event_note  Dernier [01-May] - BT1 2026

OSMO ENERGIE - valorisation

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Créée en 2024 et gérée par MATA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Etranger - 67.00 %
Prix au 18-07-2026
300,00 €
Retrait au 18-07-2026
264,00 €
Distribution brute 2025
7,00%21,00€
Distribution nette 2025
5,79%17,36€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,270.00,300.00,300.00,300.00
Prix 31-03-2026
300,00 €
,292.310,303.860
Reconstitution 2025
303,86 €
,,264.00,264.00,264.00,264.00
Retrait 31-03-2026
264,00 €
,238.920,247.060
Réalisation 2025
247,06 €
0,0,0,0,35.52,82.92,100.45
Capitalisation T1-2026
100 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2025
242,35 € - 66,31 €
,0.00,10.60
Endettement 2025
10,60%
0,0,0,2.63,-1.27,-1.27
Ratio de reconstitution
-1,27%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2025
23 - 42 790 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
2,0 M€ - 1 860 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2024
968 €/m²
,26469000
Placements immobiliers 2024
26 M€
Répartition géographique 2025
Répartition sectorielle 2025

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
OSMO ENERGIE a été créée en 2024.
La SCPI est trop récente pour qu'une représentation graphique annualisée soit pertinente.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc nc nc 270,00€ 300,00€ 300,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc nc nc 6,00€ 36,00€ 36,00€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc nc nc 264,00€ 264,00€ 264,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc nc nc 292,31€ 303,86€
Valeur réalisation nc nc nc nc nc nc nc nc 238,92€ 247,06€
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS223,56
dont immobilisations locatives223,56
dont titres contrôlés0,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION29,57
dont autres disponibilités18,507,94
- PASSIFS D'EXPLOITATION-11,58
dont dettes financières-0,36
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-2,63
= VALEUR DE RÉALISATION ncncnc238,92247,06
+ Frais de reconstitution ncncnc53,3856,80
= VALEUR DE RECONSTITUTION ncncnc292,31303,86
VALEUR COMPTABLE ncncnc220,79234,09
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 118 397 276 414
Prix de souscription au 31-12 nc nc 270,00 300,00 300,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 300,00 300,00
Capitalisation - - - 36 M€ 83 M€
En M€ - Au 31-12 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS26,47
dont immobilisations locatives26.47
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION3.50
dont autres disponibiités2.192.19
- PASSIFS D'EXPLOITATION-1.37
dont dettes financières-0.04
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.31
= VALEUR DE RÉALISATION ---28,2968,29
+ Frais de reconstitution ---6,3215,70
= VALEUR DE RECONSTITUTION ---34,6183,99
VALEUR COMPTABLE ---26,1464,71
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 118 397 276 414
Prix de souscription au 31-12 nc nc 270,00 300,00 300,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 300,00 300,00
Capitalisation - - - 36 M€ 83 M€
En % du prix de référence 20212022202320242025
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS74,52 %
dont immobilisations locatives74,52 %
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION9,86 %
dont autres disponibilités6,17 %2,65 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-3,86 %
dont dettes financières-0,12 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0,88 %
= VALEUR DE RÉALISATION79,64 %82,35 %
+ Frais de reconstitution 17,79 %18,93 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION97,44 %101,29 %
VALEUR COMPTABLE73,60 %78,03 %
Données de référence 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de parts au 31-12 nc nc nc 118 397 276 414
Prix de souscription au 31-12 nc nc 270,00 300,00 300,00
Prix de référence ASPIM nc nc nc 300,00 300,00
Capitalisation - - - 36 M€ 83 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
18-07-2026 300.00 0,00% nc -1,27%
2025 300.00 0,00% 303.860 +3,95%
2024 300.00 +11,11% 292.310 0,00%
2023 270.00 0,00% 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
18-07-2026 264.00 0,00% nc +6,86%
2025 264.00 0,00% 247.060 +3,41%
2024 264.00 0,00% 238.920 0,00%
2023 264.00 0,00% 0,00%
2020->2025 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2025
12,00% TTC 36,00€ 12,00% 56,80€ 18,69%

Collecte vs investissement

En M€ T4-2024T1-2025T2-2025T3-2025T4-2025T1-2026
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette6,469,1413,7912,3911,9917,53
RESSOURCES6,469,1413,7912,3911,9917,53
Nb acquisitions211351
Acquisition moy. 6,10 8,82 3,79 1,83 5,28 4,41
INVESTISSEMENTS-12,20-8,82-3,79-5,50-26,40-4,41
SOLDE-5,740,3210,006,89-14,4113,12
Disponiblités [Bilan] 2,19 2,19
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OSMO ENERGIE
ATLANTIQUE MUR REGIONS
Valorisation list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - OSMO ENERGIE

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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
23-10-24
picture_as_pdf
add_box
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
 
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Prix / Label - Label ISR

17-10-24
picture_as_pdf
add_box
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.

 
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
01-06-24
picture_as_pdf
add_box
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
 
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
21-03-24
picture_as_pdf
add_box
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.

L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.

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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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