Prix au
30-04-2025
300,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | 300,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | 297,70€ | 301,58€ | 312,36€ | 312,23€ | 314,52€ | 311,87€ | 316,57€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | 4,27€ | 11,02€ | 13,24€ | 14,68€ | 15,83€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | 0,01€ | 0,82€ | 1,03€ | 1,61€ | 2,39€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | 3,37€ | 10,20€ | 12,90€ | 14,10€ | 15,00€ | 15,30€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
URBAN COEUR COMMERCE
URBAN PREMIUM
Commerces
Régions
06-03-25
|
URBAN COEUR COMMERCE
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25-11-24
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URBAN COEUR COMMERCE
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03-09-24
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19-02-24
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14-11-23
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29-08-23
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22-06-23
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URBAN COEUR COMMERCE
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01-01-23
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URBAN COEUR COMMERCE
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01-10-22
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 300.00 | 0,00% | 316.57 | +1,51% | |
2023 | 300.00 | 0,00% | 311.87 | -0,84% | |
2022 | 300.00 | 0,00% | 314.52 | +0,73% | |
2021 | 300.00 | 0,00% | 312.23 | -0,04% | |
2020 | 300.00 | 0,00% | 312.36 | +3,57% | |
2019 | 300.00 | 0,00% | 301.58 | +1,30% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | 0,00% | +4,97% | ||
Var. moy. | nc | +0,99% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 264.50 | 0,00% | 261.09 | +2,07% | |
2023 | 264.50 | 0,00% | 255.79 | -1,92% | |
2022 | 264.50 | +0,19% | 260.79 | +3,03% | |
2021 | 264.00 | 0,00% | 253.12 | -2,56% | |
2020 | 264.00 | 0,00% | 259.78 | +3,21% | |
2019 | 264.00 | 0,00% | 251.70 | -3,92% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +0,19% | +3,73% | ||
Var. moy. | +0,04% | +0,75% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
11,83% TTC | 35,50€ | 11,83% | 55,48€ | 17,53% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.78 | 3.80 | 3.82 | 3.90 | 15,30 | 15,30 | |
3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 15,00 | 15,00 | |
3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.75 | linear_scale 14,10 | 14,10 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,75 | 3,75 | 3,78 | 3,80 | 3,82 | 3,90 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,02 | 0,04 | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | 0,02 | 0,04 | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Mar-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-23 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Jun-23 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 166 070 | 181 616 | 198 521 | 214 790 | 228 290 | 241 382 |
Parts souscrites add_box | 12 408 | 16 670 | 17 984 | 17 361 | 14 591 | 15 153 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 1 560 | 1 128 | 490 | 1 092 | 1 782 | 2 061 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | 40 | 116 | 28 | - | - |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +10 848 | +15 542 | +17 494 | +16 269 | +12 809 | +13 092 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 49,82 | 54,48 | 59,56 | 64,44 | 68,49 | 72,41 |
Collecte brute | 3,72 | 5,00 | 5,40 | 5,21 | 4,38 | 4,55 |
Volume en retrait | 0,47 | 0,34 | 0,15 | 0,33 | 0,53 | 0,62 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 | - | - |
Collecte nette | 3,25 | 4,66 | 5,25 | 4,88 | 3,84 | 3,93 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 13% | 7% | 3% | 6% | 12% | 14% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 40 | 116 | 28 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 3,25 | 4,66 | 5,25 | 4,88 | 3,84 | 3,93 |
RESSOURCES | 3,25 | 4,66 | 5,25 | 4,88 | 3,84 | 3,93 |
Nb acquisitions | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Acquisition moy. | 1,27 | 1,40 | 1,20 | 0,83 | 0,60 | |
INVESTISSEMENTS | -2,54 | -1,40 | -1,20 | -6,60 | -3,00 | |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 3,25 | 2,12 | 3,85 | 3,68 | -2,76 | 0,93 |
Disponiblités [Bilan] | 2,18 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 94,20% | 92,00% | 91,50% | 91,40% | 92,90% | 92,30% | |
|
|||||||
Var. | -3,61% | -2,39% | -0,55% | -0,11% | +1,61% | -0,65% | |
Vacance add_box | 5,80% | 8,00% | 8,50% | 8,60% | 7,10% | 7,70% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,20% | 92,00% | 91,50% | 91,40% | 92,90% | 92,30% | |
|
|||||||
Var. | -3,61% | -2,39% | -0,55% | -0,11% | +1,61% | -0,65% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 17 756 | 20 072 | 20 072 | 20 860 | 23 486 | 24 502 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | 95,80% | 97,70% | 97,70% | 97,80% | 97,00% | 93,30% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 0,67 | 0,75 | 0,75 | 0,91 | 1,01 | 0,97 | |
|
URBAN PREMIUM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 82 28 99 99 |
|||
Agrément AMF N° GP-10000021, délivré le 08-06-2010 |