event_note  Dernier [01-Jun] - BT1 2025

NCAP CONTINENT - valorisation

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Gérée par NORMA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 14-06-2025
210,00 €
Retrait au 14-06-2025
184,80 €
Distribution brute 2024
7,01%14,72€
Distribution nette 2024
5,50%11,55€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,199.50,210.00,210.00,210.00
Prix 31-03-2025
210,00 €
,196.30,201.54,211.45
Reconstitution 2024
211,45 €
,,189.00,184.80,184.80,184.80
Retrait 31-03-2025
184,80 €
,186.33,189.83,175.08
Réalisation 2024
175,08 €
0,0,0,4.12,24.06,36.14,42.48
Capitalisation T1-2025
42 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
159,79 € - -
,0.00,0.00,19.89
Endettement 2024
19,89%
0,0,1.63,4.2,-0.69,-0.69
Ratio de reconstitution
-0,69%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
12 - 15 241 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
2,2 M€ - 1 270 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2024
1 733 €/m²
,0,19805402,26011910
Placements immobiliers 2024
26 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc 199,50€ 210,00€ 210,00€ 210,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc nc 10,50€ 25,20€ 25,20€ 25,20€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc nc 189,00€ 184,80€ 184,80€ 184,80€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc 196,30€ 201,54€ 211,45€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc nc 186,33€ 189,83€ 175,08€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS0,00172,87151,14
dont immobilisations locatives0,000,000,00
dont titres contrôlés0,00172,87151,14
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,00-0,172,35
+ ACTIFS D'EXPLOITATION202,1321,1223,39
dont autres disponibilités199,5017,4618,58
- PASSIFS D'EXPLOITATION-15,80-3,99-2,06
dont dettes financières0,000,000,00
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,000,00
= VALEUR DE RÉALISATION ncnc186,33189,83175,08
+ Frais de reconstitution ncnc9,9811,7136,37
= VALEUR DE RECONSTITUTION ncnc196,30201,54211,45
VALEUR COMPTABLE ncnc186,33189,83191,03
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc 20 655 114 566 172 107
Prix de souscription au 31-12 nc nc 199,50 210,00 210,00
Prix de référence ASPIM nc nc 199,50 199,50 210,00
Capitalisation - - 4 M€ 24 M€ 36 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS19,8126,01
dont immobilisations locatives
dont titres contrôlés19.8126.01
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES-0.020.41
+ ACTIFS D'EXPLOITATION4.182.424.03
dont autres disponibiités4.122.003.20
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.33-0.46-0.35
dont dettes financières
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION --3,8521,7530,13
+ Frais de reconstitution --0,211,346,26
= VALEUR DE RECONSTITUTION --4,0523,0936,39
VALEUR COMPTABLE --3,8521,7532,88
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc 20 655 114 566 172 107
Prix de souscription au 31-12 nc nc 199,50 210,00 210,00
Prix de référence ASPIM nc nc 199,50 199,50 210,00
Capitalisation - - 4 M€ 24 M€ 36 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS86,65 %71,97 %
dont immobilisations locatives
dont titres contrôlés86,65 %71,97 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES-0,09 %1,12 %
+ ACTIFS D'EXPLOITATION101,32 %10,59 %11,14 %
dont autres disponibilités100,00 %8,75 %8,85 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-7,92 %-2,00 %-0,98 %
dont dettes financières
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION93,40 %95,15 %83,37 %
+ Frais de reconstitution 5,00 %5,87 %17,32 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION98,40 %101,02 %100,69 %
VALEUR COMPTABLE93,40 %95,15 %90,97 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc 20 655 114 566 172 107
Prix de souscription au 31-12 nc nc 199,50 210,00 210,00
Prix de référence ASPIM nc nc 199,50 199,50 210,00
Capitalisation - - 4 M€ 24 M€ 36 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
14-06-2025 210.00 0,00% nc -0,69%
2024 210.00 0,00% 211.45 +4,92%
2023 210.00 +5,26% 201.54 +2,67%
2022 199.50 0,00% 196.30 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
14-06-2025 184.80 0,00% nc +5,55%
2024 184.80 0,00% 175.08 -7,77%
2023 184.80 -2,22% 189.83 +1,88%
2022 189.00 0,00% 186.33 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 25,20€ 12,00% 36,37€ 17,20%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,992,502,612,975,346,32
RESSOURCES1,992,502,612,975,346,32
Nb acquisitions401311
Acquisition moy. 1,83 3,34 2,83 3,40 7,30
INVESTISSEMENTS-7,30-3,34-8,50-3,40-7,30
SOLDE-5,312,50-0,73-5,531,94-0,98
Disponiblités [Bilan] 2,00 3,20
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NCAP CONTINENT
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - NCAP CONTINENT

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Dividende - 1er dividende
-> 0.95 €/part
31-07-23
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BT2 2023
Au 2eme trimestre 2023 et en parallèle de ses 2 premières acquisition, la SCPI NCap Continent a versé son premier dividende s'élevant à 0,95€ par part en pleine jouissance .
 
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Prix / Label - Label ISR

17-03-23
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BT1 2023
La SCPI Ncap Continent a été labelisée ISR immobilier le 17 mars 2023 après un audit réalisé par l'AFNOR Certifications. Cette nouvelle certification démontre l'engagement de Norma Capital à proposer une gamme différenciante de SCPI 100 % ISR
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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