AFFINITES PIERRE - BT3-2024

Gérée par GROUPAMA GAN REIM
En augmentation
CAPITAL FIXE
Diversifiées
Régions - 50.00 %
Prix au 30-09-2024
252,00 €
Retrait au 30-09-2024
226,80 €
Distribution brute 2023
5,04%12,60€
Distribution nette 2023
5,02%12,55€
 

AFFINITES PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

22-11-24 

SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Affinités Pierre est de 9,89 M€ au 3ème trimestre 2024, en baisse régulière depuis plusieurs trimestres. 2 284 parts d’Affinités Pierre ont été échangées en gré à gré.
Affinités Pierre réalise, entre le 15 janvier 2024 et le 31 décembre 2024, sa sixième augmentation de capital pour un montant nominal de 150 M€. Le montant de la collecte depuis début 2024 s'établit à 46,45 M€ et la capitalisation d'Affinités Pierre est de 692,44 M€.

 

ACQUISITION - Aucune acquisition n’a été réalisée par la SCPI Affinités Pierre au cours du troisième trimestre 2024. La SCPI n'a pas encore investi en 2024, mais Affinités Pierre a poursuivi son désendettement et a désormais remboursé en totalité le Crédit Revolving souscrit auprès de la Banque Palatine, le Loan To Value s’établissant ainsi à 7,39% contre 10,5% fin 2023.

 

CESSION - Au cours du troisième trimestre 2024, Affinités Pierre n’a réalisé aucune cession d’actif immobilier.
En début de 4ème trimestre, le 15 octobre 2024, la SCPI a cependant cédé à Global Gate Capital en partenariat avec Hemisphere, une plateforme logistique située à Nantes(44), le Grandchamp-des-Fontaines.
Acquise en sale and lease back en juin 2019 auprès du groupe LDLC, cette plateforme logistique de plus de 20 000 m² a été cédée pour un montant de 13,55 M€ net vendeur, soit une valeur supérieure de 20 % à son prix d’acquisition.
Après la cession d’un commerce situé au cœur du 16ème arrondissement de Paris en décembre 2019 puis la vente d’un immeuble de bureaux situé dans le quartier d’affaires Cours Saint-Laud à Angers en décembre 2022, cette troisième transaction traduit l’engagement et la volonté de Groupama Gan REIM de s’inscrire dans une logique de création de valeur par le biais d'une gestion dynamique du patrimoine de la SCPI.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier d'Affinités Pierre baisse de -190 bp à 92,70% au 3ème trimestre 2024 (94,60% du 2ème trimestre 2024).
Paradoxalement la société de gestion communique un solde locatif positif avec une commercialisation de 328 m² rue de Rivoli à Paris sans qu'aucune libération ne soit intervenue sur le trimestre. Les surfaces vacantes diminuent logiquement de -328 m² à 24 953 m² pour une surface global sous gestion stable à 257 580 m².

 

VALORISATION - L'augmentation de capital en cours (n°6 ouverte le 15-01-2024) s'effectue à un prix de souscription de 252 €/part et marque une augmentation de 2,00 €/part par rapport à la précédente (n°5 ouverte le 26-04-2021).
Bien qu'en cours d'augmentation de capital, Groupama Gan REIM ne communique pas les valeurs de réalisation et de reconstitution de la SCPI au 30 juin 2024. La société de gestion indiquait à l'occasion du BT2-2024 que pour répondre à une nouvelle pratique de marché formulée par l’autorité de régulation, une expertise du patrimoine de la SCPI Affinités Pierre a été réalisée au 30 juin 2024. Cette actualisation de la valeur des actifs n’a aucun impact sur le prix de la part de 252 €.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Affinités Pierre a distribué un acompte de dividende brut de 2,83 €/part le 29-10-2024, en baisse de -3,41 % par rapport aux 2,93 €/part du T2-2024 et de -6,29% par rapport au 3,02 €/part du T3-2023.
Affinites Pierre ayant payé 0,05 €/part de fiscalité étrangère pour le compte de ses associés, le dividende net s'établit à 2,78 €/part.
Le montant distribué au titre des trois premiers trimestres de 2024 est de 8,68 €/part, -7,36% inférieur au 9,37 €/part distribué au titre des trois premiers trimestres 2023.

