Prix au
28-02-2025
230,00 €
SOPRORENTE - BT3-2024
Commerces
Paris
-
47.10
%
Retrait au
28-02-2025
211,79 €
Distribution brute 2024
5,04%16,00€
Distribution nette 2024
5,04%16,00€
SOPRORENTE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
20-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
0,70 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T4-2024
0,70 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
1%
5%
21%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
2,5 mois
2 742 parts [0,60M€]
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
97,25%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
88,55%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
3,75 €/part
Versé le 25-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.75 | 3.75 | 3.75 | 11,25 | nc | ||
| 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.30 | 11,25 | 18,55 | |
| 3.60 | 3.60 | 3.63 | 4.20 | linear_scale 10,83 | 15,03 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,75 | 3,75 | 7,30 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| dont plus-value | nc | 3,75 | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,13% | 95,97% | 94,92% | 97,66% | 97,90% | 97,25% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,91% | +0,88% | -1,11% | +2,81% | +0,25% | -0,67% | |
| Vacance add_box | 4,87% | 4,03% | 5,08% | 2,34% | 2,11% | 2,75% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,27% | 0,82% | 1,01% | - | 0,65% | 5,17% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | 3,48% | 3,40% | 3,53% | |
| TOF exploitation add_box | 92,86% | 95,15% | 93,91% | 94,18% | 93,84% | 88,55% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,30% | +2,41% | -1,32% | +0,29% | -0,36% | -5,97% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | 24 920 | |
| Renouvelée | - | nc | - | - | - | - | |
| Louée | +299 | nc | - | +67 | +91 | +110 | |
| Libérée | nc | nc | -91 | nc | -59 | -1 456 | |
| Solde locatif | 299 | nc | -91 | 67 | 32 | -1 346 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Encaissés (M€) | 1,15 | - | 1,15 | 1,13 | 1,25 | 1,25 | |
| Encaissés (€/P) | 4,77 | nc | 4,77 | 4,66 | 5,18 | 5,18 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | 98,00% | 95,00% | 94,00% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 5,44 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 241 255 | 241 255 | 241 255 | 241 255 | 241 255 | 241 255 |
| Parts souscrites add_box | 1 445 | - | 20 | 130 | 787 | 3 245 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 445 | - | 20 | 130 | 787 | 3 245 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | 700 |
| Parts en attente add_box | 496 | 327 | 1 843 | 2 803 | 3 820 | 2 742 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 76,29 | 76,56 | 60,00 | 59,74 | 51,09 | 52,40 |
| Collecte brute | 0,46 | - | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,70 |
| Volume en retrait | 0,46 | - | 0,00 | 0,03 | 0,17 | 0,70 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | 0,15 |
| Volume en attente | 0,16 | 0,10 | 0,46 | 0,69 | 0,81 | 0,60 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | nc | 1% | 5% | 21% | 100% |
| Délai de cession | 1 mois | 276 mois | 65 mois | 15 mois | 3 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 230,00 | 211,79 | 168 | 38 640 € |
| 31/01/2025 | 230,00 | 211,79 | 207 | 47 610 € |
| 31/12/2024 | 217,20 | 200,00 | 580 | 125 976 € |
| 29/11/2024 | 217,20 | 200,00 | 422 | 91 658 € |
| 31/10/2024 | 217,20 | 200,00 | 337 | 73 196 € |
| 30/09/2024 | 217,20 | 200,00 | 1 547 | 336 008 € |
| 30/08/2024 | 217,20 | 200,00 | 490 | 106 428 € |
| 31/07/2024 | 211,77 | 195,00 | 1 208 | 255 818 € |
| 28/06/2024 | 211,77 | 195,00 | 734 | 155 439 € |
| 31/05/2024 | 217,20 | 200,00 | 16 | 3 475 € |
| 30/04/2024 | 217,20 | 200,00 | 37 | 8 036 € |
| 29/03/2024 | 247,61 | 228,00 | 60 | 14 857 € |
| 29/02/2024 | 248,69 | 229,00 | 70 | 17 408 € |
| 31/01/2024 | 248,70 | 229,01 | - | - |
| 29/12/2023 | 248,70 | 229,01 | 10 | 2 487 € |
| 30/11/2023 | 270,41 | 249,00 | 10 | 2 704 € |
| 31/10/2023 | 317,32 | 289,00 | - | - |
| 29/09/2023 | 317,32 | 289,00 | - | - |
| 31/08/2023 | 317,32 | 289,00 | - | - |
| 31/07/2023 | 317,32 | 289,00 | 468 | 148 506 € |
| 30/06/2023 | 316,22 | 288,00 | 393 | 124 274 € |
| 31/05/2023 | 317,32 | 289,00 | 156 | 49 502 € |
| 28/04/2023 | 318,42 | 290,00 | 896 | 285 304 € |
| 31/03/2023 | 318,00 | 289,62 | 383 | 121 794 € |
| 28/02/2023 | 318,00 | 289,62 | 112 | 35 616 € |
| 31/01/2023 | 318,00 | 289,62 | 65 | 20 670 € |
| 30/12/2022 | 319,00 | 290,53 | 287 | 91 553 € |
| 30/11/2022 | 319,00 | 290,53 | 348 | 111 012 € |
| 31/10/2022 | 320,00 | 291,44 | 282 | 90 240 € |
| 30/09/2022 | 340,38 | 310,00 | 225 | 76 586 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Commerces / Paris
Évènements clés - SOPRORENTE
Conformément aux dispositions légales et statutaires, l’assemblée générale extraordinaire de la SCPI Soprorente, réunie en seconde lecture le 20 juin 2023, a approuvé la démission de la société BNP Paribas REIM France, en sa qualité de société de gestion, et la nomination de la société FIDUCIAL Gérance, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 et pour une durée de cinq ans.
