Prix au
09-09-2024
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - BT2-2024
Commerces
Etranger
-
72.00
%
Retrait au
09-09-2024
185,40 €
Distribution brute 2023
3,01%6,02€
Distribution nette 2023
3,00%6,00€
GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
22-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
1,24 M€
Collecte nette T2-2024
1,16 M€
Volume échangé T2-2024
0,08 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
15%
16%
5%
7% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2024
0 acquisition T2-2024
block
0 cession T2-2024
block
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
99,62%
TOF en exploitation 14-2024
linear_scale
nc
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
2,07 €/part
Versé le 26-07-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 | 2.07 | 4,13 | nc | |||
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 3,00 | 6,02 | |
| 2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | linear_scale 5,40 | 11,04 |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 2,06 | 2,07 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,02 | 0,02 | nc | 0,00 |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,02 | nc | nc | 0,00 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | 0,02 | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | 99,60% | 99,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | ||||
| Vacance add_box | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,38% | 0,40% | 0,38% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | 99,60% | 99,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | -0,02% | +0,02% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,78% | 99,79% | 99,79% | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | 0,68 | 0,72 | |
| Encaissés (€/P) | 1,90 | 1,61 | 1,54 | 2,84 | 3,85 | 3,93 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,85% | 99,90% | 100,00% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 |
| RESSOURCES | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,69 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 126 493 | 149 457 | 156 874 | 166 264 | 177 585 | 183 203 |
| Parts souscrites add_box | 16 546 | 22 964 | 8 756 | 11 180 | 11 895 | 6 018 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | 1 339 | 1 790 | 574 | 400 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | 1 761 | - | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +16 546 | +22 964 | +7 417 | +9 390 | +11 321 | +5 618 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 25,30 | 29,89 | 32,32 | 34,25 | 36,58 | 37,74 |
| Collecte brute | 3,31 | 4,59 | 1,80 | 2,30 | 2,45 | 1,24 |
| Volume en retrait | - | - | 0,28 | 0,37 | 0,12 | 0,08 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | 0,36 | - | - | - |
| Collecte nette | 3,31 | 4,59 | 1,53 | 1,93 | 2,33 | 1,16 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | 15% | 16% | 5% | 7% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 206,00 | 185,40 | 400 | 82 400 € |
| 31/03/2024 | 206,00 | 185,40 | 574 | 118 244 € |
| 31/12/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 790 | 368 740 € |
| 30/09/2023 | 206,00 | 185,40 | 1 339 | 275 834 € |
| 14/07/2023 | 206,00 | 185,40 | - | - |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | 250 | 50 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 30/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
SOUSCRIPTION - La SCPI Gma Essentialis réalise une collecte brute de 1,24 M€ au cours du 2ème trimestre 2024, deux fois moindre que les 2,45 M€ du 1er trimestre. 400 parts ont été cédés, représentant un volume d'échange de 0,08 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 7 % des souscriptions. La liquidité de Gma Essentialis est parfaitement assurée au 2ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait.
La collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition de Gma Essentialis au 2ème trimestre 2024 s'est donc élevée à 1,16 M€.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation de Gma Essentialis est en hausse de +3,16 % à 37,74 M€.
ACQUISITION - Gma Essentialis n'a réalisé ni investissement ni arbitrage au second trimestre 2024. La dernière acquisition de la SCPI date de fin 2022 et portait sur un portefeuille de six actifs situés en Allemagne pour 35 M€.
La société de gestion précise être en discussions pour l’acquisition de nouveaux actifs que son pipeline de projets à l’étude demeure attractif.
GESTION - Les taux d'occupation financier et taux d'occupation physique de la SCPI Gma Essentialis sont stables à 99,62% et 99,79%.
Le taux d’encaissement des loyers de 100% a permis la perception en légère hausse, de 0,72 M€ sur le trimestre.
VALORISATION - Le prix de souscription de Gma Essentialis n'a pas évolué début 2024, il reste stable à 206,00 €/part depuis la dernière revalorisation de +3,00% intervenue le 14 juillet 2023.
La valeur de reconstitution s'établissait à 211,48 €/part fin 2023 (-2,04%) et le prix de part était en décote de -2,59%.
Le société de gestion ne communique pas sur l'évolution des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution de la SCPI au 30 juin 2024.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Gma Essentialis a distribué un acompte de dividende brut de 2,07 €/part le 26-07-2025, en légère hausse de +0,49 % par rapport aux 2,06 € du 1er trimestre 2024.