Prix au
25-03-2025
320,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.62 | 13,62 | 13,62 | |
3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.62 | 13,62 | 13,62 | |
3.15 | 3.27 | 3.33 | 3.87 | linear_scale 13,62 | 13,62 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,00 | 4,62 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,62 |
dont plus-value | 0,45 | 2,04 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 1,44 |
dont fiscalité add_box | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 87,42% | 88,05% | 87,89% | 83,48% | 85,60% | 87,91% | |
|
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Var. | +0,22% | +0,72% | -0,18% | -5,28% | +2,48% | +2,63% | |
Vacance add_box | 12,58% | 11,95% | 12,11% | 16,52% | 14,40% | 12,09% | |
|
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Franchises add_box | 5,00% | 8,29% | 3,23% | 2,82% | 1,82% | 2,10% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | 0,39% | 0,36% | |
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 82,42% | 79,76% | 84,66% | 80,66% | 83,39% | 85,45% | |
|
|||||||
Var. | -1,67% | -3,34% | +5,79% | -4,96% | +3,27% | +2,41% | |
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En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 324 907 | 300 401 | 303 101 | 302 409 | 301 710 | 301 055 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +3 968 | +843 | +5 593 | +790 | +4 804 | +19 066 | |
Libérée | -2 315 | -4 502 | -8 589 | -2 507 | -2 082 | -2 358 | |
Solde locatif | 1 653 | -3 659 | -2 996 | -1 717 | 2 722 | 16 708 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Quittancés | 15,54 | 15,02 | 16,45 | 15,84 | 16,88 | 16,11 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Cessions | - | 51,70 | - | 1,65 | 28,68 | - |
Collecte nette | 35,69 | 25,36 | 17,55 | 18,30 | 3,13 | - |
RESSOURCES | 35,69 | 77,06 | 17,55 | 19,95 | 31,82 | |
Nb acquisitions | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 44,76 | 44,85 | 62,08 | |||
INVESTISSEMENTS | -44,76 | -44,85 | -62,08 | |||
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SOLDE | 35,69 | 32,30 | -27,30 | 19,95 | -30,26 | |
Disponiblités [Bilan] | 114,55 | 69,86 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 4 907 370 | 4 981 962 | 5 033 581 | 5 087 400 | 5 096 450 | 5 096 450 |
Parts souscrites add_box | 127 558 | 113 129 | 81 297 | 96 934 | 76 525 | 55 239 |
|
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Parts en retrait add_box | 22 575 | 38 537 | 29 678 | 43 115 | 67 305 | 55 239 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | 17 068 | 14 048 |
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +104 983 | +74 592 | +51 619 | +53 819 | +9 220 | 0 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 668,51 | 1 693,87 | 1 711,42 | 1 729,72 | 1 732,79 | 1 732,79 |
Collecte brute | 43,37 | 38,46 | 27,64 | 32,96 | 26,02 | 18,78 |
Volume en retrait | 7,68 | 13,10 | 10,09 | 14,66 | 22,88 | 18,78 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | 5,80 | 4,78 |
Collecte nette | 35,69 | 25,36 | 17,55 | 18,30 | 3,13 | 0,00 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 18% | 34% | 37% | 44% | 88% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 17068 | 14048 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 320,00 | 288,00 | 48 455 | 15 505 600 € |
30/09/2024 | 320,00 | 288,00 | 50 329 | 16 105 280 € |
17/09/2024 | 320,00 | 288,00 | - | - |
30/06/2024 | 340,00 | 306,00 | 50 444 | 17 150 960 € |
31/03/2024 | 340,00 | 306,00 | 33 517 | 11 395 780 € |
31/12/2023 | 340,00 | 306,00 | 55 239 | 18 781 260 € |
30/09/2023 | 340,00 | 306,00 | 67 305 | 22 883 700 € |
30/06/2023 | 340,00 | 306,00 | 43 115 | 14 659 100 € |
30/03/2023 | 340,00 | 306,00 | 29 678 | 10 090 520 € |
31/12/2022 | 340,00 | 306,00 | 38 537 | 13 102 580 € |
30/09/2022 | 340,00 | 306,00 | 22 575 | 7 675 500 € |
30/06/2022 | 340,00 | 306,00 | 18 383 | 6 250 220 € |
