Prix au
19-05-2024
204,00 €
PRIMOFAMILY - BT4-2023
Diversifiées
Régions
-
35.40
%
Retrait au
19-05-2024
185,64 €
Distribution brute 2023
3,62%7,38€
Distribution nette 2023
3,49%7,12€
PRIMOFAMILY - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
18-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
1,85 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 7,38 | 7,38 | |
| 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.64 | 5,99 | 5,99 | |
| 1.62 | 1.62 | 1.36 | 1.36 | linear_scale 5,96 | 5,96 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,45 | 1,64 | 1,80 | 1,88 | 1,85 | 1,85 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,03 | 0,20 | 0,14 | 0,23 | 0,40 | 0,30 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,03 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,33 | 0,23 |
| - Fisc. étrangère | - | - | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | 93,20% | 95,40% | 96,40% | 96,50% | 96,30% | 96,40% |
| Var. | +2,25% | +2,31% | +1,04% | +0,10% | -0,21% | +0,10% |
| Vacance | 6,80% | 4,60% | 3,60% | 3,50% | 3,70% | 3,60% |
| Franchises | 2,60% | 0,70% | 1,20% | 0,90% | - | - |
| Travaux | - | - | - | - | - | - |
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - |
| TOF exploitation | 90,60% | 94,70% | 95,20% | 95,60% | 96,30% | 96,40% |
| Var. | +0,11% | +4,33% | +0,53% | +0,42% | +0,73% | +0,10% |
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | 75 999 | 89 235 | 98 789 | 98 789 | 98 789 | 98 789 |
| Louée | +1 190 | +1 570 | +1 197 | +566 | +933 | +623 |
| Libérée | -766 | -1 038 | -912 | -852 | -1 064 | -758 |
| Solde locatif | 424 | 532 | 285 | -286 | -131 | -135 |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Encaissés (M€) | 1,59 | 1,56 | 2,42 | 2,13 | 1,98 | 2,23 |
| Encaissés (€/P) | 1,37 | 1,31 | 1,99 | 1,72 | 1,60 | 1,80 |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 193 502 | 1 218 628 | 1 237 661 | 1 237 661 | 1 237 661 |
| Parts souscrites | 29 273 | 25 380 | 20 852 | 7 118 | 1 904 |
| Parts en retrait | 130 | 254 | 1 819 | 7 118 | 1 904 |
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
| Parts en attente | - | - | - | 102 515 | 105 868 |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +29 143 | +25 126 | +19 033 | nc | nc |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 243,47 | 248,60 | 252,48 | 252,48 | 252,48 |
| Collecte brute | 5,97 | 5,18 | 4,25 | 1,45 | 0,39 |
| Volume en retrait | 0,03 | 0,05 | 0,37 | 1,45 | 0,39 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 20,91 | 21,60 |
| Collecte nette | 5,95 | 5,13 | 3,88 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 1% | 9% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 7% | 2% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 43 mois | 167 mois |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - PRIMOFAMILY
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Avec 60 M€ investis en 2022 sur 3 opérations d'acquisitions d'hôtel, Primofamily voit son exposition sectorielle évoluée d'une prépondérance habitation vers une prépondérance hôtellerie. La part du patrimoine immobilier investit en hôtel passe de 18% fin 2021 à 40% fin 2022.
En deux ans, le patrimoine de Primofamily a évolué du résidentiel en Ile-de France vers de l'hôtellerie en région.
En deux ans, le patrimoine de Primofamily a évolué du résidentiel en Ile-de France vers de l'hôtellerie en région.
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À compter du 1er juillet 2022, le prix de souscription de Primofamily est fixé à 204,00 € par part. Il s’ensuit que la valeur de retrait de Primofamily est portée à 185,64 € par part. Cette Hausse de 2% du prix de souscription accompagne une valeur de reconstitution en hausse également à 218,53 € au 31/12/2021.
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INVESTISSEMENT SECTEUR HOTELIER
Au cours du 2eme trimestre 2022, Primofamily a acquis 2 actifs hôtelier situés à Lille et à Edipos en Grèce pour respectivement 16 et 19 M€.
Le pourcentage d'Hotel dans Primofamily passe de 18 à 28%
Au cours du 2eme trimestre 2022, Primofamily a acquis 2 actifs hôtelier situés à Lille et à Edipos en Grèce pour respectivement 16 et 19 M€.
Le pourcentage d'Hotel dans Primofamily passe de 18 à 28%
Abandon de gestion : Afin d’accompagner le développement de la SCPI Primofamily, la Société de Gestion a décidé d’abandonner exceptionnellement une partie de sa rémunération 2021 pour un montant de 500 000,00 euros HT.
Compte tenu de cet abandon, la rémunération de la Société de Gestion pour 2021 s’est établie à 51 520,61 euros HT.
Compte tenu de cet abandon, la rémunération de la Société de Gestion pour 2021 s’est établie à 51 520,61 euros HT.
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - La collecte brute du 4ème trimestre de Primofamily s'élève à 0,4 M€, correspondant à la souscription de 1 900 parts qui ont en totalité servi à la compensation de parts en retrait. Le stock de parts en attente passe de 102 515 à 105 868 et représentent 22 M€. La liquidité de Primofamily n'est pas assurée.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition et aucune cession au 4ème trimestre.
Gestion - La situation locative est globalement stable, le solde locatif en surface est légèrement négatif mais le solde en valeur est légèrement positif. Le montant des loyers encaissés sur le trimestre est en hausse à 2,23 M€.
Valorisation - La valeur de reconstitution de Primofamily est en légère hausse de +0,44% à 213,17 €/part au 31/12/2023 contre 212,24 €/part fin 2022. La valeur de réalisation est en baisse de -2,28%.
Primofamily n’a pas bénéficié d’une revalorisation de son prix de souscription comme les années antérieures mais la valeur de son patrimoine a tenu compte tenu du contexte de hausse des taux. L’immobilier résidentiel et l’hôtellerie ont particulièrement bien résisté cette année. L’immobilier de commerce, quant à lui, voit ses perspectives s’améliorer progressivement, après le choc de la crise sanitaire et le pic inflationniste.
Distribution - Les revenus distribués au titre du 4e trimestre 2023 s’élèvent à 1,85 €/part, dont 0,07 € correspond à la fiscalité payée à l'étranger par la SCPI.
Le distribution brute 2023 s'élève à 7,38 €/part, en hausse de +23,31% par rapport au 5,99 €/part de 2022.
Le taux de distribution 2023 de Primofamily est de 3,62%.