Prix au
21-10-2024
1 476,81 €
LE PATRIMOINE FONCIER - BT4-2023
Bureaux
Paris
-
76.00
%
Retrait au
21-10-2024
1 345,00 €
Distribution brute 2023
6,21%81,99€
Distribution nette 2023
6,21%81,99€
LE PATRIMOINE FONCIER - Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
31-01-24
Collecte et liquidité du T4-2023
Collecte brute T4-2023
0,55 M€
Collecte nette T4-2023
-
Volume échangé T3-2024
0,55 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T4-2023
Ratio de liquidité 3 mois
92%
100%
58%
60% T4-2023
Délai de cession T4-2023
5,0 mois
625 parts [0,92M€]
Acquisition et cession du T4-2023
0 acquisition T4-2023
block
0 cession T4-2023
block
Activité locative au T4-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
97,46%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_right
95,33%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
21,96 €/part
Versé le 25-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 | 20.01 | 20.01 | 21.96 | 81,99 | 81,99 | |
| 18.00 | 19.50 | 19.50 | 21.99 | 78,99 | 78,99 | |
| 14.49 | 14.49 | 14.49 | 22.23 | linear_scale 65,70 | 65,70 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 19,50 | 21,99 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 21,96 |
| dont plus-value | nc | 0,77 | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,77 | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | 0,77 | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,60% | 97,80% | 97,60% | 95,95% | 96,78% | 97,46% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,62% | +1,23% | -0,20% | -1,72% | +0,86% | +0,70% | |
| Vacance add_box | 3,43% | 2,16% | 2,37% | 4,05% | 3,22% | 2,54% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,41% | 1,84% | 0,75% | 1,37% | 0,08% | 0,60% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | 0,91% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | 0,63% | 0,62% | |
| TOF exploitation add_box | 96,16% | 96,00% | 96,88% | 94,58% | 96,07% | 95,33% | |
|
|
|||||||
| Var. | +7,23% | -0,17% | +0,91% | -2,43% | +1,55% | -0,78% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 40 062 | 40 062 | 40 062 | 40 062 | 40 062 | 40 062 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +436 | +1 038 | - | - | +111 | +705 | |
| Libérée | -445 | -337 | -313 | -1 657 | -123 | -1 776 | |
| Solde locatif | -9 | 701 | -313 | -1 657 | -12 | -1 071 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Quittancés | 2,33 | 2,37 | 2,45 | 2,35 | 2,46 | 2,47 | |
| WALT - bail restant | 4,43 ans | 4,70 ans | 4,63 ans | 4,47 ans | 4,21 ans | 4,13 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,29 ans | 3,48 ans | 3,37 ans | 3,22 ans | 3,08 ans | 2,98 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | 0,90 | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,90 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,90 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,06 | 3,43 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Parts souscrites add_box | 211 | 218 | 129 | 235 | 129 | 373 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 211 | 218 | 129 | 235 | 129 | 373 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 63 | 63 | 140 | 188 | 221 | 625 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 115,29 | 115,50 | 129,12 | 115,50 | 124,51 | 124,05 |
| Collecte brute | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 0,32 | 0,19 | 0,55 |
| Volume en retrait | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 0,32 | 0,19 | 0,55 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 0,26 | 0,33 | 0,92 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 92% | 100% | 58% | 60% |
| Délai de cession | 63 | 63 | 3 mois | 2 mois | 5 mois | 5 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 46 | 67 933 € |
| 20/09/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 39 | 57 596 € |
| 30/08/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 129 | 190 508 € |
| 22/07/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 98 | 144 727 € |
| 30/06/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 159 | 234 813 € |
| 20/06/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 42 | 62 026 € |
| 21/05/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 13 | 19 199 € |
| 22/04/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 104 | 153 588 € |
| 20/03/2024 | 1 482,30 | 1 350,00 | 89 | 131 925 € |
| 20/02/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 258 | 381 017 € |
| 22/01/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 83 | 122 575 € |
| 20/12/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 232 | 342 620 € |
| 20/11/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 15 | 22 152 € |
| 20/10/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 126 | 186 078 € |
| 20/09/2023 | 1 482,30 | 1 350,00 | 112 | 166 018 € |
| 31/08/2023 | 1 480,01 | 1 347,91 | 5 | 7 400 € |
| 20/07/2023 | 1 427,40 | 1 300,00 | 12 | 17 129 € |
| 20/06/2023 | 1 375,00 | 1 252,28 | 131 | 180 125 € |
| 22/05/2023 | 1 500,00 | 1 366,12 | 64 | 96 000 € |
| 20/04/2023 | 1 500,00 | 1 366,12 | 40 | 60 000 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - LE PATRIMOINE FONCIER
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Le niveau de l'acompte de distribution du patrimoine foncier augmente de +4,95% et passe de 20,01 €/part à 21,00 €/part.
Confirmation de l'amélioration de la situation locative du patrimoine foncier avec un niveau de loyers quittancés sur 2 trimestres consécutifs jamais atteint par la SCPI
Augmentation de l'acompte trimestriel :
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
Baisse de la vacance pour travaux :
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
Souscription - La SCPI Le Patrimoine Foncier, étant capital fixe, n'est accessible que sur le marché secondaire dont les confrontations sont établies mensuellement. Le volume d'échanges sur les 3 confrontations du quatrième trimestre a été de 373 parts, soit 500 000€ à un prix d'exécution de 1 345 €/part correspondant à un prix acheteur de 1 476,81 €
Au 20 décembre 2023, après la dernière confrontation de l'année, le carnet d'ordre présentait 625 parts à la vente et 289 ordres d'achat.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage au 4eme trimestre 2023 pour Le Patrimoine Foncier.
Gestion - Le Taux d'Occupation Financier (TOF) est en augmentation à 97,46% au quatrième trimestre 2023 contre 96,78% au trimestre précédent et le TOF moyen sur 2023 s'établit à 96,96%. Le solde locatif accuse une perte de 1 000 m² en surface et 173 000 € en valeur de loyer annuel, et devrait impacter négativement le TOF du 1er trimestre 2024.
Valorisation - Le prix moyen pondéré par part issu des échanges réalisés sur le marché secondaire sur l'ensemble de l'année 2023 est de 1 467,32 €/part, en hausse par rapport à celui de 2022 qui était de 1319,39 €/part. Pour rappel, la valeur de reconstitution de la SCPI Le Patrimoine Foncier avait été recalculée en hausse à 1 890,14 €/part au 30 juin 2023 (1 870,15€ de fin 2022).
Distribution - Le 4ème acompte de dividende pour 2023 est en augmentation à 21,96€/part, et porte le dividende annuel à 81,99 €/part en hausse de de +3,80% par rapport au 78,99 € de 2022.
Cette distribution sans report à nouveau (RAN) ni plus-value correspond à un taux de distribution 2023 de 6,21%.