Souscription - La collecte brute d'immorente 2 au 4ème trimestre est de 1,6 M€ correspondant à la souscription de 5 178 parts. elles ont quasi intégralement été compensées par le retrait de 4 944 parts. Comme au trimestre précédent, le ratio de cession se maintient en dessous des 100% et la SCPI assure sa liquidité fin 2023, il n'y a aucune part en attente de retrait. La capitalisation est stable à 103 M€

Acquisition / Cession - La SCPI Immorente 2 n'a pas réalisé de mouvement sur son patrimoine au 4ème trimestre 2023.

Gestion - Le taux d'occupation financier est en augmentation de 60 bp autour de 96,76% mais le taux d'occupation en exploitation est en baisse 4ème trimestre, marqué par une augmentation des locaux occupés sous franchise qui passe de à 0,37% à 2,59%.

Valorisation - Dans la suite des estimations menés à mi-année qui concluait une stabilité de la valeur du portefeuille (-0,1 % au 30 juin par rapport à fin 2022), les travaux d’expertises de fin d’année font ressortir une baisse de la valeur du patrimoine de -3,0 % sur un an au 31/12/2023.
Sofidy ne communique pas encore à ce stade les valeurs de réalisation et de reconstitution de la la SCPI.

Distribution - L'acompte de dividende du 4ème trimestre 2023 est en forte hausse à 6 €/part contre 4 €/part le trimestre précédent. Le total brut distribué par Immorente au titre de 2023 s'élève en conséquence à 16,06 €/part, en progression sensible de 14,34%. Cette distribution intègre un prélèvement sur la réserve de plus value (1 €/part) et le paiement d'une fiscalité liée à la plus value réalisée au 3ème trimestre (0,06 €/part).
Le taux de distribution 2023 de Immorente 2 est de 5,02%.

Consultez le BT2 2024 [13-08-2024]

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023

1,66 M€

Collecte nette T4-2023

0,07 M€

Volume échangé T2-2024

1,58 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

11%

56%

94%

95% T4-2023

Ratio de liquidité 3 mois

100%

100% T4-2023

Délai de cession T4-2023

Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023

0 cession T4-2023

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023

96,76%

TOF en exploitation T4-2023

90,14%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023

6,00 €/part

[ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
3.00	3.00	4.06	6.00	16,06	16,06
2.61	2.67	2.76	6.00	14,04	14,04
1.65	1.65	2.10	5.52	10,92	10,92

En € par part	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Dividende brut	2,76	6,00	3,00	3,00	4,06	6,00
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	1,06	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	0,13	0,19	0,01

À la source	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	0,13	0,13	0,01
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	0,06	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En %	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
TOF - ASPIM	99,22%	98,10%	97,69%	96,81%	96,13%	96,76%

Var.	+0,54%	-1,14%	-0,42%	-0,91%	-0,71%	+0,65%
Vacance	0,78%	1,82%	3,29%	3,84%	4,23%	3,65%

Franchises	2,07%	0,74%	0,98%	0,65%	0,37%	2,59%

Travaux	-	-	2,23%	3,16%	3,84%	3,62%

Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	97,15%	97,44%	93,50%	92,35%	91,56%	90,14%

Var.	+0,89%	+0,30%	-4,21%	-1,25%	-0,86%	-1,58%

En m²	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Surface totale	16 624	16 624	16 698	16 698	16 578	16 578
Renouvelée	-	-	111	37	-	252
Louée	+127	+217	+96	+145	+122	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	127	nc	96	nc	nc	nc
TOP	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Loyers	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Encaissés (M€)	1,50	1,40	1,50	1,40	1,40	1,50
Encaissés (€/P)	4,91	4,53	4,69	4,34	4,33	4,64
Taux encaissement	98,00%	98,00%	nc	nc	nc	nc

