event_note  Dernier [18-Mar] - BT4 2024

GMA ESSENTIALIS - valorisation

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Gérée par GREENMAN ARTH
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 61.50 %
Prix au 30-04-2025
206,00 €
Retrait au 30-04-2025
185,40 €
Distribution brute 2024
4,00%8,25€
Distribution nette 2024
4,00%8,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,200.00,200.00,206.00,206.00
Prix 31-12-2024
206,00 €
,215.88,211.48
Reconstitution 2023
211,48 €
,,180.00,180.00,185.40,185.40
Retrait 31-12-2024
185,40 €
,153.28,161.71
Réalisation 2023
161,71 €
0,0,0,1.01,21.99,34.25,43.13
Capitalisation T4-2024
43 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
111,75 € - 47,59 €
,24.80,43.62,39.60
Endettement 2024
39,60%
0,0,0,-7.36,-2.59,-2.59
Ratio de reconstitution
-2,59%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
14 - 43 711 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
2,1 M€ - 3 122 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
693 €/m²
,5521596,25227181
Placements immobiliers 2023
25 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc 200,00€ 200,00€ 206,00€ 206,00€ 206,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc 20,00€ 20,00€ 20,60€ 20,60€ 20,60€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc 180,00€ 180,00€ 185,40€ 185,40€ 185,40€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc nc 215,88€ 211,48€ nc nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc nc 153,28€ 161,71€ nc nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS50,22151,73
dont immobilisations locatives0,000,00
dont titres contrôlés0,000,00
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION107,1911,42
dont autres disponibilités104,7910,14
- PASSIFS D'EXPLOITATION-4,13-1,44
dont dettes financières0,000,00
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,00
= VALEUR DE RÉALISATION ncnc153,28161,71nc
+ Frais de reconstitution ncnc62,6049,78nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION ncnc215,88211,48nc
VALEUR COMPTABLE ncnc179,52180,52nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 5 067 109 947 166 264 209 348
Prix de souscription au 31-12 nc 200,00 200,00 206,00 206,00
Prix de référence ASPIM nc 200,00 200,00 200,00 206,00
Capitalisation - 1 M€ 22 M€ 34 M€ 43 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS5,5225,23
dont immobilisations locatives
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION11.791.90
dont autres disponibiités11.521.69
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.45-0.24
dont dettes financières
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION --16,8526,89-
+ Frais de reconstitution --6,888,28-
= VALEUR DE RECONSTITUTION --23,7435,16-
VALEUR COMPTABLE --19,7430,01-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 5 067 109 947 166 264 209 348
Prix de souscription au 31-12 nc 200,00 200,00 206,00 206,00
Prix de référence ASPIM nc 200,00 200,00 200,00 206,00
Capitalisation - 1 M€ 22 M€ 34 M€ 43 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS25,11 %75,86 %
dont immobilisations locatives
dont titres contrôlés
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION53,60 %5,71 %
dont autres disponibilités52,40 %5,07 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-2,06 %-0,72 %
dont dettes financières
+ COMPTES DE RÉGULARISATION
= VALEUR DE RÉALISATION76,64 %80,86 %
+ Frais de reconstitution 31,30 %24,89 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION107,94 %105,74 %
VALEUR COMPTABLE89,76 %90,26 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 5 067 109 947 166 264 209 348
Prix de souscription au 31-12 nc 200,00 200,00 206,00 206,00
Prix de référence ASPIM nc 200,00 200,00 200,00 206,00
Capitalisation - 1 M€ 22 M€ 34 M€ 43 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 206.00 0,00% 0,00%
2023 206.00 +3,00% 211.48 -2,04%
2022 200.00 0,00% 215.88 0,00%
2021 200.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 185.40 0,00% 0,00%
2023 185.40 +3,00% 161.71 +5,50%
2022 180.00 0,00% 153.28 0,00%
2021 180.00 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2023
14,40% TTC 20,60€ 10,00% 49,77€ 23,53%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette1,531,932,331,161,543,84
RESSOURCES1,531,932,331,161,543,84
Nb acquisitions000002
Acquisition moy. 4,10
INVESTISSEMENTS-8,20
SOLDE1,531,932,331,161,54-4,36
Disponiblités [Bilan] 1,69
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Évènements clés - GMA ESSENTIALIS

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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
02-05-24
picture_as_pdf
add_box
BT1 2024
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
 
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
15-11-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
 
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
14-07-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
 
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Augmentation capital -

31-12-21
picture_as_pdf
add_box
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
 
Demande d'information
GMA ESSENTIALIS
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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