Prix au
14-07-2025
250,00 €
OPTIMALE - Bilan annuel - 2024
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
14-07-2025
225,00 €
Distribution brute 2024
6,51%16,27€
Distribution nette 2024
6,51%16,27€
OPTIMALE - Bilan annuel 2024
08-07-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
76 M€
Collecte nette - 2024
17,72 M€
Collecte brute - 2024
18,19 M€
Volume échangé - 2024
0,47 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
9%
1%
1%
1%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
77 M€
Disponibilités fin 2024
2,10 M€
0 cession en 2024
block
5 acquisitions en 2024
20,99 M€
Immeubles fin 2024
30 - 62 797 m²
Surface en 2024
+14 542 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
2,6 M€ - 2 093 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
4,2 M€
'
Ratio d'engagement 2024
17,66 % +69 bp
Dettes financières 2024
14,48 M€ +4,20 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
250,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
259,44 € +1,48%
Ratio de reconstitution fin 2024
-3,64%
Reconstitution 2024
79 M€ +32,38%
Retrait 31-12-2024
225,00 € 0,00%
Réalisation 2024
215,80 € +1,04%
Valeur comptable 2024
205,30 € +0,66%
Valeur comptable 2024
62,33 M€ +31,31%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
210,55 € - 210,55 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
16,27 € 6,51 %
Dividende net- 2024
16,27 € 6,51 %
Résultat d'exercice - 2024
16,92 € 6,77 %
Ratio de distribution 2024
-3,84%
Revenus immobiliers 2024
20,73 € 8,29%
Report à nouveau 2024
0,89%
2,22 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,00%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
96,00%
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
4,65 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 | 3.75 | 4.20 | 4.65 | 16,27 | 16,27 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.65 | 4.50 | 15,05 | 15,05 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | linear_scale 13,80 | 13,80 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,65 | 4,50 | 3,67 | 3,75 | 4,20 | 4,65 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,40% | 97,70% | 97,40% | 97,00% | 96,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,21% | +0,31% | -0,31% | -0,41% | -1,04% | ||
| Vacance add_box | 2,60% | 2,30% | 2,60% | 3,00% | 4,00% | 4,00% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 97,40% | 97,70% | 97,40% | 97,00% | 96,00% | 96,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,21% | +0,31% | -0,31% | -0,41% | -1,04% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 41 336 | 48 255 | 48 255 | 54 083 | 56 036 | 62 797 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,92 | - | - | - | - | - | |
| Encaissés (€/P) | 4,10 | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Quittancés | - | 1,01 | 1,12 | 1,09 | 1,31 | 1,46 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 224 372 | 232 749 | 247 889 | 265 812 | 280 506 | 303 621 |
| Parts souscrites add_box | 20 502 | 23 599 | 16 591 | 18 032 | 14 820 | 23 307 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 67 | 15 222 | 1 451 | 109 | 126 | 193 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +20 435 | +8 377 | +15 140 | +17 923 | +14 694 | +23 114 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 56,09 | 58,19 | 61,97 | 66,45 | 70,13 | 75,91 |
| Collecte brute | 5,13 | 5,90 | 4,15 | 4,51 | 3,71 | 5,83 |
| Volume en retrait | 0,02 | 3,81 | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 | 5,78 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 65% | 9% | 1% | 1% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 | 5,78 |
| RESSOURCES | 5,11 | 2,09 | 3,79 | 4,48 | 3,67 | 5,78 |
| Nb acquisitions | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Acquisition moy. | 2,60 | 3,64 | 4,58 | 3,32 | 4,26 | |
| INVESTISSEMENTS | -5,20 | -7,28 | -9,15 | -3,32 | -8,52 | |
|
|
|||||
| SOLDE | -0,09 | -5,19 | 3,79 | -4,67 | 0,35 | -2,74 |
| Disponiblités [Bilan] | 4,31 | 2,10 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
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