Prix au
05-12-2024
258,00 €
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES - BT3-2024
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
05-12-2024
237,36 €
Distribution brute 2023
6,00%15,48€
Distribution nette 2023
6,00%15,48€
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024
14-11-24
Collecte et liquidité du T3-2024
Collecte brute T3-2024
2,65 M€
Collecte nette T3-2024
2,44 M€
Volume échangé T3-2024
0,21 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
8%
6%
1%
8% T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T3-2024
1 acquisition T3-2024
2,50 M€
0 cession T3-2024
block
Activité locative au T3-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
97,68%
TOF en exploitation 15-2024
linear_scale
nc
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2024
4,02 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 | 3.96 | 4.02 | 11,88 | nc | ||
| 3.63 | 3.69 | 3.96 | 4.20 | 11,28 | 15,48 | |
| 3.54 | 3.60 | 3.75 | 4.20 | linear_scale 10,89 | 15,09 |
| En € par part | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,69 | 3,96 | 4,20 | 3,90 | 3,96 | 4,02 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | ||||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 98,83% | 98,83% | 99,34% | 98,27% | 97,93% | 97,68% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,31% | +0,51% | -1,09% | -0,35% | -0,26% | ||
| Vacance add_box | 1,17% | 1,17% | 0,66% | 1,73% | 2,07% | 2,32% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 98,83% | 98,83% | 99,34% | 98,27% | 97,93% | 97,68% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,31% | +0,51% | -1,09% | -0,35% | -0,26% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Surface totale | 42 852 | 42 852 | 46 308 | 49 696 | 49 696 | 50 833 | |
| Surface vacante | 444 | 444 | 324 | 634 | 874 | 758 | |
| Renouvelée | - | - | - | 1 485 | nc | nc | |
| Louée | +142 | - | +763 | - | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | -643 | -310 | nc | nc | |
| Solde locatif | 142 | nc | 120 | -310 | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | |
| Taux encaissement | 98,61% | 98,85% | 99,01% | 97,65% | 98,85% | 99,02% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,56 | 2,98 | 4,01 | 2,46 | 2,29 | 2,44 |
| RESSOURCES | 5,56 | 2,98 | 4,01 | 2,46 | 2,29 | 2,44 |
| Nb acquisitions | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 5,65 | 3,00 | 4,50 | 2,50 | ||
| INVESTISSEMENTS | -11,30 | -9,00 | -4,50 | -2,50 | ||
|
|
|||||
| SOLDE | -5,74 | 2,98 | -4,99 | -2,04 | 2,29 | -0,06 |
| Disponiblités [Bilan] | 3,07 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 294 971 | 306 539 | 322 069 | 331 600 | 340 490 | 349 943 |
| Parts souscrites add_box | 21 703 | 12 044 | 16 953 | 10 152 | 8 996 | 10 276 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 141 | 476 | 1 423 | 621 | 106 | 823 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | 20 | - | - | 1 213 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +21 562 | +11 568 | +15 530 | +9 531 | +8 890 | +9 453 |
| En M€ | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 76,10 | 79,09 | 83,09 | 85,55 | 87,85 | 90,29 |
| Collecte brute | 5,60 | 3,11 | 4,37 | 2,62 | 2,32 | 2,65 |
| Volume en retrait | 0,04 | 0,12 | 0,37 | 0,16 | 0,03 | 0,21 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | 0,01 | - | - | 0,31 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,56 | 2,98 | 4,01 | 2,46 | 2,29 | 2,44 |
| Liquidité | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 1% | 4% | 8% | 6% | 1% | 8% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital fixe
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 258,00 | 237,36 | 823 | 212 334 € |
