Prix au
01-07-2026
200,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | 204,94€ | 207,86€ | 202,26€ | 208,27€ | 208,62€ | 204,77€ | 200,99€ | 199,40€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | 11,32€ | 8,70€ | 9,80€ | 11,54€ | 11,00€ | 10,39€ | 9,71€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | 5,25€ | 1,21€ | 0,51€ | 1,34€ | 1,16€ | 0,30€ | 0,48€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | 9,18€ | 10,26€ | 10,29€ | 11,01€ | 10,91€ | 11,10€ | 9,49€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,24€ | 0,17€ | 0,40€ | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15€ | 0,40€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | 0,04€ | 0,03€ | - |
|
|
|
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA
Diversifiées
Régions
11-08-25
|
|
|
|
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA
Diversifiées
Régions
28-02-25
|
|
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA
Diversifiées
Régions
25-11-24
|
|
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA
Diversifiées
Régions
16-08-24
|
|
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA
Diversifiées
Régions
27-05-24
|
|
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA
Diversifiées
Régions
01-02-24
|
|
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA
Diversifiées
Régions
03-11-23
|
|
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA
Diversifiées
Régions
09-08-23
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 01-07-2026 | 200.00 | 0,00% | nc | +0,30% | |
| 2025 | 200.00 | 0,00% | 199.40 | -0,79% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 200.99 | -1,85% | |
| 2023 | 200.00 | 0,00% | 204.77 | -1,85% | |
| 2022 | 200.00 | 0,00% | 208.62 | +0,17% | |
| 2021 | 200.00 | 0,00% | 208.27 | +2,97% | |
| 2020 | 200.00 | 0,00% | 202.26 | -2,69% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | 0,00% | -1,41% | ||
| Var. moy. | nc | -0,28% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 01-07-2026 | 182.00 | 0,00% | nc | +11,11% | |
| 2025 | 182.00 | 0,00% | 163.80 | -1,20% | |
| 2024 | 182.00 | 0,00% | 165.79 | -3,45% | |
| 2023 | 182.00 | 0,00% | 171.72 | -3,79% | |
| 2022 | 182.00 | 0,00% | 178.48 | +0,01% | |
| 2021 | 182.00 | 0,00% | 178.47 | +0,08% | |
| 2020 | 182.00 | 0,00% | 178.33 | -4,22% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | 0,00% | -8,15% | ||
| Var. moy. | nc | -1,63% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 10,80% TTC | 18,00€ | 9,00% | 35,60€ | 17,85% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 2,50 | nc  | ||||
| 2.520 | 2.540 | 2.540 | 2.690 | 2,52 | 10,29 | |
| 2.810 | 3.090 | 2.830 | 2.720 | linear_scale 2,81 | 11,45 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,72 | 2,52 | 2,54 | 2,54 | 2,69 | 2,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 0,40 | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | nc | 0,10 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,04 | 0,01 | 0,01 | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | - | 0,10 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Mar-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Mar-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 933 909 | 933 909 | 934 200 | 941 304 | 947 190 | 951 781 |
| Parts souscrites add_box | 25 599 | 15 680 | 20 708 | 16 356 | 12 948 | 11 399 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 25 599 | 15 680 | 20 417 | 9 252 | 7 062 | 6 808 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | 734 | - | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | +291 | +7 104 | +5 886 | +4 591 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 186,78 | 186,78 | 186,84 | 188,26 | 189,44 | 190,36 |
| Collecte brute | 5,12 | 3,14 | 4,14 | 3,27 | 2,59 | 2,28 |
| Volume en retrait | 5,12 | 3,14 | 4,08 | 1,85 | 1,41 | 1,36 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 0,15 | - | - |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,42 | 1,18 | 0,92 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 99% | 57% | 55% | 60% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | 0,78 | - | - |
| Collecte nette | - | - | 0,06 | 1,42 | 1,18 | 0,92 |
| RESSOURCES | 0,06 | 2,20 | 1,18 | 0,92 | ||
| Nb acquisitions | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 8,57 | 7,20 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -25,70 | -7,20 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -25,70 | 0,06 | -5,00 | 1,18 | 0,92 | |
| Disponiblités [Bilan] | 6,21 | 2,43 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,90% | 95,00% | 93,00% | 90,81% | 92,60% | 92,50% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,93% | -2,00% | -2,15% | -2,41% | +1,93% | -0,11% | |
| Vacance add_box | 3,15% | 4,99% | 7,00% | 9,19% | 7,40% | 7,50% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 4,48% | 2,35% | 1,70% | 1,23% | - | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 92,37% | 92,66% | 91,30% | 89,58% | 92,60% | 92,20% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,61% | +0,31% | -1,49% | -1,92% | +3,26% | -0,43% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 106 603 | 106 603 | 106 750 | 111 238 | 111 238 | 111 238 | |
| Surface vacante add_box | 5 963 | 8 120 | 8 357 | 9 001 | 9 001 | 9 216 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 764 | - | nc | nc | 854 | - | |
| Louée | - | +529 | nc | +287 | - | +92 | |
| Libérée | nc | -2 756 | nc | -932 | nc | -307 | |
| Solde locatif add_box | nc | -2 227 | nc | -645 | nc | -215 | |
|
|
|||||||
| TOP | 94,40% | 92,40% | 92,20% | 90,81% | 91,90% | 91,70% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 3,85 | 3,36 | 2,51 | 3,13 | 3,31 | 3,31 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 4,12 | 3,59 | 2,69 | 3,32 | 3,49 | 3,47 | |
|
|
|||||||
| WALT - bail restant | 6,71 ans | 6,51 ans | 6,03 ans | 6,57 ans | 6,00 ans | 5,90 ans | |
| WALB - bail ferme | 2,55 ans | 3,04 ans | 2,48 ans | 2,70 ans | 2,61 ans | 2,60 ans | |
| ALTIXIA | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 80 05 26 20 |
|||
| Agrément AMF N° GP-15000028, délivré le 06-11-2015 | |||