ALTIXIA CADENCE XII - Bilan annuel - 2024

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CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 59.00 %
Prix au 06-06-2025
200,00 €
Retrait au 06-06-2025
182,00 €
Distribution brute 2024
5,73%11,45€
Distribution nette 2024
5,64%11,27€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
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ALTIXIA CADENCE XII - Bilan annuel 2024

03-06-25 

Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR ALTIXIA CADENCE XII, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous

Souscription - Collecte et liquidité en 2024

Capitalisation - T4-2024
187 M€
Collecte nette - 2024
21,52 M€
Collecte brute - 2024
27,83 M€
Volume échangé - 2024
6,30 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100% 
100% 
100% 
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
1% 
8% 
7% 
100%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block

Acquisition / Cession en 2024

Placements immobiliers fin 2024
171 M€
Disponibilités fin 2024
6,21 M€
1 cessions en 2024
0,77 M€
8 acquisitions en 2024
47,60 M€
Immeubles fin 2024
29 - 106 603 m²
Surface en 2024
+31 307 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
5,9 M€ - 3 676 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
6,0 M€
'
Ratio d'engagement 2024
11,36 % -138 bp
Dettes financières 2024
21,48 M€ +3,74 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024

Sources

tab

Valorisation 2024

Prix 31-12-2024
200,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
200,99 € -1,85%
-3.78,-1.12,-3.97,-4.13,-2.33,-0.49
Ratio de reconstitution fin 2024
-0,49%
Reconstitution 2024
188 M€ +10,94%
Retrait 31-12-2024
182,00 € 0,00%
Réalisation 2024
165,79 € -3,45%
Valeur comptable 2024
180,33 € -0,79%
Valeur comptable 2024
168,42 M€ +12,14%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
171,78 € - 145,12 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine

Distribution en 2024

Dividende brut- 2024
11,45 € 5,73 %
Dividende net- 2024
11,27 € 5,64 %
Résultat d'exercice - 2024
10,39 € 5,20 %
Ratio de distribution 2024
+8,76%
Revenus immobiliers 2024
12,31 € 6,16%
Report à nouveau 2024
0,15% 0,30 €/part

Activité locative fin 2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,90%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 92,37%
Surface vacante - T4-2024
5 963m²
WALB T4-2024
2,55 ans
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,72 €/part
[ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.81 3.09 2.83 2.72 11,45 11,45
2.55 2.88 2.88 2.88 11,19 11,19
2.73 2.76 2.76 2.76 linear_scale 11,01 11,01
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,882,882,813,092,832,72
dont plus-valuenc0,280,20ncncnc
dont fiscalité 0,110,180,160,110,150,12
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,110,140,120,080,120,04
- Fisc. étrangère--0,010,030,030,08
- Fisc. plus-value-0,040,03---

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 97,50%98,70%97,80%95,89%96,00%96,90%
Var.-0,21%+1,22%-0,92%-1,99%+0,11%+0,93%
Vacance 2,50%1,30%2,20%4,10%4,00%3,15%
Franchises 0,70%1,30%0,80%0,33%0,30%4,48%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 96,80%97,40%97,00%95,57%95,70%92,37%
Var.-0,52%+0,62%-0,41%-1,50%+0,14%-3,61%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale75 40975 29675 68285 27192 161106 603
Surface vacante 1 1761 7841 7845 9635 9635 963
Renouveléencncncnc184764
Louée-+732-+170--
Libéréenc-1 050nc-2 510ncnc
Solde locatif nc-318nc-2 340ncnc
TOP98,10%97,40%97,60%93,00%93,50%94,40%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 2,002,352,412,853,233,85
Encaissés (€/P) 2,512,842,783,163,464,12
WALT - bail restant5,52 ans5,53 ans5,77 ans5,68 ans5,14 ans6,71 ans
WALB - bail ferme2,53 ans2,70 ans2,77 ans2,35 ans2,15 ans2,55 ans

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales795 266826 287867 829902 230933 909933 909
Parts souscrites 42 48032 16442 13237 33834 07625 599
Parts en retrait 1 2801 1435902 9372 39725 599
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+41 200+31 021+41 542+34 401+31 6790
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation159,05165,26173,57180,45186,78186,78
Collecte brute 8,506,438,437,476,825,12
Volume en retrait0,260,230,120,590,485,12
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette8,246,208,316,886,340,00
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession3%4%1%8%7%100%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions011000
Cessions-0,670,77---
Collecte nette8,246,208,316,886,34-
RESSOURCES8,246,879,086,886,34
Nb acquisitions111133
Acquisition moy. 6,50 2,30 2,80 6,90 4,07 8,57
INVESTISSEMENTS-6,50-2,30-2,80-6,90-12,20-25,70
SOLDE1,744,576,28-0,02-5,86-25,70
Disponiblités [Bilan] 35,42 6,21

Graphique de collecte et liquidité

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