ferme de 12 ans, avec deux options de prolongation de 5 ans. Son emplacement central à Logroño, capitale de La Rioja, lui assure une visibilité optimale et un flux soutenu de client.
- Une Salle de Sport de 2 375 m2 localisée Gandía (Espagne) pour 1,7 M€. Cet actif est loué dans des conditions de bail similaires à celles de Logroño (pour 12 ans ferme avec deux options de prolongation de 5 ans à Basic Fit).
SOUSCRIPTION - La collecte de Ncap Continent continue de progresser régulièrement et atteint 2,97 M€ au 3ème trimestre 2024. Aucune part n'est en retrait sur le trimestre et la totalité des 14 143 parts souscrites constituent de nouvelles ressources pour la SCPI.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Ncap Continent est en hausse de +10,67 % à 30,81 M€ détenue par 1 047 associés.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Ncap Continent est de 100,00% au 3ème trimestre 2024.
En raison des acquisitions du trimestre, les surfaces globales sous gestion augmentent de 4 751 m² au 3ème trimestre 2024 et atteignent 14 652 m².
VALORISATION - Le prix de souscription de Ncap Continent est inchangé depuis la création de la SCPI à 210,00 €/part pour valeur de retrait de 189,00 €.
Dans la suite des expertises immobilières menées au 30 juin 2024, la société de gestion communique une valeur de reconstitution stable à 201,24 €/part (201,54 €/part fin 2023)
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Ncap Continent a distribué un acompte de dividende brut de 3,00 €/part le 22-10-2024, en hausse de +3,45 % par rapport aux 2,90 € du 2ème trimestre 2024.
L'objectif de taux de distribution 2024 est fortement réhaussé et passe d'une fourchette comprise entre 6 et 6,50% au précédent trimestre à 7,00%.