Prix au
18-01-2025
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - BT1-2024
Commerces
Etranger
-
72.00
%
Retrait au
18-01-2025
185,40 €
Distribution brute 2023
3,01%6,02€
Distribution nette 2023
3,00%6,00€
GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T1 2024
01-06-24
Collecte et liquidité du T1-2024
Collecte brute T1-2024
2,45 M€
Collecte nette T1-2024
2,33 M€
Volume échangé T3-2024
0,12 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
15%
16%
5% T1-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T1-2024
Délai de cession T1-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T1-2024
0 acquisition T1-2024
block
0 cession T1-2024
block
Activité locative au T1-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T1-2024
99,60%
TOF en exploitation 13-2024
linear_scale
nc
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T1-2024
2,06 €/part
Versé le 02-05-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 2,06 | nc | ||||
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 1,50 | 6,02 | |
| 2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | linear_scale 2,70 | 11,04 |
| En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,82 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 2,06 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,02 | 0,02 | nc |
| À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | 0,02 | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | 0,02 | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | 99,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | |||||
| Vacance add_box | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,38% | 0,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | 99,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Surface totale | 23 000 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,78% | 99,79% | |
| Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,68 | |
| Encaissés (€/P) | 2,10 | 1,90 | 1,61 | 1,54 | 2,84 | 3,85 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,85% | 99,90% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 |
| RESSOURCES | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 |
| Nb acquisitions | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 5,83 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -35,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -31,30 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 |
| Disponiblités [Bilan] | 11,52 | 1,69 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 109 947 | 126 493 | 149 457 | 156 874 | 166 264 | 177 585 |
| Parts souscrites add_box | 18 202 | 16 546 | 22 964 | 8 756 | 11 180 | 11 895 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 250 | - | - | 1 339 | 1 790 | 574 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | 1 761 | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +17 952 | +16 546 | +22 964 | +7 417 | +9 390 | +11 321 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 21,99 | 25,30 | 29,89 | 32,32 | 34,25 | 36,58 |
| Collecte brute | 3,64 | 3,31 | 4,59 | 1,80 | 2,30 | 2,45 |
| Volume en retrait | 0,05 | - | - | 0,28 | 0,37 | 0,12 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 0,36 | - | - |
| Collecte nette | 3,59 | 3,31 | 4,59 | 1,53 | 1,93 | 2,33 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 1% | nc | nc | 15% | 16% | 5% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 206,00 | 185,40 | 635 | 130 810 € |
| 30/06/2024 | 206,00 | 185,40 | 400 | 82 400 € |
| 31/03/2024 | 206,00 | 185,40 | 574 | 118 244 € |
| 31/12/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 790 | 368 740 € |
| 30/09/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 339 | 275 834 € |
| 14/07/2023 | 206,00 | 185,40 | - | - |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | 250 | 50 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
SOUSCRIPTION - Gma Essentialis a collecté 2,45 M€ de capitaux au cours du 1er trimestre 2024 correspondant à la souscription de 11 895 parts. 574 parts ont été cédées, représentant un ratio de cession de 5 % des souscriptions. La liquidité de Gma Essentialis est parfaitement assurée au 1er trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait.
En fin de 1er trimestre 2024, la capitalisation de Gma Essentialis est de 36,58 M€ pour le compte de 833 associés.
ACQUISITION / CESSION- Gma Essentialis n'a pas réalisé d'opération sur son portefeuille immobilier au cours du 1er trimestre 2024. Au 31 mars 2024, le montant total de la dette contractée est de 20,8 M€ pour un valorisation du portefeuille immobilier de 49 M€.
GESTION - La Société de gestion a enfin finalisé le financement des six actifs allemands. Dans les faits, trois premiers loyers ont déjà été versés à partir du quatrième trimestre 2023 et à partir de ce premier trimestre 2024 Gma Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers des actifs allemands. En ce qui concerne les actifs en France, les six carrefours ont fait l’objet d'une indexation de leurs loyers basés sur l’ILC à partir du 1er janvier 2024. Le taux d’encaissement des loyers de la SCPI est de 100% et le taux d’occupation financier demeure stable à 99,60%.
VALORISATION - Le prix de souscription de Gma Essentialis est stable à 206,00 €/part début 2024.
La valeur de reconstitution fin 2023 est de 211,48 €/part contre 215,88 € fin 2022, soit un repli de -2,04 % sur 2023. Le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -2,59 %.
La valeur de réalisation est en hausse de +5,50 % sur 2023.
La valeur IFI 2024 de GMA Essentialis est de 111,75 €/part (contre 63,53 €/part en 2022) pour un résident fiscal français et de 47,59 €/part pour un non résident (72,00% du patrimoine de la SCPI situé à l'étranger)
DISTRIBUTION - Dans la suite de la finalisation du financement des actifs allemands et de la perception de leurs premiers loyers, Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2025, en hausse de +35,53 % par rapport aux 1,52 € des 4 trimestres de 2023.