MISTRAL SELECTION - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 14-06-2025
180,00 €
Retrait au 14-06-2025
180,00 €
Distribution brute 2024
8,59%15,47€
Distribution nette 2024
8,59%15,47€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,,180.00,180.00,180.00
Prix 31-03-2025
180,00 €
,185.18
Reconstitution 2024
185,18 €
,,,180.00,180.00,180.00
Retrait 31-03-2025
180,00 €
,172.92
Réalisation 2024
172,92 €
0,0,0,0,0,18.18,23.62
Capitalisation T1-2025
24 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
127,45 € - 127,45 €
,0.00
Endettement 2024
0,00%
0,0,0,0,-2.8,-2.8
Ratio de reconstitution
-2,80%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
5 - 8 822 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
2,6 M€ - 1 764 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2024
1 459 €/m²
,12871000
Placements immobiliers 2024
13 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
MISTRAL SELECTION a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc nc 180,00€ 180,00€ 180,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Valeur de retrait nc nc nc nc nc nc nc 180,00€ 180,00€ 180,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc nc nc 185,18€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc nc nc nc 172,92€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS127,45
dont immobilisations locatives127,45
dont titres contrôlés0,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION56,06
dont autres disponibilités41,90
- PASSIFS D'EXPLOITATION-10,59
dont dettes financières2,23
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00
= VALEUR DE RÉALISATION ncncncnc172,92
+ Frais de reconstitution ncncncnc12,26
= VALEUR DE RECONSTITUTION ncncncnc185,18
VALEUR COMPTABLE ncncncnc170,34
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc nc 100 987
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 180,00 180,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc nc 180,00
Capitalisation - - - - 18 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS12,87
dont immobilisations locatives12.87
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION5.66
dont autres disponibiités4.23
- PASSIFS D'EXPLOITATION-1.07
dont dettes financières0.22
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION ----17,46
+ Frais de reconstitution ----1,24
= VALEUR DE RECONSTITUTION ----18,70
VALEUR COMPTABLE ----17,20
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc nc 100 987
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 180,00 180,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc nc 180,00
Capitalisation - - - - 18 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS70,81 %
dont immobilisations locatives70,81 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION31,14 %
dont autres disponibilités23,28 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-5,88 %
dont dettes financières1,24 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION96,07 %
+ Frais de reconstitution 6,81 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION102,88 %
VALEUR COMPTABLE94,63 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc nc 100 987
Prix de souscription au 31-12 nc nc nc 180,00 180,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc nc 180,00
Capitalisation - - - - 18 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
14-06-2025 180.00 0,00% nc -2,80%
2024 180.00 0,00% 185.18 0,00%
2023 180.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
14-06-2025 180.00 0,00% nc +4,09%
2024 180.00 0,00% 172.92 0,00%
2023 180.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
0,00% TTC 0,00€ 0,00% 12,26€ 6,62%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024T1-2025
Nb cessions0000
Cessions------
Collecte nette--6,431,848,385,44
RESSOURCES6,431,848,385,44
Nb acquisitions1011
Acquisition moy. - - 10,80 5,50 6,93
INVESTISSEMENTS-10,80-5,50-6,93
SOLDE-4,371,842,88-1,49
Disponiblités [Bilan] 4,23
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Lancement - Mistral Sélection
-> 180.00 €/part
19-04-24
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Swiss Life AM lance la SCPI Mistral Sélection, nouvelle SCPI diversifiée dont la politique d'investissement se veut résolument agile en jouant la carte de la liberté dans ses choix d’investissements afin de saisir les meilleures opportunités du marché immobilier dans les pays de la zone Euro.

Accessibles à partir de 180 € sans frais de souscription, la SCPI Mistral Sélection se fixe un objectif de taux de distribution prévisionnel non garanti de 6,00 %.
 
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