Prix au
19-05-2024
250,00 €
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - BT4-2023
Santé Education
Régions
-
100.00
%
Retrait au
19-05-2024
230,00 €
Distribution brute 2023
4,00%10,00€
Distribution nette 2023
4,00%10,00€
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
09-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
2,50 €/part
Versé le 20-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10,00 | 10,00 | |
| 0.00 | 0.00 | nc | nc | |||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,08 | 0,06 | 0,05 | |
| - Fisc. étrangère | nc | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,90% | 94,90% |
| Var. | -5,37% | |||||
| Vacance | nc | - | - | - | 5,10% | 5,10% |
| Franchises | nc | - | - | - | - | - |
| Travaux | nc | - | - | - | - | - |
| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - |
| TOF exploitation | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,90% | 94,90% |
| Var. | -5,37% | |||||
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | 3 014 | - | 3 014 | 3 014 | 3 014 | 3 014 |
| Surface vacante | - | nc | nc | nc | nc | nc |
| Renouvelée | nc | nc | - | - | - | - |
| Louée | nc | nc | - | - | - | - |
| Libérée | nc | nc | nc | -108 | nc | nc |
| Solde locatif | nc | nc | nc | -108 | nc | nc |
| TOP | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | nc | nc |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Encaissés (M€) | - | 0,09 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,16 |
| Encaissés (€/P) | nc | 1,16 | 2,24 | 1,56 | 1,01 | 1,01 |
| Taux encaissement | nc | nc | 88,63% | 88,63% | 86,62% | 86,62% |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 76 603 | 88 569 | 126 701 | 155 159 | 155 778 |
| Parts souscrites | 75 525 | 63 344 | 38 132 | 28 598 | 8 982 |
| Parts en retrait | 4 000 | 51 378 | - | 140 | 8 363 |
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
| Parts en attente | - | - | - | - | - |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +71 525 | +11 966 | +38 132 | +28 458 | +619 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 19,15 | 22,14 | 31,68 | 38,79 | 38,94 |
| Collecte brute | 18,88 | 15,84 | 9,53 | 7,15 | 2,25 |
| Volume en retrait | 1,00 | 12,84 | - | 0,04 | 2,09 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 17,88 | 2,99 | 9,53 | 7,11 | 0,15 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 5% | 81% | nc | 0% | 93% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions
Évènements clés - AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
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Les distributions au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion fixe un objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.
Amundi Delta Capital Santé, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable a été créée à l’initiative de Amundi Immobilier le 21 juin 2022. A compter du 28 septembre 2022, , la société de gestion a décidé d’augmenter le capital d’un montant de 761.700 € pour le porter à 150.000.000
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - Au second semestre 2023, la SCPI Amundi Delta Capital Santé a collecté près de 7,2 M€, dont la quasi totalité au titre du 3ème trimestre. Sur 8 982 parts souscrites, 8 363 ont été compensées par des demandes de retrait. Le ratio de cession du 4ème trimestre s'élève à 93%. Au 31/12/2023, la capitalisation de Amundi Capital Santé est de 38,9 M€.
Acquisition - Aucune acquisition n’a été réalisée lors du second semestre 2023.
La société de gestion Amundi Immobilier informe que deux dossiers d’investissements sont à l’étude pour 3,7 M€ environ : un cabinet médical à Paris et une surface de bureau à Lyon dédiée à la médecine du travail.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) d’Amundi Delta Capital Santé est de 94,9 % au deuxième semestre 2023. La garantie locative couvrant la vacance de l’immeuble de Lyon a pris fin le 30/10/2023. Un plan d’actions a été défini pour élargir les recherches de locataires en contactant les acteurs territoriaux comme la Coordination Santé de la ville de Lyon, et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. S'il ne devait pas y avoir de relocation de cette surface le TOF prévisionnel de Amundi Delta Capital Santé à périmètre constant passerait à 84 %.
Distribution - Les distributions au titre du 3ème et 4ème trimestre 2023 s’élèvent à 2,50 €/part pour une distribution annuelle à 10,00 €/part.
Le taux de distribution 2023 de Amundi Delta Santé est de 4,00%.
Pour l’année 2024, Amundi Immobilier prévoit pour Amundi Delta Capital Santé une distribution de 2,50 €/part sur les 3 premiers trimestres de l’année et une performance courante de 4 % sur le prix de souscription actuel.