ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION - BT4-2023

Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 51.00 %
Prix au 12-02-2025
817,00 €
Retrait au 12-02-2025
753,68 €
Distribution brute 2023
4,14%37,29€
Distribution nette 2023
4,11%36,97€
 

ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

17-02-24 

Souscription - La collecte de Atout Pierre Diversification apure le stock de parts en attente au 4ème trimestre 2023. Le volume de souscription reste à un niveau modeste à 3,63 M€ de collecte brute mais il permet de compenser les demandes de retrait du trimestre et de solder les 811 parts en attente de retrait de la fin septembre 2023. Atout Pierre Diversification ne reçoit donc pas de nouvelles ressources, sa liquidité est perturbée tout en restant assurée à fin 2023.

Acquisition - Après un 3ème trimestre très dense sur le front des investissements, avec 4 opérations et près de 85 M€ investis, Atout Pierre Diversification n'a pas fait d'acquisition au 4ème trimestre 2023.

Cession - Atout Pierre Diversification n'a pas réalisé d'arbitrage au 4ème trimestre 2023

Gestion - Le solde locatif en surface est déficitaire au 4ème trimestre avec la sortie de 6 156 m² contre 2 903 m² reloués. Dans la suite de ces chiffres négatifs, le taux d'occupation physique perd 140 bp. Le Taux d'Occupation Financier (TOF) baisse de 90,05% à 89,68% au 4ème trimestre. Les taux d’encaissement des loyers des 3ème et 4ème trimestres 2023, calculés mi-janvier 2024, s’établissent respectivement à 101,9% et 99,6% et le taux d’incidence contentieuse au 31/12/2023 s’établit à 1,34% contre 0,82% au 31/12/2022.

Valorisation - La société de gestion AEW a décidé d'ajuster le prix de souscription de Atout Pierre Diversification de 900 € à 817 € en date du 02/10/2023, soit une baisse de -9,22%. AEW ne communique pas à date les valeurs de réalisation ou de reconstitution mais précise que l’estimation du patrimoine de Atout Pierre Diversification avoisine 760 M€ en fin d’année.

Distribution - L'acompte de distribution net du 4ème trimestre 2023 est stable à 8,55 €/part et a été versé le 31/01/2024. 
La distribution nette en 2023 s'élève à 36,97 €/part, en hausse de +2,69% par rapport au 36,00 €/part de 2022. Fiscalité étrangère incluse, le dividende brut est de 37,29 €/part, également en légère hausse de +1,77% 
Le taux de distribution 2023 de Atout Pierre Diversification est de 4,14%.

Collecte et liquidité du T4-2023

Collecte brute T4-2023
3,63 M€
Collecte nette T4-2023
0,00 M€
Volume échangé T3-2024
3,64 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
10% 
45% 
65% 
-  T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2023
Délai de cession T4-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2023

0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block

Activité locative au T4-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
89,68%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_up 85,22%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023
8,87 €/part
Versé le 31-01-24 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
8.40 11.47 8.55 8.87 37,29 37,29
9.00 9.00 9.00 9.64 36,64 36,64
7.50 14.50 7.50 7.80 linear_scale 37,30 37,30
En € par part T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Dividende brut 9,009,648,4011,478,558,87
dont plus-valuenc0,34nc2,92ncnc
dont fiscalité nc0,640,220,090,090,45
À la source T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
- Fisc. p. financiersncnc0,220,090,090,13
- Fisc. étrangèrenc0,30---0,32
- Fisc. plus-value-0,34----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2023

Activité locative

En % T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
TOF - ASPIM 88,96%89,32%86,67%87,30%90,05%89,68%
Var.+0,98%+0,40%-3,06%+0,72%+3,05%-0,41%
Vacance 11,04%10,68%13,33%12,70%9,95%10,32%
Franchises 3,74%4,34%6,70%5,06%6,04%4,46%
Travaux -0,61%----
Arbitrages------
TOF exploitation 85,22%84,37%79,97%82,24%84,01%85,22%
Var.+0,04%-1,01%-5,50%+2,76%+2,11%+1,42%
En m² T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Surface totale183 633182 090182 130202 187229 356229 348
Surface vacante 25 88825 07929 22629 52529 54832 719
Renouvelée----391413
Louée+3 374+4 848+1 287+1 912+2 206+2 903
Libérée-2 718-5 582-5 434-2 141-1 042-6 156
Solde locatif 656-734-4 147-2291 164-3 253
TOP85,90%86,23%83,95%85,40%87,12%85,73%
Loyers T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Taux encaissement96,97%94,95%97,92%96,18%97,33%99,60%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Nb cessions010000
Cessions-4,55----
Collecte nette6,2050,2130,0313,952,560,00
RESSOURCES6,2054,7630,0313,952,560,00
Nb acquisitions000240
Acquisition moy. 47,29 21,20
INVESTISSEMENTS-94,58-84,80
SOLDE6,2054,7630,03-80,63-82,240,00
Disponiblités [Bilan] 17,45 4,84

Marché des parts 

En nb de parts T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Parts totales923 786985 2461 022 0061 039 0751 042 2111 042 227
Parts souscrites 10 77664 40841 06330 8899 0284 446
Parts en retrait 3 1832 9484 30313 8205 8924 450
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ----811-
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+7 593+61 460+36 760+17 069+3 136-4
En M€ T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Capitalisation831,41886,72919,81935,17937,99851,50
Collecte brute 9,7057,9736,9627,808,133,63
Volume en retrait2,862,653,8712,445,303,64
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente----0,73-
Collecte nette6,8355,3133,0815,362,820,00
Liquidité T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023
Ratio de cession30%5%10%45%65%-
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00008110

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 817,00 753,68 3 012 2 460 804 €
30/06/2024 817,00 753,68 3 947 3 224 699 €
31/03/2024 817,00 753,68 5 086 4 155 262 €
31/12/2023 817,00 753,68 4 450 3 635 650 €
02/10/2023 817,00 753,68 - -
30/09/2023 900,00 830,25 5 892 5 302 800 €
30/06/2023 900,00 830,25 13 820 12 438 000 €
30/03/2023 900,00 830,25 4 303 3 872 700 €
31/12/2022 900,00 830,25 2 948 2 653 200 €
30/09/2022 900,00 830,25 3 183 2 864 700 €
30/06/2022 900,00 830,25 3 387 3 048 300 €
31/03/2022 900,00 830,25 3 005 2 704 500 €
31/12/2021 900,00 830,25 4 641 4 176 900 €
30/09/2021 900,00 830,25 7 121 6 408 900 €
30/06/2021 900,00 830,25 16 329 14 696 100 €
31/03/2021 900,00 830,25 7 462 6 715 800 €
31/12/2020 900,00 830,25 13 605 12 244 500 €
30/09/2020 900,00 830,25 11 900 10 710 000 €
30/06/2020 900,00 830,20 4 178 3 760 200 €
31/03/2020 900,00 830,20 3 016 2 714 400 €

Évènements clés - ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION

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Prix de part - Baisse : -9,22%
900.00 €/part -> 817.00 €/part
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 900 € à 817 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,22%.
En conséquence le prix de retrait est de 753,68 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,75% à -9,90%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
 
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Jouissance - Baisse du délai
4.00 Mois -> 1.00 Mois
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI Atout Pierre Diversification, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (contre le 1er jour du 5ème mois auparavant).
 
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Prix / Label - Label ISR

Depuis le 24 janvier 2023, ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION bénéficie du label ISR appliqué à l’immobilier délivré par l’AFNOR. Il traduit l’engagement de la SCPI de mettre en œuvre des principes « Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance » (ESG).

 
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ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.