Prix au
12-02-2025
817,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.40 | 11.47 | 8.55 | 8.87 | 37,29 | 37,29 | |
9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 | 36,64 | 36,64 | |
7.50 | 14.50 | 7.50 | 7.80 | linear_scale 37,30 | 37,30 |
En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 9,00 | 9,64 | 8,40 | 11,47 | 8,55 | 8,87 |
dont plus-value | nc | 0,34 | nc | 2,92 | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,64 | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 0,45 |
À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
- Fisc. étrangère | nc | 0,30 | - | - | - | 0,32 |
- Fisc. plus-value | - | 0,34 | - | - | - | - |
En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 88,96% | 89,32% | 86,67% | 87,30% | 90,05% | 89,68% | |
|
|||||||
Var. | +0,98% | +0,40% | -3,06% | +0,72% | +3,05% | -0,41% | |
Vacance add_box | 11,04% | 10,68% | 13,33% | 12,70% | 9,95% | 10,32% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 3,74% | 4,34% | 6,70% | 5,06% | 6,04% | 4,46% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | 0,61% | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 85,22% | 84,37% | 79,97% | 82,24% | 84,01% | 85,22% | |
|
|||||||
Var. | +0,04% | -1,01% | -5,50% | +2,76% | +2,11% | +1,42% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Surface totale | 183 633 | 182 090 | 182 130 | 202 187 | 229 356 | 229 348 | |
Surface vacante | 25 888 | 25 079 | 29 226 | 29 525 | 29 548 | 32 719 | |
Renouvelée | - | - | - | - | 391 | 413 | |
Louée | +3 374 | +4 848 | +1 287 | +1 912 | +2 206 | +2 903 | |
Libérée | -2 718 | -5 582 | -5 434 | -2 141 | -1 042 | -6 156 | |
Solde locatif | 656 | -734 | -4 147 | -229 | 1 164 | -3 253 | |
TOP | 85,90% | 86,23% | 83,95% | 85,40% | 87,12% | 85,73% | |
Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
Taux encaissement | 96,97% | 94,95% | 97,92% | 96,18% | 97,33% | 99,60% |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | 4,55 | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,20 | 50,21 | 30,03 | 13,95 | 2,56 | 0,00 |
RESSOURCES | 6,20 | 54,76 | 30,03 | 13,95 | 2,56 | 0,00 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Acquisition moy. | 47,29 | 21,20 | ||||
INVESTISSEMENTS | -94,58 | -84,80 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 6,20 | 54,76 | 30,03 | -80,63 | -82,24 | 0,00 |
Disponiblités [Bilan] | 17,45 | 4,84 |
En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 923 786 | 985 246 | 1 022 006 | 1 039 075 | 1 042 211 | 1 042 227 |
Parts souscrites add_box | 10 776 | 64 408 | 41 063 | 30 889 | 9 028 | 4 446 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 3 183 | 2 948 | 4 303 | 13 820 | 5 892 | 4 450 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | 811 | - |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +7 593 | +61 460 | +36 760 | +17 069 | +3 136 | -4 |
En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 831,41 | 886,72 | 919,81 | 935,17 | 937,99 | 851,50 |
Collecte brute | 9,70 | 57,97 | 36,96 | 27,80 | 8,13 | 3,63 |
Volume en retrait | 2,86 | 2,65 | 3,87 | 12,44 | 5,30 | 3,64 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | 0,73 | - |
Collecte nette | 6,83 | 55,31 | 33,08 | 15,36 | 2,82 | 0,00 |
Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 30% | 5% | 10% | 45% | 65% | - |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 817,00 | 753,68 | 3 012 | 2 460 804 € |
30/06/2024 | 817,00 | 753,68 | 3 947 | 3 224 699 € |
31/03/2024 | 817,00 | 753,68 | 5 086 | 4 155 262 € |
31/12/2023 | 817,00 | 753,68 | 4 450 | 3 635 650 € |
02/10/2023 | 817,00 | 753,68 | - | - |
30/09/2023 | 900,00 | 830,25 | 5 892 | 5 302 800 € |
30/06/2023 | 900,00 | 830,25 | 13 820 | 12 438 000 € |
30/03/2023 | 900,00 | 830,25 | 4 303 | 3 872 700 € |
31/12/2022 | 900,00 | 830,25 | 2 948 | 2 653 200 € |
30/09/2022 | 900,00 | 830,25 | 3 183 | 2 864 700 € |
30/06/2022 | 900,00 | 830,25 | 3 387 | 3 048 300 € |
31/03/2022 | 900,00 | 830,25 | 3 005 | 2 704 500 € |
31/12/2021 | 900,00 | 830,25 | 4 641 | 4 176 900 € |
30/09/2021 | 900,00 | 830,25 | 7 121 | 6 408 900 € |
30/06/2021 | 900,00 | 830,25 | 16 329 | 14 696 100 € |
31/03/2021 | 900,00 | 830,25 | 7 462 | 6 715 800 € |
31/12/2020 | 900,00 | 830,25 | 13 605 | 12 244 500 € |
30/09/2020 | 900,00 | 830,25 | 11 900 | 10 710 000 € |
30/06/2020 | 900,00 | 830,20 | 4 178 | 3 760 200 € |
31/03/2020 | 900,00 | 830,20 | 3 016 | 2 714 400 € |
Souscription - La collecte de Atout Pierre Diversification apure le stock de parts en attente au 4ème trimestre 2023. Le volume de souscription reste à un niveau modeste à 3,63 M€ de collecte brute mais il permet de compenser les demandes de retrait du trimestre et de solder les 811 parts en attente de retrait de la fin septembre 2023. Atout Pierre Diversification ne reçoit donc pas de nouvelles ressources, sa liquidité est perturbée tout en restant assurée à fin 2023.
Acquisition - Après un 3ème trimestre très dense sur le front des investissements, avec 4 opérations et près de 85 M€ investis, Atout Pierre Diversification n'a pas fait d'acquisition au 4ème trimestre 2023.
Cession - Atout Pierre Diversification n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2023
Gestion - Le solde locatif en surface est déficitaire au 4ème trimestre avec la sortie de 6 156 m² contre 2 903 m² reloués. Dans la suite de ces chiffres négatifs, le taux d'occupation physique perd 140 bp. Le Taux d'Occupation Financier (TOF) baisse de 90,05% à 89,68% au 4ème trimestre. Les taux d’encaissement des loyers des 3ème et 4ème trimestres 2023, calculés mi-janvier 2024, s’établissent respectivement à 101,9% et 99,6% et le taux d’incidence contentieuse au 31/12/2023 s’établit à 1,34% contre 0,82% au 31/12/2022.
Valorisation - La société de gestion AEW a décidé d'ajuster le prix de souscription de Atout Pierre Diversification de 900 € à 817 € en date du 02/10/2023, soit une baisse de -9,22%. AEW ne communique pas à date les valeurs de réalisation ou de reconstitution mais précise que l’estimation du patrimoine de Atout Pierre Diversification avoisine 760 M€ en fin d’année.
Distribution - L'acompte de distribution net du 4ème trimestre 2023 est stable à 8,55 €/part et a été versé le 31/01/2024.
La distribution nette en 2023 s'élève à 36,97 €/part, en hausse de +2,69% par rapport au 36,00 €/part de 2022. Fiscalité étrangère incluse, le dividende brut est de 37,29 €/part, également en légère hausse de +1,77%
Le taux de distribution 2023 de Atout Pierre Diversification est de 4,14%.