Prix au
18-07-2026
250,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 240,92€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 8,11€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 5,78€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 2,33€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 18-07-2026 | 250.00 | 0,00% | nc | +3,77% | |
| 2025 | 250.00 | 0,00% | 240.920 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 18-07-2026 | 225.00 | 0,00% | nc | +9,22% | |
| 2025 | 225.00 | 0,00% | 206.000 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 25,00€ | 10,00% | 34,92€ | 14,49% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.100 | 5,10 | nc  | ||||
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.330 | - | 2,33 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | - | - | - | 2,33 | 5,10 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
| - Fisc. étrangère | nc | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | May-25 |
|
| COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Apr-25 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Apr-25 |
|
| STATUTS | Apr-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | 5 067 | 5 067 | 22 258 | 31 799 | 34 418 |
| Parts souscrites add_box | nc | 5 067 | - | 17 191 | 9 541 | 2 619 |
|
|
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| Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Parts annulées | nc | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | 0 | +17 191 | +9 541 | +2 619 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 1,20 | 5,29 | 7,95 | 8,60 |
| Collecte brute | - | - | - | 4,08 | 2,39 | 0,65 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 0,00 | 4,08 | 2,39 | 0,65 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | nc | 100% | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | 1,27 | - | 4,30 | 2,39 | 0,65 |
| RESSOURCES | 1,27 | 4,30 | 2,39 | 0,65 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Acquisition moy. | - | 4,30 | 4,20 | |||
| INVESTISSEMENTS | -4,30 | -4,20 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,27 | 0,00 | -1,81 | 0,65 | ||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
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| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
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| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | nc | - | - | 1 071 | 2 183 | 2 183 | |
| Surface vacante add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Renouvelée | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | 0,35 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 10,19 | |
|
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| WALT - bail restant | nc | nc | nc | 7,00 ans | 7,00 ans | 7,00 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TELAMON | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 42 56 26 46 |
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| Agrément AMF N° GP-14000012, délivré le 04-06-2014 | |||