| 30/06/2024 | 258,00 | 237,36 | 106 | 27 348 € |
| 31/03/2024 | 258,00 | 237,36 | 621 | 160 218 € |
| 25/03/2024 | 258,00 | 237,36 | - | - |
| 31/12/2023 | 258,00 | 232,20 | 1 423 | 367 134 € |
| 30/09/2023 | 258,00 | 232,20 | 476 | 122 808 € |
| 30/06/2023 | 258,00 | 232,20 | 141 | 36 378 € |
| 31/03/2023 | 258,00 | 232,20 | - | - |
| 31/12/2022 | 258,00 | 232,20 | 269 | 69 402 € |
| 30/12/2022 | 258,00 | 232,20 | - | - |
| 30/09/2022 | 255,00 | 229,50 | 18 | 4 590 € |
| 30/06/2022 | 255,00 | 229,50 | 208 | 53 040 € |
| 31/03/2022 | 255,00 | 229,50 | 254 | 64 770 € |
| 31/12/2021 | 255,00 | 229,50 | 96 | 24 480 € |
| 30/09/2021 | 255,00 | 229,50 | 184 | 46 920 € |
| 30/06/2021 | 255,00 | 229,50 | - | - |
| 31/03/2021 | 255,00 | 229,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 255,00 | 229,50 | 1 839 | 468 945 € |
| 01/12/2020 | 255,00 | 229,50 | - | - |
| 01/10/2020 | 250,00 | 225,00 | 198 | 49 500 € |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - CAP FONCIERES ET TERRITOIRES
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Frais Souscription - Baisse
12.00 % -> 9.60 %
12.00 % -> 9.60 %
Le prix de retrait correspond au prix de souscription diminué de la commission de souscription hors taxe de 8% :
Prix de souscription : 258,00 €
– Commission de souscription : 20,64€€
= Prix de retrait : 237,36 €
La diminution des frais de souscription procure une augmentation de la valeur de retrait de +2,22% (237,36 €/part contre 232,20 € à 12%) au bénéfice de l'associé retrayant.
Prix de souscription : 258,00 €
– Commission de souscription : 20,64€€
= Prix de retrait : 237,36 €
La diminution des frais de souscription procure une augmentation de la valeur de retrait de +2,22% (237,36 €/part contre 232,20 € à 12%) au bénéfice de l'associé retrayant.
Source : FONCIÈRES ET TERRITOIRES
"Si la collecte et l'investissement sont toujours à l'équilibre, les tensions inflationnistes tendent le marché immobilier qui prend du temps à "repricer", et les délais de négociations et de réitérations d'actes d'acquisition s'allongent.
Fort de ce constat, Foncières & Territoires a décidé de porter le délai de jouissance au 1er jour du 5ème mois suivant la souscription pour toutes les souscriptions à compter du 1er juillet 2023.
Ceci permet à notre SCPI Cap Foncières & Territoires d'éviter un effet dilutif du rendement servi aux épargnants et de poursuivre sa stratégie d'investissement sur des actifs de qualité en saisissant les opportunités sur la base de taux de rendements bruts qui tendent à s'améliorer."
"Si la collecte et l'investissement sont toujours à l'équilibre, les tensions inflationnistes tendent le marché immobilier qui prend du temps à "repricer", et les délais de négociations et de réitérations d'actes d'acquisition s'allongent.
Fort de ce constat, Foncières & Territoires a décidé de porter le délai de jouissance au 1er jour du 5ème mois suivant la souscription pour toutes les souscriptions à compter du 1er juillet 2023.
Ceci permet à notre SCPI Cap Foncières & Territoires d'éviter un effet dilutif du rendement servi aux épargnants et de poursuivre sa stratégie d'investissement sur des actifs de qualité en saisissant les opportunités sur la base de taux de rendements bruts qui tendent à s'améliorer."
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Reconstitution - Baisse : -0,84 %
269.71 € -> 267.35 €
269.71 € -> 267.35 €
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Cap Foncières & territoires a été effectuée cet été.
La valeur de reconstitution baisse de 0,84% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 267,64 € /part.
Foncière et Territoire a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 258 € /part.
