Prix au
14-07-2025
224,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | 200,00€ | 208,00€ | 212,00€ | 216,00€ | 216,00€ | 220,00€ | 222,00€ | 224,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | 213,53€ | 224,21€ | 227,33€ | 228,13€ | 231,52€ | 230,81€ | 225,32€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | 7,06€ | 13,92€ | 12,81€ | 12,90€ | 11,63€ | 11,41€ | 10,32€ | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | 0,01€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,13€ | 0,03€ | 0,26€ | 0,01€ | nc | |
Dividende courant | nc | nc | 7,05€ | 13,90€ | 12,80€ | 12,60€ | 11,60€ | 11,20€ | 10,40€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,20€ | 0,51€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
14-07-2025 | 224.00 | +0,90% | nc | -0,59% | |
2024 | 222.00 | +0,91% | 225.32 | -2,38% | |
2023 | 220.00 | +1,85% | 230.81 | -0,31% | |
2022 | 216.00 | 0,00% | 231.52 | +1,49% | |
2021 | 216.00 | +1,89% | 228.13 | +0,35% | |
2020 | 212.00 | +1,92% | 227.33 | +1,39% | |
2019 | 208.00 | +4,00% | 224.21 | +5,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +6,73% | +0,50% | ||
Var. moy. | +1,35% | +0,10% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
14-07-2025 | 199.36 | +0,90% | nc | +5,99% | |
2024 | 197.58 | +0,91% | 188.10 | -2,39% | |
2023 | 195.80 | +1,85% | 192.70 | +0,31% | |
2022 | 192.24 | 0,00% | 192.10 | +2,90% | |
2021 | 192.24 | +1,89% | 186.68 | -0,56% | |
2020 | 188.68 | +1,92% | 187.73 | +0,48% | |
2019 | 185.12 | +4,00% | 186.84 | +6,07% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +6,73% | +0,67% | ||
Var. moy. | +1,35% | +0,13% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
11,00% TTC | 24,64€ | 11,00% | 37,22€ | 16,52% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 2,40 | nc  | ||||
2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.91 | 2,70 | 10,91 | |
2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | linear_scale 2,80 | 11,40 |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,00 | 2,70 | 2,70 | 2,60 | 2,91 | 2,40 |
dont plus-value | 0,20 | nc | nc | nc | 0,51 | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
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NOTE D'INFORMATION | Jul-25 |
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-25 |
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RAPPORT ANNUEL 2024 | Jun-25 |
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ASSEMBLEE GENERALE 2024 | May-25 |
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BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2025 | Apr-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
STATUTS | Apr-24 |
|
En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 507 660 | 1 571 910 | 1 631 718 | 1 687 009 | 1 759 649 | 1 814 258 |
Parts souscrites add_box | 83 940 | 70 025 | 67 589 | 57 213 | 76 798 | 59 354 |
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||||||
Parts en retrait add_box | 1 940 | 5 775 | 7 781 | 1 932 | 4 148 | 4 755 |
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||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 100 | 10 | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +82 000 | +64 250 | +59 808 | +55 281 | +72 650 | +54 599 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 331,69 | 345,82 | 358,98 | 374,52 | 390,64 | 402,77 |
Collecte brute | 18,47 | 15,41 | 14,87 | 12,70 | 17,05 | 13,18 |
Volume en retrait | 0,43 | 1,27 | 1,71 | 0,43 | 0,92 | 1,06 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,02 | 0,00 | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 18,04 | 14,14 | 13,16 | 12,27 | 16,13 | 12,12 |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 2% | 8% | 12% | 3% | 5% | 8% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cessions | 3,50 | - | - | - | 1,82 | - |
Collecte nette | 18,20 | 14,26 | 13,28 | 12,27 | 16,13 | 12,12 |
RESSOURCES | 21,70 | 14,26 | 13,28 | 12,27 | 17,94 | 12,12 |
Nb acquisitions | 15 | 6 | 6 | 5 | 15 | 18 |
Acquisition moy. | 0,85 | 1,22 | 0,58 | 0,50 | 0,94 | 0,87 |
INVESTISSEMENTS | -12,79 | -7,31 | -3,48 | -2,52 | -14,10 | -15,70 |
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SOLDE | 8,91 | 6,96 | 9,79 | 9,75 | 3,84 | -3,58 |
Disponiblités [Bilan] | 6,60 | 4,36 |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 84,60% | 85,20% | 86,00% | 85,80% | 87,00% | 88,10% | |
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Var. | +1,06% | +0,70% | +0,93% | -0,23% | +1,38% | +1,25% | |
Vacance add_box | 8,00% | 7,20% | 7,60% | 8,80% | 8,10% | 7,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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|||||||
Travaux add_box | 7,40% | 7,60% | 6,40% | 5,40% | 4,90% | 4,50% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 84,60% | 85,20% | 86,00% | 85,80% | 87,00% | 88,10% | |
|
|||||||
Var. | +1,06% | +0,70% | +0,93% | -0,23% | +1,38% | +1,25% | |
![]() |
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En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | 238 226 | 242 464 | 244 803 | 246 334 | 253 786 | 262 241 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Encaissés (M€) add_box | 5,50 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 6,60 | 6,70 | |
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Encaissés (€/P) add_box | 3,65 | 3,69 | 3,62 | 3,50 | 3,75 | 3,69 | |
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KYANEOS | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 04 65 81 12 65 |
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Agrément AMF N° GP-18000002, délivré le 26-02-2018 |