Prix au
19-05-2024
250,00 €
OPTIMALE - BT4-2023
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
19-05-2024
225,00 €
Distribution brute 2023
6,02%15,05€
Distribution nette 2023
6,02%15,05€
OPTIMALE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
06-02-24
Evolution trimestrielle du marché des parts
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
4,50 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 3.45 | 3.65 | 4.50 | 15,05 | 15,05 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 13,80 | 13,80 | |
| 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | linear_scale 13,80 | 13,80 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,65 | 4,50 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM | 97,44% | 97,70% | 96,70% | 97,20% | 97,40% | 97,70% |
| Var. | -2,63% | +0,27% | -1,03% | +0,51% | +0,21% | +0,31% |
| Vacance | 2,56% | 2,30% | 3,30% | 2,80% | 2,60% | 2,30% |
| Franchises | - | - | - | - | - | - |
| Travaux | - | - | - | - | - | - |
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - |
| TOF exploitation | 97,44% | 97,70% | 96,70% | 97,20% | 97,40% | 97,70% |
| Var. | -2,63% | +0,27% | -1,03% | +0,51% | +0,21% | +0,31% |
 |
|
|||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Surface totale | 18 786 | 33 046 | 37 718 | 38 423 | 41 336 | 48 255 |
| Surface vacante | nc | nc | 735 | nc | nc | nc |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| TOP | - | nc | nc | nc | nc | nc |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
| Encaissés (M€) | 0,34 | 0,53 | 0,72 | 0,83 | 0,92 | 1,01 |
| Encaissés (€/P) | 3,32 | 3,33 | 3,83 | 4,09 | 4,10 | 4,35 |
Marché des parts
| En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 158 778 | 187 032 | 203 870 | 224 372 | 232 749 |
| Parts souscrites | 56 218 | 28 969 | 25 728 | 20 502 | 23 599 |
| Parts en retrait | - | 720 | 8 890 | 67 | 15 222 |
| Parts annulées | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - |
| Parts en attente | - | - | - | - | - |
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +56 218 | +28 249 | +16 838 | +20 435 | +8 377 |
| En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 39,69 | 46,76 | 50,97 | 56,09 | 58,19 |
| Collecte brute | 14,05 | 7,24 | 6,43 | 5,13 | 5,90 |
| Volume en retrait | - | 0,18 | 2,22 | 0,02 | 3,81 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 14,05 | 7,06 | 4,21 | 5,11 | 2,09 |
| Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 2% | 35% | 0% | 65% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - OPTIMALE
En décembre 2022, la SCPI Optimale a obtenu le label ISR immobilier
Investir en SCPI - Les risques
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
Souscription - La SCPI Optimale enregistre une collecte brute en légère hausse au 4ème trimestre 2023 avec la souscription de 24 000 parts représentant 6 M€. Comme au second trimestre, un volume important de retraits (9 000 parts au T2 et 15 000 parts au T4) vient réduire ces nouvelles ressources. Ces retraits de capitaux de l'ordre de 5 M€ correspondent à la sortie planifiée de la structure d’amorçage de la SCPI et ne préfigure pas de risque de liquidité à court terme. La capitalisation de la SCPI Optimale à fin 2023 est de 58 M€.
Acquisition - Au 4ème trimestre 2023, Opimale a investi 7,3 M€ au travers de 2 nouvelles opérations :
- un ensemble immobilier constitué de deux actifs à usages de bureaux et d’activités à Bièvres (91) pour 4,8 M€. Le premier actif est loué à la société Molex, constructeur de composants électroniques pour les produits de fibre optique. Le second est loué à Magna, entreprise spécialisée dans l’équipement automobile. La WALB sur les deux actifs s’élève à plus de 5 ans ;
- un local d'activité de 3 750 m² situé en périphérie de Tours (37) pour 2,5 M€. A proximité immédiate des autoroutes A10, A28 et A85, le site est loué à deux sociétés du groupe CBE, ETI industrielle française spécialisée dans l’ingénierie, la fabrication et l’installation d’équipements industriels à destination des grands projets de mobilité (chantiers de métro, routes, chemins de fer, etc.).
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) d'Optimale au 4ème trimestre est en progression à 97,70%. Le niveau de loyers quittancés dépasse le cap symbolique du million d'euros sur le trimestre.
Distribution - Les acomptes de distribution versés au 4ème trimestre atteignent 4,50 €/part, en hausse de 23,20% par rapport au 3ème trimestre.
Le dividende global versé au titre de 2023 s'élève à 15,05 €/part supérieur de +9,06% par rapport à 2022 (13,80 €/part). Le taux de distribution 2023 d'Optimale est de 6,02%.