Le ratio de valorisation reste de -3,60%, le prix de souscription restant inférieur à la valeur de reconstitution.
La valeur de reconstitution baisse de 0,84% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 267,64 € /part.
Foncière et Territoire a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 258 € /part.
Le ratio de valorisation reste de -3,60%, le prix de souscription restant inférieur à la valeur de reconstitution.
Avec un dividende annuel de 15,09 en 2022 contre 14,31 en 2021, soit une hausse de 5,45%, CAP FONCIERES ET TERRITOIRES délivre un taux de distribution de 5,92 % sur 2022
VALORISATION - Le Comité d’expertises s’est réuni le 30 juillet afin de valoriser le patrimoine de Cap Foncières & Territoires à mi- année.
L’ensemble du patrimoine s’est revalorisé de +1,15% à périmètre courant sur le 1er trimestre 2024.
Après une légère baisse de -1,21% en 2023, la valeur de reconstitution augmente de +0,68% au 30 juin 2024 et s'établit à 268,26 €/part.
Le prix de part de Cap Foncières & Territoires n'a pas évolué depuis fin 2022, il reste stable à 258,00 €/part, en décote de -3,82% par rapport à sa nouvelle valeur de reconstitution.
SOUSCRIPTION - 10 276 parts de Cap Foncières & Territoires ont été souscrites par un cinquantaine de nouveaux associés au cours du 3ème trimestre 2024, soit une collecte brute de 2,65 M€, en légère progression par rapport au trimestre précédent. Dans le même temps, 823 parts ont été vendues correspondant à un ratio de cession de 8 % des souscriptions. Par ailleurs 1 213 parts se sont échangées en gré à gré sans l'intervention de la société de gestion. La liquidité de Cap Foncières et Territoires est parfaitement assurée au 3ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait.
Avec une collecte nette de 2,44 M€ sur le 3ème trimestre 2024, la capitalisation de Cap Foncières & Territoires progresse de +2,78 % à 90,29 M€.
ACQUISITION - La SCPI Cap Foncières & Territoires a fait l'acquisition d'un actif en fin de 3ème trimestre pour 2,50 M€, un ensemble immobilier de loisirs / restauration d’une surface totale de 1 253 m² à Reims(51). Cet actif est mis à disposition de plusieurs locataire dans le cadre de baux ferme moyen de 6 ans pour un rendement immobilier brut de 7,5%.
En début de 4ème trimestre 2024, la SCPI poursuit sa stratégie de diversification avec l'acquisition de locaux d’activités de 665 m² à Nancy(54) pour 0,76 M€ et avec la signature d'un promesse de vente portant sur 3 locaux commerciaux de 1 258 m² destinés à l’implantation d’une salle de sport situés en plein cœur de Voiron (38).
CESSION - Cap Foncières et Territoires n'a pas réalisé d'arbitrage au 3ème trimestre 2024 mais a cédé le 1er octobre 2024 un lot de 116 m² vacant au prix de 197 K€ à un cabinet d’avocat. Par ailleurs à Dijon(21), un locataire de 275 m², s’est rapproché de la société de gestion pour lever la promesse de vente inclue dans son bail, et envisage d’acquérir son lot d’ici la fin de l’année 2024.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Foncières & Territoires se tasse légèrement de -25 bp de 97,68% au 3ème trimestre 2024. Le taux de recouvrement au 3e trimestre est de 99,02 %.
Les surfaces vacantes diminuent de -116 m² sur le trimestre et représentent au total 758m² pour une surface global sous gestion de 50 949 m².
DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Cap Foncières & Territoires a distribué un acompte de dividende brut de 4,02 €/part, en hausse de +1,52 % par rapport aux 3,96 € du 2ème trimestre 2024. La distribution du trimestre correspond à une distribution annualisée de 6,32%.
Le cumul des acomptes versés sur les 3 premiers trimestres 2024 de 11,88 €/part est supérieur de +5,32% par rapport au même cumul en 2023.