Prix au
25-05-2025
250,00 €
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - Bilan annuel - 2024
Santé Education
IDF
-
50.10
%
Retrait au
25-05-2025
230,00 €
Distribution brute 2024
4,00%10,00€
Distribution nette 2024
4,00%10,00€
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - Bilan annuel 2024
23-05-25
Souscription - Collecte et liquidité en 2024
Capitalisation - T4-2024
47 M€
Collecte nette - 2024
8,15 M€
Collecte brute - 2024
9,82 M€
Volume échangé - 2024
1,66 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2024
66%
0%
3%
5%
En attente de cession- T4-2024
block
Ratio en attente T4-2024
block
Acquisition / Cession en 2024
Placements immobiliers fin 2024
37 M€
Disponibilités fin 2024
0,62 M€
0 cession en 2024
block
3 acquisitions en 2024
26,87 M€
Immeubles fin 2024
5 - 15 742 m²
Surface en 2024
+12 728 m²
Moyenne/immeuble fin 2024
7,3 M€ - 3 148 m²
'
Moyenne/immeuble en 2024
9,0 M€
'
Ratio d'engagement 2024
- nc
Dettes financières 2024
0,17 M€ +0,04 M€
Répartition géographique 2023 2024
Répartition sectorielle 2023 2024
Sources
Valorisation 2024
Prix 31-12-2024
250,00 € 0,00%
Reconstitution 2024
240,58 € +0,19%
Ratio de reconstitution fin 2024
+3,92%
Reconstitution 2024
45 M€ +21,16%
Retrait 31-12-2024
230,00 € 0,00%
Réalisation 2024
209,86 € -2,92%
Valeur comptable 2024
227,44 € -1,71%
Valeur comptable 2024
42,85 M€ +18,86%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
193,84 € - 193,84 €
Déclaration 2025
list Valeurs IFI 2024
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2024
Dividende brut- 2024
10,00 € 4,00 %
Dividende net- 2024
10,00 € 4,00 %
Résultat d'exercice - 2024
7,03 € 2,81 %
Ratio de distribution 2024
+42,25%
Revenus immobiliers 2024
8,85 € 3,54%
Report à nouveau 2024
9,94%
24,84 €/part
Activité locative fin 2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
90,28%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
90,04%
Surface vacante - T4-2024
nc
WALB T4-2024
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
2,50 €/part
Versé le 20-01-25
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10,00 | 10,00 | |
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10,00 | 10,00 | |
| 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 94,90% | 94,90% | 85,13% | 85,13% | 90,28% | 90,28% | |
|
|
|||||||
| Var. | -5,37% | -11,48% | +5,70% | ||||
| Vacance add_box | 5,10% | 5,10% | 14,87% | 14,87% | 9,72% | 9,72% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | 0,24% | 0,24% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 94,90% | 94,90% | 85,13% | 85,13% | 90,04% | 90,04% | |
|
|
|||||||
| Var. | -5,37% | -11,48% | +5,45% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 607 | 3 607 | 15 742 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | +73 | |
| Libérée | nc | nc | nc | -44 | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | -44 | nc | 73 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | |
| Encaissés (€/P) | 1,01 | 1,01 | 0,60 | 0,57 | 0,97 | 0,89 | |
| Taux encaissement | 86,62% | 86,62% | 66,00% | 66,00% | 77,94% | 77,94% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 155 159 | 155 778 | 158 670 | 166 872 | 172 467 | 188 383 |
| Parts souscrites add_box | 28 598 | 8 982 | 8 518 | 8 222 | 5 755 | 16 756 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 140 | 8 363 | 5 637 | 20 | 160 | 840 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +28 458 | +619 | +2 881 | +8 202 | +5 595 | +15 916 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 38,79 | 38,94 | 39,67 | 41,72 | 43,12 | 47,10 |
| Collecte brute | 7,15 | 2,25 | 2,13 | 2,06 | 1,44 | 4,19 |
| Volume en retrait | 0,04 | 2,09 | 1,41 | 0,01 | 0,04 | 0,21 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 2,05 | 1,40 | 3,98 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 93% | 66% | 0% | 3% | 5% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 2,05 | 1,40 | 3,98 |
| RESSOURCES | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 2,05 | 1,40 | 3,98 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Acquisition moy. | 1,50 | 12,69 | ||||
| INVESTISSEMENTS | -1,50 | -25,37 | ||||
|
|
|||||
| SOLDE | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 0,55 | 1,40 | -21,39 |
| Disponiblités [Bilan] | 23,52 | 0,62 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions
Évènements clés - AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
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Acompte - Versement du premier acompte
-> 2.50 €/part
-> 2.50 €/part
Les distributions au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion fixe un objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.
Amundi Delta Capital Santé, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable a été créée à l’initiative de Amundi Immobilier le 21 juin 2022. A compter du 28 septembre 2022, , la société de gestion a décidé d’augmenter le capital d’un montant de 761.700 € pour le porter à 150.000.000
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
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