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Statutaire - Démission de BNP Paribas
Les membres du conseil de surveillance ont organisé une consultation de reprise de la gestion ayant abouti à la sélection de la société FIDUCIAL GÉRANCE.
La nomination de la société FIDUCIAL GÉRANCE, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 fera l’objet d'une résolution soumise à l’approbation d'une l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 12 juin 2023.
La nomination de la société FIDUCIAL GÉRANCE, en qualité de nouvelle société de gestion de la SCPI Soprorente à compter du 1er octobre 2023 fera l’objet d'une résolution soumise à l’approbation d'une l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 12 juin 2023.
SOUSCRIPTION - Le marché secondaire de Soprorente s'est fortement animé sous la pression des vendeurs en début de 3ème trimestre 2024 puisque 3 245 parts ont été échangées à l'occasion des 3 fixings du trimestre. Le prix d'exécution gagne 5,00 € passant de 195 € le 28/06/2024 à 200 € le 30/09/2024. La dernière confrontation s'est conclue par l'échange de 1 547 parts à 217,20 €/part, correspondant à une baisse de -12,67% du prix acheteur par rapport à la dernière transaction de 2023. La pression vendeuse du début de trimestre s'atténue cependant et se matérialise par l'augmentation du prix d'exécution en cours de trimestre et par une diminution du volume des ordres de vente au 30 septembre 2024.
La capitalisation de Soprorente est de 52,40 M€ sur la base du dernier prix acheteur du 30/09/2024.
VALORISATION - La valeur de réalisation issue des immeubles expertisés au 30 juin 2024 est stable (+0,24%) à 297,15 €/part (296,44 €/part fin 2023).
La valeur de reconstitution de Soprorente qui avait subit une baisse de -5,90% en 2023, se stabilise au 1er semestre 2024 à 351,71 €/part contre 352,51 € fin 2023 (-0,23%).
La dernière transaction du trimestre de Soprorente a permis l'échange de 1 547 parts à un prix acheteur de 217,20 €, correspondant à une baisse de -12,67 % par rapport à la dernière transaction de 2023, le 29-12-2023 à 248,70 €/part.
Cette dernière transaction à 217,20 €/part (prix acheteur), s'est opérée en décote de -38,24% par rapport à la valeur de reconstitution de 351,71€.
ACQUISITION - La SCPI Soprorente n'a pas réalisé d'investissement au cours du 3ème trimestre 2024 mais une opportunité d’acquisition étudiée par la SCPI a été validée. Elle porte sur un local commercial situé dans la zone du Parc Lann à Vannes (56) et loué à une enseigne discount leader sur son marché. Cet investissement, qui doit faire prochainement l’objet d’une promesse de vente, représente un volume d’environ 1,6 M€ et procure un rendement net initial d’environ 7,00% AEM.
CESSION - Soprorente n'a pas réalisé d'arbitrage au 3ème trimestre 2024.
La promesse de vente portant sur l’immeuble de bureaux de Noisy-le-Grand (93) a dû être prorogée jusqu’à fin 2024, le promoteur ayant été contraint de revoir entièrement son projet à la demande de la mairie. Toutefois, le prix de cession a pu être maintenu, et des garanties complémentaires obtenues. Compte tenu de la conjoncture touchant durement l’ensemble des promoteurs, la société de gestion reste prudente et vigilante quant à l’aboutissement de cette cession initiée au 3ème trimestre 2023. Par ailleurs, des études sont en cours sur d’autres actifs en vue de déterminer s’il y a lieu de les rénover ou de les céder.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Soprorente baisse de -65 bp à de 97,25% au 3ème trimestre 2024.
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer est en forte augmentation sur le 3ème trimestre à 5,17%, soit +452 bp et le taux d'occupation financier en exploitation se détériore fortement de -529 bp à 88,55%.
Le solde locatif en valeur de loyers annualisés est en déficit de -0,26 M€ sur le 3ème trimestre 2024. Le taux d’encaissement dépasse les 94 %.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Soprorente a distribué un acompte de dividende brut de 3,75 €/part le 25-10-2024, niveau de distribution équivalent au second 2024.
Ce niveau de distribution est en ligne avec la distribution de 2023 et permet la reconstitution du Report A Nouveau (RAN).