Prix au
21-10-2024
1 476,81 €
LE PATRIMOINE FONCIER - BT3-2024
Bureaux
Paris
-
76.00
%
Retrait au
21-10-2024
1 345,00 €
Distribution brute 2023
6,21%81,99€
Distribution nette 2023
6,21%81,99€
LE PATRIMOINE FONCIER - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
05-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
0,39 M€
Collecte nette T3-2024
-
Volume échangé T3-2024
0,39 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
60%
100%
44%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
1,6 mois
143 parts [0,21M€]
Acquisition et cession du T3-2024
0 acquisition T3-2024
block
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
95,32%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down
92,69%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
21,00 €/part
Versé le 25-10-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 | 20.01 | 21.00 | 61,02 | nc | ||
| 20.01 | 20.01 | 20.01 | 21.96 | 60,03 | 81,99 | |
| 18.00 | 19.50 | 19.50 | 21.99 | linear_scale 57,00 | 78,99 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 20,01 | 20,01 | 21,96 | 20,01 | 20,01 | 21,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,95% | 96,78% | 97,46% | 95,79% | 94,33% | 95,32% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,72% | +0,86% | +0,70% | -1,74% | -1,55% | +1,04% | |
| Vacance add_box | 4,05% | 3,22% | 2,54% | 4,21% | 5,67% | 4,68% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,37% | 0,08% | 0,60% | 0,33% | 1,39% | 2,63% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | 0,91% | 0,83% | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 0,63% | 0,62% | 0,61% | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 94,58% | 96,07% | 95,33% | 94,02% | 92,94% | 92,69% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,43% | +1,55% | -0,78% | -1,39% | -1,16% | -0,27% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 40 062 | 40 062 | 40 062 | 40 062 | 39 591 | 39 591 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | +111 | +705 | - | +1 245 | +1 143 | |
| Libérée | -1 657 | -123 | -1 776 | -438 | -743 | -535 | |
| Solde locatif | -1 657 | -12 | -1 071 | -438 | 502 | 608 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Quittancés | 2,35 | 2,46 | 2,47 | 2,49 | 2,47 | 2,49 | |
| WALT - bail restant | 4,47 ans | 4,21 ans | 4,13 ans | 4,08 ans | 4,05 ans | 4,16 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,22 ans | 3,08 ans | 2,98 ans | 2,92 ans | 2,78 ans | 2,89 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | 1,30 | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 1,30 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,30 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 3,43 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Parts souscrites add_box | 235 | 129 | 373 | 430 | 159 | 266 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 235 | 129 | 373 | 430 | 159 | 266 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 188 | 221 | 625 | 295 | 358 | 143 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 115,50 | 124,51 | 124,05 | 124,51 | 124,05 | 124,05 |
| Collecte brute | 0,32 | 0,19 | 0,55 | 0,64 | 0,23 | 0,39 |
| Volume en retrait | 0,32 | 0,19 | 0,55 | 0,64 | 0,23 | 0,39 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,26 | 0,33 | 0,92 | 0,44 | 0,53 | 0,21 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 58% | 60% | 100% | 44% | 100% |
| Délai de cession | 2 mois | 5 mois | 5 mois | 2 mois | 7 mois | 2 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 46 | 67 933 € |
| 20/09/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 39 | 57 596 € |
| 30/08/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 129 | 190 508 € |
| 22/07/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 98 | 144 727 € |
| 30/06/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 159 | 234 813 € |
| 20/06/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 42 | 62 026 € |
| 21/05/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 13 | 19 199 € |
| 22/04/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 104 | 153 588 € |
| 20/03/2024 | 1 482,30 | 1 350,00 | 89 | 131 925 € |
| 20/02/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 258 | 381 017 € |
| 22/01/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 83 | 122 575 € |
| 20/12/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 232 | 342 620 € |
| 20/11/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 15 | 22 152 € |
| 20/10/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 126 | 186 078 € |
| 20/09/2023 | 1 482,30 | 1 350,00 | 112 | 166 018 € |
| 31/08/2023 | 1 480,01 | 1 347,91 | 5 | 7 400 € |
| 20/07/2023 | 1 427,40 | 1 300,00 | 12 | 17 129 € |
| 20/06/2023 | 1 375,00 | 1 252,28 | 131 | 180 125 € |
| 22/05/2023 | 1 500,00 | 1 366,12 | 64 | 96 000 € |
| 20/04/2023 | 1 500,00 | 1 366,12 | 40 | 60 000 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - LE PATRIMOINE FONCIER
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Le niveau de l'acompte de distribution du patrimoine foncier augmente de +4,95% et passe de 20,01 €/part à 21,00 €/part.
Confirmation de l'amélioration de la situation locative du patrimoine foncier avec un niveau de loyers quittancés sur 2 trimestres consécutifs jamais atteint par la SCPI
Augmentation de l'acompte trimestriel :
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
Baisse de la vacance pour travaux :
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
VALORISATION - La dernière transaction du trimestre du Patrimoine Foncier a permis l'échange de 46 parts à 1 476,81 € (prix acheteur), prix équivalent à la dernière transaction de 2023.
La valeur du patrimoine s’est légèrement appréciée de +2,15 % à périmètre constant entre le 31 décembre 2023 et le 30 juin 2024. Cette hausse des valeurs d’expertise montre, selon la société de gestion, la pertinence de la stratégie déployée, qui repose sur des investissements dans des localisations rares et recherchées de la capitale.
La valeur de réalisation augmente de +2,78% à 1 707,82 €/part (1 661,66 €/part fin 2023) et la valeur de reconstitution du Patrimoine Foncier s'apprécie de +2,67% sur le 1er semestre 2024 à 1 925,70 €/part contre 1 875,65 € fin 2023. Le ratio de reconstitution du Patrimoine Foncier est de -23,31 %, le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -23,31%.
SOUSCRIPTION - 266 parts ont été échangées sur le marché secondaire au troisième trimestre 2024, représentant un volume d'échange de 0,39 M€ (au prix acheteur). En fin de trimestre, 143 parts du Patrimoine Foncier sont en attente de retrait.
La capitalisation du Patrimoine Foncier est de 124,05 M€.
ACQUISITION / CESSION - Le Patrimoine Foncier n'a réalisé ni acquisition, ni cession au cours du 3ème trimestre 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier du Patrimoine Foncier s'améliore de +99 bp à 95,32% au 3ème trimestre 2024.
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 1,39% au T2 2024 à 2,63%, soit +124 bp au T3 2024, impactant le taux d'occupation financier en exploitation effective du 3ème trimestre 2024 qui baisse de -25 bp à 92,69%. L'activité locative se conclue par un trimestre positif avec 3 relocations représentant 426 k€ de loyer annuel et 3 libération pour 125k€ le loyer annuel. Deux relocations significatives, l'une auprès de la RATP qui a pris à bail 603 m² à Boulogne Billancourt dans le cadre d'un bail 9 ans ferme et l'autre la société Relyens Procurement pour 438 m² dans le 12ème arrondissement de Paris.
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Le Patrimoine Foncier a distribué un acompte de dividende brut de 21,00 €/part le 25-10-2024, en hausse de +4,95 % par rapport aux 20,01 € du 2ème trimestre 2024.
Les prévisions de distribution pour 2024 sont maintenues entre 80,00 et 84,00 €/part contre 81,99 €/part distribué en 2023.