event_note  Dernier [11-Apr] - BT4 2024

L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS - valorisation

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Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Diversifiées
Paris - 100.00 %
Prix au 31-12-2024
982,02 €
Retrait au 31-12-2024
905,00 €
Distribution brute 2024
2,72%40,00€
Distribution nette 2024
2,72%40,00€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
1371.68,1400.00,1509.78,1464.89,1410.63,982.02
Prix 31-12-2024
982,02 €
1535.52,1563.43,1628.93,1596.03,1537.76,1594.25
Reconstitution 2024
1 594,25 €
1256.00,1282.00,1391.00,1350.00,1300.00,905.00
Retrait 31-12-2024
905,00 €
1366.99,1391.37,1450.02,1418.77,1368.05,1415.15
Réalisation 2024
1 415,15 €
35.18,38.42,39.21,42.29,41.03,39.51,27.51
Capitalisation T4-2024
28 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
816,67 € - 816,67 €
0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00
Endettement 2024
0,00%
-10.67,-10.45,-7.31,-8.22,-8.27,-38.4
Ratio de reconstitution
-38,40%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
1 - 6 660 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
37,1 M€ - 6 660 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2024
5 574 €/m²
35740000,36530000,37970000,37850000,36090000,37120000
Placements immobiliers 2024
37 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 1 201,31€ 1 244,99€ 1 255,91€ 1 371,68€ 1 400,00€ 1 509,78€ 1 464,89€ 1 410,63€ 982,02€ 982,02€
Spread souscription 101,31€ 104,99€ 105,91€ 115,68€ 118,00€ 118,78€ 114,89€ 110,63€ 77,02€ 77,02€
Valeur de retrait 1 100,00€ 1 140,00€ 1 150,00€ 1 256,00€ 1 282,00€ 1 391,00€ 1 350,00€ 1 300,00€ 905,00€ 905,00€
Valeur reconstitution 1 456,70€ 1 462,92€ 1 488,61€ 1 535,52€ 1 563,43€ 1 628,93€ 1 596,03€ 1 537,76€ 1 594,25€ nc
Valeur réalisation 1 291,04€ 1 302,67€ 1 322,07€ 1 366,99€ 1 391,37€ 1 450,02€ 1 418,77€ 1 368,05€ 1 415,15€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS1 304,181 355,591 351,301 288,471 325,24
dont immobilisations locatives1 304,181 355,591 351,301 288,471 325,24
dont titres contrôlés0,000,000,000,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION125,77129,06105,70116,99143,03
dont autres disponibilités119,77116,7193,2891,236,56
- PASSIFS D'EXPLOITATION-39,19-35,09-38,70-37,7353,45
dont dettes financières-12,75-12,57-14,05-14,86-15,56
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,610,470,470,330,33
= VALEUR DE RÉALISATION 1 391,371 450,021 418,771 368,051 415,15
+ Frais de reconstitution 172,06178,91177,26169,71179,10
= VALEUR DE RECONSTITUTION 1 563,431 628,931 596,031 537,761 594,25
VALEUR COMPTABLE 798,07803,30804,35804,58808,34
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 28 010 28 010 28 010 28 010 28 010
Prix de souscription au 31-12 1 400,00 1 509,78 1 464,89 1 410,63 982,02
Prix de référence ASPIM 1 409,40 1 408,45 1 433,45 1 503,76 1 470,59
Capitalisation 39 M€ 42 M€ 41 M€ 40 M€ 28 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS36,5337,9737,8536,0937,12
dont immobilisations locatives36.5337.9737.8536.0937.12
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION3.523.612.963.284.01
dont autres disponibiités3.353.272.612.560.18
- PASSIFS D'EXPLOITATION-1.10-0.98-1.08-1.061.50
dont dettes financières-0.36-0.35-0.39-0.42-0.44
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.020.010.010.010.01
= VALEUR DE RÉALISATION 38,9740,6239,7438,3239,64
+ Frais de reconstitution 4,825,014,974,755,02
= VALEUR DE RECONSTITUTION 43,7945,6344,7043,0744,65
VALEUR COMPTABLE 22,3522,5022,5322,5422,64
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 28 010 28 010 28 010 28 010 28 010
Prix de souscription au 31-12 1 400,00 1 509,78 1 464,89 1 410,63 982,02
Prix de référence ASPIM 1 409,40 1 408,45 1 433,45 1 503,76 1 470,59
Capitalisation 39 M€ 42 M€ 41 M€ 40 M€ 28 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS92,53 %96,25 %94,27 %85,68 %90,12 %
dont immobilisations locatives92,53 %96,25 %94,27 %85,68 %90,12 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION8,92 %9,16 %7,37 %7,78 %9,73 %
dont autres disponibilités8,50 %8,29 %6,51 %6,07 %0,45 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-2,78 %-2,49 %-2,70 %-2,51 %3,63 %
dont dettes financières-0,90 %-0,89 %-0,98 %-0,99 %-1,06 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,04 %0,03 %0,03 %0,02 %0,02 %
= VALEUR DE RÉALISATION98,72 %102,95 %98,98 %90,98 %96,23 %
+ Frais de reconstitution 12,21 %12,70 %12,37 %11,29 %12,18 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION110,93 %115,65 %111,34 %102,26 %108,41 %
VALEUR COMPTABLE56,62 %57,03 %56,11 %53,50 %54,97 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 28 010 28 010 28 010 28 010 28 010
Prix de souscription au 31-12 1 400,00 1 509,78 1 464,89 1 410,63 982,02
Prix de référence ASPIM 1 409,40 1 408,45 1 433,45 1 503,76 1 470,59
Capitalisation 39 M€ 42 M€ 41 M€ 40 M€ 28 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 982.02 -30,38% 1594.25 +3,67%
2023 1410.63 -3,70% 1537.76 -3,65%
2022 1464.89 -2,97% 1596.03 -2,02%
2021 1509.78 +7,84% 1628.93 +4,19%
2020 1400.00 +2,06% 1563.43 +1,82%
2019 1371.68 +9,22% 1535.52 +3,15%
2019->2024 Var. 5 ans -28,41% +3,82%
Var. moy. -5,68% +0,76%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 905.00 -30,38% 1415.15 +3,44%
2023 1300.00 -3,70% 1368.05 -3,57%
2022 1350.00 -2,95% 1418.77 -2,16%
2021 1391.00 +8,50% 1450.02 +4,22%
2020 1282.00 +2,07% 1391.37 +1,78%
2019 1256.00 +9,22% 1366.99 +3,40%
2019->2024 Var. 5 ans -27,95% +3,52%
Var. moy. -5,59% +0,70%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
5,00% TTC 77,02€ 7,84% 179,10€ 11,23%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette------
RESSOURCES
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE
Disponiblités [Bilan] 2,56 0,18
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