Prix au
18-07-2026
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - valorisation
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
18-07-2026
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
Indicateurs - Valeur
Chiffres clés - Valeur |
|---|
265.00,250.00,250.00,252.00,252.00,252.00
Prix 30-06-2025
252,00 €
252.040,260.440,271.500,260.040,238.510,238.390
Reconstitution 2025
238,39 €
242.21,228.50,225.00,226.80,226.80,226.80
Retrait 30-06-2025
226,80 €
207.790,215.080,221.110,211.910,194.900,194.250
Réalisation 2025
194,25 €
Capitalisation T2-2025
82 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
208,88 € - 137,02 €
Endettement 2024
21,00%
Ratio de reconstitution
+5,71%
Sous-jacent immobilier |
|---|
domain
Immeubles 2024
12 - 35 406 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
6,5 M€ - 2 951 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2024
2 207 €/m²
Placements immobiliers 2024
78 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024
Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 250,00€ | 260,00€ | 265,00€ | 265,00€ | 265,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 252,00€ | 252,00€ | 252,00€ | |
| Spread souscription | 21,49€ | 22,36€ | 22,79€ | 22,79€ | 22,79€ | 21,50€ | 25,00€ | 25,20€ | 25,20€ | 25,20€ | |
| Valeur de retrait | 228,51€ | 237,64€ | 242,21€ | 242,21€ | 242,21€ | 228,50€ | 225,00€ | 226,80€ | 226,80€ | 226,80€ | |
| Valeur reconstitution | 267,62€ | 265,05€ | 267,09€ | 277,87€ | 252,04€ | 260,44€ | 271,50€ | 260,04€ | 238,51€ | 238,39€ | |
| Valeur réalisation | 226,28€ | 225,05€ | 230,78€ | 238,47€ | 207,79€ | 215,08€ | 221,11€ | 211,91€ | 194,90€ | 194,25€ | |
| Plus-value distribuée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
État du patrimoine
| Pour 1 part au 31-12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 279,38 | 265,69 | 254,91 | 240,22 | |
| dont immobilisations locatives | 279,38 | 265,69 | 254,91 | 240,22 | |
| dont titres contrôlés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 16,03 | 37,45 | 22,05 | 19,67 | |
| dont autres disponibilités | 7,44 | 24,77 | 8,91 | 10,37 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -80,33 | -82,07 | -65,06 | -64,98 | |
| dont dettes financières | -66,23 | -66,56 | -52,73 | -52,41 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | |
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 215,08 | 221,11 | 211,91 | 194,90 | 194,25 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 45,36 | 50,39 | 48,13 | 43,61 | nc |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 260,44 | 271,50 | 260,04 | 238,51 | 238,39 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 213,87 | 219,56 | 218,43 | 216,38 | nc |
|
|
|||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 322 002 | 322 002 | 325 340 | 325 340 | nc |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | nc |
| Capitalisation | 81 M€ | 81 M€ | 82 M€ | 82 M€ | - |
| En M€ - Au 31-12 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 89,96 | 85,55 | 82,93 | 78,15 | |
| dont immobilisations locatives | 89.96 | 85.55 | 82.93 | 78.15 | |
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 5.16 | 12.06 | 7.17 | 6.40 | |
| dont autres disponibiités | 2.40 | 7.98 | 2.90 | 3.38 | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -25.87 | -26.43 | -21.17 | -21.14 | |
| dont dettes financières | -21.33 | -21.43 | -17.16 | -17.05 | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 0.01 | ||||
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | 69,26 | 71,20 | 68,94 | 63,41 | - |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | 14,61 | 16,23 | 15,66 | 14,19 | - |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | 83,86 | 87,42 | 84,60 | 77,60 | - |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | 68,87 | 70,70 | 71,06 | 70,40 | - |
|
|
|||||
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 322 002 | 322 002 | 325 340 | 325 340 | nc |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | nc |
| Capitalisation | 81 M€ | 81 M€ | 82 M€ | 82 M€ | - |
| En % du prix de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | 111,75 % | 106,28 % | 101,96 % | 95,32 % | |
| dont immobilisations locatives | 111,75 % | 106,28 % | 101,96 % | 95,32 % | |
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | 6,41 % | 14,98 % | 8,82 % | 7,81 % | |
| dont autres disponibilités | 2,98 % | 9,91 % | 3,56 % | 4,12 % | |
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | -32,13 % | -32,83 % | -26,02 % | -25,79 % | |
| dont dettes financières | -26,49 % | -26,62 % | -21,09 % | -20,80 % | |
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,01 % | ||||
| = VALEUR DE RÉALISATION | 86,03 % | 88,44 % | 84,76 % | 77,34 % | |
| + Frais de reconstitution | 18,15 % | 20,16 % | 19,25 % | 17,31 % | |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION | 104,18 % | 108,60 % | 104,02 % | 94,65 % | |
| VALEUR COMPTABLE | 85,55 % | 87,82 % | 87,37 % | 85,87 % | |
| Données de référence | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 322 002 | 322 002 | 325 340 | 325 340 | nc |
| Prix de souscription au 31-12 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
| Prix de référence ASPIM | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 252,00 | nc |
| Capitalisation | 81 M€ | 81 M€ | 82 M€ | 82 M€ | - |
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2025 | 252.00 | 0,00% | 238.390 | -0,05% | |
| 2024 | 252.00 | 0,00% | 238.510 | -8,28% | |
| 2023 | 252.00 | +0,80% | 260.040 | -4,22% | |
| 2022 | 250.00 | 0,00% | 271.500 | +4,25% | |
| 2021 | 250.00 | -5,66% | 260.440 | +3,33% | |
| 2020 | 265.00 | 0,00% | 252.040 | -9,30% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -4,91% | -5,42% | ||
| Var. moy. | -0,98% | -1,08% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2025 | 226.80 | 0,00% | 194.250 | -0,33% | |
| 2024 | 226.80 | 0,00% | 194.900 | -8,03% | |
| 2023 | 226.80 | +0,80% | 211.910 | -4,16% | |
| 2022 | 225.00 | -1,53% | 221.110 | +2,80% | |
| 2021 | 228.50 | -5,66% | 215.080 | +3,51% | |
| 2020 | 242.21 | 0,00% | 207.790 | -12,87% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -6,36% | -6,52% | ||
| Var. moy. | -1,27% | -1,30% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 25,20€ | 10,00% | 44,14€ | 18,52% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
 |
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 3,38 | |||||
Valorisation list SCPI : Hôtels Tourisme Loisirs / Etranger
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
Aestiam présente le projet de fusion d'Aestiam Pierre Rendement (Absorbante) et Aestiam Cap Hébergimmo (Absorbée).
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à partir du 5 mai 2025.
L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, SCPI de près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers.
La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
La parité d'échange est arrêtée sur la base du multiplicateur de 0,22669 part d'Aestiam Pierre Rendement pour une part d'Aestiam Cap Hébergimmo.
Le marché des parts des deux SCPI sera suspendu à partir du 5 mai 2025.
L’opération donnera naissance à une nouvelle entité, Aestiam Agora, SCPI de près de 470 M€ de patrimoine répartis sur 196 actifs immobiliers.
La fusion sera rétroactive au 1er janvier 2025.
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
Les parts souscrites à partir du 1er mai 2023 porteront jouissance le 1er jour du 5ème mois qui suit le mois de souscription et réception des fonds, soit 4 mois de délai.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
Cette mesure destinée à préserver l’intérêt des porteurs ne concerne pas les parts émises avant le 1er mai 2023 et est donc sans effet sur les parts déjà souscrites.
Le montant minimum de souscription passe de 10 à 15 parts.
