Prix au
31-12-2025
912,37 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 1 201,31€ | 1 244,99€ | 1 255,91€ | 1 371,68€ | 1 400,00€ | 1 509,78€ | 1 464,89€ | 1 410,63€ | 982,02€ | 912,37€ | |
| Valeur reconstitution | 1 456,70€ | 1 462,92€ | 1 488,61€ | 1 535,52€ | 1 563,43€ | 1 628,93€ | 1 596,03€ | 1 537,76€ | 1 594,25€ | 1 640,91€ | |
| Résultat exercice | 40,50€ | 44,63€ | 49,22€ | 48,66€ | 41,23€ | 45,23€ | 43,05€ | 40,24€ | 43,75€ | 49,14€ | |
| Report à nouveau | 49,76€ | 54,82€ | 60,04€ | 64,71€ | 63,93€ | 69,16€ | 70,21€ | 70,45€ | 74,20€ | 80,34€ | |
| Dividende courant | 44,00€ | 44,00€ | 44,00€ | 44,00€ | 42,00€ | 40,00€ | 42,00€ | 40,00€ | 40,00€ | 43,00€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
AMUNDI
Diversifiées
Paris
11-08-25
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L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
AMUNDI
Diversifiées
Paris
11-04-25
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L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
AMUNDI
Diversifiées
Paris
14-08-24
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L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
AMUNDI
Diversifiées
Paris
11-02-24
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L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
AMUNDI
Diversifiées
Paris
19-08-23
|
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L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
AMUNDI
Diversifiées
Paris
01-01-23
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 2025 | 912.37 | -7,09% | 1640.910 | +2,93% | |
| 2024 | 982.02 | -30,38% | 1594.250 | +3,67% | |
| 2023 | 1410.63 | -3,70% | 1537.760 | -3,65% | |
| 2022 | 1464.89 | -2,97% | 1596.030 | -2,02% | |
| 2021 | 1509.78 | +7,84% | 1628.930 | +4,19% | |
| 2020 | 1400.00 | +2,06% | 1563.430 | +1,82% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -34,83% | +4,96% | ||
| Var. moy. | -6,97% | +0,99% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 2025 | 840.82 | -7,09% | 1450.560 | +2,50% | |
| 2024 | 905.00 | -30,38% | 1415.150 | +3,44% | |
| 2023 | 1300.00 | -3,70% | 1368.050 | -3,57% | |
| 2022 | 1350.00 | -2,95% | 1418.770 | -2,16% | |
| 2021 | 1391.00 | +8,50% | 1450.020 | +4,22% | |
| 2020 | 1282.00 | +2,07% | 1391.370 | +1,78% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | -34,41% | +4,25% | ||
| Var. moy. | -6,88% | +0,85% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 5,00% TTC | 71,55€ | 7,84% | 190,35€ | 11,60% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 43,00 | 43,00 | |
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40,00 | 40,00 | |
| 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | linear_scale 40,00 | 40,00 |
| En € par part | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Nov-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | May-25 |
|
| En nb de parts | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 28 010 | 28 010 | 28 010 | 28 010 | 28 010 | 28 010 |
| Parts souscrites add_box | 4 | 9 | 22 | 50 | 127 | 49 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 4 | 9 | 22 | 50 | 127 | 49 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | 13 | - | 45 | 88 | 88 |
| Parts en attente add_box | 498 | 497 | 407 | 214 | 105 | 125 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 33,46 | 27,51 | 33,13 | 33,23 | 34,55 | 25,56 |
| Collecte brute | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,04 |
| Volume en retrait | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,16 | 0,04 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | 0,01 | - | 0,05 | 0,11 | 0,08 |
| Volume en attente | 0,59 | 0,49 | 0,48 | 0,25 | 0,13 | 0,11 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 1% | 2% | 5% | 23% | 100% | 39% |
| Délai de cession | 374 mois | 166 mois | 56 mois | 13 mois | 2 mois | 8 mois |
| En M€ | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | ||||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | ||||||
| Disponiblités [Bilan] | 0,18 | 0,03 | ||||
| En % | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,50% | 99,50% | 99,54% | 99,54% | 99,67% | 99,67% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,21% | +0,04% | +0,13% | ||||
| Vacance add_box | 0,50% | 0,50% | 0,46% | 0,46% | 0,33% | 0,33% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | 2,35% | 2,35% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 99,50% | 99,50% | 99,54% | 99,54% | 97,32% | 97,32% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,21% | +0,04% | -2,28% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Surface totale | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | 6 660 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | |
| Encaissés (M€) add_box | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 0,50 | 0,50 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 17,32 | 17,32 | 15,44 | 15,44 | 17,74 | 17,74 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 89,60% | 89,60% | 79,90% | 79,90% | 93,61% | 93,61% | |
| AMUNDI | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 0820 04 10 30 |
|||
| Agrément AMF N° GP-07000033, délivré le 26-06-2007 | |||