REMAKE LIVE - BT4-2023

Gérée par REMAKE AM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 75.00 %
Prix au 16-03-2025
204,00 €
Retrait au 16-03-2025
204,00 €
Distribution brute 2024
7,50%15,29€
Distribution nette 2024
6,18%12,60€
 

REMAKE LIVE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

26-01-24 

Souscription - Après un troisième trimestre en forte baisse, la collecte de Remake Live rebondit de +82% au 4ème trimestre pour atteindre 60 M€. Avec 82 parts retirées sur le trimestre contre 292 000 parts créées, la SCPI Remake Live ne présente aucune difficulté en terme de liquidité.
Au 31 décembre 2023, Remake Live atteint une capitalisation de 391 M€ pour le compte de 2 800 associés. Sur l'ensemble de l'année 2023, 2 400 nouveaux associés ont apporté 280 M€ de ressources supplémentaires.     
La contribution moyenne par nouvel associé est particulièrement élevée par rapport au reste du marché. Celle-ci s'élève à plus de 115 000 € en 2023 en raison du succès de Remake Live en assurance vie auprès de Suravenir, Spirica, Apicil et Générali qui ne représentent que 4 associés.

Acquisition - Remake Live accélère son programme d'investissement au 4ème trimestre avec 4 nouvelles acquisitions pour 140 M€. Ces nouveaux actifs permettent d'accentuer la diversification du patrimoine de la SCPI avec notamment un actif logistique en Allemagne, un campus universitaire à Londres et un immeuble de bureau en région parisienne :
- le “Spitafields House", situé en plein cœur de la City à Londres, d'une surface de 4 412 m² rénové en 2021 est occupé pour 90% comme campus à l’université publique « Northumbria University Newcastel » et par un restaurant en pied d’immeuble. Cette acquisition opportuniste de 43 M€ offre un rendement de 7,1% au coeur de Londres ;
- un important site de fabrication et de stockage localisé sur la frontière entre l’Allemagne et les Pays-Bas pour 30 M€.  Les 9 entrepôts de stockage/logistique pour une surface totale de 61.000 m² sont de constructions récentes et sont loués pour une durée ferme de 15 ans à un des leaders de mobilier de jardin en Europe, Tuindeco ;
- un immeuble à usage de bureaux pour 66 M€ localisé à proximité du hub de transport de Massy Palaiseau (TGV, RER B et C, T12, M18 du Grand Paris Express en construction et l’autoroute A10). Livré en 2005, l’immeuble d’une surface totale de 14 500 m² est entièrement loué auprès de Safran, leader mondial de l’aéronautique qui a renouvelé son bail pour une durée ferme de 9 années en 2022 ;
- un hôtel d’hébergement d’urgence localisé à Achères (78) en bordure de la ville de Poissy. Le bâtiment à usage d’hôtel comprend 48 chambres et est occupé  par OLINE, acteur reconnu dans l’hébergement d’urgence. Cet investissement immobilier utile socialement, d'un montant de 2,76 M€ porte un rendement de 3,25% et permet à Remake de contribuer à l’hébergement d’urgence dans une zone tendue.

Cession - Aucune cession au 4eme trimestre 2023.

Gestion - Le TOF (Taux d'Occupation Financier) se maintient à 100% alors que le Taux d'Occupation Physique continue sa progression à 98,92 %. Au 31 décembre 2023, la SCPI dispose de 31 immeubles valorisés 400 M€ répartis dans 6 pays, disposant d’une durée moyenne ferme des baux de près de 8 ans.

Valorisation - La valeur du patrimoine est stable sur 6 mois avec une valeur de reconstitution de 203,29€ contre 203,83€ au 30 juin 2023. Celle-ci est en baisse de -1,78% par rapport au 31-12-2022 (206,98 €/part). 
Le prix de souscription de Remake Live, qui avait été revalorisé de 2% en juin 2023 à 204 €/part, reste néanmoins en ligne avec la valeur des actifs qui composent la SCPI, son ratio de reconstitution étant égale à +0,35% fin 2023.

