Prix au
16-03-2025
250,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
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2.50 | 2.50 | 5,00 | nc  | |||
0.00 | 0.00 | nc | nc | |||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Dividende brut | nc | nc | - | - | 2,50 | 2,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,08 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,08 | |||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | - | - |
- Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
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TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
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Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | nc | nc | 3 014 | - | 3 014 | 3 014 | |
Surface vacante | nc | nc | - | nc | nc | nc | |
Renouvelée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | -108 | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | -108 | |
TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Encaissés (M€) | - | - | - | 0,09 | 0,20 | 0,20 | |
Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 1,16 | 2,24 | 1,56 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 88,63% | 88,63% | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 |
RESSOURCES | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 | ||
Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Acquisition moy. | - | - | 6,50 | |||
INVESTISSEMENTS | -13,00 | |||||
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SOLDE | 1,27 | 4,88 | 2,99 | 9,53 | ||
Disponiblités [Bilan] | 5,38 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | 5 078 | 76 603 | 88 569 | 126 701 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | 5 078 | 75 525 | 63 344 | 38 132 |
|
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Parts en retrait add_box | nc | nc | - | 4 000 | 51 378 | - |
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Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | +5 078 | +71 525 | +11 966 | +38 132 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | 1,27 | 19,15 | 22,14 | 31,68 |
Collecte brute | - | - | 1,27 | 18,88 | 15,84 | 9,53 |
Volume en retrait | - | - | - | 1,00 | 12,84 | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | nc | 5% | 81% | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 250,00 | 230,00 | 840 | 210 000 € |
30/09/2024 | 250,00 | 230,00 | 160 | 40 000 € |
30/06/2024 | 250,00 | 230,00 | 20 | 5 000 € |
31/03/2024 | 250,00 | 230,00 | 5 637 | 1 409 250 € |
31/12/2023 | 250,00 | 230,00 | 8 363 | 2 090 750 € |
30/09/2023 | 250,00 | 230,00 | 140 | 35 000 € |
30/06/2023 | 250,00 | 230,00 | - | - |
30/03/2023 | 250,00 | 230,00 | 51 378 | 12 844 500 € |
31/12/2022 | 250,00 | 230,00 | 4 000 | 1 000 000 € |
30/09/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
30/09/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
05/07/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
Souscription - Amundi Delta Capital Santé a collecté près de 25 millions d’euros en ce premier semestre de 2023, portant ainsi sa capitalisation à 31 millions d’euros au 30 juin 2023. Le fort volume compensé au 1er trimestre doit correspondre à la sortie d'un investisseur en amorçage du fonds.
Acquisition - Le montant net disponible à l'investissement est de 15,9 M€ à fin juin 2023. La société de gestion Amundi indique que des dossiers d’investissements sont à l’étude en régions : une clinique et un hôtel hospitalier en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) pour une enveloppe de moins de 30 M€ environ. Amundi Immobilier annonce étudier également des opportunités d'investissement dans des résidences pour personnes âgées en Europe du Sud.
Situation - Le patrimoine immobilier de Amundi Delta Capital Santé compte 2 actifs en régions. S’agissant de la Maison Médicale située à Lyon, Amundi Delta Capital Santé précise étudier avec les locataires actuels l’opportunité de transformer ce centre en Maison de Santé pluridisciplinaire regroupant les principales expertises de santé. Cette évolution répondrait à une attente de la population et des professionnels désireux de renforcer la coordination des soins au sein d’un même lieu et de simplifier le parcours de santé des patients.
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) d’Amundi Delta Capital Santé est de 100 %. Les libérations d'espaces de consultation à Lyon n'ont pas eu d'impact sur le TOF, ces lots bénéficiant d'une garantie locative.
Distribution - Les distributions par Amundi Delta Capital Santé au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion Amundi Immobilier maintient l’objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.