Prix au
29-08-2025
250,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 242,50€ | 250,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 251,12€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELYSEES GRAND LARGE
HSBC REIM
Diversifiées
Indéfini
13-08-25
|
ELYSEES GRAND LARGE
HSBC REIM
Diversifiées
Indéfini
14-03-25
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
29-08-2025 | 250.00 | +3,09% | nc | -0,45% | |
2024 | 242.50 | 0,00% | 251.12 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
29-08-2025 | 225.00 | 0,00% | nc | -0,45% | |
2024 | 225.00 | 0,00% | 226.01 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
12,00% TTC | 25,00€ | 10,00% | 25,11€ | 10,00% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | nc | nc  | |||
0.00 | 0.00 | nc | nc | |||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | nc | nc | - | - | - | - |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
- Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Sep-24 |
|
PLAQUETTE | Sep-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Aug-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Aug-24 |
|
STATUTS | Jul-24 |
|
En nb de parts | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | 5 400 | 5 400 | 45 085 | 45 085 | 45 105 |
Parts souscrites add_box | nc | 5 400 | 5 400 | 39 685 | - | 20 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | +5 400 | +5 400 | +39 685 | 0 | +20 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | 1,31 | 1,31 | 10,93 | 11,27 | 11,28 |
Collecte brute | - | 1,31 | 1,31 | 9,62 | - | 0,01 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,31 | 1,31 | 9,62 | 0,00 | 0,01 |
Liquidité | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | nc | nc | nc | 100% | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | 1,35 | 1,35 | 9,92 | - | 0,01 |
RESSOURCES | 1,35 | 9,92 | 0,01 | |||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Acquisition moy. | - | - | ||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 1,35 | 9,92 | 0,01 | |||
Disponiblités [Bilan] | 10,20 |
En % | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
Surface totale | nc | nc | - | - | - | - | |
Surface vacante add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Renouvelée | nc | nc | - | - | - | - | |
Louée | nc | nc | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
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TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
HSBC REIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 58 13 81 32 |
|||
Agrément AMF N° GP-08000013, délivré le 30-05-2008 |