Prix au
19-07-2026
250,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 250,00€ | 250,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 251,12€ | 251,56€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,64€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 0,99€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4,55€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
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ELYSEES GRAND LARGE
HSBC REIM
Diversifiées
Régions
13-08-25
|
|
ELYSEES GRAND LARGE
HSBC REIM
Diversifiées
Régions
14-03-25
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2025 | 250.00 | 0,00% | 251.560 | +0,18% | |
| 2024 | 250.00 | 0,00% | 251.120 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2025 | 225.00 | 0,00% | 213.320 | -5,61% | |
| 2024 | 225.00 | 0,00% | 226.010 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 25,00€ | 10,00% | 38,24€ | 15,20% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 2.300 | 2.250 | 4,55 | 4,55 | |
| 0.000 | 0.000 | nc | nc | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | - | - | 2,30 | 2,25 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,69 | 0,10 |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | 0,69 | 0,10 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
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| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
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| NOTE D'INFORMATION | Jan-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
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| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Aug-24 |
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| STATUTS | Jul-24 |
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| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 5 400 | 45 085 | 45 085 | 45 105 | 45 105 | 45 105 |
| Parts souscrites add_box | 5 400 | 39 685 | - | 20 | - | - |
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| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +5 400 | +39 685 | 0 | +20 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1,35 | 11,27 | 11,27 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| Collecte brute | 1,35 | 9,92 | - | 0,01 | - | - |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,35 | 9,92 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | 100% | nc | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,35 | 9,92 | - | 0,01 | - | - |
| RESSOURCES | 1,35 | 9,92 | 0,01 | |||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 5,60 | 1,64 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -5,60 | -1,64 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 1,35 | 9,92 | 0,01 | -5,60 | -1,64 | |
| Disponiblités [Bilan] | 10,20 | 2,42 | ||||
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
|
|
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| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
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| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | - | - | - | - | 4 111 | 5 200 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
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| TOP | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
| HSBC REIM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 58 13 81 32 |
|||
| Agrément AMF N° GP-08000013, délivré le 30-05-2008 | |||