Prix au
15-10-2024
250,00 €
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - BT4-2023
Santé Education
Régions
-
100.00
%
Retrait au
15-10-2024
230,00 €
Distribution brute 2023
4,00%10,00€
Distribution nette 2023
4,00%10,00€
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
09-02-24
Collecte et liquidité du T4-2023
Collecte brute T4-2023
2,25 M€
Collecte nette T4-2023
0,15 M€
Volume échangé T2-2024
2,09 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
81%
0%
0%
93% T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2023
0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block
Activité locative au T4-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
94,90%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_down
94,90%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
2,50 €/part
Versé le 20-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10,00 | 10,00 | |
| 0.00 | 0.00 | nc | nc | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,08 | 0,06 | 0,05 | |
| - Fisc. étrangère | nc | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,90% | 94,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | -5,37% | ||||||
| Vacance add_box | nc | - | - | - | 5,10% | 5,10% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,90% | 94,90% | |
|
|
|||||||
| Var. | -5,37% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 3 014 | - | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | |
| Surface vacante | - | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Renouvelée | nc | nc | - | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | - | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | -108 | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | -108 | nc | nc | |
| TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | nc | nc | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | |
| Encaissés (€/P) | nc | 1,16 | 2,24 | 1,56 | 1,01 | 1,01 | |
| Taux encaissement | nc | nc | 88,63% | 88,63% | 86,62% | 86,62% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 | 7,11 | 0,15 |
| RESSOURCES | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 | 7,11 | 0,15 |
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 6,50 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -13,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,27 | 4,88 | 2,99 | 9,53 | 7,11 | 0,15 |
| Disponiblités [Bilan] | 5,38 | 23,52 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 5 078 | 76 603 | 88 569 | 126 701 | 155 159 | 155 778 |
| Parts souscrites add_box | 5 078 | 75 525 | 63 344 | 38 132 | 28 598 | 8 982 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 4 000 | 51 378 | - | 140 | 8 363 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +5 078 | +71 525 | +11 966 | +38 132 | +28 458 | +619 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1,27 | 19,15 | 22,14 | 31,68 | 38,79 | 38,94 |
| Collecte brute | 1,27 | 18,88 | 15,84 | 9,53 | 7,15 | 2,25 |
| Volume en retrait | - | 1,00 | 12,84 | - | 0,04 | 2,09 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,27 | 17,88 | 2,99 | 9,53 | 7,11 | 0,15 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 5% | 81% | nc | 0% | 93% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 250,00 | 230,00 | 20 | 5 000 € |
| 31/03/2024 | 250,00 | 230,00 | 5 637 | 1 409 250 € |
| 31/12/2023 | 250,00 | 230,00 | 8 363 | 2 090 750 € |
| 30/09/2023 | 250,00 | 230,00 | 140 | 35 000 € |
| 30/06/2023 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 30/03/2023 | 250,00 | 230,00 | 51 378 | 12 844 500 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 230,00 | 4 000 | 1 000 000 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 05/07/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions
Évènements clés - AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
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Les distributions au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion fixe un objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.
Amundi Delta Capital Santé, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable a été créée à l’initiative de Amundi Immobilier le 21 juin 2022. A compter du 28 septembre 2022, , la société de gestion a décidé d’augmenter le capital d’un montant de 761.700 € pour le porter à 150.000.000
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
Souscription - Au second semestre 2023, la SCPI Amundi Delta Capital Santé a collecté près de 7,2 M€, dont la quasi totalité au titre du 3ème trimestre. Sur 8 982 parts souscrites, 8 363 ont été compensées par des demandes de retrait. Le ratio de cession du 4ème trimestre s'élève à 93%. Au 31/12/2023, la capitalisation de Amundi Capital Santé est de 38,9 M€.
Acquisition - Aucune acquisition n’a été réalisée lors du second semestre 2023.
La société de gestion Amundi Immobilier informe que deux dossiers d’investissements sont à l’étude pour 3,7 M€ environ : un cabinet médical à Paris et une surface de bureau à Lyon dédiée à la médecine du travail.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) d’Amundi Delta Capital Santé est de 94,9 % au deuxième semestre 2023. La garantie locative couvrant la vacance de l’immeuble de Lyon a pris fin le 30/10/2023. Un plan d’actions a été défini pour élargir les recherches de locataires en contactant les acteurs territoriaux comme la Coordination Santé de la ville de Lyon, et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. S'il ne devait pas y avoir de relocation de cette surface le TOF prévisionnel de Amundi Delta Capital Santé à périmètre constant passerait à 84 %.
Distribution - Les distributions au titre du 3ème et 4ème trimestre 2023 s’élèvent à 2,50 €/part pour une distribution annuelle à 10,00 €/part.
Le taux de distribution 2023 de Amundi Delta Santé est de 4,00%.
Pour l’année 2024, Amundi Immobilier prévoit pour Amundi Delta Capital Santé une distribution de 2,50 €/part sur les 3 premiers trimestres de l’année et une performance courante de 4 % sur le prix de souscription actuel.