URBAN COEUR COMMERCE - BT3-2024

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Commerces
Régions - 97.00 %
Prix au 18-02-2025
300,00 €
Retrait au 18-02-2025
264,00 €
Distribution brute 2023
5,02%15,00€
Distribution nette 2023
5,00%15,00€
 

URBAN COEUR COMMERCE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2024

25-11-24 

SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Urban Coeur Commerce s'est établit à 4,38 M€ au 3ème trimestre 2024, en léger retrait par rapport au 5,21 M€ du second trimestre. La SCPI a enregistré 1 782 parts parts en retrait, soit 0,53 M€ (au prix acheteur), équivalent à un ratio de cession de 12 % des souscriptions.
La liquidité d'Urban Coeur Commerce est parfaitement assurée au 3ème trimestre 2024 et la capitalisation de la SCPI est en hausse de +6,29 % à 68,49 M€ pour le compte 1 336 associés.

 

ACQUISITION - Au cours du 3ème trimestre 2024, Urban Coeur Commerce a fait l'acquisition de 4 locaux commerciaux pour 6,60 M€.
- 0,75 M€ à AMIENS (80) délivrant 6,80% : un immeuble total d’angle de 216 m² situé place René Goblet est loué selon un bail 6/10 ans à une Enseigne Nationale de restauration (Côté Sushi).
- 1,3 M€ à AGEN (47) délivrant 7,90% : un actif de 1 595 m² situé Boulevard du Président Carnot est loué selon un bail 3/6/9 ans à une Enseigne Nationale de service (La Poste).
- 2,8 M€ à DRAVEIL (91) délivrant 7,20% : un nouvel ensemble immobilier de 913 m², constitué de 5 actifs et situé place de l’Orangerie est loué selon des baux commerciaux à des Enseignes Indépendantes de santé, service et restauration.
- 1,7 M€ à DIJON (21) délivrant 6,50%: un nouvel actif d’angle de 412 m² situé rue du Bourg est loué selon un bail 3/6/9/12 ans à une Enseigne Nationale d’alimentaire (Franprix).

 

CESSION - Urban Coeur Commerce n'a pas réalisé d'arbitrage au 3ème trimestre 2024.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier de Urban Coeur Commerce est en hausse de +150 bp et atteint 92,90% au 3ème trimestre 2024.
Le taux d’occupation physique s’établit à 95 % au 30 septembre 2024.

 

VALORISATION - Le prix d'une part d'Urban Coeur Commerce est stable à 300,00 € depuis la création de la SCPI en 2019.
Les 91 actifs qui composaient le patrimoine de la SCPI au 30 juin 2024 avaient fait l’objet d’une actualisation de valeur par un expert immobilier, confirmant la stabilité de la valeur du patrimoine dans les conditions de marché du 1er semestre 2024. La valeur de réalisation d'Urban Coeur Commerce s'est établie à 257,57 €/part au 30 juin 2024 et la valeur de reconstitution est restée inchangée à 311,87 €/part.
Le prix de part à 300 € affiche une décote de -3,81% par rapport à la valeur de reconstitution.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 3ème trimestre 2024, Urban Coeur Commerce a distribué un acompte de dividende brut de 3,82 €/part le 31-10-2024, en hausse de +0,53 % par rapport aux 3,80 € du 2ème trimestre 2024.
Le cumul de distribution des 3 premiers trimestre 2024 (11,40 €/part) est légèrement supérieur (+1,33%) au cumul des mêmes 3 premiers trimestres en 2023 (11,25 €/part).