Distribution - L'acompte net du 4ème trimestre est stable à 3,24 €/part ( 3 versements mensuels 1,08€/part dont le dernier le 25 janvier 2024 ). Le montant d'impôt étranger prélevé à la source, payé par Remake Live, s'élève à 0,49€ portant le dividende brut de fiscalité à 3,73 €/part au titre du 4ème trimestre 2024. 
Le taux de distribution 2023 de la SCPI Remake Live s’élève à 7,79% et dépasse son objectif de 5,50% pour la 2ème année consécutive.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
59,56 M€
Collecte nette T4-2023
59,54 M€
Volume échangé T4-2024
0,02 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

4 acquisitions T4-2023
138,90 M€
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
100,00%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
3,73 €/part
Versé le 25-01-24 [ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
4.07 4.01 3.77 3.73 15,58 15,58
0.00 8.18 3.51 3.60 15,29 15,29
linear_scale nc nc
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 3,513,604,074,013,773,73
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,270,360,830,770,530,49
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,270,360,830,770,530,49
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale43 41256 20459 731100 635108 186188 355
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée--+5---
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncnc5ncncnc
TOP96,38%96,70%96,60%98,05%98,11%98,92%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Taux encaissement100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
WALB - bail ferme5,53 ans5,40 ans5,25 ans9,40 ans7,92 ans8,22 ans

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette23,4535,6577,89100,3732,5359,54
RESSOURCES23,4535,6577,89100,3732,5359,54
Nb acquisitions732514
Acquisition moy. 8,03 11,90 7,25 19,86 35,80 34,73
INVESTISSEMENTS-56,20-35,70-14,50-99,30-35,80-138,90
SOLDE-32,75-0,0563,391,07-3,27-79,36
Disponiblités [Bilan] 4,28 8,27

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales419 077593 819975 6461 467 6731 627 1351 919 000
Parts souscrites 114 943174 742381 827492 028159 462291 969
Parts en retrait ----1482
Parts annulées------
Parts gré à gré----11
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+114 943+174 742+381 827+492 028+159 448+291 887
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation83,82118,76195,13299,41331,94391,48
Collecte brute 22,9934,9576,37100,3732,5359,56
Volume en retrait----0,000,02
Volume annulé------
Volume gré à gré----0,000,00
Volume en attente------
Collecte nette22,9934,9576,37100,3732,5359,54
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cessionncncncnc0%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 204,00 204,00 1 228 250 512 €
30/09/2024 204,00 204,00 2 283 465 732 €
30/06/2024 204,00 204,00 85 17 340 €
31/03/2024 204,00 204,00 50 474 10 296 696 €
31/12/2023 204,00 204,00 82 16 728 €
30/09/2023 204,00 204,00 14 2 856 €
30/06/2023 204,00 204,00 - -
01/06/2023 204,00 204,00 - -
31/03/2023 200,00 200,00 - -
31/12/2022 200,00 200,00 - -
30/09/2022 200,00 200,00 - -
30/06/2022 200,00 200,00 - -
30/03/2022 200,00 200,00 - -

Évènements clés - REMAKE LIVE

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Réalisation - Hausse : +1,70%
177.24 €/part -> 180.25 €/part
Après évaluation de l’ensemble du patrimoine au 30 juin 2024, la valeur de réalisation de Remake Live est en hausse de +1,70% à 180,25 €/part (177,24 € fin 2023). Cette hausse provient principalement de l’appréciation du patrimoine anglo-saxon.
La valeur de reconstitution en revanche est en légère baisse de -0,10% à 203,09 €/part et reste alignée avec le prix de souscription de 204 €.
 
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Dividende - Distribution en hausse
7.64 % -> 7.79 %
Remake Live confirme sa performance réalisée en 2022 avec un taux de distribution 2023 qui s’établit à 7,79%. Le dividende brut est en hausse à 15,58 €/part contre 15,28€ en 2022 alors que le dividende net de fiscalité étrangère est stable à 12,96 €, soit 6,48%
 
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Prix de part - Hausse : +2,00%
200.00 €/part -> 204.00 €/part
Un peu plus d'an an après son lancement en février 2022, la SCPI Remake Live augmente son prix de souscription de 2% qui passe de 200 à 204 €/part. La valeur de reconstitution du 31/12/2022 s'affiche à 206,98 €/part.
Le ratio de valorisation en intégrant cette hausse reste inférieur à 0 à -1,44%
 
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Collecte - Forte Hausse
35.00 M€ -> 76.00 M€
Avec un doublement du volume de collecte au 1er trimestre 2023 à 76 M€ (VS 35 M€ au T4-2022), le déséquilibre entre ressources (76 M€) et investissements (14 M€) pourrait avoir à terme, un impact dilutif sur le résultat. La rémunération de la trésorerie a fortement augmentée ces derniers mois mais reste cependant largement en dessous des objectifs de distribution de Remake Live.
 
Demande d'information
REMAKE LIVE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.