Prix au
18-07-2026
250,00 €
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - BT2-2023
Santé Education
IDF
-
52.00
%
Retrait au
18-07-2026
230,00 €
Distribution brute 2025
4,50%11,25€
Distribution nette 2025
4,50%11,25€
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
08-08-23
Collecte et liquidité du T2-2023
Collecte brute T2-2023
9,53 M€
Collecte nette T2-2023
9,53 M€
Volume échangé T4-2025
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
5%
81%
0% T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2023
0 acquisition T2-2023
block
0 cession T2-2023
block
Activité locative au T2-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
100,00%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2023
2,50 €/part
Versé le 20-07-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 | 2.500 | 5,00 | nc | |||
| 0.000 | 0.000 | nc | nc | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | - | 2,50 | 2,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,08 |
| À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,08 | |||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Surface totale | nc | nc | 3 014 | - | 3 014 | 3 014 | |
| Surface vacante | nc | nc | - | nc | nc | nc | |
| Renouvelée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -108 | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | -108 | |
| TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | 0,09 | 0,20 | 0,20 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 1,16 | 2,24 | 1,56 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 88,63% | 88,63% | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 |
| RESSOURCES | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 6,50 | |||
| INVESTISSEMENTS | -13,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,27 | 4,88 | 2,99 | 9,53 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 5,38 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 5 078 | 76 603 | 88 569 | 126 701 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 5 078 | 75 525 | 63 344 | 38 132 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | 4 000 | 51 378 | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | +5 078 | +71 525 | +11 966 | +38 132 |
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 1,27 | 19,15 | 22,14 | 31,68 |
| Collecte brute | - | - | 1,27 | 18,88 | 15,84 | 9,53 |
| Volume en retrait | - | - | - | 1,00 | 12,84 | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 |
| Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | 5% | 81% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 250,00 | 230,00 | 210 | 52 500 € |
| 30/09/2025 | 250,00 | 230,00 | 74 | 18 500 € |
| 30/06/2025 | 250,00 | 230,00 | 4 868 | 1 217 000 € |
| 31/03/2025 | 250,00 | 230,00 | 6 267 | 1 566 750 € |
| 31/12/2024 | 250,00 | 230,00 | 840 | 210 000 € |
| 30/09/2024 | 250,00 | 230,00 | 160 | 40 000 € |
| 30/06/2024 | 250,00 | 230,00 | 20 | 5 000 € |
| 31/03/2024 | 250,00 | 230,00 | 5 637 | 1 409 250 € |
| 31/12/2023 | 250,00 | 230,00 | 8 363 | 2 090 750 € |
| 30/09/2023 | 250,00 | 230,00 | 140 | 35 000 € |
| 30/06/2023 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 30/03/2023 | 250,00 | 230,00 | 51 378 | 12 844 500 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 230,00 | 4 000 | 1 000 000 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 05/07/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
add_box Voir les données
Évènements clés - AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
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Acompte - Versement du premier acompte
-> 2.50 €/part
-> 2.50 €/part
Les distributions au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion fixe un objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.
Amundi Delta Capital Santé, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable a été créée à l’initiative de Amundi Immobilier le 21 juin 2022. A compter du 28 septembre 2022, , la société de gestion a décidé d’augmenter le capital d’un montant de 761.700 € pour le porter à 150.000.000
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
Souscription - Amundi Delta Capital Santé a collecté près de 25 millions d’euros en ce premier semestre de 2023, portant ainsi sa capitalisation à 31 millions d’euros au 30 juin 2023. Le fort volume compensé au 1er trimestre doit correspondre à la sortie d'un investisseur en amorçage du fonds.
Acquisition - Le montant net disponible à l'investissement est de 15,9 M€ à fin juin 2023. La société de gestion Amundi indique que des dossiers d’investissements sont à l’étude en régions : une clinique et un hôtel hospitalier en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) pour une enveloppe de moins de 30 M€ environ. Amundi Immobilier annonce étudier également des opportunités d'investissement dans des résidences pour personnes âgées en Europe du Sud.
Situation - Le patrimoine immobilier de Amundi Delta Capital Santé compte 2 actifs en régions. S’agissant de la Maison Médicale située à Lyon, Amundi Delta Capital Santé précise étudier avec les locataires actuels l’opportunité de transformer ce centre en Maison de Santé pluridisciplinaire regroupant les principales expertises de santé. Cette évolution répondrait à une attente de la population et des professionnels désireux de renforcer la coordination des soins au sein d’un même lieu et de simplifier le parcours de santé des patients.
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) d’Amundi Delta Capital Santé est de 100 %. Les libérations d'espaces de consultation à Lyon n'ont pas eu d'impact sur le TOF, ces lots bénéficiant d'une garantie locative.
Distribution - Les distributions par Amundi Delta Capital Santé au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion Amundi Immobilier maintient l’objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.