Souscription - La collecte brute du 4ème trimestre de Primofamily s'élève à 0,4 M€, correspondant à la souscription de 1 900 parts qui ont en totalité servi à la compensation de parts en retrait. Le stock de parts en attente passe de 102 515 à 105 868 et représentent 22 M€. La liquidité de Primofamily n'est pas assurée.

Acquisition / Cession - Aucune acquisition et aucune cession au 4ème trimestre.

Gestion - La situation locative est globalement stable, le solde locatif en surface est légèrement négatif mais le solde en valeur est légèrement positif. Le montant des loyers encaissés sur le trimestre est en hausse à 2,23 M€.

Valorisation - La valeur de reconstitution de Primofamily est en légère hausse de +0,44% à 213,17 €/part au 31/12/2023 contre 212,24 €/part fin 2022. La valeur de réalisation est en baisse de -2,28%.
Primofamily n’a pas bénéficié d’une revalorisation de son prix de souscription comme les années antérieures mais la valeur de son patrimoine a tenu compte tenu du contexte de hausse des taux. L’immobilier résidentiel et l’hôtellerie ont particulièrement bien résisté cette année. L’immobilier de commerce, quant à lui, voit ses perspectives s’améliorer progressivement, après le choc de la crise sanitaire et le pic inflationniste.

Distribution - Les revenus distribués au titre du 4e trimestre 2023 s’élèvent à 1,85 €/part, dont 0,07 € correspond à la fiscalité payée à l'étranger par la SCPI.
Le distribution brute 2023 s'élève à 7,38 €/part, en hausse de +23,31% par rapport au 5,99 €/part de 2022.
Le taux de distribution 2023 de Primofamily est de 3,62%.

Consultez le BT2 2024 [21-08-2024]

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023

0,39 M€

Collecte nette T4-2023

Volume échangé T2-2024

0,39 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

100%

100% T4-2023

Ratio de liquidité 3 mois

100%

2% T4-2023

Délai de cession T4-2023

Liste d'attente 105 868 parts [21,60M€]

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023

0 cession T4-2023

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023

96,40%

TOF en exploitation T4-2023

96,40%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023

1,85 €/part

[ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
1.80	1.88	1.85	1.85	7,38	7,38
1.45	1.45	1.45	1.64	5,99	5,99
1.62	1.62	1.36	1.36	5,96	5,96

En € par part	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Dividende brut	1,45	1,64	1,80	1,88	1,85	1,85
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	0,03	0,20	0,14	0,23	0,40	0,30

À la source	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
- Fisc. p. financiers	0,03	0,20	0,12	0,13	0,33	0,23
- Fisc. étrangère	-	-	0,02	0,10	0,07	0,07
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En %	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
TOF - ASPIM	93,20%	95,40%	96,40%	96,50%	96,30%	96,40%

Var.	+2,25%	+2,31%	+1,04%	+0,10%	-0,21%	+0,10%
Vacance	6,80%	4,60%	3,60%	3,50%	3,70%	3,60%

Franchises	2,60%	0,70%	1,20%	0,90%	-	-

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	90,60%	94,70%	95,20%	95,60%	96,30%	96,40%

Var.	+0,11%	+4,33%	+0,53%	+0,42%	+0,73%	+0,10%

En m²	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Surface totale	75 999	89 235	98 789	98 789	98 789	98 789
Louée	+1 190	+1 570	+1 197	+566	+933	+623
Libérée	-766	-1 038	-912	-852	-1 064	-758
Solde locatif	424	532	285	-286	-131	-135
TOP	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Loyers	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Encaissés (M€)	1,59	1,56	2,42	2,13	1,98	2,23
Encaissés (€/P)	1,37	1,31	1,99	1,72	1,60	1,80

Collecte vs investissement

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	4,74	5,95	5,13	3,88	-	-
RESSOURCES	4,74	5,95	5,13	3,88

Nb acquisitions	0	1	1	0	0	0
Acquisition moy.		26,24	29,31
INVESTISSEMENTS		-26,24	-29,31