 

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
9,89 M€
Collecte nette T3-2024
9,89 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
-  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2024

0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
92,70%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down 92,50%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
2,83 €/part
Versé le 29-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.92 2.93 2.83 8,68 nc 
3.35 3.00 3.02 3.23 9,37 12,60
2.71 2.60 2.64 4.30 linear_scale 7,95 12,25
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 3,003,023,232,922,932,83
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncnc0,050,050,050,05
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère--0,050,050,050,05
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 99,50%97,10%98,10%95,50%94,60%92,70%
Var.-0,40%-2,47%+1,02%-2,72%-0,95%-2,05%
Vacance 0,50%2,90%1,90%4,50%5,40%7,30%
Franchises -0,20%0,30%0,10%0,10%0,20%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages0,30%0,30%0,30%---
TOF exploitation 99,20%96,60%97,50%95,40%94,50%92,50%
Var.-0,40%-2,69%+0,92%-2,20%-0,95%-2,16%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale248 295257 500257 580257 580257 580257 580
Surface vacante 1 3662 4945 09624 95325 28124 953
Renouvelée-ncncncncnc
Louée-+470+987+362+465+328
Libérée-824-1 591-4 710-19 857-328nc
Solde locatif -824-1 121-3 723-19 495137328
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Encaissés (M€) 7,008,108,909,609,408,50
Encaissés (€/P) 2,933,273,473,633,553,09
WALT - bail restant4,80 ans4,50 ans4,60 ans4,40 ans4,20 ans4,10 ans

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette35,5322,8121,1220,6615,899,89
RESSOURCES35,5322,8121,1220,6615,899,89
Nb acquisitions031000
Acquisition moy. 29,07 0,20
INVESTISSEMENTS-87,20-0,20
SOLDE35,53-64,3920,9220,6615,899,89
Disponiblités [Bilan] 7,97

Marché des parts 

En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales2 389 1342 479 6612 563 4692 645 4542 645 4542 747 782
Parts souscrites 140 97990 52783 80881 98563 07439 254
Parts en retrait ------
Aucune donnée à afficher
Parts annulées------
Parts gré à gré7718323 6021 0191 5302 284
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+140 979+90 527+83 808+81 985+63 074+39 254
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation597,28619,92640,87666,65666,65692,44
Collecte brute 35,2422,6320,9520,6615,899,89
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré0,190,210,900,260,390,58
Volume en attente------
Collecte nette35,2422,6320,9520,6615,899,89
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cessionncncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 252,00 226,80 - -
30/06/2024 252,00 226,80 - -
31/03/2024 252,00 226,80 - -
15/01/2024 252,00 226,80 - -
31/12/2023 250,00 225,00 - -
30/09/2023 250,00 225,00 - -
30/06/2023 250,00 225,00 - -
31/03/2023 250,00 225,00 - -
31/12/2022 250,00 225,00 - -
30/09/2022 250,00 225,00 - -
30/06/2022 250,00 225,00 - -
31/03/2022 250,00 225,00 - -
31/12/2021 250,00 225,00 - -
30/09/2021 250,00 225,00 - -
30/06/2021 250,00 225,00 - -
31/03/2021 250,00 225,00 - -
31/03/2021 250,00 225,00 - -
31/12/2020 250,00 225,00 - -
30/09/2020 250,00 225,00 - -
30/06/2020 250,00 225,00 - -

Évènements clés - AFFINITES PIERRE

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Augmentation capital - N°6 - Ouverture
250.00 €/part -> 252.00 €/part
Groupama Gan Reim a décidé de procéder à une 6ème augmentation du capital de 189M€.
Cette augmentation de capital a reçu de l’AMF le visa S.C.P.I. n° 23-14 en date du 5 Décembre 2023.
Date d'ouverture : 15 janvier 2024
Date de fermeture : 31 décembre 2024
- Prix de souscription : 252 euros
- Valeur nominale : 200 euros
- Prime d’émission : 52 euros par part
- Commission de souscription : 10 % TTC
- Délai de jouissance des parts : le 1er jour du 5ème mois.
 
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Augmentation capital - N°5 - Ouverture
250.00 €/part -> 250.00 €/part
26-04-21

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Affinités Pierre réalise, entre le 26 avril 2021 et le 31 décembre 2023, sa cinquième augmentation de capital pour un montant nominal de 240 000 000 €.
Affinités Pierre avait réalisé, entre le 6 août 2019 et le 31 mars 2021, sa quatrième augmentation de capital pour un montant de 147 602 000 € hors prime d’émission.
Les conditions de souscription restent inchangées : Prix de souscription : 250€ / Délai de jouissance : 1er jour du 5eme Mois / 5 parts minimum
 
Demande d'information
AFFINITES PIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.