Collecte vs investissement

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Nb cessions	0	0	0	0	1	0
Cessions	-	-	-	-	1,40	-
Collecte nette	0,78	1,16	3,39	0,86	0,15	0,07
RESSOURCES	0,78	1,16	3,39	0,86	1,55	0,07

Nb acquisitions	3	0	1	0	0	0
Acquisition moy.	1,13		0,52
INVESTISSEMENTS	-3,40		-0,52

SOLDE	-2,62	1,16	2,87	0,86	1,55	0,07
Disponiblités [Bilan]		1,37				0,36

Marché des parts

En nb de parts	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Parts totales	305 675	309 309	319 904	322 587	323 053	323 287
Parts souscrites	7 039	8 121	11 907	6 030	8 435	5 178

Parts en retrait	4 600	4 487	1 312	3 347	7 969	4 944

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+2 439	+3 634	+10 595	+2 683	+466	+234

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Capitalisation	97,82	98,98	102,37	103,23	103,38	103,45
Collecte brute	2,25	2,60	3,81	1,93	2,70	1,66
Volume en retrait	1,47	1,44	0,42	1,07	2,55	1,58
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	0,78	1,16	3,39	0,86	0,15	0,07

Liquidité	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Ratio de cession	65%	55%	11%	56%	94%	95%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/06/2024	320,00	288,00	2 630	841 600 €

31/03/2024	320,00	288,00	1 216	389 120 €
31/12/2023	320,00	288,00	4 944	1 582 080 €
30/09/2023	320,00	288,00	7 969	2 550 080 €
30/06/2023	320,00	288,00	3 347	1 071 040 €
31/03/2023	320,00	288,00	1 312	419 840 €
31/12/2022	320,00	288,00	4 487	1 435 840 €
30/09/2022	320,00	288,00	4 600	1 472 000 €
30/06/2022	320,00	288,00	2 904	929 280 €
01/06/2022	320,00	288,00	-	-
31/12/2021	304,14	274,00	-	-
30/11/2021	304,14	274,00	-	-
28/10/2021	304,14	274,00	198	60 220 €
30/09/2021	304,03	273,90	509	154 751 €
26/08/2021	304,03	273,90	10	3 040 €
29/07/2021	304,03	273,90	15	4 560 €
24/06/2021	304,03	273,90	-	-
27/05/2021	304,03	273,90	430	130 733 €
29/04/2021	303,00	273,00	83	25 149 €
25/03/2021	301,92	272,00	35	10 567 €

SCPI : Commerces / Régions

SCPI à prépondérance Commerces

SCPI : Régions

Évènements clés - SOFIBOUTIQUE

Statutaire - Immorente 2 -> Sofiboutique

12-07-24

La SCPI IMMORENTE 2 a changé de dénomination sur décision de l’Assemblée Générale et devient SOFIBOUTIQUE. De cette manière, la SCPI dispose désormais d’une dénomination plus explicite sur sa stratégie immobilière.

Acompte - Hausse de la distribution
2.70 €/part -> 6.00 €/part
BT4 2022

31-12-22

Forte hausse de l'acompte du quatrième trimestre à 6€ contre 2,7 les trimestres précédents.
Immorente 2 délivre un taux de distribution de 4,39% sur l'ensemble de l'année 2022.

Statutaire - Variabilité du capital
305.00 €/part -> 320.00 €/part

01-06-22

L’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la SCPI IMMORENTE 2 ayant décidé l’adoption de la variabilité de son capital social et l’Autorité des Marchés Financiers venant d’apposer son visa sur cette modification , la SCPI IMMORENTE 2 est ouverte à la souscription depuis le 1er juin 2022 au prix de 320 €/ Part (Valeur de reconstitution à fin 2021 : 331,61€/part). La valeur de retrait s'établit à 288 €/part

SCPI SOFIBOUTIQUE

Dernière publication
Consultez le BT2 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

SOFIBOUTIQUE - BT4-2023

SOFIBOUTIQUE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023