event_note  Dernier [17-Feb] - BT4 2023

ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION - BT4-2023

Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 51.00 %
Prix au 19-05-2024
817,00 €
Retrait au 19-05-2024
753,68 €
Distribution brute 2023
4,14%37,29€
Distribution nette 2023
4,11%36,97€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

17-02-24 

Souscription - La collecte de Atout Pierre Diversification apure le stock de parts en attente au 4ème trimestre 2023. Le volume de souscription reste à un niveau modeste à 3,63 M€ de collecte brute mais il permet de compenser les demandes de retrait du trimestre et de solder les 811 parts en attente de retrait de la fin septembre 2023. Atout Pierre Diversification ne reçoit donc pas de nouvelles ressources, sa liquidité est perturbée tout en restant assurée à fin 2023.

Acquisition - Après un 3ème trimestre très dense sur le front des investissements, avec 4 opérations et près de 85 M€ investis, Atout Pierre Diversification n'a pas fait d'acquisition au 4ème trimestre 2023.

Cession - Atout Pierre Diversification n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2023

Gestion - Le solde locatif en surface est déficitaire au 4ème trimestre avec la sortie de 6 156 m² contre 2 903 m² reloués. Dans la suite de ces chiffres négatifs, le taux d'occupation physique perd 140 bp. Le Taux d'Occupation Financier (TOF) baisse de 90,05% à 89,68% au 4ème trimestre. Les taux d’encaissement des loyers des 3ème et 4ème trimestres 2023, calculés mi-janvier 2024, s’établissent respectivement à 101,9% et 99,6% et le taux d’incidence contentieuse au 31/12/2023 s’établit à 1,34% contre 0,82% au 31/12/2022.

Valorisation - La société de gestion AEW a décidé d'ajuster le prix de souscription de Atout Pierre Diversification de 900 € à 817 € en date du 02/10/2023, soit une baisse de -9,22%. AEW ne communique pas à date les valeurs de réalisation ou de reconstitution mais précise que l’estimation du patrimoine de Atout Pierre Diversification avoisine 760 M€ en fin d’année.

Distribution - L'acompte de distribution net du 4ème trimestre 2023 est stable à 8,55 €/part et a été versé le 31/01/2024. 
La distribution nette en 2023 s'élève à 36,97 €/part, en hausse de +2,69% par rapport au 36,00 €/part de 2022. Fiscalité étrangère incluse, le dividende brut est de 37,29 €/part, également en légère hausse de +1,77% 
Le taux de distribution 2023 de Atout Pierre Diversification est de 4,14%.

Evolution trimestrielle du marché des parts

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
8,87 €/part
Versé le 31-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
8.40 11.47 8.55 8.87 37,29 37,29
9.00 9.00 9.00 9.64 36,64 36,64
7.50 14.50 7.50 7.80 linear_scale 37,30 37,30
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 9,009,648,4011,478,558,87
dont plus-valuenc0,34nc2,92ncnc
dont fiscalité nc0,640,220,090,090,45
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,220,090,090,13
- Fisc. étrangèrenc0,30---0,32
- Fisc. plus-value-0,34----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

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Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 88,96%89,32%86,67%87,30%90,05%89,68%
Var.+0,98%+0,40%-3,06%+0,72%+3,05%-0,41%
Vacance 11,04%10,68%13,33%12,70%9,95%10,32%
Franchises 3,74%4,34%6,70%5,06%6,04%4,46%
Travaux-0,61%----
Arbitrages------
TOF exploitation 85,22%84,37%79,97%82,24%84,01%85,22%
Var.+0,04%-1,01%-5,50%+2,76%+2,11%+1,42%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale183 633182 090182 130202 187229 356229 348
Surface vacante 25 88825 07929 22629 52529 54832 719
Renouvelée----391413
Louée+3 374+4 848+1 287+1 912+2 206+2 903
Libérée-2 718-5 582-5 434-2 141-1 042-6 156
Solde locatif 656-734-4 147-2291 164-3 253
TOP85,90%86,23%83,95%85,40%87,12%85,73%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Taux encaissement96,97%94,95%97,92%96,18%97,33%99,60%

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales985 2461 022 0061 039 0751 042 2111 042 227
Parts souscrites 64 40841 06330 8899 0284 446
Parts en retrait 2 9484 30313 8205 8924 450
Parts annulées-----
Parts gré à gré-----
Parts en attente ---811-
Demandes de retraitncncncncnc
Solde net+61 460+36 760+17 069+3 136-4
En M€ T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation886,72919,81935,17937,99851,50
Collecte brute 57,9736,9627,808,133,63
Volume en retrait2,653,8712,445,303,64
Volume annulé-----
Volume gré à gré-----
Volume en attente---0,73-
Collecte nette55,3133,0815,362,820,00
Liquidité T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession5%10%45%65%-
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%
Délai de cession0008110
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France

Évènements clés - ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION

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Prix de part - Baisse : -9,22%
900.00 €/part -> 817.00 €/part
02-10-23
picture_as_pdf
add_box
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 900 € à 817 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,22%.
En conséquence le prix de retrait est de 753,68 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,75% à -9,90%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
 
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Jouissance - Baisse du délai
4.00 Mois -> 1.00 Mois
02-10-23
picture_as_pdf
add_box
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI Atout Pierre Diversification, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (contre le 1er jour du 5ème mois auparavant).
 
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Prix / Label - Label ISR

BT1 2023
24-01-23
picture_as_pdf
add_box
Depuis le 24 janvier 2023, ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION bénéficie du label ISR appliqué à l’immobilier délivré par l’AFNOR. Il traduit l’engagement de la SCPI de mettre en œuvre des principes « Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance » (ESG).

 
Demande d'information
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.

Investir en SCPI - Les risques

La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital - Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus - Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité - Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change - Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire - Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.
 

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