Prix au
30-04-2025
300,00 €
OSMO ENERGIE - valorisation
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
30-04-2025
264,00 €
Distribution brute 2024
5,19%14,00€
Distribution nette 2024
5,19%14,00€
Indicateurs - Valeur
Chiffres clés - Valeur |
|---|
,,,270.00,300.00,300.00
Prix 31-03-2025
300,00 €
,291.31
Reconstitution 2024
291,31 €
,,,264.00,264.00,264.00
Retrait 31-03-2025
264,00 €
,238.92
Réalisation 2024
238,92 €
Capitalisation T1-2025
45 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
211,24 € - 128,97 €
Endettement 2024
0,00%
Ratio de reconstitution
+2,98%
Sous-jacent immobilier |
|---|
domain
Immeubles 2025
2 - 2 578 m²
location_city
Moyenne/immeuble
- - 1 289 m²
'
Prix moyen au m² pondéré
nc
Placements immobiliers
-
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024
Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année
OSMO ENERGIE a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 270,00€ | 300,00€ | 300,00€ | |
| Spread souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 6,00€ | 36,00€ | 36,00€ | |
| Valeur de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 264,00€ | 264,00€ | 264,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 291,31€ | nc | |
| Valeur réalisation | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 238,92€ | nc | |
| Plus-value distribuée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
État du patrimoine
| Pour 1 part au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | |||||
| dont immobilisations locatives | |||||
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | |||||
| dont autres disponibilités | |||||
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | |||||
| dont dettes financières | |||||
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | |||||
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | nc | nc | nc | nc | 238,92 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | nc | nc | nc | nc | 54,11 |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | nc | nc | nc | nc | 291,31 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | nc | nc | nc | nc | nc |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | nc | nc | nc | nc | 118 397 |
| Prix de souscription au 31-12 | nc | nc | nc | 270,00 | 300,00 |
| Prix de référence ASPIM | nc | nc | nc | nc | 270,00 |
| Capitalisation | - | - | - | - | 36 M€ |
| En M€ - Au 31-12 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | |||||
| dont immobilisations locatives | |||||
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | |||||
| dont autres disponibiités | |||||
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | |||||
| dont dettes financières | |||||
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | |||||
| = VALEUR DE RÉALISATION add_box | - | - | - | - | 28,27 |
|
|
|||||
| + Frais de reconstitution | - | - | - | - | 6,41 |
| = VALEUR DE RECONSTITUTION add_box | - | - | - | - | 34,68 |
|
|
|||||
| VALEUR COMPTABLE add_box | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | nc | nc | nc | nc | 118 397 |
| Prix de souscription au 31-12 | nc | nc | nc | 270,00 | 300,00 |
| Prix de référence ASPIM | nc | nc | nc | nc | 270,00 |
| Capitalisation | - | - | - | - | 36 M€ |
| En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| + PLACEMENTS IMMOBILIERS | |||||
| dont immobilisations locatives | |||||
| dont titres contrôlés | |||||
| + IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | |||||
| + ACTIFS D'EXPLOITATION | |||||
| dont autres disponibilités | |||||
| - PASSIFS D'EXPLOITATION | |||||
| dont dettes financières | |||||
| + COMPTES DE RÉGULARISATION | |||||
| = VALEUR DE RÉALISATION | 88,49 % | ||||
| + Frais de reconstitution | 20,04 % | ||||
| = VALEUR DE RECONSTITUTION | 107,89 % | ||||
| VALEUR COMPTABLE | |||||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | nc | nc | nc | nc | 118 397 |
| Prix de souscription au 31-12 | nc | nc | nc | 270,00 | 300,00 |
| Prix de référence ASPIM | nc | nc | nc | nc | 270,00 |
| Capitalisation | - | - | - | - | 36 M€ |
Variation valeur
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 30-04-2025 | 300.00 | 0,00% | nc | +2,98% | |
| 2024 | 300.00 | +11,11% | 291.31 | 0,00% | |
| 2023 | 270.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 30-04-2025 | 264.00 | 0,00% | nc | +10,50% | |
| 2024 | 264.00 | 0,00% | 238.92 | 0,00% | |
| 2023 | 264.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| 2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
| 12,00% TTC | 36,00€ | 12,00% | 52,39€ | 17,98% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | 2,70 | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 |
| RESSOURCES | 22,24 | 4,12 | 6,46 | 9,14 | ||
| Nb acquisitions | 2 | 9 | 2 | 1 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 1,98 | 1,01 | 5,50 | 8,82 |
| INVESTISSEMENTS | -3,96 | -9,11 | -11,00 | -8,82 | ||
 |
|
|||||
| SOLDE | 18,28 | -4,99 | -4,54 | 0,32 | ||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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