SOLDE	4,74	-20,29	-24,18	3,88
Disponiblités [Bilan]		6,37				9,08

Marché des parts

En nb de parts	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Parts totales	1 164 359	1 193 502	1 218 628	1 237 661	1 237 661	1 237 661
Parts souscrites	23 555	29 273	25 380	20 852	7 118	1 904

Parts en retrait	308	130	254	1 819	7 118	1 904

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	102 515	105 868

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+23 247	+29 143	+25 126	+19 033	0	0

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Capitalisation	237,53	243,47	248,60	252,48	252,48	252,48
Collecte brute	4,81	5,97	5,18	4,25	1,45	0,39
Volume en retrait	0,06	0,03	0,05	0,37	1,45	0,39
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	20,91	21,60
Collecte nette	4,74	5,95	5,13	3,88	0,00	0,00

Liquidité	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Ratio de cession	1%	0%	1%	9%	100%	100%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	7%	2%
Délai de cession	0	0	0	0	43 mois	167 mois

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/06/2024	204,00	185,64	1 737	354 348 €

31/03/2024	204,00	185,64	2 169	442 476 €
31/12/2023	204,00	185,64	1 904	388 416 €
30/09/2023	204,00	185,64	7 118	1 452 072 €
30/06/2023	204,00	185,64	1 819	371 076 €
31/03/2023	204,00	185,64	254	51 816 €
31/12/2022	204,00	185,64	130	26 520 €
30/09/2022	204,00	185,64	308	62 832 €
01/07/2022	204,00	185,64	-	-
30/06/2022	200,00	182,00	643	128 600 €
31/03/2022	200,00	182,00	559	111 800 €
31/12/2021	200,00	182,00	590	118 000 €
30/09/2021	200,00	182,00	206	41 200 €
01/07/2021	200,00	182,00	-	-
30/06/2021	197,00	179,27	229	45 113 €
31/03/2021	197,00	179,27	330	65 010 €
31/12/2020	197,00	179,27	1 069	210 593 €
01/12/2020	197,00	179,27	-	-
30/09/2020	194,00	176,24	-	-
30/06/2020	194,00	176,24	56	10 864 €

SCPI : Diversifiées / Régions

SCPI Diversifiées

SCPI : Régions

Évènements clés - PRIMOFAMILY

Investissement - Prépondérance Hotel

BT4 2022

31-12-22

Avec 60 M€ investis en 2022 sur 3 opérations d'acquisitions d'hôtel, Primofamily voit son exposition sectorielle évoluée d'une prépondérance habitation vers une prépondérance hôtellerie. La part du patrimoine immobilier investit en hôtel passe de 18% fin 2021 à 40% fin 2022.
En deux ans, le patrimoine de Primofamily a évolué du résidentiel en Ile-de France vers de l'hôtellerie en région.

Prix de part -
200.00 €/part -> 204.00 €/part
BT2 2022

01-07-22

À compter du 1er juillet 2022, le prix de souscription de Primofamily est fixé à 204,00 € par part. Il s’ensuit que la valeur de retrait de Primofamily est portée à 185,64 € par part. Cette Hausse de 2% du prix de souscription accompagne une valeur de reconstitution en hausse également à 218,53 € au 31/12/2021.

Investissement -
18.00 % -> 28.00 %
BT2 2022

30-06-22

INVESTISSEMENT SECTEUR HOTELIER
Au cours du 2eme trimestre 2022, Primofamily a acquis 2 actifs hôtelier situés à Lille et à Edipos en Grèce pour respectivement 16 et 19 M€.
Le pourcentage d'Hotel dans Primofamily passe de 18 à 28%

Divers -
0.50 M€ -> 0.05 M€

01-06-22

Abandon de gestion : Afin d’accompagner le développement de la SCPI Primofamily, la Société de Gestion a décidé d’abandonner exceptionnellement une partie de sa rémunération 2021 pour un montant de 500 000,00 euros HT.
Compte tenu de cet abandon, la rémunération de la Société de Gestion pour 2021 s’est établie à 51 520,61 euros HT.

SCPI PRIMOFAMILY

Dernière publication
Consultez le BT2 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

PRIMOFAMILY - BT4-2023

PRIMOFAMILY - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023