 

Collecte et liquidité du T3-2024

Collecte brute T3-2024
4,38 M€
Collecte nette T3-2024
3,84 M€
Volume échangé T3-2024
0,53 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
7% 
3% 
6% 
12%  T3-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2024
Délai de cession T3-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2024

4 acquisitions T3-2024
6,60 M€
0 cession T3-2024
block

Activité locative au T3-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2024
92,90%
TOF en exploitation T3-2024
keyboard_arrow_down 92,90%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2024
3,82 €/part
Versé le 31-10-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
3.78 3.80 3.82 11,40 nc 
3.75 3.75 3.75 3.75 11,25 15,00
3.30 3.45 3.60 3.75 linear_scale 10,35 14,10
En € par part T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Dividende brut 3,753,753,753,783,803,82
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncnc0,020,04
À la source T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
- Fisc. p. financiersncncncnc0,020,04
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2024

Activité locative

En % T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
TOF - ASPIM 97,60%94,20%92,00%91,50%91,40%92,90%
Var.+1,55%-3,61%-2,39%-0,55%-0,11%+1,61%
Vacance 2,40%5,80%8,00%8,50%8,60%7,10%
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 97,60%94,20%92,00%91,50%91,40%92,90%
Var.+1,55%-3,61%-2,39%-0,55%-0,11%+1,61%
En m² T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Surface totale17 75617 75620 07220 07220 86023 486
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP95,70%95,80%97,70%97,70%97,80%97,00%
Loyers T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Quittancés 0,670,670,750,750,911,01

Collecte vs investissement

En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette4,933,254,665,254,883,84
RESSOURCES4,933,254,665,254,883,84
Nb acquisitions102114
Acquisition moy. 2,70 1,27 1,40 1,20 1,65
INVESTISSEMENTS-2,70-2,54-1,40-1,20-6,60
SOLDE2,233,252,123,853,68-2,76
Disponiblités [Bilan] 2,18

Marché des parts 

En nb de parts T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Parts totales155 222166 070181 616198 521214 790228 290
Parts souscrites 18 12112 40816 67017 98417 36114 591
Parts en retrait 1 6981 5601 1284901 0921 782
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente --4011628-
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+16 423+10 848+15 542+17 494+16 269+12 809
En M€ T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Capitalisation46,5749,8254,4859,5664,4468,49
Collecte brute 5,443,725,005,405,214,38
Volume en retrait0,510,470,340,150,330,53
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente--0,010,030,01-
Collecte nette4,933,254,665,254,883,84
Liquidité T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024
Ratio de cession9%13%7%3%6%12%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0040116280

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 300,00 264,00 1 782 534 600 €
30/06/2024 300,00 264,00 1 092 327 600 €
31/03/2024 300,00 264,00 490 147 000 €
31/12/2023 300,00 264,00 1 128 338 400 €
30/09/2023 300,00 264,00 1 560 468 000 €
30/06/2023 300,00 264,00 1 698 509 400 €
31/03/2023 300,00 264,00 120 36 000 €
31/12/2022 300,00 264,00 - -
30/09/2022 300,00 264,00 - -
30/06/2022 300,00 264,00 - -
31/03/2022 300,00 264,00 36 10 800 €
31/12/2021 300,00 264,00 318 95 400 €
30/09/2021 300,00 264,00 334 100 200 €
30/06/2021 300,00 264,00 34 10 200 €
31/03/2021 300,00 264,00 - -
31/12/2020 300,00 264,00 - -
30/09/2020 300,00 264,00 - -
30/06/2020 300,00 264,00 - -
31/03/2020 300,00 264,00 - -
31/12/2019 300,00 264,00 - -

Évènements clés - URBAN COEUR COMMERCE

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Reconstitution - Baisse : -1,37%
314.52 €/part -> 310.20 €/part
Conformément aux préconisations de l’AMF, une mise à jour de la valeur d'expertise des actifs de Urban Coeur Commerce a été réalisée.
La valeur de reconstitution au 30 juin 2023 baisse de 1,37 % au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 310,20 € /part.
Urban Premium a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 300 € /part, le ratio de reconstitution s'établit à -3,29%.
 
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Prix / Label - Labellisation IRS (Investissement Socialement Responsable)

03-08-23

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La société de gestion Urban Premium a obtenu le label ISR pour sa SCPI Urban Cœur Commerce.
Une grille de notation ISR a été établie pour permettre de mesurer la progression des actions menées sur les trois piliers ESG.
Urban Premium, accompagnée par la société de conseil WildTrees, ainsi adopté une logique « best-in-progress » pour la Urban Cœur Commerce.
 
Demande d'information
URBAN COEUR COMMERCE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.