31/03/2022 | 340,00 | 306,00 | 21 860 | 7 432 400 € |
31/12/2021 | 340,00 | 306,00 | 25 295 | 8 600 300 € |
30/09/2021 | 340,00 | 306,00 | 30 221 | 10 275 140 € |
30/06/2021 | 340,00 | 306,00 | 24 226 | 8 236 840 € |
31/03/2021 | 340,00 | 306,00 | 31 844 | 10 826 960 € |
31/12/2020 | 340,00 | 306,00 | 33 047 | 11 235 980 € |
30/09/2020 | 340,00 | 306,00 | 33 018 | 11 226 120 € |
30/06/2020 | 340,00 | 306,00 | 17 940 | 6 099 600 € |
31/03/2020 | 340,00 | 306,00 | 16 509 | 5 613 060 € |
31/12/2019 | 340,00 | 306,00 | 15 136 | 5 146 240 € |
30/09/2019 | 340,00 | 306,00 | 30 136 | 10 246 240 € |
30/06/2019 | 340,00 | 299,20 | 15 053 | 5 118 020 € |
31/03/2019 | 340,00 | 299,20 | 12 357 | 4 201 380 € |
31/12/2018 | 340,00 | 299,20 | 27 631 | 9 394 540 € |
30/09/2018 | 340,00 | 299,20 | 10 923 | 3 713 820 € |
01/09/2018 | 340,00 | 299,20 | - | - |
30/06/2018 | 330,00 | 290,40 | 16 623 | 5 485 590 € |
31/03/2018 | 330,00 | 290,40 | 18 256 | 6 024 480 € |
SOUSCRIPTION - La collecte brute de la SCPI Allianz Pierre se maintient à 19 M€ dans un marché de la collecte devenu pourtant plus difficile. Les demandes de retrait du trimestre sont moins importantes que les souscriptions, aussi Allianz Pierre parvient à diminuer sur le trimestre le nombre de part en attente de retrait.
Au 31/12/2023, 14 000 parts sont en attente et devrait être compensées au prochain trimestre si la SCPI maintient son volume de souscriptions. La capitalisation de Allianz Pierre s'établit à fin 2023 à 1,73 Mrd€ pour le compte de 25 252 associés.
ACQUISITION - Allianz Pierre n'a pas réalisé d'investissement au 4ème trimestre 2023. Le ralentissement marqué de la collecte pousse maintenant la société de gestion Allianz Immovalor a être plus sélective et prudente dans ses choix d’investissement, même si le marché offre aujourd’hui des opportunités sur des localisations prime à des taux de rendement supérieurs au taux de distribution de la SCPI Allianz Pierre. Toute collecte nouvelle permettrait à Allianz Pierre de se positionner à l’investissement sur ces opportunités dans la perspective de générer un rendement locatif relutif.
CESSION - Allianz Pierre n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2023. Dans le cadre du plan stratégique mis en œuvre par Allianz Immovalor, deux nouvelles promesses de vente ont été signées au 4ème trimestre 2023 pour une réitération prévue au cours du 1er trimestre 2024.
GESTION - La fin de l’année 2023 a une nouvelle fois été marquée par une activité locative soutenue suite au au travail d’asset management. 17 nouveaux baux et renouvellements ont été signés au cours du 4ème trimestre 2023, permettant au Taux d’Occupation Financier (TOF) de poursuivre son redressement à 87,91% contre 85,60 % au 3ème trimestre 2023, en hausse continue depuis le début de l’année. Le taux de vacance est passé de 16,52% au second trimestre à 12,09% en fin d'année.
VALORISATION - La société de gestion Allianz Immovalor ne communique pas à date sur les valeurs de réalisation et de reconstitution de la SCPI Alllianz Pierre.
Elle précise que dans ce contexte d’ajustement des valeurs immobilières, Allianz Pierre fait preuve de résilience grâce à ses fondamentaux qui lui permettent d’absorber les chocs de marché :
- une collecte maitrisée au cours du temps, ayant permis de ne pas subir de pression à l’investissement ;
- un patrimoine de qualité relativement peu exposé aux localisations « secondaires » ;
- aucun risque lié au financement grâce à un endettement nul ;
- un prix de part historiquement positionné en fourchette basse par rapport à la valeur de reconstitution.
DISTRIBUTION - L'acompte de dividende versé au titre du 4ème trimestre est en forte hausse à 4,62 €/part.
Le dividende total versé en 2023 est de 13,62 €/part, identique à 2022. Il est composé à hauteur de 2,25 € de prélèvement sur la réserve de plus-value.
Le taux de distribution 2023 de Allianz Pierre est de 4,01%.