Prix au
30-04-2025
252,00 €
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT3-2024
Hôtels Tourisme Loisirs
Régions
-
42.00
%
Retrait au
30-04-2025
226,80 €
Distribution brute 2024
3,18%8,01€
Distribution nette 2024
3,02%7,62€
AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
28-10-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
0,06 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T1-2025
0,06 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
14%
1%
2% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Liste d'attente
10 959 parts [2,76M€]
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
100,00%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
87,68%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
2,25 €/part
Versé le 25-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 2.04 | 2.25 | 5,31 | nc | ||
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.02 | 9,00 | 10,02 | |
| 2.52 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | linear_scale 9,18 | 12,51 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,00 | 3,00 | 1,02 | 1,02 | 2,04 | 2,25 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | 1,71% | 12,32% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,29% | 87,68% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,74% | -12,10% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | 35 406 | |
| Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Quittancés | 1,41 | 1,42 | 1,48 | 1,44 | 1,42 | 1,13 | |
| WALT - bail restant | 10,81 ans | 10,56 ans | 10,29 ans | 10,18 ans | 14,77 ans | 14,53 ans | |
| WALB - bail ferme | 9,90 ans | 9,65 ans | 9,36 ans | 9,06 ans | 8,62 ans | 8,37 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,84 | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,84 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,84 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,90 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 | 325 340 |
| Parts souscrites add_box | 5 959 | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 | 220 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 2 621 | 2 170 | 1 934 | 177 | 159 | 220 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | 739 | 21 | 1 260 | 10 803 | 10 959 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +3 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 81,34 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 | 81,99 |
| Collecte brute | 1,49 | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Volume en retrait | 0,66 | 0,55 | 0,49 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | 0,19 | 0,01 | 0,32 | 2,72 | 2,76 |
| Collecte nette | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 14% | 1% | 2% |
| Délai de cession | 0 | 1 mois | 21 | 21 mois | 204 mois | 149 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 31/12/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | 220 | 55 440 € |
| 30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | 159 | 40 068 € |
| 31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | 177 | 44 604 € |
| 31/12/2023 | 252,00 | 226,80 | 1 934 | 487 368 € |
| 30/09/2023 | 252,00 | 226,80 | 2 170 | 546 840 € |
| 01/07/2023 | 252,00 | 226,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 621 | 655 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 2 925 | 731 250 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 1 459 | 364 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 563 | 140 750 € |
| 30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | 237 | 59 250 € |
| 31/03/2022 | 250,00 | 228,50 | 100 | 25 000 € |
| 31/12/2021 | 250,00 | 228,50 | 327 | 81 750 € |
| 30/09/2021 | 250,00 | 228,50 | 288 | 72 000 € |
| 30/06/2021 | 250,00 | 228,50 | 429 | 107 250 € |
| 31/03/2021 | 250,00 | 228,50 | 561 | 140 250 € |
| 25/01/2021 | 250,00 | 228,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 265,00 | 242,21 | 220 | 58 300 € |
| 30/09/2020 | 265,00 | 242,21 | 1 767 | 468 255 € |
| 30/06/2020 | 265,00 | 242,21 | 595 | 157 675 € |
| 31/03/2020 | 265,00 | 242,21 | 330 | 87 450 € |
| 31/12/2019 | 265,00 | 242,21 | 5 000 | 1 325 000 € |
| 30/09/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 060 | 2 930 900 € |
| 30/06/2019 | 265,00 | 242,21 | 11 099 | 2 941 235 € |
| 31/03/2019 | 265,00 | 242,21 | 232 | 61 480 € |
| 31/12/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
| 30/09/2018 | 265,00 | 242,21 | 80 | 21 200 € |
| 01/08/2018 | 265,00 | 242,21 | - | - |
add_box Voir les données
Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois
5.00 Mois -> 1.00 Mois
Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.
La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023
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Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part
250.00 €/part -> 252.00 €/part
A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.
Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Aestiam Cap Hebergimmo a distribué un acompte de dividende brut de 2,25 €/part le 25-10-2024, en hausse de +10,29 % par rapport aux 2,04 € du 2ème trimestre 2024.
Aestiam Cap Hebergimmo ayant payé 0,09 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,16 €/part.
Pour l’ensemble de l’année 2024, la distribution brute prévisionnelle est comprise entre 8 et 8,20 €/part contre 9,36 €/part en 2023.
SOUSCRIPTION - La collecte de la SCPI Aestiam Cap Hebergimmo s'établit à 0,06 M€ au 3ème trimestre 2024 proche des trimestres précédents. Les 220 parts souscrites ont été compensées et n'ont pas suffit à couvrir les 376 demandes de retraits réceptionnées par la société de gestion pendant le 3ème trimestre 2024. En fin de trimestre, le nombre de parts en attente de retrait augmentent légèrement de 156 parts à 10 959 parts soit 2,76 M€ (prix acheteur). La liquidité d'Aestiam Cap Hebergimmo n'est pas assurée.
En fin de 3ème trimestre 2024, la capitalisation d'Aestiam Cap Hebergimmo est de 81,99 M€.
ACQUISITION / CESSION - Aestiam Cap Hebergimmo n'a pas réalisé d'arbitrage et n'a pas réalisé d'opération d'investissement au 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Aestiam Cap Hebergimmo est de 100,00% au 3ème trimestre 2024.
Cependant, le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 1,71% au T2 2024 à 12,32%, soit +1 061 bp au T3 2024. Des baux importants ont été signés avec B&B pour la reprise de trois hôtels situés en Belgique. Ces hôtels étaient précédemment exploités par un opérateur en difficulté financière, affecté durablement par la pandémie de Covid-19. Le nouvel opérateur, B&B, est un des leaders européens de l’hôtellerie, avec plus de 770 hôtels dans 17 pays et en forte croissance depuis 10 ans. La reprise ces hôtels s'accompagne d'un période de franchise de loyer et les loyers quittancés, déduction faite des reports et franchises s'établit en baisse à 1,13M€ contre 1,40 M€ les trimestres précédents.
VALORISATION - Le prix de souscription d'Aestiam Cap Hebergimmo n'a pas évolué au cours de 2024, il reste stable à 252,00 €/part depuis sa dernière revalorisation de +0,80% intervenue le 01/07/2023.
La valeur de reconstitution d'Aestiam Cap Hebergimmo affiche une baisse de -3,38 % au 30 juin 2024, à 251,24 €/part contre 260,04 € fin 2023.
Le ratio de reconstitution 2024 d'Aestiam Cap Hebergimmo est de +0,30 %, le prix de souscription est aligné à la valeur de reconstitution.