AESTIAM CAP HEBERGIMMO - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions - 42.00 %
Prix au 30-04-2025
252,00 €
Retrait au 30-04-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
265.00,250.00,250.00,252.00,252.00,252.00
Prix 31-03-2025
252,00 €
277.87,252.04,260.44,271.50,260.04,238.51
Reconstitution 2024
238,51 €
242.21,228.50,225.00,226.80,226.80,226.80
Retrait 31-03-2025
226,80 €
238.47,207.79,215.08,221.11,211.91,194.90
Réalisation 2024
194,90 €
77.35,85.33,80.5,80.5,81.99,81.99,81.99
Capitalisation T1-2025
82 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
208,88 € - 137,02 €
,23.20,19.20,19.00,21.00
Endettement 2024
21,00%
5.14,-4.01,-7.92,-3.09,5.66,5.66
Ratio de reconstitution
+5,66%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
12 - 35 406 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
6,9 M€ - 2 951 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
2 342 €/m²
50640504,68061000,87521700,89960000,85552000,82932000
Placements immobiliers 2023
83 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 250,00€ 260,00€ 265,00€ 265,00€ 265,00€ 250,00€ 250,00€ 252,00€ 252,00€ 252,00€
Spread souscription 21,49€ 22,36€ 22,79€ 22,79€ 22,79€ 21,50€ 25,00€ 25,20€ 25,20€ 25,20€
Valeur de retrait 228,51€ 237,64€ 242,21€ 242,21€ 242,21€ 228,50€ 225,00€ 226,80€ 226,80€ 226,80€
Valeur reconstitution 267,62€ 265,05€ 267,09€ 277,87€ 252,04€ 260,44€ 271,50€ 260,04€ 238,51€ nc
Valeur réalisation 226,28€ 225,05€ 230,78€ 238,47€ 207,79€ 215,08€ 221,11€ 211,91€ 194,90€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS271,80279,38265,69254,91
dont immobilisations locatives271,80279,38265,69254,91
dont titres contrôlés0,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION6,8716,0337,4522,05
dont autres disponibilités5,397,4424,778,91
- PASSIFS D'EXPLOITATION-70,89-80,33-82,07-65,06
dont dettes financières-69,27-66,23-66,56-52,73
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,000,040,00
= VALEUR DE RÉALISATION 207,79215,08221,11211,91194,90
+ Frais de reconstitution 44,2645,3650,3948,13nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 252,04260,44271,50260,04238,51
VALEUR COMPTABLE 214,24213,87219,56218,43nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 322 002 322 002 322 002 325 340 325 340
Prix de souscription au 31-12 265,00 250,00 250,00 252,00 252,00
Prix de référence ASPIM 265,00 250,00 250,00 250,00 252,00
Capitalisation 85 M€ 81 M€ 81 M€ 82 M€ 82 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS87,5289,9685,5582,93
dont immobilisations locatives87.5289.9685.5582.93
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION2.215.1612.067.17
dont autres disponibiités1.732.407.982.90
- PASSIFS D'EXPLOITATION-22.83-25.87-26.43-21.17
dont dettes financières-22.31-21.33-21.43-17.16
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.01
= VALEUR DE RÉALISATION 66,9169,2671,2068,94-
+ Frais de reconstitution 14,2514,6116,2315,66-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 81,1683,8687,4284,60-
VALEUR COMPTABLE 68,9968,8770,7071,06-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 322 002 322 002 322 002 325 340 325 340
Prix de souscription au 31-12 265,00 250,00 250,00 252,00 252,00
Prix de référence ASPIM 265,00 250,00 250,00 250,00 252,00
Capitalisation 85 M€ 81 M€ 81 M€ 82 M€ 82 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS102,57 %111,75 %106,28 %101,96 %
dont immobilisations locatives102,57 %111,75 %106,28 %101,96 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION2,59 %6,41 %14,98 %8,82 %
dont autres disponibilités2,03 %2,98 %9,91 %3,56 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-26,75 %-32,13 %-32,83 %-26,02 %
dont dettes financières-26,14 %-26,49 %-26,62 %-21,09 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,01 %
= VALEUR DE RÉALISATION78,41 %86,03 %88,44 %84,76 %77,34 %
+ Frais de reconstitution 16,70 %18,15 %20,16 %19,25 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION95,11 %104,18 %108,60 %104,02 %94,65 %
VALEUR COMPTABLE80,85 %85,55 %87,82 %87,37 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 322 002 322 002 322 002 325 340 325 340
Prix de souscription au 31-12 265,00 250,00 250,00 252,00 252,00
Prix de référence ASPIM 265,00 250,00 250,00 250,00 252,00
Capitalisation 85 M€ 81 M€ 81 M€ 82 M€ 82 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
30-04-2025 252.00 0,00% nc +5,66%
2024 252.00 0,00% 238.51 -8,28%
2023 252.00 +0,80% 260.04 -4,22%
2022 250.00 0,00% 271.50 +4,25%
2021 250.00 -5,66% 260.44 +3,33%
2020 265.00 0,00% 252.04 -9,30%
2019 265.00 0,00% 277.87 +4,04%
2019->2024 Var. 5 ans -4,91% -14,16%
Var. moy. -0,98% -2,83%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
30-04-2025 226.80 0,00% nc +16,37%
2024 226.80 0,00% 194.90 -8,03%
2023 226.80 +0,80% 211.91 -4,16%
2022 225.00 -1,53% 221.11 +2,80%
2021 228.50 -5,66% 215.08 +3,51%
2020 242.21 0,00% 207.79 -12,87%
2019 242.21 0,00% 238.47 +3,33%
2019->2024 Var. 5 ans -6,36% -18,27%
Var. moy. -1,27% -3,65%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 25,20€ 10,00% 43,61€ 18,28%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 2,90
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AESTIAM CAP HEBERGIMMO
VENDOME REGIONS
CRISTAL RENTE
mode_edit list SCPI : Hôtels Tourisme Loisirs / Etranger

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
01-08-24
picture_as_pdf
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BT3 2024
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

12-07-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
 
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
01-07-23
picture_as_pdf
add_box
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
 
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Liquidité - Immédiate

30-06-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
 
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Jouissance - Hausse du délai
-> 4.00 Mois
21-04-23
link
add_box
Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
 
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Cession -
-> 14.00 M€
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
BT4 2022
Cession du portefeuille de 8 hôtels du Roi Soleil, dans l’Est de la France pour 14 M€
 
Demande d'information
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Société de gestion AESTIAM